Flux de Trésorerie PTT Thailand S.E.

Actions

PTT-F

TH0646010Z18

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Cours en clôture Thailand S.E. 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
43,00 ^THB	+2,38%		+1,18%	+38,71%

24/09	PTT Public Company Limited approuve un dividende en numéraire pour la période d’activité du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026, payable le 22 octobre 2026	CI
24/09	PTT nomme un directeur financier	MT

22cd5aa7554bdfeee0129a3a.dyiRlRQ-LT_Rx5x97Tw5NuEeA4u10LMzAL16koHdFhM.Jn_-zSNaWhLmga0luQ5bWdIpYs-GoN0FT5A90fSEV1Q8T_DDR2wYDaOh8w

Données Financières Publiées: PTT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Chiffre d'affaires	2 259 Md	3 367 Md	3 145 Md	3 090 Md	2 662 Md
Total Chiffre d'affaires	2 259 Md	3 367 Md	3 145 Md	3 090 Md	2 662 Md
Coût des marchandises vendues, total	1 900 Md	2 934 Md	2 783 Md	2 769 Md	2 401 Md
Résultat Brut	359 Md	433 Md	361 Md	321 Md	261 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	110 Md	144 Md	132 Md	143 Md	126 Md
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	15,47 Md	57,04 Md	-2,03 Md	-6,07 Md	-16,09 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	126 Md	201 Md	130 Md	137 Md	110 Md
Résultat d'Exploitation	233 Md	232 Md	231 Md	184 Md	151 Md
Intérêts payés, total	-27,2 Md	-35,02 Md	-37,95 Md	-38,19 Md	-31,4 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	2,98 Md	4,39 Md	14,41 Md	20,04 Md	16,96 Md
Charges d'intérêt nettes	-24,22 Md	-30,63 Md	-23,54 Md	-18,16 Md	-14,44 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	9,01 Md	5,85 Md	3,01 Md	-6,67 Md	13,03 Md
Gains (pertes) de change	-6,47 Md	5,55 Md	22,28 Md	15,23 Md	20,02 Md
Autres produits non opérationnels	-967 M	-2,07 Md	-7,43 Md	-8,63 Md	-9,05 Md
EBT, hors éléments non courants	210 Md	210 Md	226 Md	166 Md	160 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,1 Md	277 M	2,8 Md	544 M	7,67 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-122 M	1,89 Md	6,11 Md	10,38 Md	2,54 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	10,69 Md	-	2,16 Md	3,96 Md	4,63 Md
EBT, elements non courants inclus	220 Md	213 Md	237 Md	181 Md	175 Md
Charge d'impôt	67,59 Md	90,46 Md	81,31 Md	67,21 Md	57,6 Md
Résultat des activités poursuivies	152 Md	122 Md	155 Md	113 Md	118 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	152 Md	122 Md	155 Md	113 Md	118 Md
Intérêts minoritaires	-43,7 Md	-30,92 Md	-43,26 Md	-23,4 Md	-27,56 Md
Résultat net	108 Md	91,17 Md	112 Md	90,07 Md	90,17 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	226 M	-216 M	-	-	811 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	108 Md	91,39 Md	112 Md	90,07 Md	89,36 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	108 Md	91,39 Md	112 Md	90,07 Md	89,36 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,79	3,2	3,92	3,15	3,15
BPA de base - Activités poursuivies	3,79	3,2	3,92	3,15	3,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,56 Md	28,56 Md	28,56 Md	28,59 Md	28,4 Md
Bénéfice net par action - dilué	3,79	3,2	3,92	3,15	3,15
BPA dilué - Activités poursuivies	3,79	3,2	3,92	3,15	3,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,56 Md	28,56 Md	28,56 Md	28,59 Md	28,4 Md
BPA de base normalisé	3,07	3,52	3,42	2,81	2,56
BPA dilué normalisé	3,07	3,52	3,42	2,81	2,56
Dividende par action	2	2	2	2,1	2,1
Ratio de distribution	72,41	94,24	55,67	91,3	92,37
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	5	5	5	5	5
Éléments supplémentaires
EBITDA	366 Md	385 Md	387 Md	346 Md	307 Md
EBITA	236 Md	232 Md	231 Md	192 Md	158 Md
EBIT	233 Md	232 Md	231 Md	184 Md	151 Md
EBITDAR	368 Md	387 Md	389 Md	349 Md	309 Md
Taux d’imposition effectif (%)	30,77	42,56	34,37	37,2	32,85
Total des impôts courants	61,22 Md	76,18 Md	77,96 Md	75,12 Md	63,78 Md
Total des impôts différés	6,37 Md	12,56 Md	3,36 Md	-7,91 Md	-6,18 Md
Résultat net normalisé	87,66 Md	101 Md	97,7 Md	80,22 Md	72,74 Md
Intérêts capitalisés	5,57 Md	5,6 Md	5,71 Md	5,36 Md	4,5 Md
Intérêts sur la dette à long terme	19,27 Md	23,67 Md	25,17 Md	23,05 Md	21,25 Md
Provisions de pension	1,02 Md	521 M	1,06 Md	-	1,97 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	27,25 Md	46,21 Md	45,4 Md	46,4 Md	44,63 Md
Dépenses générales et administratives	83,04 Md	98,02 Md	86,89 Md	96,78 Md	81,53 Md
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	1,69 Md	2,18 Md	2,4 Md	2,58 Md	1,68 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	508 M	659 M	711 M	792 M	461 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,18 Md	1,52 Md	1,69 Md	1,79 Md	1,22 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	313 Md	340 Md	417 Md	405 Md	347 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	48,91 Md	12,6 Md	32,39 Md	45,99 Md	56 Md
Total des liquidités et VMP	362 Md	353 Md	450 Md	451 Md	403 Md
Créances clients, total	196 Md	219 Md	260 Md	251 Md	208 Md
Autres créances	53,21 Md	121 Md	61,49 Md	44,61 Md	47,78 Md
Notes à recevoir	1,58 Md	2,17 Md	2,22 Md	2,21 Md	782 M
Total des créances	251 Md	343 Md	324 Md	298 Md	257 Md
Stocks	210 Md	272 Md	263 Md	242 Md	209 Md
Autres actifs à court terme, total	30,33 Md	73,73 Md	45,2 Md	38,86 Md	35,98 Md
Total de l'actif circulant	853 Md	1 041 Md	1 082 Md	1 030 Md	905 Md
Immobilisations corporelles brutes	3 309 Md	3 485 Md	3 493 Md	3 622 Md	3 472 Md
Amortissements cumulés	-1 700 Md	-1 756 Md	-1 741 Md	-1 880 Md	-1 764 Md
Immobilisations corporelles nettes	1 609 Md	1 730 Md	1 752 Md	1 742 Md	1 708 Md
Investissements à long terme	175 Md	219 Md	218 Md	224 Md	248 Md
Goodwill	183 Md	189 Md	184 Md	179 Md	167 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	145 Md	137 Md	130 Md	125 Md	108 Md
Prêts à long terme	8,62 Md	8,05 Md	6,94 Md	43,67 Md	25,09 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	63,53 Md	50,76 Md	42,48 Md	46,82 Md	52,03 Md
Autres actifs à long terme, total	40,27 Md	41,3 Md	45,57 Md	50,03 Md	56,76 Md
Total des actifs	3 078 Md	3 416 Md	3 460 Md	3 439 Md	3 270 Md
Passifs
Comptes à payer, total	214 Md	230 Md	243 Md	240 Md	216 Md
Charges à payer, total	8,6 Md	13,96 Md	8,18 Md	12,95 Md	13,9 Md
Emprunts à court terme	11,74 Md	91,54 Md	103 Md	111 Md	151 Md
Part à court terme de la dette à long terme	87,65 Md	73,24 Md	97,4 Md	77,28 Md	67,33 Md
Part à court terme des contrats de location	10,74 Md	16,19 Md	16,08 Md	20,6 Md	20,52 Md
Impôts sur le revenu à payer	33,42 Md	30,85 Md	26,26 Md	27,17 Md	20,9 Md
Autres passifs à court terme	128 Md	136 Md	94,39 Md	79,97 Md	76,14 Md
Total du passif circulant	494 Md	593 Md	589 Md	569 Md	566 Md
Dette à long terme	786 Md	925 Md	863 Md	815 Md	666 Md
Contrats de location à long terme	53,47 Md	87,68 Md	81,65 Md	82,67 Md	80,72 Md
Recettes non acquises Non courantes	18,36 Md	19,79 Md	19,68 Md	20,67 Md	18,55 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	36,9 Md	32,36 Md	33,82 Md	36,45 Md	39,45 Md
Passif d'impôt différé Non courant	95,94 Md	90,97 Md	82,69 Md	76,42 Md	69,68 Md
Autres passifs non courants	121 Md	134 Md	166 Md	182 Md	177 Md
Total du passif	1 605 Md	1 882 Md	1 835 Md	1 782 Md	1 617 Md
Actions ordinaires, total	28,56 Md	28,56 Md	28,56 Md	28,56 Md	28,56 Md
Primes d'émissions d'actions	29,21 Md	29,21 Md	29,21 Md	29,21 Md	29,21 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	926 Md	961 Md	1 008 Md	1 040 Md	1 073 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-7,55 Md
Résultat global et autres	22,7 Md	33,5 Md	55,86 Md	52,04 Md	4,66 Md
Total des fonds propres ordinaires	1 007 Md	1 053 Md	1 121 Md	1 150 Md	1 127 Md
Intérêts minoritaires	466 Md	481 Md	504 Md	507 Md	525 Md
Total des capitaux propres	1 473 Md	1 534 Md	1 625 Md	1 657 Md	1 652 Md
Total du passif et des capitaux propres	3 078 Md	3 416 Md	3 460 Md	3 439 Md	3 270 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,56 Md	28,56 Md	28,56 Md	28,56 Md	28,32 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,56 Md	28,56 Md	28,56 Md	28,56 Md	28,32 Md
Actif net par action	35,24	36,85	39,25	40,25	39,8
Actif corporel net	679 Md	727 Md	807 Md	846 Md	853 Md
Actif corporel net par action	23,78	25,44	28,26	29,63	30,1
Total de la dette	950 Md	1 194 Md	1 161 Md	1 106 Md	986 Md
Dette nette	588 Md	841 Md	712 Md	655 Md	583 Md
Dette relative aux PBO non financés	-3,19 Md	32,36 Md	33,82 Md	-	39,45 Md
Dette relative aux contrats de location	13,52 Md	17,4 Md	19,18 Md	20,62 Md	13,45 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	466 Md	481 Md	504 Md	507 Md	525 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	129 Md	165 Md	172 Md	171 Md	212 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	164 Md	216 Md	201 Md	178 Md	155 Md
Stocks - Autres	51,15 Md	66,69 Md	68,72 Md	67,12 Md	59,81 Md
Terres possédées	52,4 Md	58,53 Md	60,6 Md	58,66 Md	60,6 Md
Bâtiments, total	339 Md	353 Md	361 Md	373 Md	361 Md
Machines, total	1 277 Md	1 295 Md	1 359 Md	1 355 Md	1 331 Md
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,48 Md	2,78 Md	3,17 Md	3,15 Md	1,96 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	108 Md	91,17 Md	112 Md	90,07 Md	90,17 Md
Dépréciation et amortissement - CF	141 Md	167 Md	173 Md	174 Md	170 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,36 Md	-	-	7,62 Md	6,82 Md
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,18 Md	2,07 Md	3,36 Md	3,51 Md
Amortissements et dépréciations, Total	144 Md	169 Md	175 Md	185 Md	181 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,88 Md	-	-	4,27 Md	4,65 Md
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	122 M	-1,08 Md	-4,61 Md	-4,66 Md	91,82 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	597 M	-1,62 Md	-4,29 Md	-5,25 Md	-8,11 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	20,05 Md	12,3 Md	4,94 Md	8,47 Md	2,74 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-9,01 Md	-5,85 Md	-3,01 Md	6,67 Md	-13,03 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-1,6 Md	298 M	401 M	24,04 M	-617 M
Autres activités d'exploitation, total	97,38 Md	107 Md	55,22 Md	46,15 Md	30,04 Md
Variation des créances	-75,98 Md	-20,36 Md	-41,08 Md	9,59 Md	39,05 Md
Variation des stocks	-64,61 Md	-63,38 Md	13,41 Md	24,92 Md	25,8 Md
Variation des dettes fournisseurs	93,82 Md	15,37 Md	13,78 Md	-5,71 Md	-21,65 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,52 Md	-111 Md	60,13 Md	13,69 Md	-30,57 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	322 Md	192 Md	382 Md	373 Md	299 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-140 Md	-165 Md	-169 Md	-183 Md	-165 Md
Vente d'immobilisations corporelles	755 M	1,43 Md	11,91 Md	15 Md	1,69 Md
Acquisitions en espèces	-209 Md	-14,54 Md	-24,93 M	-1,33 Md	-12,35 Md
cession totale ou partielle d'une activité	1,56 Md	870 M	9,97 Md	7,59 Md	-6,77 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,47 Md	-7,47 Md	-7,88 Md	-5,61 Md	-9,12 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-22,08 Md	-10,01 Md	-22,04 Md	-22,3 Md	-23,99 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-20,81 Md	-1,27 Md	-1,73 Md	-20,08 Md	17,47 Md
Autres activités d'investissement, total	6,92 Md	9,51 Md	17,8 Md	21,1 Md	34,36 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-385 Md	-187 Md	-161 Md	-189 Md	-164 Md
Dette à court terme émise, total	5,65 Md	77,49 Md	12,26 Md	8,32 Md	50,65 Md
Dette à long terme émise, total	207 Md	290 Md	99,62 Md	72,13 Md	45,43 Md
Total de la dette émise	213 Md	367 Md	112 Md	80,45 Md	96,08 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-7,77 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-114 Md	-201 Md	-149 Md	-155 Md	-194 Md
Total de la dette remboursée	-114 Md	-201 Md	-149 Md	-155 Md	-202 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-7,55 Md
Dividendes ordinaires payés	-78,47 Md	-85,92 Md	-62,37 Md	-82,23 Md	-83,29 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-78,47 Md	-85,92 Md	-62,37 Md	-82,23 Md	-83,29 Md
Autres activités de financement, total	25,25 Md	-29,56 Md	-43,16 Md	-29,76 Md	8,07 Md
Flux de trésorerie de financement	46,19 Md	50,67 Md	-142 Md	-186 Md	-188 Md
Ajustements des taux de change	-2,28 Md	-19,59 Md	-1,26 Md	-10,06 Md	-5,08 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-331 M	-8,76 Md	-301 M	-	-82,3 M
Variation nette de la trésorerie	-19,3 Md	27,32 Md	77,08 Md	-12 Md	-58,32 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	29,75 Md	36,2 Md	48,49 Md	42,85 Md	35,5 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	50,65 Md	85,48 Md	83,2 Md	73,79 Md	68,4 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	116 Md	-47,78 Md	135 Md	133 Md	129 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	133 Md	-25,9 Md	159 Md	157 Md	148 Md
Variation du fonds de roulement net	16,61 Md	167 Md	-16,65 Md	-41,67 Md	-43,04 Md
Dette nette émise (remboursée)	99,41 Md	166 Md	-36,63 Md	-74,42 Md	-106 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,18	4,46	4,2	3,33	2,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,46	5,62	5,24	4,14	3,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,02	8,12	9,83	6,91	7,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,45	8,88	10,31	7,93	7,85
Analyse des marges
Marge brute %	15,88	12,86	11,49	10,39	9,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,88	4,28	4,21	4,63	4,74
Marge d’EBITDA %	16,2	11,43	12,3	11,19	11,53
Marge EBITA %	10,46	6,88	7,35	6,2	5,93
Marge d'EBIT %	10,31	6,88	7,35	5,95	5,67
Marge des activités poursuivies %	6,73	3,63	4,94	3,67	4,42
Marge nette %	4,8	2,71	3,56	2,91	3,39
Net Avail. Pour la marge commune %	4,79	2,71	3,56	2,91	3,36
Marge nette normalisée %	3,88	2,99	3,11	2,6	2,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,15	-1,42	4,31	4,31	4,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,9	-0,77	5,06	5,09	5,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,8	1,04	0,91	0,9	0,79
Rotation des actifs corporels	1,48	2,01	1,81	1,77	1,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,73	16,22	13,13	12,09	11,58
Rotation des stocks (stock moyen)	11,17	12,12	10,4	10,97	10,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,73	1,76	1,84	1,81	1,6
Quick Ratio	1,24	1,17	1,31	1,31	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,65	0,32	0,65	0,66	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	24,79	22,51	27,79	30,27	31,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	32,67	30,11	35,11	33,37	34,28
Délais de paiement des fournisseurs	29,66	27,08	31,16	32,21	35,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	27,79	25,53	31,74	31,43	30,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	64,48	77,82	71,47	66,76	59,66
Dette totale / Capital total	39,2	43,76	41,68	40,03	37,37
Dette à long terme / Capitaux propres	57,01	66,03	58,15	54,16	45,21
Dette à long terme / Capital total	34,66	37,13	33,91	32,48	28,32
Dette totale / Total de l'actif	52,15	55,1	53,04	51,82	49,46
EBIT / Charges d'intérêt	8,56	6,62	6,09	4,82	4,81
EBITDA / Charges d'intérêt	13,85	11,43	10,71	9,66	10,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,71	6,71	6,25	4,87	5,3
Dette totale / EBITDA	2,52	2,98	2,86	3	2,97
Dette nette / EBITDA	1,56	2,1	1,75	1,78	1,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,01	5,08	4,9	5,95	5,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,48	3,58	3	3,52	3,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	39,81	49,07	-6,61	-1,73	-13,86
Résultat brut, Croissance 1 an	130,43	20,74	-16,52	-10,65	-18,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	69,3	2,44	0,73	-9,67	-12,29
EBITA, 1 an Croissance en %	200,39	-0,48	0,15	-19,89	-19,35
EBIT, 1 an Croissance %	208,61	-0,48	0,15	-20,41	-19,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	280,65	-19,71	27,17	-26,93	3,75
Résultat net, Croissance 1 an	186,94	-15,86	22,87	-19,6	0,1
Résultat net normalisé sur 1 an	128,39	14,73	-2,35	-17,89	-12,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	187,51	-15,49	22,58	-19,64	-0,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	77,55	11,62	18,61	-3,24	-17,1
Stocks, Croissance 1 an	62,13	28,09	-3,07	-8,33	-13,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,96	6,64	1,28	-0,58	-1,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,98	11,21	1,31	-0,63	-4,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,88	3,75	11,09	4,84	0,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,13	4,56	6,52	2,54	-1,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	47,5	-40,54	99,29	-2,3	-19,79
CAPEX, Croissance 1 an	-4,37	18,11	2,44	8,21	-9,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	214,12	-139,4	-390,58	-1,55	-5,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	144,79	-118,73	-702,26	-1,23	-7,16
Dividende par action, 1 an de croissance	100	0	0	5	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,88	44,36	17,99	-4,2	-7,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,7	66,8	0,4	-13,88	-14,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,93	33,42	1,47	-5,08	-10,48
EBITA, 2 ans CAGR %	22,64	71,66	-0,35	-8,89	-18,79
EBIT, 2 ans CAGR %	23,05	75,25	-0,35	-10,72	-19,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,6	74,82	1,05	-3,6	-12,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,97	55,38	1,67	-0,61	-10,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,59	61,87	5,57	-10,45	-13,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,74	55,88	1,78	-0,78	-10,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,19	40,78	15,06	7,13	-10,44
Stocks, CAGR sur 2 ans	17,61	44,73	11,42	-5,74	-10,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,9	9,2	3,92	0,35	-1,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,25	15,87	6,15	0,34	-2,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,89	1,41	7,36	7,92	2,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,04	9,24	5,53	4,51	0,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,28	-6,35	8,85	39,54	-11,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,79	6,28	10	5,29	-1,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,08	13,57	5,68	69,14	-2,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,52	-31,05	7,29	143,9	-3,49
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	41,42	0	2,47	2,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,12	14,9	24,85	11,01	-7,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,52	22,71	32,43	-3,61	-15,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,93	10,27	21,4	-2,71	-7,19
EBITA, 3 ans CAGR %	1,52	13,84	43,26	-6,28	-11,92
EBIT, 3 ans CAGR %	1,27	14,65	45,25	-7,54	-13,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,76	0	57,23	-9,3	-1,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,25	-0,64	43,68	-5,98	-0,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,78	13,97	36,54	-2,91	-10,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,01	-0,02	43,88	-5,95	-0,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,97	9,33	32,96	8,61	-1,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	10,93	21,35	26,63	4,4	-8,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,65	7,75	6,49	2,4	-0,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,36	11,16	10,8	3,84	-1,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,76	1,67	4,54	6,51	5,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,81	6,21	8,33	4,53	2,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,17	-10,24	20,46	5	16,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,11	3,73	4,98	9,4	0,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,65	-12,34	54,06	3,21	40,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,72	-33,34	42,96	4,37	77,68
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	25,99	1,64	1,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,62	11,03	6,12	6,84	10,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,3	8,09	4,03	6,5	10,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,26	2,42	2,28	3,81	7,26
EBITA, 5 ans CAGR %	6,95	2,35	0,48	4,06	14,94
EBIT, 5 ans CAGR %	6,84	2,5	0,62	3,66	14,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,39	-7,94	-1,25	-1,45	24,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,75	-7,57	-1,31	-0,63	19,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,45	4,17	1,1	3,38	13,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,11	-7,3	-1,12	-0,33	19,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,51	4,6	8,27	8,44	13,52
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,3	12,51	11,32	9,69	10,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,28	7,84	7,49	4,73	3,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,64	8,88	8,01	6,7	5,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,02	-0,36	0,53	4,12	3,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,7	5,16	5,1	5,52	5,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,58	-8,94	7,24	7,08	6,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,78	8,01	8,86	4,35	2,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,28	-16,93	-1,72	13,45	28,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,93	-28,45	-0,64	12,46	22,17
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,56	0	0	0,98	16