Flux de Trésorerie Provide IT Sweden AB

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PROVIT

SE0008321418

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7650 ^SEK	+3,38%		+8,51%	-15,00%

23/06	Provide It Sweden AB annonce la démission de Hampus Lundqvist de ses fonctions d’administrateur, avec effet au 23 juin 2026	CI
23/06	Provide IT : un administrateur quitte ses fonctions pour de nouveaux projets	FW

1d88dd8.pssTXIh33qQ_QfkZXo0c79_tmYAFiiXnQ_g1STm5CEY.xaNFFOsjhOVSEJRcPMp4nu-LydNJ82arG4lGME7rQyjsmyMNvDaRy1YTvA

Données Financières Publiées: PROVIDE IT SWEDEN AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	24,76 M	25,12 M	27,1 M	29,21 M	28,37 M
Total Chiffre d'affaires	24,76 M	25,12 M	27,1 M	29,21 M	28,37 M
Coût des marchandises vendues, total	18,05 M	18,76 M	19,49 M	21,88 M	21,7 M
Résultat Brut	6,72 M	6,36 M	7,62 M	7,32 M	6,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,66 M	3,52 M	4,33 M	7,09 M	7,87 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	90,3 k	91,04 k	136 k	131 k	123 k
Autres dépenses de fonctionnement	-23,52 k	-61,56 k	-28,18 k	7,8 k	-1,18 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,73 M	3,55 M	4,44 M	7,23 M	8 M
Résultat d'Exploitation	3,99 M	2,82 M	3,18 M	93,59 k	-1,33 M
Intérêts payés, total	-2,33 k	-432	-1,86 k	-13,71 k	-233 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,6 k	23,57 k	82,39 k	133 k
Charges d'intérêt nettes	-2,33 k	1,17 k	21,7 k	68,68 k	-101 k
EBT, hors éléments non courants	3,98 M	2,82 M	3,2 M	162 k	-1,43 M
EBT, elements non courants inclus	3,98 M	2,82 M	3,2 M	162 k	-1,43 M
Charge d'impôt	857 k	590 k	680 k	63,58 k	-271 k
Résultat des activités poursuivies	3,13 M	2,23 M	2,52 M	98,69 k	-1,16 M
Résultat net part du groupe	3,13 M	2,23 M	2,52 M	98,69 k	-1,16 M
Résultat net	3,13 M	2,23 M	2,52 M	98,69 k	-1,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,13 M	2,23 M	2,52 M	98,69 k	-1,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,13 M	2,23 M	2,52 M	98,69 k	-1,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,47	0,33	0,38	0,01	-0,17
BPA de base - Activités poursuivies	0,47	0,33	0,38	0,01	-0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	0,47	0,33	0,38	0,01	-0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	0,47	0,33	0,38	0,01	-0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	-
BPA de base normalisé	0,37	0,26	0,3	0,02	-0,13
BPA dilué normalisé	0,37	0,26	0,3	0,02	-0,13
Dividende par action	0,46	0,33	0,45	0,37	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,08 M	2,91 M	3,31 M	225 k	-1,21 M
EBITA	3,99 M	2,82 M	3,18 M	93,59 k	-1,33 M
EBIT	3,99 M	2,82 M	3,18 M	93,59 k	-1,33 M
EBITDAR	5,01 M	3,88 M	4,88 M	1,95 M	-118 k
Total des revenus (tels que rapportés)	24,81 M	25,19 M	27,14 M	29,21 M	28,37 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,52	20,94	21,26	39,18	18,93
Total des impôts courants	857 k	590 k	680 k	63,58 k	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-271 k
Résultat net normalisé	2,49 M	1,76 M	2 M	101 k	-893 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	928 k	969 k	1,57 M	1,72 M	1,09 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,49 M	4,24 M	4,92 M	2,94 M	5,58 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,49 M	4,24 M	4,92 M	2,94 M	5,58 M
Créances clients, total	7,92 M	7,41 M	7,62 M	6,05 M	4,76 M
Autres créances	1,61 M	1,36 M	1,64 M	696 k	581 k
Total des créances	9,53 M	8,77 M	9,25 M	6,75 M	5,34 M
Dépenses payées d'avance	150 k	312 k	374 k	190 k	209 k
Total de l'actif circulant	15,17 M	13,33 M	14,54 M	9,87 M	11,12 M
Immobilisations corporelles brutes	510 k	883 k	977 k	1,02 M	1,06 M
Amortissements cumulés	-344 k	-435 k	-570 k	-690 k	-813 k
Immobilisations corporelles nettes	167 k	448 k	407 k	326 k	249 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	271 k
Total des actifs	15,34 M	13,78 M	14,95 M	10,2 M	11,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	303 k	485 k	691 k	971 k	1,06 M
Charges à payer, total	1,96 M	1,41 M	1,69 M	2,05 M	2,42 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	714 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,09 M	1,73 M	2,11 M	2,09 M	1,96 M
Total du passif circulant	4,35 M	3,63 M	4,49 M	5,1 M	6,16 M
Dette à long terme	-	-	-	-	1,55 M
Total du passif	4,35 M	3,63 M	4,49 M	5,1 M	7,7 M
Actions ordinaires, total	667 k	667 k	667 k	667 k	667 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,32 M	9,48 M	9,8 M	4,43 M	3,27 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	10,99 M	10,15 M	10,47 M	5,1 M	3,94 M
Total des capitaux propres	10,99 M	10,15 M	10,47 M	5,1 M	3,94 M
Total du passif et des capitaux propres	15,34 M	13,78 M	14,95 M	10,2 M	11,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,67 M	6,67 M	6,67 M	6,67 M	6,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,67 M	6,67 M	6,67 M	6,67 M	6,67 M
Actif net par action	1,65	1,52	1,57	0,76	0,59
Actif corporel net	10,99 M	10,15 M	10,47 M	5,1 M	3,94 M
Actif corporel net par action	1,65	1,52	1,57	0,76	0,59
Total de la dette	0	0	0	0	2,26 M
Dette nette	-5,49 M	-4,24 M	-4,92 M	-2,94 M	-3,31 M
Dette relative aux contrats de location	7,43 M	7,75 M	12,53 M	13,79 M	8,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	510 k	883 k	977 k	1,02 M	1,06 M
Employés à temps plein	34	27	28	28	22

Période Fiscale: Mars	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						646 k	130 k	-317 k	-3,31 M	-1,73 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,23	12,09	13,83	0,47	-7,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,56	16,65	19,27	0,75	-14,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,29	21,07	24,44	1,27	-25,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,29	21,07	24,44	1,27	-25,64
Analyse des marges
Marge brute %	27,12	25,33	28,11	25,07	23,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,75	14	15,99	24,27	27,75
Marge d’EBITDA %	16,46	11,57	12,23	0,77	-4,25
Marge EBITA %	16,1	11,2	11,72	0,32	-4,68
Marge d'EBIT %	16,1	11,2	11,72	0,32	-4,68
Marge des activités poursuivies %	12,63	8,86	9,3	0,34	-4,08
Marge nette %	12,63	8,86	9,3	0,34	-4,08
Net Avail. Pour la marge commune %	12,63	8,86	9,3	0,34	-4,08
Marge nette normalisée %	10,06	7,01	7,38	0,35	-3,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,41	1,73	1,89	2,32	2,6
Rotation des actifs corporels	122,16	81,68	63,37	79,7	98,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,35	3,28	3,61	4,27	5,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,49	3,67	3,24	1,93	1,81
Quick Ratio	3,45	3,59	3,16	1,9	1,77
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	109,06	111,36	101,21	85,64	69,53
Délais de paiement des fournisseurs	7	7,66	11,01	13,9	17,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	57,44
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	36,48
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	39,31
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	24,97
Dette totale / Total de l'actif	28,35	26,34	30	50,04	66,18
EBIT / Charges d'intérêt	1,71 k	6,52 k	1,7 k	6,83	-5,69
EBITDA / Charges d'intérêt	1,75 k	6,73 k	1,78 k	16,38	-5,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,75 k	6,73 k	1,78 k	16,38	-5,17
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-1,88
Dette nette / EBITDA	-1,35	-1,46	-1,48	-13,08	2,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-1,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,35	-1,46	-1,48	-13,08	2,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,04	1,45	7,88	7,76	-2,86
Résultat brut, Croissance 1 an	34,6	-5,26	19,71	-3,88	-8,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	166,03	-28,72	14,02	-93,22	-636,59
EBITA, 1 an Croissance en %	175,81	-29,39	12,88	-97,05	-1,52 k
EBIT, 1 an Croissance %	175,81	-29,39	12,88	-97,05	-1,52 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	183,58	-28,8	13,14	-96,08	-1,27 k
Résultat net, Croissance 1 an	183,58	-28,8	13,14	-96,08	-1,27 k
Résultat net normalisé sur 1 an	177,18	-29,32	13,6	-94,93	-980,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	182,75	-28,7	13,04	-96,11	-1,26 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,01	-6,34	2,73	-20,56	-21,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,13	168,86	-9,24	-19,9	-23,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,11	-10,18	8,53	-31,78	14,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-30,73	-7,65	3,14	-51,3	-22,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-30,73	-7,65	3,14	-51,3	-22,73
Dividende par action, 1 an de croissance	-61,67	-28,26	36,36	-17,78	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,78	4,21	4,61	7,82	2,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,7	12,92	6,49	7,27	-6,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,17	37,71	-9,85	-72,2	-39,69
EBITA, 2 ans CAGR %	40,01	39,55	-10,72	-81,77	-35,35
EBIT, 2 ans CAGR %	40,01	39,55	-10,72	-81,77	-35,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,02	42,1	-10,24	-78,95	-32,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,02	42,1	-10,24	-78,95	-32,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,12	39,97	-10,39	-76	-33,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	42,09	41,99	-10,22	-79,02	-32,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,67	3,79	-1,91	-9,66	-20,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,17	37,06	56,21	-14,74	-21,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,55	-16,35	-1,26	-13,95	-11,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,88	-20,02	-2,41	-29,13	-38,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,88	-20,02	-2,41	-29,13	-38,66
Dividende par action, 2 ans CAGR %	41,42	-47,56	-1,09	5,89	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,29	8,23	5,42	5,65	4,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,87	12,56	15,14	2,92	1,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,55	11,35	29,31	-61,95	-25,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,94	11,44	30,02	-71,37	-22,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,94	11,44	30,02	-71,37	-22,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,29	12,82	31,7	-68,4	-19,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,29	12,82	31,7	-68,4	-19,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,83	11,54	30,56	-65,6	-20,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,3	12,91	31,59	-68,46	-20,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,76	7,81	3,43	-8,57	-13,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,59	25,58	19,46	25,03	-17,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-21,43	-11,09	-8,77	-12,71	-5,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-27,43	-14,6	-12,94	-22,59	-27,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-27,43	-14,6	-12,94	-22,59	-27,06
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-39,72	12,79	-27,89	-7	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,74	14,95	9,74	8,06	4,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,63	2,54	0,15	10,41	5,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,74	-2,66	-8,48	-36,08	-4,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,06	-3,06	-9,07	-45,98	-1,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,06	-3,06	-9,07	-45,98	-1,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,88	-2,78	-8,48	-42,35	0,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,88	-2,78	-8,48	-42,35	0,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,03	-3,06	-8,87	-39,66	-0,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,11	-2,78	-8,48	-42,41	0,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,92	11,25	8,34	0,45	-7,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-30,4	25,58	12,52	7,56	0,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,27	-15,3	-13,91	-12,25	-9,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,95	-18,84	-18,3	-20,74	-24,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,95	-18,84	-18,3	-20,74	-24,32
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-11,27	-26,52	9,98	-