Flux de Trésorerie Publity AG

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PBY

DE0006972508

Développement et opérations immobilières

Temps Différé Börse Stuttgart 10:01:04 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002000 ^EUR	0,00%		0,00%	-60,00%

23/02/24

L'auditeur de Publity AG émet des doutes sur la continuité de l'exploitation

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Données Financières Publiées: PUBLITY AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Chiffre d'affaires	20,32 M	16,01 M	28,75 M	4,68 M	6,87 M
Total Chiffre d'affaires	20,32 M	16,01 M	28,75 M	4,68 M	6,87 M
Coût des marchandises vendues, total	11,05 M	3,06 M	874 k	994 k	695 k
Résultat Brut	9,27 M	12,95 M	27,88 M	3,69 M	6,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,94 M	1,9 M	1,38 M	1,46 M	1,59 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	145 k	451 k	549 k	498 k
Autres dépenses de fonctionnement	11,11 M	3,58 M	8,92 M	4,33 M	84,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,05 M	5,62 M	10,75 M	6,33 M	86,56 M
Résultat d'Exploitation	-4,78 M	7,33 M	17,13 M	-2,64 M	-80,39 M
Intérêts payés, total	-14,36 M	-4,12 M	-4,84 M	-5,15 M	-5,67 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,12 M	9,61 M	7,16 M	6,36 M	161 k
Charges d'intérêt nettes	-8,24 M	5,49 M	2,32 M	1,21 M	-5,51 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-587 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	10,38 k	682 k	310 k	39,97 k	14,64 k
EBT, hors éléments non courants	-13,6 M	13,5 M	19,76 M	-1,4 M	-85,88 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-27,7 M	-	-27,47 M	-171 M	-151 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-2,99 M	-6,95 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	122 M	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,15 M	-1,5 M	-	-14,4 M	-
EBT, elements non courants inclus	79,78 M	12 M	-10,7 M	-194 M	-237 M
Charge d'impôt	15,62 M	-73,55 k	4,73 M	-1,58 M	-90,62 k
Résultat des activités poursuivies	64,16 M	12,07 M	-15,43 M	-193 M	-237 M
Résultat net part du groupe	64,16 M	12,07 M	-15,43 M	-193 M	-237 M
Intérêts minoritaires	-5,34 M	-	-	-	-
Résultat net	58,82 M	12,07 M	-15,43 M	-193 M	-237 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	58,82 M	12,07 M	-15,43 M	-193 M	-237 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	58,82 M	12,07 M	-15,43 M	-193 M	-237 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,67	0,72	-0,92	-11,5	-14,15
BPA de base - Activités poursuivies	4,67	0,72	-0,92	-11,5	-14,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,6 M	16,74 M	16,74 M	16,74 M	16,74 M
Bénéfice net par action - dilué	4,28	0,72	-0,92	-11,5	-14,15
BPA dilué - Activités poursuivies	4,28	0,72	-0,92	-11,5	-14,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,99 M	16,74 M	16,74 M	16,74 M	16,74 M
BPA de base normalisé	-1,1	0,5	0,74	-0,05	-3,21
BPA dilué normalisé	-0,99	0,5	0,74	-0,05	-3,21
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	11,1	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,67 M	7,43 M	17,58 M	-2,1 M	-79,89 M
EBITA	-4,78 M	7,33 M	17,13 M	-2,64 M	-80,39 M
EBIT	-4,78 M	7,33 M	17,13 M	-2,64 M	-80,39 M
EBITDAR	-4,28 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	32,76 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	19,57	-0,61	-44,24	0,82	0,04
Total des impôts courants	2,64 M	-	-	-	-
Total des impôts différés	12,97 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-13,84 M	8,44 M	12,35 M	-874 k	-53,68 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,22 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	391 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	150 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	242 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	450 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	67,44 M	9,29 M	2,16 M	535 k	522 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	37,57 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	67,48 M	9,29 M	2,16 M	535 k	522 k
Créances clients, total	12,05 M	5,39 M	1,08 M	1,16 M	873 k
Autres créances	36,98 M	1,32 M	26,1 M	31,36 M	34,76 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	49,03 M	6,71 M	27,18 M	32,53 M	35,63 M
Dépenses payées d'avance	892 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	405 k	7,17 M	3,06 M	2,44 M	1,66 M
Total de l'actif circulant	118 M	23,16 M	32,4 M	35,5 M	37,81 M
Immobilisations corporelles brutes	619 M	-	674 k	711 k	707 k
Amortissements cumulés	-2,83 M	-	-342 k	-456 k	-540 k
Immobilisations corporelles nettes	616 M	440 k	332 k	255 k	166 k
Investissements à long terme	1,15 M	529 M	528 M	367 M	216 M
Autres immobilisations incorporelles, total	80,74 M	442 k	936 k	502 k	92,93 k
Créances à long terme	349 k	-	-	-	-
Prêts à long terme	3,21 M	104 M	97,85 M	84,13 M	158 k
Actifs d'impôts différés à long terme	404 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	59,43 M	973 k	192 k	56,65 k	38,05 k
Total des actifs	879 M	657 M	660 M	487 M	254 M
Passifs
Comptes à payer, total	920 k	1,55 M	530 k	1,35 M	1,26 M
Charges à payer, total	8,71 M	-	-	-	-
Emprunts à court terme	808 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	171 M	-	-	4,24 M	2,79 M
Part à court terme des contrats de location	2,93 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	49,05 k	-	2,83 M	2,82 M	-
Autres passifs à court terme	4 M	11,78 M	2,33 M	3,13 M	11,99 M
Total du passif circulant	189 M	13,33 M	5,7 M	11,55 M	16,03 M
Dette à long terme	331 M	57,91 M	82 M	97,76 M	97,76 M
Contrats de location à long terme	38,53 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	18,68 M	4,83 M	4,83 M	4,83 M	4,83 M
Autres passifs non courants	94,58 k	1,19 M	2,72 M	1,11 M	470 k
Total du passif	576 M	77,26 M	95,25 M	115 M	119 M
Actions ordinaires, total	14,87 M	14,88 M	14,88 M	14,88 M	16,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	84,01 M	334 M	319 M	126 M	-110 M
Résultat global et autres	174 M	231 M	231 M	231 M	229 M
Total des fonds propres ordinaires	273 M	580 M	565 M	372 M	135 M
Intérêts minoritaires	29,85 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres	302 M	580 M	565 M	372 M	135 M
Total du passif et des capitaux propres	879 M	657 M	660 M	487 M	254 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,73 M	16,74 M	16,74 M	16,74 M	16,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,73 M	16,74 M	16,74 M	16,74 M	16,74 M
Actif net par action	16,29	34,67	33,74	22,24	8,09
Actif corporel net	192 M	580 M	564 M	372 M	135 M
Actif corporel net par action	11,47	34,64	33,69	22,21	8,08
Total de la dette	544 M	57,91 M	82 M	102 M	101 M
Dette nette	477 M	48,62 M	79,84 M	101 M	100 M
Dette relative aux contrats de location	3,13 M	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	29,85 M	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,1 M	529 M	528 M	367 M	216 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	1,61 M	-	674 k	711 k	707 k
Employés à temps plein	-	22	20	18,75	17,25
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,76 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Résultat net	58,82 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	733 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	733 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,52 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	27,7 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-122 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	587 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,17 M	-	-	-	-
Variation des créances	22,23 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,59 M	-	-	-	-
Variation des impôts différés	8,81 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-36,96 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,59 M	-	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-429 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	12,65 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-28,12 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	50,6 M	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-216 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	5,57 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-188 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	291 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	291 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,29 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-11,29 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-6,53 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,53 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	274 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	39,49 M	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10 M	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,17 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-22,49 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,51 M	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	10,83 M	-36,1 M	23,99 M	3,13 M	-3,62 M
Dette nette émise (remboursée)	280 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,56	0,6	1,63	-0,29	-13,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,58	0,62	1,67	-0,29	-14,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,39	2,74	-2,7	-41,1	-93,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,98	2,83	-2,7	-41,1	-93,34
Analyse des marges
Marge brute %	45,61	80,91	96,96	78,77	89,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,46	11,84	4,79	31,15	23,2
Marge d’EBITDA %	-22,99	46,43	61,15	-44,74	-1,16 k
Marge EBITA %	-23,5	45,78	59,58	-56,46	-1,17 k
Marge d'EBIT %	-23,5	45,78	59,58	-56,46	-1,17 k
Marge des activités poursuivies %	315,7	75,42	-53,66	-4,11 k	-3,45 k
Marge nette %	289,43	75,42	-53,66	-4,11 k	-3,45 k
Net Avail. Pour la marge commune %	289,43	75,42	-53,66	-4,11 k	-3,45 k
Marge nette normalisée %	-68,08	52,71	42,96	-18,65	-781,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-110,65	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-66,49	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,02	0,04	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	0,06	0,05	74,47	15,96	32,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,89	1,84	8,9	4,18	6,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,62	1,74	5,69	3,08	2,36
Quick Ratio	0,62	1,2	5,15	2,86	2,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	-	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	412,25	199,35	41,02	87,32	54,15
Délais de paiement des fournisseurs	21,48	148,09	435,28	345,72	686,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	179,84	9,98	14,52	27,41	74,3
Dette totale / Capital total	64,27	9,08	12,68	21,51	42,63
Dette à long terme / Capitaux propres	122,02	9,98	14,52	26,26	72,24
Dette à long terme / Capital total	43,6	9,08	12,68	20,62	41,45
Dette totale / Total de l'actif	65,59	11,75	14,43	23,64	46,81
EBIT / Charges d'intérêt	-0,33	1,78	3,54	-0,51	-14,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,28	1,8	3,63	-0,41	-14,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,31	1,8	3,63	-0,41	-14,08
Dette totale / EBITDA	-134,56	7,79	4,66	-48,67	-1,26
Dette nette / EBITDA	-117,87	6,54	4,54	-48,42	-1,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-121,65	7,79	4,66	-48,67	-1,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-106,56	6,54	4,54	-48,42	-1,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-45,39	-21,23	79,6	-83,71	46,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-69,35	39,72	115,24	-86,77	67,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-121,37	-259,09	196,33	-112,81	384,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-121,99	-253,47	193,85	-116,62	371,63
EBIT, 1 an Croissance %	-121,99	-253,47	193,85	-116,62	371,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	160,65	-81,18	-227,77	1,15 k	23,02
Résultat net, Croissance 1 an	139,79	-79,47	-227,77	1,15 k	23,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-182,16	-160,99	64,69	-107,54	443,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	63,55	-83,15	-227,77	1,15 k	23,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-64,4	-55,32	-80,01	8,1	-24,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,38 k	-99,93	-24,4	-23,4	-34,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	367,67	-25,2	0,39	-26,14	-47,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	60,18	202,1	-2,75	-34,07	-63,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	127,58	112,8	-2,66	-34,09	-63,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-317,4	-	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	156,37	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-173,62	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-141,8	-	-	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,14	-34,41	18,94	-45,91	-51,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-32,35	-34,56	73,42	-46,63	-52,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	-35,72	-41,7	93,98	-40,57	120,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-34,44	-41,9	89,39	-32,65	124,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,44	-41,9	89,39	-32,65	124,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	152,22	-29,96	-50,96	299,32	291,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	141,5	-29,84	-48,79	299,32	291,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,24	-29,21	-5,51	-65,87	115,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	69,86	-47,51	-53,61	299,32	291,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-32,81	-60,12	-70,11	-53,51	-9,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,81 k	-86,7	-97,68	-23,9	-29,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	182,66	87,03	-13,35	-13,89	-37,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	82,4	119,98	71,41	-19,93	-51,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	117,41	120,06	43,92	-19,9	-51,05
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-21,23	-12,1	-8,24	-38,69	-24,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-39,28	-13,85	-2,68	-26,44	-21,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-47,68	-13,05	-7,01	-23,45	137,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-47,2	-12,95	-7,6	-17,89	139,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-47,2	-12,95	-7,6	-17,89	139,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	40,61	6,18	-14,42	44,24	169,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,6	6,18	-14,32	48,48	169,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,32	-2,52	-9,81	-60,18	92,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,39	-21,38	-29,39	39,01	169,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-27,95	-41,35	-68,32	-54,12	-45,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,11 k	2,9	-76,26	-92,55	-27,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	105,14	81,47	52	-17,84	-27,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	43,81	115,81	67,58	24,65	-38,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	61,66	115,86	67,67	10,93	-38,44
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,69	-7,64	-7,11	-27,62	-28,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,68	-11,05	-7,61	-28,87	-27,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,98	-17,49	-11,63	-28,62	29,58
EBITA, 5 ans CAGR %	3,87	-17,47	-11,99	-24,96	29,92
EBIT, 5 ans CAGR %	3,92	-17,47	-11,99	-24,96	29,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	87,26	-0,71	-7,74	80,37	57,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	84,04	-0,71	-7,74	80,37	57,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	38,39	-7,31	-10,28	-37,43	26,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	53,79	-19,08	-23,23	50,61	40,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	97,89	-2,74	-49,32	-46,56	-51,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	165,23	-0,15	-0,94	-8,8	-63,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	136,22	55,95	45,33	34,68	6,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	87,53	77,8	54,27	45,16	2,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	101	77,8	54,32	45,2	2,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	60,82	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	60,73	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44,96	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	30,62	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-