Flux de Trésorerie PT Rig Tenders Indonesia Tbk

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RIGS

ID1000098809

Frêt maritime et logistique

Cours en clôture INDONESIA S.E. Autres places de cotation 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
680,00 ^IDR	-1,45%		-0,73%	-11,11%

28/04	PT Rig Tenders Indonesia Tbk publie ses résultats pour les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
28/01	PT Rig Tenders Indonesia Tbk publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PT RIG TENDERS INDONESIA TBK

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Chiffre d'affaires	16,77 M	20,85 M	342 Md	348 Md	366 Md
Total Chiffre d'affaires	16,77 M	20,85 M	342 Md	348 Md	366 Md
Coût des marchandises vendues, total	19,78 M	16,54 M	232 Md	232 Md	250 Md
Résultat Brut	-3,02 M	4,31 M	110 Md	116 Md	116 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,05 M	1,92 M	28,46 Md	30,61 Md	24,84 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,99 k	10,51 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-427 k	117 k	19,21 Md	8,64 Md	-1,83 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,62 M	2,05 M	47,68 Md	39,25 Md	23,01 Md
Résultat d'Exploitation	-4,64 M	2,26 M	62,24 Md	76,64 Md	92,87 Md
Intérêts payés, total	-	-8,48 k	-504 M	-	-12,71 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,44 k	6,4 k	956 M	7,96 Md	11,73 Md
Charges d'intérêt nettes	1,44 k	-2,09 k	452 M	7,96 Md	11,72 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-145 k	-553 k	-586 M	1,29 Md	-668 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,78 M	1,71 M	62,11 Md	85,89 Md	104 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	804 M	-3,76 Md	1,99 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,35 k	3,89 k	4,04 Md	1,53 Md	36,04 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	732 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,78 M	2,44 M	66,95 Md	83,66 Md	106 Md
Charge d'impôt	27,9 k	28,85 k	4,44 Md	4,68 Md	10,31 Md
Résultat des activités poursuivies	-4,81 M	2,41 M	62,51 Md	78,98 Md	95,65 Md
Résultat net part du groupe	-4,81 M	2,41 M	62,51 Md	78,98 Md	95,65 Md
Résultat net	-4,81 M	2,41 M	62,51 Md	78,98 Md	95,65 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,81 M	2,41 M	62,51 Md	78,98 Md	95,65 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,81 M	2,41 M	62,51 Md	78,98 Md	95,65 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0	102,63	129,66	157,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0	102,63	129,66	157,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	609 M	609 M	609 M	609 M	609 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0	102,63	129,66	157,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0	102,63	129,66	157,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	609 M	609 M	609 M	609 M	609 M
BPA de base normalisé	-0	0	63,73	88,13	106,63
BPA dilué normalisé	-0	0	63,73	88,13	106,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,76 M	8,49 M	158 Md	179 Md	190 Md
EBITA	-4,64 M	2,26 M	62,24 Md	76,64 Md	92,87 Md
EBIT	-4,64 M	2,26 M	62,24 Md	76,64 Md	92,87 Md
EBITDAR	2,83 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,58	1,18	6,63	5,6	9,73
Impôts intérieurs courants	27,9 k	28,85 k	-	-	-
Total des impôts courants	27,9 k	28,85 k	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,99 M	1,07 M	38,82 Md	53,68 Md	64,95 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	12,71 M
Provisions de pension	13,74 k	54,98 k	-37,04 M	204 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	540 k	763 k	28,46 Md	30,61 Md	24,84 Md
Charges locatives nettes, total	66,83 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	24,19 k	69,72 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,64 M	5,87 M	111 Md	170 Md	198 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	60,73 Md	96,63 Md	172 Md
Total des liquidités et VMP	2,64 M	5,87 M	172 Md	267 Md	370 Md
Créances clients, total	3,19 M	3,05 M	55,64 Md	70,94 Md	81,82 Md
Autres créances	2,63 M	2,97 M	9,53 Md	7,6 Md	4,58 Md
Total des créances	5,81 M	6,02 M	65,17 Md	78,53 Md	86,4 Md
Stocks	1,02 M	887 k	7 Md	8,71 Md	8,48 Md
Dépenses payées d'avance	107 k	229 k	15,19 Md	3,12 Md	3,8 Md
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,08 M	-	4,97 Md	7,34 Md	1,82 Md
Total de l'actif circulant	10,66 M	13 M	264 Md	365 Md	471 Md
Immobilisations corporelles brutes	165 M	170 M	2 590 Md	2 621 Md	2 708 Md
Amortissements cumulés	-133 M	-139 M	-2 157 Md	-2 212 Md	-2 309 Md
Immobilisations corporelles nettes	31,99 M	30,47 M	433 Md	408 Md	399 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	453	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	20,38 k	230 k	1,85 Md	1,25 Md	903 M
Total des actifs	42,67 M	43,71 M	699 Md	774 Md	870 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,45 M	1,21 M	8,62 Md	5,68 Md	2,99 Md
Charges à payer, total	679 k	519 k	5,36 Md	5,41 Md	7,03 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	267 M
Impôts sur le revenu à payer	397 k	145 k	776 M	1,04 Md	1,14 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	299 k	7,61 k	1,72 Md	119 M	279 M
Total du passif circulant	2,83 M	1,88 M	16,48 Md	12,25 Md	11,71 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	303 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	697 k	258 k	3,07 Md	3,67 Md	4,43 Md
Total du passif	3,53 M	2,14 M	19,55 Md	15,92 Md	16,45 Md
Actions ordinaires, total	25,55 M	25,55 M	60,91 Md	60,91 Md	60,91 Md
Primes d'émissions d'actions	39,84 M	39,84 M	376 Md	376 Md	376 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,24 M	-23,82 M	-281 Md	-202 Md	-106 Md
Résultat global et autres	-	-	523 Md	523 Md	523 Md
Total des fonds propres ordinaires	39,14 M	41,57 M	679 Md	758 Md	854 Md
Total des capitaux propres	39,14 M	41,57 M	679 Md	758 Md	854 Md
Total du passif et des capitaux propres	42,67 M	43,71 M	699 Md	774 Md	870 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	609 M	609 M	609 M	609 M	609 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	609 M	609 M	609 M	609 M	609 M
Actif net par action	0,06	0,07	1,11 k	1,24 k	1,4 k
Actif corporel net	39,14 M	41,57 M	679 Md	758 Md	854 Md
Actif corporel net par action	0,06	0,07	1,11 k	1,24 k	1,4 k
Total de la dette	0	0	0	0	570 M
Dette nette	-2,64 M	-5,87 M	-172 Md	-267 Md	-370 Md
Dette relative aux PBO non financés	697 k	258 k	3,07 Md	3,67 Md	-
Dette relative aux contrats de location	535 k	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,02 M	848 k	5,93 Md	-	3,33 Md
Stocks - Autres	-	39,29 k	1,07 Md	8,71 Md	5,14 Md
Terres possédées	2,8 k	2,8 k	-	-	-
Bâtiments, total	819 k	819 k	5,01 Md	5,01 Md	5,01 Md
Machines, total	164 M	169 M	2 585 Md	2 616 Md	2 703 Md
Employés à temps plein	69	49	44	42	44
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	289 k	332 k	7,83 Md	14,88 Md	12,63 Md

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Résultat net	-4,81 M	2,41 M	62,51 Md	78,98 Md	95,65 Md
Dépréciation et amortissement - CF	7,4 M	6,23 M	96,18 Md	102 Md	97,17 Md
Amortissements et dépréciations, Total	7,4 M	6,23 M	96,18 Md	102 Md	97,17 Md
Autres activités d'exploitation, total	2,89 M	-1,78 M	-2,1 Md	-6,05 Md	-4,21 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	5,48 M	6,86 M	157 Md	175 Md	189 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,75 M	-4,72 M	-76,91 Md	-92,68 Md	-87,16 Md
Vente d'immobilisations corporelles	321 k	1,09 M	4,08 Md	16,48 Md	36,04 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-59,93 Md	-39,66 Md	-73,85 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-5,43 M	-3,63 M	-133 Md	-116 Md	-161 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-173 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-173 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-173 M
Variation nette de la trésorerie	54,4 k	3,23 M	23,84 Md	59,47 Md	27,46 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	8,48 k	504 M	-	12,71 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	283 k	162 k	428 M	-	336 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,9 M	2,86 M	59,93 Md	48,03 Md	64,45 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,9 M	2,87 M	60,25 Md	48,03 Md	64,46 Md
Variation du fonds de roulement net	2,65 M	61,34 k	-2,07 Md	9,6 Md	3,6 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-173 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,34	3,27	5,78	6,5	7,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,92	3,5	6	6,67	7,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,49	5,98	9,65	10,99	11,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,49	5,98	9,65	10,99	11,87
Analyse des marges
Marge brute %	-17,99	20,67	32,17	33,3	31,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,21	9,22	8,33	8,8	6,79
Marge d’EBITDA %	16,46	40,74	46,36	51,45	51,94
Marge EBITA %	-27,67	10,84	18,22	22,02	25,38
Marge d'EBIT %	-27,67	10,84	18,22	22,02	25,38
Marge des activités poursuivies %	-28,67	11,57	18,29	22,7	26,14
Marge nette %	-28,67	11,57	18,29	22,7	26,14
Net Avail. Pour la marge commune %	-28,67	11,57	18,29	22,7	26,14
Marge nette normalisée %	-17,83	5,11	11,36	15,43	17,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-23,25	13,72	17,54	13,8	17,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-23,25	13,75	17,63	13,8	17,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,48	0,51	0,47	0,44
Rotation des actifs corporels	0,48	0,67	0,77	0,83	0,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,01	6,69	6,78	5,5	4,79
Rotation des stocks (stock moyen)	19,14	17,33	23	29,56	29,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,77	6,9	16,02	29,77	40,19
Quick Ratio	2,99	6,31	14,37	28,21	38,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,94	3,64	9,5	14,31	16,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	72,79	54,53	53,85	66,56	76,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	19,07	21,06	15,87	12,38	12,54
Délais de paiement des fournisseurs	30,02	29,68	21,54	11,2	6,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	61,84	45,91	48,18	67,75	82,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	0,07
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	0,07
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,04
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,04
Dette totale / Total de l'actif	8,26	4,9	2,8	2,06	1,89
EBIT / Charges d'intérêt	-	266,43	123,5	-	7,31 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	1 k	314,33	-	14,95 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	444,99	161,74	-	8,09 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0
Dette nette / EBITDA	-0,96	-0,69	-1,08	-1,49	-1,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,88	-1,55	-2,11	-3,09	-3,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-28,79	24,36	10,45	1,84	5,15
Résultat brut, Croissance 1 an	-163,58	962,68	59,11	5,43	-0,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	-69,76	37,4	21,74	13,02	6,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-331,93	-285,73	65,38	23,13	21,18
EBIT, 1 an Croissance %	-331,93	-285,73	65,38	23,13	21,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-579,81	-150,18	74,59	26,34	21,1
Résultat net, Croissance 1 an	-579,81	-150,18	74,59	26,34	21,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-521,72	-225,34	111,29	38,29	20,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-580,05	-150,18	74,59	26,34	21,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,06	-4,39	23,15	27,49	15,35
Stocks, Croissance 1 an	-2,25	-13,17	-46,83	24,42	-2,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,83	-4,74	-4,27	-5,7	-2,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,64	2,43	7,73	10,8	12,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,12	6,19	10,11	11,65	12,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,12	6,19	10,11	11,65	12,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,35	25,23	53,79	11,97	7,57
CAPEX, Croissance 1 an	203,37	-17,88	9,84	20,51	-5,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-262,52	31,69	-19,87	34,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-262,82	32,15	-20,29	34,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-5,89	16,51	6,06	3,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-4,67	324,82	29,52	2,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-3,53	30,64	17,3	9,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-	6,31	84,55	42,7	22,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-	6,31	84,55	42,7	22,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	55,17	-6,94	48,52	23,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	55,17	-6,94	48,52	23,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	22,63	74,37	70,93	29,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	55,2	-6,94	48,52	23,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-6,76	7,87	25,3	21,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-7,87	-32,46	-18,67	10,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-10,99	-5,07	-4,99	-4,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-5,4	4,43	9,26	11,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-3,4	7,49	10,88	12,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-3,4	7,49	10,88	12,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	7,72	37,96	31,22	9,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	57,84	-5,59	15,05	6,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	50,58	2,73	3,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	50,97	2,64	3,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,12	8,28	5,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	15,56	159,49	18,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	4,95	21	13,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	27,5	56,75	35,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	27,5	56,75	35,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	60,77	0,16	38,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	60,77	0,16	38,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	53,94	56,89	52,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	60,8	0,16	38,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	1,9	10,85	21,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,6	-19,52	-13,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-9,16	-7,93	-4,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-1,6	3,53	10,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	0,51	5,81	11,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	0,51	5,81	11,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	20,81	25,08	22,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	39,32	-0,45	7,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,61	12,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,61	12,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	5,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	42,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,55
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-