Flux de Trésorerie Province Resources Limited

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PRL

AU0000115719

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture National Stock Exchange of Australia 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001000 ^AUD	-.--%		-.--%	-91,67%

27/04	Province Resources Ltd et GIGATONS Holdings Limited concluent un accord d'exclusivité pour le développement d'un centre de données et d'energies renouvelables	CI
27/02	Province Resources Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PROVINCE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	246 k	1,18 M	2,52 M	2,85 M	178 k
Résultat Brut	-246 k	-1,18 M	-2,52 M	-2,85 M	-178 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,48 M	6,96 M	4,61 M	-263 k	2,26 M
Coûts d'exploration / de forage, total	385 k	698 k	-139 k	55,73 k	179 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,31 k	106 k	247 k	244 k	153 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	358 k	-	1,57 M	295 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-59,7 k	-	-50 k	-3,65 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,17 M	7,76 M	6,24 M	328 k	2,59 M
Résultat d'Exploitation	-3,42 M	-8,94 M	-8,76 M	-3,18 M	-2,77 M
Intérêts payés, total	-	-1,53 k	-5,76 k	-10,22 k	-2,71 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8,85 k	85,38 k	513 k	555 k	409 k
Charges d'intérêt nettes	8,85 k	83,85 k	507 k	545 k	406 k
EBT, hors éléments non courants	-3,41 M	-8,85 M	-8,26 M	-2,64 M	-2,36 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-11,09 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	100 k	-	-9,49 k	3,23 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-174 k
EBT, elements non courants inclus	-14,5 M	-8,75 M	-8,26 M	-2,65 M	-2,53 M
Résultat des activités poursuivies	-14,5 M	-8,75 M	-8,26 M	-2,65 M	-2,53 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-16,22 k	-103 k
Résultat net part du groupe	-14,5 M	-8,75 M	-8,26 M	-2,66 M	-2,64 M
Résultat net	-14,5 M	-8,75 M	-8,26 M	-2,66 M	-2,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,5 M	-8,75 M	-8,26 M	-2,66 M	-2,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,5 M	-8,75 M	-8,26 M	-2,65 M	-2,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	700 M	1,14 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	700 M	1,14 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,05 M	-8,87 M	-7,02 M	-2,73 M	-2,67 M
EBITA	-3,42 M	-8,94 M	-8,76 M	-3,18 M	-2,77 M
EBIT	-3,42 M	-8,94 M	-8,76 M	-3,18 M	-2,77 M
Résultat net normalisé	-2,13 M	-5,53 M	-5,16 M	-1,65 M	-1,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	5,76 k	10,22 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,05 M	1,2 M	1,4 M	845 k	849 k
Frais d'exploration et de forage	385 k	698 k	-139 k	55,73 k	179 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,32 M	4,45 M	1,94 M	-2,7 M	-3,22 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,32 M	4,45 M	1,94 M	-2,7 M	-3,22 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,53 M	20,36 M	15,58 M	10,16 M	8,25 M
Total des liquidités et VMP	23,53 M	20,36 M	15,58 M	10,16 M	8,25 M
Autres créances	84,13 k	158 k	201 k	97,04 k	82,46 k
Total des créances	84,13 k	158 k	201 k	97,04 k	82,46 k
Dépenses payées d'avance	80,24 k	65,96 k	64,91 k	39,23 k	41,42 k
Autres actifs à court terme, total	58,8 k	22,57 k	90,26 k	2 k	2 k
Total de l'actif circulant	23,75 M	20,61 M	15,93 M	10,3 M	8,38 M
Immobilisations corporelles brutes	2,07 M	2,8 M	1,46 M	1,12 M	693 k
Amortissements cumulés	-14,36 k	-120 k	-276 k	-488 k	-423 k
Immobilisations corporelles nettes	2,05 M	2,68 M	1,18 M	630 k	271 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	25,81 M	23,29 M	17,12 M	10,93 M	8,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	109 k	685 k	836 k	61,18 k	48,76 k
Charges à payer, total	4,14 k	37,45 k	51,42 k	83,27 k	126 k
Part à court terme des contrats de location	-	54,19 k	88,43 k	64,76 k	-
Autres passifs à court terme	50,54 k	162 k	61,04 k	58,2 k	351 k
Total du passif circulant	164 k	938 k	1,04 M	267 k	526 k
Contrats de location à long terme	-	-	64,76 k	-	-
Total du passif	164 k	938 k	1,1 M	267 k	526 k
Actions ordinaires, total	34,84 M	42,31 M	43,31 M	43,31 M	43,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,22 M	-32,97 M	-41,23 M	-35,97 M	-35,19 M
Résultat global et autres	15,02 M	13,01 M	13,93 M	3,32 M	-
Total des fonds propres ordinaires	25,64 M	22,35 M	16,02 M	10,66 M	8,12 M
Total des capitaux propres	25,64 M	22,35 M	16,02 M	10,66 M	8,12 M
Total du passif et des capitaux propres	25,81 M	23,29 M	17,12 M	10,93 M	8,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,11 Md	1,17 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,11 Md	1,17 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md
Actif net par action	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	25,64 M	22,35 M	16,02 M	10,66 M	8,12 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	54,19 k	153 k	64,76 k	0
Dette nette	-23,53 M	-20,31 M	-15,43 M	-10,1 M	-8,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	132 k	776 k	989 k	944 k	693 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-14,5 M	-8,75 M	-8,26 M	-2,66 M	-2,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,31 k	106 k	247 k	244 k	153 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	358 k	-	1,57 M	295 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	367 k	106 k	1,82 M	539 k	153 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-100 k	-50 k	10,89 k	99,66 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	174 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,32 M	4,45 M	1,94 M	-2,7 M	-3,22 k
Autres activités d'exploitation, total	11,08 M	1,53 k	5,76 k	10,04 k	2,61 k
Variation des créances	-132 k	-59,11 k	-42,65 k	130 k	12,38 k
Variation des dettes fournisseurs	-92,4 k	687 k	51 k	-778 k	280 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,14 k	33,31 k	13,96 k	120 k	43,19 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,95 M	-3,63 M	-4,52 M	-5,33 M	-1,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-287 k	-645 k	-211 k	-12,46 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	150 k	50 k	16,36 k	36,36 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-8,8 k	-13,77 k	-67,69 k	-1,34 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-296 k	-509 k	-229 k	2,56 k	36,36 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-39,36 k	-81,29 k	-98,47 k	-67,37 k
Total de la dette remboursée	-	-39,36 k	-81,29 k	-98,47 k	-67,37 k
Émission d'actions ordinaires	24,36 M	938 k	50 k	-	-
Autres activités de financement, total	-1,49 M	78,2 k	-1,15 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	22,86 M	977 k	-32,44 k	-98,47 k	-67,37 k
Ajustements des taux de change	-	-8,96 k	-974	8,65 k	-3,81 k
Variation nette de la trésorerie	20,62 M	-3,17 M	-4,78 M	-5,42 M	-1,91 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,05 M	-974 k	-1,98 M	-4,69 M	-1,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,05 M	-973 k	-1,98 M	-4,69 M	-1,25 M
Variation du fonds de roulement net	315 k	-697 k	45,37 k	528 k	-335 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-39,36 k	-81,29 k	-98,47 k	-67,37 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,02	-22,75	-27,11	-14,18	-17,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,23	-23,25	-28,39	-14,79	-18,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-96,65	-36,48	-43,03	-19,85	-26,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-96,65	-36,48	-43,03	-19,85	-26,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	145,1	21,97	15,36	38,52	15,94
Quick Ratio	144,25	21,88	15,21	38,37	15,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,89	-3,87	-4,36	-19,93	-3,57
Délais de paiement des fournisseurs	171,83	123,24	110,13	57,53	112,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,24	0,96	0,61	-
Dette totale / Capital total	-	0,24	0,95	0,6	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,4	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,4	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,63	4,03	6,44	2,45	6,08
EBIT / Charges d'intérêt	-	-5,85 k	-1,52 k	-311,28	-1,02 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-5,78 k	-1,21 k	-258,56	-966,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-6,21 k	-1,24 k	-259,78	-966,94
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-0,02	-0,02	-
Dette nette / EBITDA	7,72	2,3	2,22	3,82	3,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0,02	-0,02	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,05	2,14	2,16	3,8	3,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	501,17	-89,63	114,45	13,26	-93,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	75	-37,23	-20,84	-60,85	-1,81
EBITA, 1 an Croissance en %	95,49	-38,39	-1,96	-63,67	-12,8
EBIT, 1 an Croissance %	95,49	-38,39	-1,96	-63,67	-12,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	740,27	-39,62	-5,69	-67,93	-3,72
Résultat net, Croissance 1 an	740,27	-39,62	-5,69	-67,73	-1,01
Résultat net normalisé sur 1 an	97,45	-38,93	-6,76	-68,04	-10,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	327,93	-62,8	-9,1	-67,94	-3,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,85	30,55	-55,88	-46,71	-57,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	456,31	-9,77	-26,49	-36,14	-20,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	489,31	-12,85	-28,34	-33,41	-23,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	489,31	-12,85	-28,34	-33,41	-23,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,18	86,63	24,49	17,89	-64,79
CAPEX, Croissance 1 an	1,04 k	226,98	-67,3	-94,09	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	16,22	-87,65	103,11	137,19	-73,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	16,22	-87,67	102,94	137,3	-73,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	88,83	435,76	-52,85	55,85	-73,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	125,71	-29,51	-44,52	-38,08
EBITA, 2 ans CAGR %	25,92	126,18	-22,28	-40,32	-43,78
EBIT, 2 ans CAGR %	25,92	126,18	-22,28	-40,32	-43,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	162,38	125,25	-24,54	-45	-44,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	162,38	125,25	-24,54	-44,83	-43,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,19	126,53	-24,54	-45,41	-46,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	72,71	26,17	-41,85	-46,05	-44,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,93	27,15	-24,11	-51,51	-52,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	117,84	124,04	-18,56	-31,49	-28,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	122,61	126,62	-20,97	-30,92	-28,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	122,61	126,62	-20,97	-30,92	-28,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,54	53,39	52,42	21,14	-35,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	405,62	3,41	-86,1	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,58	3,87	-49,92	119,49	-20,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	30,58	3,82	-49,97	119,45	-20,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	31,96	157,25	294,84	-36,85	-46,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	59,17	-42,19	-32,95
EBITA, 3 ans CAGR %	121,59	60,69	71,17	-39,68	-32,33
EBIT, 3 ans CAGR %	121,59	60,69	71,17	-39,68	-32,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	280,16	60,79	68,51	-43,26	-33,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	259,85	60,79	68,51	-43,15	-32,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	134,59	61,4	68,51	-43,33	-35,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	139,86	3,53	13,11	-52,34	-34,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	17,82	-10,65	-32,55	-53,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	117,71	62,39	54,52	-24,9	-28,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	122,57	62,85	54,39	-25,36	-28,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	122,57	62,85	54,39	-25,36	-28,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	126,82	37,09	43,08	39,92	-19,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	102,96	-60,17	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	172,38	16,54	29,89	-15,9	8,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	172,38	16,51	29,81	-15,94	8,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	88,07	110,52	34,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	52,13	98,99	-	-	8,96
EBITA, 5 ans CAGR %	55,61	99,24	94,61	8,12	9,65
EBIT, 5 ans CAGR %	55,61	99,24	94,61	8,12	9,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	88,58	105,49	99,1	4,69	7,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	88,58	85,79	92,65	4,82	8,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	57,38	105,96	99,1	4,61	6,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,1	41,91	36,08	-20,23	-15,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-17,4	-30,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	52,94	54,14	46,91	14,98	13,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	53,26	53,33	47,09	15,56	13,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	53,26	53,33	47,09	15,56	13,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	41,38	57,26	93,45	30,47	3,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,17	43,53	107,11	50,13	6,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,17	43,5	107,03	50,09	6,65