Ratios Financiers PT Diamond Citra Propertindo Tbk

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DADA

ID1000154503

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture INDONESIA S.E. Autres places de cotation 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
50,00 ^IDR	0,00%		0,00%	-

30/04	PT Diamond Citra Propertindo Tbk publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
16/04	PT Diamond Citra Propertindo Tbk publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PT DIAMOND CITRA PROPERTINDO TBK

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	80,47 Md	30,01 Md	23,59 Md	37,03 Md	43,13 Md
Total Chiffre d'affaires	80,47 Md	30,01 Md	23,59 Md	37,03 Md	43,13 Md
Coût des marchandises vendues, total	54,82 Md	11,42 Md	7,18 Md	14,65 Md	20,19 Md
Résultat Brut	25,65 Md	18,59 Md	16,41 Md	22,38 Md	22,93 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,53 Md	8,2 Md	8,08 Md	9,86 Md	11,72 Md
Autres dépenses de fonctionnement	1,61 Md	1,8 Md	114 M	2,82 Md	1,88 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,14 Md	10 Md	8,2 Md	12,68 Md	13,6 Md
Résultat d'Exploitation	16,5 Md	8,59 Md	8,22 Md	9,7 Md	9,33 Md
Intérêts payés, total	-11,48 Md	-7,1 Md	-6,94 Md	-7,67 Md	-4,81 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	748 M	104 M	26,36 M	4,19 M	34,98 M
Charges d'intérêt nettes	-10,74 Md	-6,99 Md	-6,91 Md	-7,66 Md	-4,78 Md
Autres produits non opérationnels	1,23 Md	152 M	539 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	7 Md	1,75 Md	1,84 Md	2,03 Md	4,55 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-109 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7 Md	1,64 Md	1,84 Md	2,03 Md	4,55 Md
Charge d'impôt	1,92 Md	750 M	590 M	926 M	1,04 Md
Résultat des activités poursuivies	5,09 Md	890 M	1,25 Md	1,11 Md	3,51 Md
Résultat net part du groupe	5,09 Md	890 M	1,25 Md	1,11 Md	3,51 Md
Intérêts minoritaires	-586 k	-355 k	-1,54 M	-2,2 M	-6,98 M
Résultat net	5,09 Md	890 M	1,25 Md	1,11 Md	3,5 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,09 Md	890 M	1,25 Md	1,11 Md	3,5 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,09 Md	890 M	1,25 Md	1,11 Md	3,5 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,71	0,12	0,17	0,15	0,47
BPA de base - Activités poursuivies	0,71	0,12	0,17	0,15	0,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,18 Md	7,18 Md	7,43 Md	7,43 Md	7,43 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,71	0,12	0,17	0,15	0,47
BPA dilué - Activités poursuivies	0,71	0,12	0,17	0,15	0,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,18 Md	7,18 Md	7,43 Md	7,43 Md	7,43 Md
BPA de base normalisé	0,61	0,15	0,15	0,17	0,38
BPA dilué normalisé	0,61	0,15	0,15	0,17	0,38
Dividende par action	-	-	-	0,14	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	17,9 Md	9,89 Md	9,29 Md	10,51 Md	10,15 Md
EBITA	16,5 Md	8,59 Md	8,22 Md	9,7 Md	9,33 Md
EBIT	16,5 Md	8,59 Md	8,22 Md	9,7 Md	9,33 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,37	45,73	32,02	45,51	22,92
Résultat net normalisé	4,38 Md	1,09 Md	1,15 Md	1,27 Md	2,84 Md
Intérêts sur la dette à long terme	11,48 Md	7,1 Md	6,94 Md	7,67 Md	4,81 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	794 M	646 M	354 M	259 M	250 M
Dépenses de marketing	-	-	1,43 Md	2,35 Md	1,87 Md
Dépense de marketing	2,36 Md	1,52 Md	1,87 Md	2,72 Md	2,36 Md
Dépenses générales et administratives	5,17 Md	6,68 Md	6,21 Md	7,13 Md	9,39 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	67,59 Md	6,87 Md	5,69 Md	3,91 Md	3 Md
Total des liquidités et VMP	67,59 Md	6,87 Md	5,69 Md	3,91 Md	3 Md
Créances clients, total	10,18 Md	18,95 Md	3,6 Md	8,39 Md	16,96 Md
Autres créances	38,14 Md	40,85 Md	-	-	-
Notes à recevoir	247 Md	303 Md	-	-	-
Total des créances	296 Md	363 Md	3,6 Md	8,39 Md	16,96 Md
Stocks	163 Md	160 Md	136 Md	146 Md	155 Md
Dépenses payées d'avance	-	60,78 M	22,97 M	22,97 M	104 M
Autres actifs à court terme, total	47,7 Md	146 M	1,81 Md	1,32 Md	-
Total de l'actif circulant	573 Md	530 Md	147 Md	159 Md	175 Md
Immobilisations corporelles brutes	3,59 Md	3,59 Md	3,59 Md	69,69 Md	51,21 Md
Amortissements cumulés	-2,08 Md	-2,61 Md	-2,92 Md	-2,97 Md	-3,02 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,52 Md	986 M	676 M	66,72 Md	48,18 Md
Autres actifs à long terme, total	56,28 Md	130 Md	500 Md	417 Md	417 Md
Total des actifs	631 Md	660 Md	648 Md	643 Md	639 Md
Passifs
Comptes à payer, total	30,25 Md	10,06 Md	4,4 Md	24,3 Md	23,27 Md
Charges à payer, total	1,27 Md	69,13 M	-	1,71 Md	1,56 Md
Emprunts à court terme	602 M	-	-	6,73 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	34,69 Md	27,18 Md	46,33 Md	72,67 Md	16,1 Md
Impôts sur le revenu à payer	771 M	63,81 M	9,59 M	441 M	630 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	115 Md	180 Md	193 Md	163 Md	150 Md
Autres passifs à court terme	32,16 Md	34,68 Md	-	-	-
Total du passif circulant	215 Md	252 Md	244 Md	262 Md	192 Md
Dette à long terme	71,39 Md	62,23 Md	52,09 Md	28,21 Md	90,93 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,45 Md	1,62 Md	1,04 Md	1,07 Md	1,24 Md
Total du passif	288 Md	316 Md	297 Md	291 Md	284 Md
Actions ordinaires, total	144 Md	144 Md	149 Md	149 Md	149 Md
Primes d'émissions d'actions	155 Md	155 Md	155 Md	155 Md	155 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	44,33 Md	45,59 Md	46,9 Md	48,15 Md	51,63 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	343 Md	344 Md	350 Md	351 Md	355 Md
Intérêts minoritaires	754 M	698 M	687 M	705 M	763 M
Total des capitaux propres	343 Md	345 Md	351 Md	352 Md	356 Md
Total du passif et des capitaux propres	631 Md	660 Md	648 Md	643 Md	639 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,18 Md	7,18 Md	7,43 Md	7,43 Md	7,43 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,18 Md	7,18 Md	7,43 Md	7,43 Md	7,43 Md
Actif net par action	47,72	47,91	47,13	47,29	47,76
Actif corporel net	343 Md	344 Md	350 Md	351 Md	355 Md
Actif corporel net par action	47,72	47,91	47,13	47,29	47,76
Total de la dette	107 Md	89,41 Md	98,42 Md	101 Md	107 Md
Dette nette	39,09 Md	82,53 Md	92,73 Md	96,98 Md	104 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	754 M	698 M	687 M	705 M	763 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	162 Md	160 Md	136 Md	146 Md	155 Md
Stocks - Autres	109 M	-	-	-	-
Bâtiments, total	960 M	960 M	960 M	960 M	960 M
Machines, total	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
Employés à temps plein	26	13	18	16	16
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,02 Md	1,51 Md	3,13 Md	6,05 Md	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,09 Md	890 M	1,25 Md	1,11 Md	3,5 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,39 Md	1,3 Md	1,08 Md	817 M	818 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,39 Md	1,3 Md	1,08 Md	817 M	818 M
Autres activités d'exploitation, total	19,45 Md	40,78 Md	-7,8 Md	17,16 Md	-11,38 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	25,93 Md	42,97 Md	-5,47 Md	19,09 Md	-7,06 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-340 M	-	-	-16,81 Md	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-76,49 Md	-28,4 Md	-9,81 Md	-	-
Autres activités d'investissement, total	243 Md	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	166 Md	-28,4 Md	-9,81 Md	-16,81 Md	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	55,5 Md	-	15 Md	-	57,61 Md
Total de la dette émise	55,5 Md	-	15 Md	-	57,61 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-24,23 Md	-16,67 Md	-5,99 Md	-4,06 Md	-51,46 Md
Total de la dette remboursée	-24,23 Md	-16,67 Md	-5,99 Md	-4,06 Md	-51,46 Md
Émission d'actions ordinaires	-	26,93 M	5,09 Md	-	-
Autres activités de financement, total	-178 Md	-58,65 Md	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-147 Md	-75,29 Md	14,1 Md	-4,06 Md	6,15 Md
Variation nette de la trésorerie	44,98 Md	-60,72 Md	-1,18 Md	-1,78 Md	-914 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,48 Md	7,1 Md	6,43 Md	7,51 Md	16,62 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,92 Md	750 M	590 M	926 M	773 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-186 Md	-15,53 Md	114 Md	-36,54 Md	-26,43 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-179 Md	-11,09 Md	119 Md	-31,74 Md	-23,42 Md
Variation du fonds de roulement net	190 Md	17,76 Md	-112 Md	21,81 Md	30,07 Md
Dette nette émise (remboursée)	31,27 Md	-16,67 Md	9,01 Md	-4,06 Md	6,15 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,69	0,83	0,79	0,94	0,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,37	1,21	1,12	1,34	1,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,49	0,26	0,36	0,32	0,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,5	0,26	0,36	0,32	0,99
Analyse des marges
Marge brute %	31,87	61,94	69,58	60,43	53,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,36	27,32	34,26	26,62	27,18
Marge d’EBITDA %	22,24	32,95	39,39	28,4	23,53
Marge EBITA %	20,51	28,63	34,83	26,19	21,63
Marge d'EBIT %	20,51	28,63	34,83	26,19	21,63
Marge des activités poursuivies %	6,32	2,97	5,31	2,99	8,14
Marge nette %	6,32	2,97	5,3	2,99	8,12
Net Avail. Pour la marge commune %	6,32	2,97	5,3	2,99	8,12
Marge nette normalisée %	5,44	3,64	4,87	3,43	6,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-231	-51,75	484,4	-98,67	-61,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-222,08	-36,97	502,78	-85,73	-54,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,05	0,04	0,06	0,07
Rotation des actifs corporels	48,42	23,97	28,39	0,5	0,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,45	2,06	2,09	6,17	3,4
Rotation des stocks (stock moyen)	0,31	0,07	0,05	0,1	0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,67	2,1	0,6	0,61	0,91
Quick Ratio	0,54	0,26	0,04	0,05	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,17	-0,02	0,07	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,18	177,14	174,44	59,28	107,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,17 k	5,15 k	7,52 k	3,52 k	2,71 k
Délais de paiement des fournisseurs	391,14	868,9	-160,77	216,9	297,97
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	824,74	4,46 k	7,85 k	3,36 k	2,52 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	31,07	25,95	28,05	28,65	30,09
Dette totale / Capital total	23,71	20,6	21,9	22,27	23,13
Dette à long terme / Capitaux propres	20,79	18,06	14,84	8,01	25,56
Dette à long terme / Capital total	15,86	14,34	11,59	6,23	19,65
Dette totale / Total de l'actif	45,61	47,83	45,81	45,26	44,37
EBIT / Charges d'intérêt	1,44	1,21	1,18	1,26	1,94
EBITDA / Charges d'intérêt	1,56	1,39	1,34	1,37	2,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,53	1,39	1,34	-0,82	2,11
Dette totale / EBITDA	5,96	9,04	10,59	9,59	10,55
Dette nette / EBITDA	2,18	8,35	9,98	9,22	10,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,08	9,04	10,59	-16,03	10,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,23	8,35	9,98	-15,41	10,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-13,28	-62,71	-21,39	56,96	16,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-39,82	-27,53	-11,69	36,34	2,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-27,15	-44,77	-6,42	6,96	-3,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,97	-47,96	-4,82	10,77	-3,79
EBIT, 1 an Croissance %	-28,97	-47,96	-4,82	10,77	-3,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-54,44	-82,5	40,63	-11,48	216,75
Résultat net, Croissance 1 an	-54,44	-82,51	40,52	-11,55	216,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,26	-75,03	12,16	10,39	123,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-55,57	-82,51	35,7	-11,55	216,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,92	86,08	-80,98	132,85	102,18
Stocks, Croissance 1 an	-14,32	-1,82	-14,78	7,03	6,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,02	-35,01	-31,47	-18,86	-27,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,51	4,62	-1,95	-0,65	-0,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,53	0,38	1,85	0,36	0,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,53	0,38	1,85	0,36	0,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-299,17	65,72	-112,74	-448,7	-137,01
CAPEX, Croissance 1 an	289,98	-	-	71,28	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	133,31	-88,9	-49,37	-134,86	-27,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	146,05	-91,64	-48,46	-129,09	-26,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-15,42	-43,13	-45,86	11,08	35,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,94	-33,96	-20	9,72	18,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,61	-36,57	-27,95	2,91	1,6
EBITA, 2 ans CAGR %	28,94	-39,2	-29,45	5,99	3,23
EBIT, 2 ans CAGR %	28,94	-39,2	-29,45	5,99	3,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,59	-71,76	-50,39	11,57	67,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,26	-71,77	-50,42	11,48	67,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,27	-63,03	-48,75	11,27	57,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,49	-72,12	-51,28	9,56	67,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-28,84	46,23	-40,51	-33,45	116,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	47,14	-8,28	-8,53	-4,49	6,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,57	-26,13	-33,27	722,56	-23,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	60,42	6,06	1,29	-1,3	-0,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	83,4	0,95	1,11	1,1	0,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	83,4	0,95	1,11	1,1	0,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,79	81,67	-54,05	-33,35	13,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-48,3	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	142,36	-55,85	-9,63	-59,77	-49,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	135,02	-60,92	-5,47	-62,86	-53,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,88	-35,63	-36,65	-22,8	12,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,15	-3,74	-27,24	-4,45	7,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,55	-3,98	-27,69	-16,25	0,73
EBITA, 3 ans CAGR %	20,8	-4,71	-29,29	-16,24	2,62
EBIT, 3 ans CAGR %	20,8	-4,71	-29,29	-16,24	2,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,29	-45,04	-51,78	-39,83	57,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,29	-44,92	-51,8	-39,87	57,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,15	-44,06	-47,61	-33,82	40,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-62,68	-45,38	-52,75	-40,56	56,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	21,61	-1,96	-25,91	-6,25	-3,62
Stocks, CAGR sur 3 ans	40,86	28,58	-10,5	-3,61	-1,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,05	-24,47	-27,95	252,96	265,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	63,73	39,12	3,32	0,64	-1,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	90,22	50,02	1,25	0,86	1,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	90,22	50,02	1,25	0,86	1,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,28	22,09	-25,09	-9,71	-45,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,27	-	-	267,02	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	145,68	-21,12	12,77	-36,08	-51,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	152,29	-30,01	17,76	-37,93	-53,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,19	-1,64	-16,76	-19,93	-14,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,75	5,97	-7,37	1,43	-11,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	60,39	8,54	-0,91	-1,2	-16,21
EBITA, 5 ans CAGR %	58,85	5,7	-2,58	-0,47	-16,68
EBIT, 5 ans CAGR %	58,85	5,7	-2,58	-0,47	-16,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,11	-33,27	-28,75	-27,04	-20,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,11	-33,28	-28,76	-26,97	-20,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	67,03	-21,81	-19,34	-27,29	-18,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,37	-60,84	-58,48	-27,84	-21,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	38,24	-8,64	-16,04	13,87
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	15,24	18,52	14,16	-4,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	16,46	-14,91	96,31	92,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	40,04	35,12	21,27	1,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	49,78	47,73	28,11	1,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	49,78	47,73	28,11	1,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	54,2	53,68	-28,63	-4,17	-11,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	85,54	-	-	67,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	55,58	2,91	-19,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	60,52	-0,38	-20,26