Flux de Trésorerie Province Resources Limited

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PRL

AU0000115719

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture National Stock Exchange of Australia 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001000 ^AUD	0,00%		0,00%	-91,67%

21/08	Province Resources Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
27/04	Province Resources Ltd et GIGATONS Holdings Limited concluent un accord d'exclusivité pour le développement d'un centre de données et d'energies renouvelables	CI

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Données Financières Publiées: PROVINCE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Coût des marchandises vendues, total	1,18 M	2,52 M	2,85 M	178 k	312 k
Résultat Brut	-1,18 M	-2,52 M	-2,85 M	-178 k	-312 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,96 M	4,61 M	-263 k	2,26 M	1,53 M
Coûts d'exploration / de forage, total	698 k	-139 k	55,73 k	179 k	64,79 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	3,99 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	106 k	247 k	244 k	153 k	63,37 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,57 M	295 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-50 k	-3,65 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,76 M	6,24 M	328 k	2,59 M	5,65 M
Résultat d'Exploitation	-8,94 M	-8,76 M	-3,18 M	-2,77 M	-5,96 M
Intérêts payés, total	-1,53 k	-5,76 k	-10,22 k	-2,71 k	-9
Intérêts perçus et revenus des placements	85,38 k	513 k	555 k	409 k	145 k
Charges d'intérêt nettes	83,85 k	507 k	545 k	406 k	145 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-602 k
EBT, hors éléments non courants	-8,85 M	-8,26 M	-2,64 M	-2,36 M	-6,42 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	100 k	-	-9,49 k	3,23 k	4,71 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-174 k	-
EBT, elements non courants inclus	-8,75 M	-8,26 M	-2,65 M	-2,53 M	-1,71 M
Résultat des activités poursuivies	-8,75 M	-8,26 M	-2,65 M	-2,53 M	-1,71 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-16,22 k	-103 k	-
Résultat net part du groupe	-8,75 M	-8,26 M	-2,66 M	-2,64 M	-1,71 M
Résultat net	-8,75 M	-8,26 M	-2,66 M	-2,64 M	-1,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,75 M	-8,26 M	-2,66 M	-2,64 M	-1,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,75 M	-8,26 M	-2,65 M	-2,53 M	-1,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,14 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md	937 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,14 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md	937 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,87 M	-7,02 M	-2,73 M	-2,67 M	-5,9 M
EBITA	-8,94 M	-8,76 M	-3,18 M	-2,77 M	-5,96 M
EBIT	-8,94 M	-8,76 M	-3,18 M	-2,77 M	-5,96 M
Résultat net normalisé	-5,53 M	-5,16 M	-1,65 M	-1,48 M	-4,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	5,76 k	10,22 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,2 M	1,4 M	845 k	849 k	1,12 M
Frais d'exploration et de forage	698 k	-139 k	55,73 k	179 k	64,79 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	4,45 M	1,94 M	-2,7 M	-3,22 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	3,99 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,45 M	1,94 M	-2,7 M	-3,22 k	3,99 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,36 M	15,58 M	10,16 M	8,25 M	2,62 M
Total des liquidités et VMP	20,36 M	15,58 M	10,16 M	8,25 M	2,62 M
Créances clients, total	-	-	-	-	6,6 k
Autres créances	158 k	201 k	97,04 k	82,46 k	31,43 k
Total des créances	158 k	201 k	97,04 k	82,46 k	38,04 k
Dépenses payées d'avance	65,96 k	64,91 k	39,23 k	41,42 k	30,12 k
Autres actifs à court terme, total	22,57 k	90,26 k	2 k	2 k	2 k
Total de l'actif circulant	20,61 M	15,93 M	10,3 M	8,38 M	2,69 M
Immobilisations corporelles brutes	2,8 M	1,46 M	1,12 M	693 k	688 k
Amortissements cumulés	-120 k	-276 k	-488 k	-423 k	-480 k
Immobilisations corporelles nettes	2,68 M	1,18 M	630 k	271 k	207 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	5,4 M
Total des actifs	23,29 M	17,12 M	10,93 M	8,65 M	8,29 M
Passifs
Comptes à payer, total	685 k	836 k	61,18 k	48,76 k	86,52 k
Charges à payer, total	37,45 k	51,42 k	83,27 k	126 k	60,55 k
Part à court terme des contrats de location	54,19 k	88,43 k	64,76 k	-	-
Autres passifs à court terme	162 k	61,04 k	58,2 k	351 k	34,41 k
Total du passif circulant	938 k	1,04 M	267 k	526 k	181 k
Contrats de location à long terme	-	64,76 k	-	-	-
Total du passif	938 k	1,1 M	267 k	526 k	181 k
Actions ordinaires, total	42,31 M	43,31 M	43,31 M	43,31 M	42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,97 M	-41,23 M	-35,97 M	-35,19 M	-33,89 M
Résultat global et autres	13,01 M	13,93 M	3,32 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	22,35 M	16,02 M	10,66 M	8,12 M	8,11 M
Total des capitaux propres	22,35 M	16,02 M	10,66 M	8,12 M	8,11 M
Total du passif et des capitaux propres	23,29 M	17,12 M	10,93 M	8,65 M	8,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,17 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md	742 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,17 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md	742 M
Actif net par action	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	22,35 M	16,02 M	10,66 M	8,12 M	8,11 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	54,19 k	153 k	64,76 k	0	0
Dette nette	-20,31 M	-15,43 M	-10,1 M	-8,25 M	-2,62 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	5,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	776 k	989 k	944 k	693 k	688 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-8,75 M	-8,26 M	-2,66 M	-2,64 M	-1,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	106 k	247 k	244 k	153 k	63,37 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,57 M	295 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	106 k	1,82 M	539 k	153 k	63,37 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-100 k	-50 k	10,89 k	99,66 k	-4,71 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	174 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	602 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,45 M	1,94 M	-2,7 M	-3,22 k	3,99 M
Autres activités d'exploitation, total	1,53 k	5,76 k	10,04 k	2,61 k	-
Variation des créances	-59,11 k	-42,65 k	130 k	12,38 k	55,73 k
Variation des dettes fournisseurs	687 k	51 k	-778 k	280 k	-278 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	33,31 k	13,96 k	120 k	43,19 k	-120 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,63 M	-4,52 M	-5,33 M	-1,88 M	-2,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-645 k	-211 k	-12,46 k	-	-118 k
Vente d'immobilisations corporelles	150 k	50 k	16,36 k	36,36 k	2 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-47,62 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-3 M
Autres activités d'investissement, total	-13,77 k	-67,69 k	-1,34 k	-	-18,35 k
Flux de trésorerie d'investissement	-509 k	-229 k	2,56 k	36,36 k	-3,18 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-39,36 k	-81,29 k	-98,47 k	-67,37 k	-
Total de la dette remboursée	-39,36 k	-81,29 k	-98,47 k	-67,37 k	-
Émission d'actions ordinaires	938 k	50 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-1,32 M
Autres activités de financement, total	78,2 k	-1,15 k	-	-	971 k
Flux de trésorerie de financement	977 k	-32,44 k	-98,47 k	-67,37 k	-347 k
Ajustements des taux de change	-8,96 k	-974	8,65 k	-3,81 k	-
Variation nette de la trésorerie	-3,17 M	-4,78 M	-5,42 M	-1,91 M	-5,64 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-974 k	-1,98 M	-4,69 M	-1,25 M	-82,16 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-973 k	-1,98 M	-4,69 M	-1,25 M	-82,15 k
Variation du fonds de roulement net	-697 k	45,37 k	528 k	-335 k	289 k
Dette nette émise (remboursée)	-39,36 k	-81,29 k	-98,47 k	-67,37 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,75	-27,11	-14,18	-17,68	-43,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,25	-28,39	-14,79	-18,36	-45,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,48	-43,03	-19,85	-26,98	-21,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,48	-43,03	-19,85	-26,98	-21,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,97	15,36	38,52	15,94	14,8
Quick Ratio	21,88	15,21	38,37	15,85	14,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,87	-4,36	-19,93	-3,57	-11,62
Délais de paiement des fournisseurs	123,24	110,13	57,53	112,94	79,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,24	0,96	0,61	-	-
Dette totale / Capital total	0,24	0,95	0,6	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,4	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,4	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,03	6,44	2,45	6,08	2,19
EBIT / Charges d'intérêt	-5,85 k	-1,52 k	-311,28	-1,02 k	-662 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,78 k	-1,21 k	-258,56	-966,94	-655 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,21 k	-1,24 k	-259,78	-966,94	-668 k
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,02	-0,02	-	-
Dette nette / EBITDA	2,3	2,22	3,82	3,15	0,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,02	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,14	2,16	3,8	3,15	0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-89,63	114,45	13,26	-93,78	75,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,23	-20,84	-60,85	-1,81	125,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-38,39	-1,96	-63,67	-12,8	115,19
EBIT, 1 an Croissance %	-38,39	-1,96	-63,67	-12,8	115,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,62	-5,69	-67,93	-3,72	-32,71
Résultat net, Croissance 1 an	-39,62	-5,69	-67,73	-1,01	-35,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-38,93	-6,76	-68,04	-10,18	171,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,8	-9,1	-67,94	-3,86	-15,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,55	-55,88	-46,71	-57,08	-23,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,77	-26,49	-36,14	-20,88	-4,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,85	-28,34	-33,41	-23,83	-0,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,85	-28,34	-33,41	-23,83	-0,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	86,63	24,49	17,89	-64,79	12,37
CAPEX, Croissance 1 an	226,98	-67,3	-94,09	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,65	103,11	137,19	-73,39	-93,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-87,67	102,94	137,3	-73,4	-93,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	435,76	-52,85	55,85	-73,45	-66,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	125,71	-29,51	-44,52	-38,08	47,12
EBITA, 2 ans CAGR %	126,18	-22,28	-40,32	-43,78	36,98
EBIT, 2 ans CAGR %	126,18	-22,28	-40,32	-43,78	36,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	125,25	-24,54	-45	-44,6	-19,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	125,25	-24,54	-44,83	-43,48	-20
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	126,53	-24,54	-45,41	-46,49	56,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26,17	-41,85	-46,05	-44,62	-9,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	27,15	-24,11	-51,51	-52,17	-42,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	124,04	-18,56	-31,49	-28,92	-12,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	126,62	-20,97	-30,92	-28,78	-12,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	126,62	-20,97	-30,92	-28,78	-12,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	53,39	52,42	21,14	-35,57	-37,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	405,62	3,41	-86,1	-	207,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,87	-49,92	119,49	-20,6	-86,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,82	-49,97	119,45	-20,58	-86,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	157,25	294,84	-36,85	-46,73	-50,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	59,17	-42,19	-32,95	-5,45
EBITA, 3 ans CAGR %	60,69	71,17	-39,68	-32,33	-12,06
EBIT, 3 ans CAGR %	60,69	71,17	-39,68	-32,33	-12,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	60,79	68,51	-43,26	-33,85	-40,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	60,79	68,51	-43,15	-32,96	-40,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	61,4	68,51	-43,33	-35,61	-8,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,53	13,11	-52,34	-34,7	-36,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,82	-10,65	-32,55	-53,44	-44,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	62,39	54,52	-24,9	-28,12	-21,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	62,85	54,39	-25,36	-28,64	-20,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	62,85	54,39	-25,36	-28,64	-20,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,09	43,08	39,92	-19,76	-22,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	102,96	-60,17	-	-17,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,54	29,89	-15,9	8,59	-65,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,51	29,81	-15,94	8,58	-65,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	88,07	110,52	34,12	-51,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	98,99	-	-	8,96	-16,05
EBITA, 5 ans CAGR %	99,24	94,61	8,12	9,65	-16,3
EBIT, 5 ans CAGR %	99,24	94,61	8,12	9,65	-16,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	105,49	99,1	4,69	7,99	-34,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	85,79	92,65	4,82	8,86	-34,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	105,96	99,1	4,61	6,5	-15,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	41,91	36,08	-20,23	-15,02	-38,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-17,4	-30,41	-36,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	54,14	46,91	14,98	13,27	-20,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	53,33	47,09	15,56	13,3	-20,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	53,33	47,09	15,56	13,3	-20,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	57,26	93,45	30,47	3,98	1,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	43,53	107,11	50,13	6,68	-59,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	43,5	107,03	50,09	6,65	-59,87