Ratios Financiers Providence Gold Mines Inc.

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0,0500 ^CAD	-9,09%		+25,00%	-

21/08	Providence Gold Mines Inc. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
07/07	Providence Gold Mines Inc. annonce les résultats d'analyses d'échantillonnages en rainures suite à la découverte d'une veine à La Dama De Oro	CI

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Données Financières Publiées: PROVIDENCE GOLD MINES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	2,82 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-2,82 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	533 k	275 k	289 k	34,55 k	231 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	35,72 k	6,7 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	2,61 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-15,39 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	569 k	282 k	289 k	2,63 M	231 k
Résultat d'Exploitation	-569 k	-282 k	-289 k	-2,63 M	-234 k
Intérêts payés, total	-874	-10	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-874	-10	-	-	-
Gains (pertes) de change	-2,79 k	-1,13 k	120	-1,06 k	592
Autres produits non opérationnels	-73,29 k	-49 k	-23,74 k	-14,86 k	-22,14 k
EBT, hors éléments non courants	-645 k	-332 k	-313 k	-2,65 M	-256 k
Autres éléments non courants	-	227 k	204 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-645 k	-105 k	-109 k	-2,65 M	-256 k
Résultat des activités poursuivies	-645 k	-105 k	-109 k	-2,65 M	-256 k
Résultat net part du groupe	-645 k	-105 k	-109 k	-2,65 M	-256 k
Résultat net	-645 k	-105 k	-109 k	-2,65 M	-256 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-645 k	-105 k	-109 k	-2,65 M	-256 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-645 k	-105 k	-109 k	-2,65 M	-256 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0,04	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0,04	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	56,8 M	60,11 M	61,69 M	61,9 M	63,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0,04	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0,04	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,8 M	60,11 M	61,69 M	61,9 M	63,36 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0,03	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0,03	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-567 k	-278 k	-282 k	-19,16 k	2,38 M
EBITA	-569 k	-282 k	-289 k	-2,63 M	-234 k
EBIT	-569 k	-282 k	-289 k	-2,63 M	-234 k
EBITDAR	-	-	-270 k	-	-
Résultat net normalisé	-403 k	-208 k	-195 k	-1,66 M	-160 k
Intérêts sur la dette à long terme	874	10	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	77 k	5 k	35 k	5,17 k	56,83 k
Dépense de marketing	77 k	5 k	35 k	5,17 k	56,83 k
Dépenses générales et administratives	456 k	270 k	242 k	29,38 k	175 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	12 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	36,9 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	36,9 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	53,2 k	4,82 k	2,63 k	3,5 k	10,36 k
Total des liquidités et VMP	53,2 k	4,82 k	2,63 k	3,5 k	10,36 k
Autres créances	5,75 k	4,8 k	-	-	2,64 k
Total des créances	5,75 k	4,8 k	-	-	2,64 k
Dépenses payées d'avance	27,54 k	7,37 k	-	56,83 k	7,62 k
Total de l'actif circulant	86,48 k	16,98 k	2,63 k	60,33 k	20,61 k
Immobilisations corporelles brutes	2,6 M	2,6 M	2,61 M	-	23,96 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,6 M	2,6 M	2,61 M	-	23,96 k
Total des actifs	2,68 M	2,62 M	2,61 M	60,33 k	44,58 k
Passifs
Comptes à payer, total	54,2 k	56,1 k	71,07 k	98 k	142 k
Charges à payer, total	19,88 k	21,61 k	27,31 k	20,78 k	121 k
Part à court terme des contrats de location	2,93 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	77,02 k	77,71 k	98,38 k	119 k	263 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	77,02 k	77,71 k	98,38 k	119 k	263 k
Actions ordinaires, total	6,17 M	6,19 M	6,25 M	6,25 M	6,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,36 M	-4,47 M	-4,58 M	-7,22 M	-7,48 M
Résultat global et autres	798 k	812 k	836 k	911 k	885 k
Total des fonds propres ordinaires	2,61 M	2,54 M	2,51 M	-58,45 k	-219 k
Total des capitaux propres	2,61 M	2,54 M	2,51 M	-58,45 k	-219 k
Total du passif et des capitaux propres	2,68 M	2,62 M	2,61 M	60,33 k	44,58 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60,11 M	61,9 M	61,9 M	63,6 M	70,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60,11 M	60,66 M	61,9 M	61,9 M	65,2 M
Actif net par action	0,04	0,04	0,04	-0	-0
Actif corporel net	2,61 M	2,54 M	2,51 M	-58,45 k	-219 k
Actif corporel net par action	0,04	0,04	0,04	-0	-0
Total de la dette	2,93 k	0	0	0	0
Dette nette	-50,26 k	-4,82 k	-2,63 k	-3,5 k	-10,36 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	96 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,88 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-645 k	-105 k	-109 k	-2,65 M	-256 k
Dépréciation et amortissement - CF	35,72 k	6,7 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	2,61 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	35,72 k	6,7 k	-	2,61 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	36,9 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	874	-227 k	-204 k	-	-
Variation des créances	-1,41 k	945	4,8 k	-	-2,64 k
Variation des dettes fournisseurs	26,3 k	231 k	220 k	17,79 k	122 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26,75 k	20,17 k	3,3 k	-56,83 k	49,21 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-520 k	-73,77 k	-84,52 k	-74,14 k	-87,5 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-254 k	-10,17 k	-2,7 k	-	-1,09 k
Flux de trésorerie d'investissement	-254 k	-10,17 k	-2,7 k	-	-1,09 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-35,32 k	-2,94 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-35,32 k	-2,94 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	354 k	38,5 k	86,58 k	75 k	96,24 k
Autres activités de financement, total	-5,68 k	-	-1,54 k	-	-800
Flux de trésorerie de financement	313 k	35,56 k	85,04 k	75 k	95,44 k
Variation nette de la trésorerie	-461 k	-48,38 k	-2,18 k	865	6,86 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-473 k	-155 k	-151 k	932 k	43,68 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-473 k	-155 k	-151 k	932 k	43,68 k
Variation du fonds de roulement net	-63,72 k	-24,74 k	-32,84 k	36,43 k	-191 k
Dette nette émise (remboursée)	-35,32 k	-2,94 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,64	-6,65	-6,91	-123,07	-279,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,89	-6,85	-7,15	-133,95	105,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,6	-4,09	-4,3	-215,62	184,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,6	-4,09	-4,3	-215,62	184,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	0,22	0,03	0,51	0,08
Quick Ratio	0,77	0,12	0,03	0,03	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,76	-0,95	-0,86	-0,62	-0,33
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	15,56 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,11	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,11	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,87	2,97	3,76	196,88	590,85
EBIT / Charges d'intérêt	-650,48	-28,2 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-609,6	-27,53 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-899,72	-28,55 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,09	0,02	0,01	0,18	-0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,06	0,02	0,01	0,18	-0
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,42	-50,92	2,59	-93,22	-12,51 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,43	-50,39	5,03	810,36	-91,1
EBIT, 1 an Croissance %	-4,43	-50,39	2,53	810,36	-91,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,15	-83,7	3,2	2,34 k	-90,34
Résultat net, Croissance 1 an	-13,15	-83,7	3,2	2,34 k	-90,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,15	-48,54	-5,84	746,72	-90,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,8	-84,6	0,57	2,33 k	-90,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,72	0,13	0,44	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,73	-2,46	-0,11	-97,69	-26,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,09	-2,56	-0,93	-102,32	274,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,09	-2,56	-0,93	-102,32	274,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-11,56	-85,82	14,57	-12,29	18,02
CAPEX, Croissance 1 an	39,96	-95,99	-73,44	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	16,67	-67,24	-2,84	-718,61	-95,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	16,9	-67,2	-2,83	-718,61	-95,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,4	-31,51	-29,4	-73,62	190,22
EBITA, 2 ans CAGR %	4,37	-31,15	-28,68	209,22	-10
EBIT, 2 ans CAGR %	4,37	-31,15	-28,68	205,52	-10
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,21	-62,37	-58,98	401,68	53,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,21	-62,37	-58,98	401,68	53,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,63	-33,15	-30,39	182,37	-9,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,31	-67,12	-60,65	394,47	51,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,91	4,82	0,29	-	-90,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,74	-5,65	-1,29	-84,81	-86,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,33	-5,88	-1,75	-84,83	-70,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,33	-5,88	-1,75	-84,83	-70,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	122,25	-64,59	-59,7	0,25	1,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-43,6	-76,31	-89,68	-	-36,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,37	-38,17	-43,58	145,16	-46,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,43	-38,08	-43,55	145,17	-46,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,91	-18,82	-21,9	-67,66	105,21
EBITA, 3 ans CAGR %	20,8	-18,55	-21,37	66,68	-5,24
EBIT, 3 ans CAGR %	20,8	-18,55	-21,37	66,68	-6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,49	-47,28	-47,33	60,09	34,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,49	-47,28	-47,33	60,09	34,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,44	-22,9	-25,06	60,09	-8,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,65	-55,88	-52,27	55,57	32,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	38,87	8,48	3,34	-	-79,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,07	6,79	-3,84	-71,77	-74,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,65	9,03	-4,26	-71,8	-55,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,65	9,03	-4,26	-71,8	-55,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,33	-11,2	-47,63	-47,77	5,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	18,67	-76,64	-75,39	-	-52,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,34	-33,55	-28,12	25,34	-34,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,37	-33,56	-28,05	25,39	-34,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-13,66	-2,5	-48,32	32,03
EBITA, 5 ans CAGR %	31,31	-13,45	-2,16	38,21	-17,01
EBIT, 5 ans CAGR %	31,31	-13,45	-2,16	38,21	-17,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,07	-30,52	-19,77	29,82	-19,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,07	-30,52	-19,77	29,82	-19,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,01	-12,56	-2,31	29,58	-19,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,64	-46,73	-33,92	16	-24,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	35,01	21,92	-	-60,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	162,17	23,2	8,22	-51,06	-56,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	119,21	27,78	8,35	-50,46	-40,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	119,21	27,78	8,35	-50,46	-40,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	88,82	-28,45	-34,01	-6,79	-31,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-52,2	-55,33	-	-64,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,32	-21,33	-26,51	12,01	-35,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,29	-21,32	-26,5	12,01	-35,92