Flux de Trésorerie Puldin Properties Invest REIT

Actions

PLG

BG1100102067

Sociétés de placement immobilier diversifié

Cours en clôture Bulgaria S.E. Autres places de cotation 01/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,550 ^EUR	0,00%		0,00%	+4,50%

29/04	Puldin Properties Invest REIT publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
23/03	Puldin Properties Invest REIT publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PULDIN PROPERTIES INVEST REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	638 k	596 k
Autres recettes, total	-	12 k
Total Chiffre d'affaires	638 k	608 k
Résultat Brut	638 k	608 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	144 k	192 k
Autres dépenses de fonctionnement	10 k	9 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	154 k	201 k
Résultat d'Exploitation	484 k	407 k
Intérêts payés, total	-226 k	-415 k
Charges d'intérêt nettes	-226 k	-415 k
Autres produits non opérationnels	-28 k	-19 k
EBT, hors éléments non courants	230 k	-27 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	154 k	1 M
EBT, elements non courants inclus	384 k	973 k
Résultat des activités poursuivies	384 k	973 k
Résultat net part du groupe	384 k	973 k
Résultat net	384 k	973 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	384 k	973 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	384 k	973 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,2 M	19,46 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,2 M	19,46 M
BPA de base normalisé	0,01	-0
BPA dilué normalisé	0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	484 k	407 k
EBIT	484 k	407 k
Résultat net normalisé	144 k	-16,88 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	159 k	301 k
Total des liquidités et VMP	159 k	301 k
Créances clients, total	1,06 M	1,22 M
Autres créances	-	3,61 M
Total des créances	1,06 M	4,83 M
Dépenses payées d'avance	199 k	111 k
Autres actifs à court terme, total	449 k	272 k
Total de l'actif circulant	1,86 M	5,52 M
Immobilisations corporelles brutes	40,23 M	41,23 M
Immobilisations corporelles nettes	40,23 M	41,23 M
Autres actifs à long terme, total	10,35 M	40,05 M
Total des actifs	52,44 M	86,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	181 k	3,61 M
Charges à payer, total	17 k	5 k
Part à court terme de la dette à long terme	856 k	30,65 M
Impôts sur le revenu à payer	56 k	2 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	444 k	450 k
Autres passifs à court terme	803 k	1,88 M
Total du passif circulant	2,36 M	36,59 M
Dette à long terme	6,89 M	6,04 M
Total du passif	9,25 M	42,63 M
Actions ordinaires, total	19,3 M	19,3 M
Primes d'émissions d'actions	19,89 M	19,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4 M	4,98 M
Total des fonds propres ordinaires	43,19 M	44,17 M
Total des capitaux propres	43,19 M	44,17 M
Total du passif et des capitaux propres	52,44 M	86,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,2 M	19,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,2 M	19,3 M
Actif net par action	2,25	2,29
Actif corporel net	43,19 M	44,17 M
Actif corporel net par action	2,25	2,29
Total de la dette	7,75 M	36,68 M
Dette nette	7,59 M	36,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Terres possédées	40,22 M	41,22 M
Bâtiments, total	11 k	11 k
Employés à temps plein	-	7

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	384 k	973 k
Autres activités d'exploitation, total	794 k	-797 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,18 M	176 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-29,7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-28,62 M
Dette à long terme émise, total	-	29,79 M
Total de la dette émise	-	29,79 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-856 k	-856 k
Total de la dette remboursée	-856 k	-856 k
Autres activités de financement, total	-242 k	-344 k
Flux de trésorerie de financement	-1,1 M	28,59 M
Variation nette de la trésorerie	80 k	142 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	242 k	337 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	17 k	94 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-28,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-28,51 M
Variation du fonds de roulement net	-	-935 k
Dette nette émise (remboursée)	-856 k	28,94 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	2,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,23
Analyse des marges
Marge brute %	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,57	31,58
Marge EBITA %	75,86	66,94
Marge d'EBIT %	75,86	66,94
Marge des activités poursuivies %	60,19	160,03
Marge nette %	60,19	160,03
Net Avail. Pour la marge commune %	60,19	160,03
Marge nette normalisée %	22,53	-2,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,73 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,69 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,79	0,15
Quick Ratio	0,52	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,5	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	696,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,94	83,05
Dette totale / Capital total	15,21	45,37
Dette à long terme / Capitaux propres	15,95	13,66
Dette à long terme / Capital total	13,53	7,46
Dette totale / Total de l'actif	17,63	49,11
EBIT / Charges d'intérêt	2,14	0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-4,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-4,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-15,91
EBIT, 1 an Croissance %	-	-15,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	153,39
Résultat net, Croissance 1 an	-	153,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-111,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	150
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	15,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	65,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-85,06