Ratios Financiers Proximar Seafood

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PROXI

NO0010893902

Pêche et agriculture

Marché Fermé - Oslo Bors Autres places de cotation 16:45:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4590 ^NOK	+0,88%		+4,32%	-29,38%

10/07	Proximar Seafood lance une revue stratégique pour refinancer son bilan	MT
10/07	Proximar Seafood projette une émission d'obligations convertibles de 100 millions de couronnes norvégiennes	MT

834.gpQ5Stw-7pn-5XzDRm6w8CvdlHPqU0jd4vHSe-UQw_w.5_pPLoNRmPisrQyALzfJo2iJpgezEA-JgLPkSNJ5rL3N92EsrgjXrZWGNQ

Données Financières Publiées: PROXIMAR SEAFOOD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	3,51 M	99,05 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	3,51 M	99,05 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-2,15 M	-11,84 M	-55,58 M	51,51 M
Résultat Brut	-	2,15 M	11,84 M	59,09 M	47,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,28 M	13,09 M	29,89 M	39,86 M	40,45 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	112 k	3,75 M	15,27 M	49,67 M	75,92 M
Autres dépenses de fonctionnement	4,43 M	10,79 M	30,45 M	63,49 M	104 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,82 M	27,63 M	75,61 M	153 M	220 M
Résultat d'Exploitation	-9,82 M	-25,49 M	-63,77 M	-93,92 M	-172 M
Intérêts payés, total	-537 k	-154 k	-9,99 M	-53,19 M	-95,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	226 k	29 k	1,1 M	471 k
Charges d'intérêt nettes	-537 k	72 k	-9,96 M	-52,09 M	-95,26 M
Gains (pertes) de change	-14,66 M	-3,39 M	-14,78 M	2,68 M	-2,9 M
Autres produits non opérationnels	0	87 k	-2,2 M	2,07 M	49,03 M
EBT, hors éléments non courants	-25,02 M	-28,72 M	-90,72 M	-141 M	-222 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	6 k	-	-27,18 M
EBT, elements non courants inclus	-25,02 M	-28,72 M	-90,71 M	-141 M	-249 M
Charge d'impôt	-	-6,16 M	2,64 M	-2,07 M	5,15 M
Résultat des activités poursuivies	-25,02 M	-22,56 M	-93,34 M	-139 M	-254 M
Résultat net part du groupe	-25,02 M	-22,56 M	-93,34 M	-139 M	-254 M
Résultat net	-25,02 M	-22,56 M	-93,34 M	-139 M	-254 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-25,02 M	-22,56 M	-93,34 M	-139 M	-254 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-25,02 M	-22,56 M	-93,34 M	-139 M	-254 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,65	-0,57	-1,79	-1	-1,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,65	-0,57	-1,79	-1	-1,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,43 M	39,79 M	52,19 M	140 M	226 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,65	-0,57	-1,79	-1	-1,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,65	-0,57	-1,79	-1	-1,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,43 M	39,79 M	52,19 M	140 M	226 M
BPA de base normalisé	-0,41	-0,45	-1,09	-0,63	-0,61
BPA dilué normalisé	-0,41	-0,45	-1,09	-0,63	-0,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,8 M	-23,31 M	-50,29 M	-46,7 M	-101 M
EBITA	-9,82 M	-25,49 M	-63,77 M	-93,92 M	-172 M
EBIT	-9,82 M	-25,49 M	-63,77 M	-93,92 M	-172 M
EBITDAR	-9,54 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	6 k	3,51 M	143 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	21,45	-2,9	1,46	-2,07
Total des impôts courants	-	-6,16 M	2,64 M	-2,07 M	5,15 M
Résultat net normalisé	-15,64 M	-17,95 M	-56,7 M	-88,29 M	-138 M
Intérêts sur la dette à long terme	7 k	81 k	41,74 M	58,67 M	68,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	149 k	19 k	719 k	430 k
Dépense de marketing	-	149 k	19 k	-	430 k
Charges locatives nettes, total	258 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	22,9 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	235 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	73,43 M	24,78 M	36,91 M	55,97 M	36,58 M
Total des liquidités et VMP	73,43 M	24,78 M	36,91 M	55,97 M	36,58 M
Créances clients, total	-	-	-	-	398 k
Autres créances	3,56 M	26,37 M	48,28 M	15,26 M	27,57 M
Total des créances	3,56 M	26,37 M	48,28 M	15,26 M	27,97 M
Stocks	-	14 k	1,02 M	4,6 M	9,54 M
Liquidités soumises à restrictions	363 k	12,93 M	2,25 M	4,96 M	160 k
Autres actifs à court terme, total	-	2,87 M	19,75 M	119 M	162 M
Total de l'actif circulant	77,35 M	66,96 M	108 M	200 M	236 M
Immobilisations corporelles brutes	386 M	787 M	1,3 Md	1,49 Md	1,39 Md
Amortissements cumulés	-112 k	-3,86 M	-19,08 M	-69,6 M	-129 M
Immobilisations corporelles nettes	386 M	783 M	1,28 Md	1,43 Md	1,26 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	277 k	242 k
Autres actifs à long terme, total	24,81 M	10,66 M	403 k	14,31 M	485 k
Total des actifs	488 M	860 M	1,39 Md	1,64 Md	1,5 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,16 M	530 k	17,66 M	37,82 M	51,06 M
Charges à payer, total	461 k	319 k	490 k	9,32 M	16,73 M
Emprunts à court terme	-	-	-	54,25 M	96,5 M
Part à court terme de la dette à long terme	650 k	271 k	53,43 M	1,01 Md	620 M
Part à court terme des contrats de location	515 k	1,76 M	785 k	4,23 M	3,44 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	605 k	664 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	14,7 M
Autres passifs à court terme	963 k	10,25 M	29,13 M	-1 k	-
Total du passif circulant	3,75 M	13,13 M	102 M	1,11 Md	803 M
Dette à long terme	93,51 M	457 M	914 M	116 M	258 M
Contrats de location à long terme	801 k	879 k	240 k	11,28 M	8,3 M
Autres passifs non courants	-	-2 k	-	1 k	-
Total du passif	98,06 M	471 M	1,02 Md	1,24 Md	1,07 Md
Actions ordinaires, total	3,98 M	3,98 M	5,97 M	14,22 M	52,34 M
Primes d'émissions d'actions	386 M	364 M	367 M	374 M	459 M
Résultat global et autres	-	21,67 M	-200 k	8,77 M	-82,18 M
Total des fonds propres ordinaires	390 M	390 M	372 M	397 M	429 M
Total des capitaux propres	390 M	390 M	372 M	397 M	429 M
Total du passif et des capitaux propres	488 M	860 M	1,39 Md	1,64 Md	1,5 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,79 M	39,79 M	59,67 M	142 M	523 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39,79 M	39,79 M	59,67 M	142 M	523 M
Actif net par action	9,81	9,8	6,24	2,79	0,82
Actif corporel net	390 M	390 M	372 M	396 M	429 M
Actif corporel net par action	9,81	9,8	6,24	2,79	0,82
Total de la dette	95,48 M	459 M	968 M	1,19 Md	986 M
Dette nette	22,04 M	435 M	931 M	1,14 Md	950 M
Dette relative aux contrats de location	2,06 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	14 k	1,02 M	4,6 M	9,54 M
Terres possédées	-	-	91,44 M	91,99 M	81,81 M
Bâtiments, total	-	47,44 M	630 M	644 M	594 M
Machines, total	-	22,39 M	64,48 M	131 M	145 M
Employés à temps plein	7	13	26	41	53

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-25,02 M	-22,56 M	-93,34 M	-139 M	-254 M
Dépréciation et amortissement - CF	112 k	3,75 M	15,27 M	49,67 M	75,92 M
Amortissements et dépréciations, Total	112 k	3,75 M	15,27 M	49,67 M	75,92 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-6 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	93 k	-5,96 M	20,23 M	38,1 M	65,47 M
Variation des créances	-	-	-	-	-398 k
Variation des stocks	-	-14 k	-1,01 M	-3,58 M	-4,94 M
Variation des dettes fournisseurs	1,04 M	-630 k	17,13 M	20,16 M	13,24 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	14,7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,16 M	-6,4 M	12,01 M	-72,37 M	2,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-27,94 M	-31,82 M	-29,72 M	-107 M	-87,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-376 M	-398 M	-541 M	-101 M	-73,84 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	6 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-24,6 M	5,75 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-401 M	-392 M	-541 M	-101 M	-73,84 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	93,24 M	399 M	777 M	155 M	193 M
Total de la dette émise	93,24 M	399 M	777 M	155 M	193 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-463 k	-2,19 M	-207 M	-20,17 M	-130 M
Total de la dette remboursée	-463 k	-2,19 M	-207 M	-20,17 M	-130 M
Émission d'actions ordinaires	382 M	-	70,53 M	157 M	164 M
Autres activités de financement, total	-530 k	-9,17 M	-68,64 M	-66,09 M	-85,75 M
Flux de trésorerie de financement	474 M	387 M	572 M	225 M	141 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	4,56 M	-3,98 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	45,47 M	-36,09 M	1,45 M	21,78 M	-24,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	72,26 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-385 M	-440 M	-565 M	-200 M	-186 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-385 M	-439 M	-558 M	-167 M	-126 M
Variation du fonds de roulement net	3,01 M	29,75 M	-7,07 M	56,77 M	20,38 M
Dette nette émise (remboursée)	92,78 M	397 M	570 M	135 M	62,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,33	-2,36	-3,55	-3,88	-6,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,36	-2,39	-3,64	-3,98	-7,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,79	-5,78	-24,49	-36,21	-61,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,79	-5,78	-24,49	-36,21	-61,51
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	1,68 k	47,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	1,14 k	40,84
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-1,33 k	-101,55
Marge EBITA %	-	-	-	-2,68 k	-174,08
Marge d'EBIT %	-	-	-	-2,68 k	-174,08
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-3,97 k	-256,3
Marge nette %	-	-	-	-3,97 k	-256,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-3,97 k	-256,3
Marge nette normalisée %	-	-	-	-2,52 k	-139,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-5,7 k	-187,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-4,75 k	-127,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0,06
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0	0,07
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-22,84	-19,77	7,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,63	5,1	1,07	0,18	0,29
Quick Ratio	20,54	3,89	0,84	0,06	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,45	-2,42	-0,29	-0,1	-0,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-15,98	-18,51	50,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-306,51	-195,26	287,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,46	117,83	260,03	301,31	229,88
Dette totale / Capital total	19,65	54,09	72,22	75,08	69,69
Dette à long terme / Capitaux propres	24,16	117,31	245,47	32,18	62,13
Dette à long terme / Capital total	19,41	53,85	68,18	8,02	18,83
Dette totale / Total de l'actif	20,08	54,68	73,17	75,81	71,37
EBIT / Charges d'intérêt	-18,29	-165,49	-6,39	-1,77	-1,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-18,09	-141,14	-4,86	-0,83	-1,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-718,19	-2,72 k	-59,01	-2,73	-1,78
Dette totale / EBITDA	-9,83	-21,14	-19,96	-27	-10,22
Dette nette / EBITDA	-2,27	-20	-19,2	-25,73	-9,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,25	-1,1	-1,64	-8,22	-5,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,06	-1,04	-1,58	-7,84	-5,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	2,72 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	451,82	398,96	-19,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	137,79	115,77	-7,15	115,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,81	159,43	150,22	47,28	83,59
EBIT, 1 an Croissance %	-11,81	159,43	150,22	47,28	83,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	134,39	-11,68	313,74	49,13	81,33
Résultat net, Croissance 1 an	134,39	-11,68	313,74	49,13	81,33
Résultat net normalisé sur 1 an	134,52	14,81	215,85	55,74	56,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,42	-14,24	214,03	-44,13	12,13
Stocks, Croissance 1 an	-	-	7,21 k	349,66	107,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,17 k	102,65	63,42	11,39	-11,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,16 k	76,16	61,3	18,1	-8,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,04 k	-0,12	-4,5	6,42	8,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,04 k	-0,12	-4,5	6,49	8,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	165,77	13,9	77,16	951,44	-15,7
CAPEX, Croissance 1 an	22,41 k	5,74	32,95	-81,32	-26,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,97 k	14,07	25,8	-65,48	-7,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	4,07 k	14,15	24,43	-70,91	-24,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	424,72	100,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	126,51	41,54	41,42
EBITA, 2 ans CAGR %	17,26	51,26	154,78	91,97	64,44
EBIT, 2 ans CAGR %	17,26	51,26	154,78	91,97	64,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	83,07	45,39	91,16	148,4	64,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	83,07	45,39	91,16	148,4	64,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	83,15	64,09	90,43	121,78	56,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,06	-18,11	64,11	32,45	-20,82
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,71 k	205,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	623,39	829,96	81,98	34,92	-0,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	644,31	372,01	68,57	38,02	3,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	796,35	238,01	-2,34	0,81	7,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	796,35	238,01	-2,34	0,85	7,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	99,14	73,99	3,14	152,85	193,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	702,48	1,44 k	19,94	-50,17	-63,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	514,02	581,4	21,05	-33,24	-43,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	518,35	590,09	20,43	-39,03	-53,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	180,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,26	62,81
EBITA, 3 ans CAGR %	4,04	52,79	78,89	112,24	89,14
EBIT, 3 ans CAGR %	4,04	52,79	78,89	112,24	89,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,38	44,59	106,03	75,98	124,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,38	44,59	106,03	75,98	124,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	42,41	56,74	104,12	78,08	97,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-6,93	28,18	14,59	25,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	780,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	530,12	373,33	420,89	54,51	17,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	468,78	360,4	230	49,71	20,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	858,62	331,33	121,8	0,5	3,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	858,62	331,33	121,8	0,52	3,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	59,14	65,3	41,4	56,58	73,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	524,45	308,35	586,74	-35,47	-43,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	250,36	290,71	-19,63	-25,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	252,08	292,59	-24,33	-34,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	48,86	67,4	72,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	48,86	67,4	72,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	60,86	79,53	88,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	60,86	79,53	88,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	59,96	80,09	83,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,18	5,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	283,41	186,5	168,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	249,68	184,35	107,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	284,49	141,15	65,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	284,49	141,18	65,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	33,79	72,39	52,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	222,77	76,86	113,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	81,28	81,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,33	68,7