Flux de Trésorerie PT Jasa Armada Indonesia Tbk

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ID1000141708

Frêt maritime et logistique

Cours en clôture INDONESIA S.E. Autres places de cotation 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
304,00 ^IDR	-0,65%		-0,65%	-15,08%

29/07	PT Jasa Armada Indonesia Tbk publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/04	PT Jasa Armada Indonesia Tbk publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PT JASA ARMADA INDONESIA TBK

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	820 Md	980 Md	1 139 Md	1 345 Md	1 475 Md
Total Chiffre d'affaires	820 Md	980 Md	1 139 Md	1 345 Md	1 475 Md
Coût des marchandises vendues, total	574 Md	679 Md	803 Md	934 Md	1 051 Md
Résultat Brut	246 Md	301 Md	335 Md	411 Md	424 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	88,85 Md	116 Md	161 Md	196 Md	175 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-2,85 Md	9,94 Md	-10,18 Md	5,7 Md	1,09 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	86 Md	126 Md	151 Md	202 Md	176 Md
Résultat d'Exploitation	160 Md	175 Md	184 Md	209 Md	247 Md
Intérêts payés, total	-2,98 Md	-1,59 Md	-2,72 Md	-11,13 Md	-9,34 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	14,98 Md	14,14 Md	14,96 Md	17,93 Md	21,64 Md
Charges d'intérêt nettes	11,99 Md	12,55 Md	12,24 Md	6,8 Md	12,29 Md
Gains (pertes) de change	-647 M	20,36 M	-4,51 M	-	-
Autres produits non opérationnels	-24,56 M	-523 M	-56,44 M	-15,13 M	-4,26 Md
EBT, hors éléments non courants	172 Md	187 Md	197 Md	216 Md	255 Md
EBT, elements non courants inclus	172 Md	187 Md	197 Md	216 Md	255 Md
Charge d'impôt	35,02 Md	36,38 Md	39,01 Md	49,11 Md	58,81 Md
Résultat des activités poursuivies	137 Md	151 Md	158 Md	167 Md	196 Md
Résultat net part du groupe	137 Md	151 Md	158 Md	167 Md	196 Md
Résultat net	137 Md	151 Md	158 Md	167 Md	196 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	137 Md	151 Md	158 Md	167 Md	196 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	137 Md	151 Md	158 Md	167 Md	196 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	25,86	28,55	29,88	31,62	37,22
BPA de base - Activités poursuivies	25,86	28,55	29,88	31,62	37,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md
Bénéfice net par action - dilué	25,86	28,55	29,88	31,62	37,22
BPA dilué - Activités poursuivies	25,86	28,55	29,88	31,62	37,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md
BPA de base normalisé	20,31	22,15	23,29	25,58	30,23
BPA dilué normalisé	20,31	22,15	23,29	25,58	30,23
Dividende par action	20,71	21,42	22,41	-	-
Ratio de distribution	52,58	73,38	59,37	58,86	63,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	201 Md	214 Md	226 Md	252 Md	297 Md
EBITA	160 Md	175 Md	184 Md	209 Md	247 Md
EBIT	160 Md	175 Md	184 Md	209 Md	247 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,41	19,45	19,83	22,74	23,04
Impôts intérieurs courants	34,75 Md	34,24 Md	38,6 Md	53,35 Md	56,79 Md
Total des impôts courants	34,75 Md	34,24 Md	38,6 Md	53,35 Md	56,79 Md
Impôts intérieurs différés	-1,91 Md	1,14 Md	-323 M	-6 Md	2,02 Md
Total des impôts différés	-1,91 Md	1,14 Md	-323 M	-6 Md	2,02 Md
Résultat net normalisé	107 Md	117 Md	123 Md	135 Md	160 Md
Intérêts sur la dette à long terme	2,98 Md	1,59 Md	2,72 Md	11,13 Md	9,34 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	88,85 Md	116 Md	161 Md	196 Md	175 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	42,36 Md	32,23 Md	54,6 Md	112 Md	134 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	656 Md	572 Md	409 Md	473 Md	554 Md
Total des liquidités et VMP	656 Md	572 Md	409 Md	473 Md	554 Md
Créances clients, total	92,42 Md	244 Md	400 Md	398 Md	360 Md
Autres créances	73,49 Md	51,33 Md	5,64 Md	-	-
Total des créances	166 Md	295 Md	406 Md	398 Md	360 Md
Stocks	14,14 Md	24,07 Md	25,07 Md	21,6 Md	23,23 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	101 M
Autres actifs à court terme, total	18,82 Md	28,18 Md	49,45 Md	46,35 Md	77,37 Md
Total de l'actif circulant	855 Md	919 Md	890 Md	939 Md	1 015 Md
Immobilisations corporelles brutes	771 Md	856 Md	936 Md	1 039 Md	1 192 Md
Amortissements cumulés	-229 Md	-311 Md	-317 Md	-396 Md	-541 Md
Immobilisations corporelles nettes	542 Md	545 Md	620 Md	642 Md	651 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	13,81 Md	12,66 Md	12,99 Md	18,99 Md	16,96 Md
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	17,71 Md	11,5 Md	-	49,79 Md	31,2 Md
Total des actifs	1 428 Md	1 488 Md	1 522 Md	1 650 Md	1 715 Md
Passifs
Comptes à payer, total	76,5 Md	54,1 Md	22,56 Md	31,8 Md	25,74 Md
Charges à payer, total	73,83 Md	57,38 Md	89,93 Md	131 Md	150 Md
Part à court terme des contrats de location	28,65 Md	6,73 Md	32,49 Md	84,93 Md	69,09 Md
Impôts sur le revenu à payer	13,29 Md	9,18 Md	9,22 Md	21,32 Md	16,13 Md
Autres passifs à court terme	74,99 Md	164 Md	120 Md	84,67 Md	90,16 Md
Total du passif circulant	267 Md	291 Md	275 Md	354 Md	351 Md
Contrats de location à long terme	4,2 Md	298 M	7,03 Md	6,74 Md	3,92 Md
Total du passif	271 Md	292 Md	282 Md	361 Md	355 Md
Actions ordinaires, total	528 Md	528 Md	528 Md	528 Md	528 Md
Primes d'émissions d'actions	318 Md	318 Md	318 Md	318 Md	319 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	312 Md	352 Md	396 Md	444 Md	512 Md
Actions détenues en propre	-1,62 Md	-1,62 Md	-1,62 Md	-1,62 Md	-
Total des fonds propres ordinaires	1 156 Md	1 197 Md	1 241 Md	1 289 Md	1 360 Md
Total des capitaux propres	1 156 Md	1 197 Md	1 241 Md	1 289 Md	1 360 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 428 Md	1 488 Md	1 522 Md	1 650 Md	1 715 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md
Actif net par action	219,15	226,75	235,09	244,3	257,3
Actif corporel net	1 156 Md	1 197 Md	1 241 Md	1 289 Md	1 360 Md
Actif corporel net par action	219,15	226,75	235,09	244,3	257,3
Total de la dette	32,85 Md	7,03 Md	39,52 Md	91,66 Md	73,01 Md
Dette nette	-623 Md	-565 Md	-369 Md	-381 Md	-481 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	12,26 Md	22,3 Md	23,5 Md	21,6 Md	23,23 Md
Stocks - Autres	1,88 Md	1,76 Md	1,57 Md	-	-
Bâtiments, total	627 M	627 M	12,36 Md	12,36 Md	12,36 Md
Machines, total	647 Md	644 Md	787 Md	809 Md	871 Md
Employés à temps plein	197	184	181	123	112
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,91 Md	3,08 Md	3,64 Md	4,51 Md	10,18 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	137 Md	151 Md	158 Md	167 Md	196 Md
Dépréciation et amortissement - CF	83,7 Md	82,47 Md	77,71 Md	156 Md	162 Md
Amortissements et dépréciations, Total	83,7 Md	82,47 Md	77,71 Md	156 Md	162 Md
Autres activités d'exploitation, total	83,17 Md	-108 Md	-251 Md	-13 Md	-2,67 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	303 Md	125 Md	-16,06 Md	309 Md	356 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-107 Md	-3,43 Md	-14,52 Md	-26,15 Md	-29,71 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-107 Md	-3,43 Md	-14,52 Md	-26,15 Md	-29,71 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-44,38 Md	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-45,66 Md	-50,44 Md	-38,54 Md	-121 Md	-122 Md
Total de la dette remboursée	-45,66 Md	-94,82 Md	-38,54 Md	-121 Md	-122 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-71,82 Md	-111 Md	-93,61 Md	-98,2 Md	-125 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-71,82 Md	-111 Md	-93,61 Md	-98,2 Md	-125 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	2,61 Md
Flux de trésorerie de financement	-117 Md	-205 Md	-132 Md	-219 Md	-245 Md
Variation nette de la trésorerie	79,43 Md	-83,91 Md	-163 Md	64,27 Md	81,04 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	56,44 M	15,13 M	33,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-3,26 Md	-17,21 Md	-17,99 Md	-	-47,64 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	101 Md	84,84 Md	1,1 Md	295 Md	298 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	102 Md	85,83 Md	2,8 Md	302 Md	304 Md
Variation du fonds de roulement net	-25,05 Md	103 Md	176 Md	-42,05 Md	-17,06 Md
Dette nette émise (remboursée)	-45,66 Md	-94,82 Md	-38,54 Md	-121 Md	-122 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,06	7,5	7,66	8,24	9,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,58	9,14	9,29	9,83	10,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,15	12,81	12,94	13,19	14,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,15	12,81	12,94	13,19	14,83
Analyse des marges
Marge brute %	30,03	30,68	29,43	30,56	28,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,83	11,81	14,12	14,58	11,88
Marge d’EBITDA %	24,52	21,8	19,82	18,77	20,12
Marge EBITA %	19,54	17,85	16,2	15,55	16,76
Marge d'EBIT %	19,54	17,85	16,2	15,55	16,76
Marge des activités poursuivies %	16,65	15,37	13,85	12,4	13,32
Marge nette %	16,65	15,37	13,85	12,4	13,32
Net Avail. Pour la marge commune %	16,65	15,37	13,85	12,4	13,32
Marge nette normalisée %	13,08	11,93	10,8	10,03	10,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,26	8,66	0,1	21,95	20,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,48	8,76	0,25	22,47	20,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,58	0,67	0,76	0,85	0,88
Rotation des actifs corporels	1,49	1,8	1,96	2,13	2,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,05	5,83	3,53	3,37	3,89
Rotation des stocks (stock moyen)	49,18	35,57	32,7	40,03	46,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,2	3,15	3,24	2,65	2,89
Quick Ratio	3,07	2,98	2,97	2,46	2,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,14	0,43	-0,06	0,87	1,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,79	62,62	103,29	108,61	93,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,42	10,26	11,16	9,14	7,78
Délais de paiement des fournisseurs	38,97	34,57	17,39	11,17	9,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	20,25	38,31	97,06	106,58	92,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,84	0,59	3,19	7,11	5,37
Dette totale / Capital total	2,76	0,58	3,09	6,64	5,1
Dette à long terme / Capitaux propres	0,36	0,02	0,57	0,52	0,29
Dette à long terme / Capital total	0,35	0,02	0,55	0,49	0,27
Dette totale / Total de l'actif	19,01	19,6	18,5	21,87	20,69
EBIT / Charges d'intérêt	53,72	109,74	67,9	18,79	26,46
EBITDA / Charges d'intérêt	81,77	161,46	96,5	32,76	43,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	46,06	159,31	91,16	30,41	40,62
Dette totale / EBITDA	0,13	0,03	0,15	0,25	0,18
Dette nette / EBITDA	-2,55	-2,19	-1,41	-1,05	-1,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,24	0,03	0,16	0,27	0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,53	-2,22	-1,49	-1,13	-1,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,74	19,51	16,16	18,14	9,65
Résultat brut, Croissance 1 an	9,71	22,09	11,44	15,37	3,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	65,63	6,24	5,64	11,86	17,52
EBITA, 1 an Croissance en %	75,47	9,18	5,42	13,38	18,19
EBIT, 1 an Croissance %	75,47	9,18	5,42	13,38	18,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	70,23	10,3	4,65	5,82	17,74
Résultat net, Croissance 1 an	70,23	10,3	4,65	5,82	17,74
Résultat net normalisé sur 1 an	50,31	8,99	5,15	9,81	19,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	70,23	10,4	4,65	5,82	17,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-34,14	163,93	64,18	-0,66	-9,38
Stocks, Croissance 1 an	53,69	70,21	4,18	-13,87	7,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,4	0,55	13,71	3,69	1,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,39	4,23	2,28	8,4	3,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,93	3,47	3,68	3,92	5,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,93	3,47	3,68	3,92	5,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	34,52	-58,84	-112,7	-2 k	7,97
CAPEX, Croissance 1 an	5,87 k	-96,78	323,93	80,05	13,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-57,29	-15,61	-98,7	28,37 k	0,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-57,01	-16,17	-96,74	10,95 k	0,54
Dividende par action, 1 an de croissance	70,17	3,43	4,62	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,69	18,62	17,82	17,14	13,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,87	15,73	16,64	16,91	9,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,65	32,65	5,94	8,71	14,66
EBITA, 2 ans CAGR %	19,1	38,41	7,28	9,33	15,76
EBIT, 2 ans CAGR %	19,1	38,41	7,28	9,33	15,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,16	37,03	7,44	5,24	11,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,16	37,03	7,44	5,24	11,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,11	28	7,05	7,45	13,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,2	37,09	7,49	5,24	11,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,95	31,84	108,16	27,71	-5,12
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,81	61,73	33,16	-5,27	-3,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,64	-1,44	6,93	8,58	2,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,65	2,8	3,25	5,3	6,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,51	4,69	3,57	3,8	4,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,51	4,69	3,57	3,8	4,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,7	-25,59	-77	56,4	367,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	17,84	38,58	-63,08	176,28	43,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,83	-39,96	-89,53	86,55	1,6 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-31,2	-39,97	-83,46	87,64	953,92
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	32,67	4,02	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,1	12,87	17,8	17,93	14,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,77	13,8	14,28	18,61	12,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,73	14,36	22,96	7,88	11,57
EBITA, 3 ans CAGR %	16,59	15,69	26,4	9,28	12,21
EBIT, 3 ans CAGR %	16,59	15,69	26,4	9,28	12,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,33	18,71	25,25	6,9	9,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,33	18,71	25,25	6,9	9,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,24	11,72	19,88	7,96	10,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,36	18,77	25,29	6,93	9,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-27,41	24,05	41,84	62,67	13,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,76	18,75	39,68	15,16	-1,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,26	3,91	3,37	5,84	6,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,2	5,17	2,63	4,94	4,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,56	3,49	4,35	3,69	4,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,56	3,49	4,35	3,69	4,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,03	-20,4	-58,56	0,65	41,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	53,74	-64,52	101,17	-37,39	105,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,29	-26,8	-83,27	43,21	52,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,73	-26,52	-77,26	43,44	52,4
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	22,57	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,18	5,59	9,38	14,56	16,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,81	4	8,11	15,03	13,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,53	4,14	11,71	12,06	19,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,67	0,92	12,77	13,1	22,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,67	0,92	12,77	13,1	22,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,13	4,58	16,71	13,13	19,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,13	4,58	16,71	13,13	19,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,2	2,12	10,14	9,99	17,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,7	-19,51	16,75	13,16	19,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-23,18	-6,91	10,63	25,5	20,77
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	10,27	8,49	20,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	85,16	8,25	10,68	5,76	3,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19	1,87	5,6	5,22	4,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,99	3,57	3,57	3,61	4,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,99	3,57	3,57	3,61	4,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	54,19	77,19	-36,17	4,56	9,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,11	-19,37	75,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,76	-18,38	-62,01	6,42	4,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,16	-18,19	-54,22	6,92	4,99
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-