Flux de Trésorerie Provexis plc

Actions

PXS

GB00B0923P27

Transformation des aliments

Temps Différé London S.E. 09:12:15 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,250 ^GBX	+7,30%		+11,11%	+38,89%

14/07	PALMARÈS : L'usine d'Ironveld en production ; les revenus de Headlam en baisse	AN
16/06	PALMARÈS : Cizzle obtient un agrément réglementaire ; MediaZest optimiste sur ses perspectives	AN

e.gAbRV4hqdPCtHi7nF_jcgT9GBQMkMGQ_PK0zU22_thw.-FCrDd4PGZnGamOJRZrtxUwgMXdoVDdabu9SKSPa3n23YuMkxxkxr9xPXQ

Données Financières Publiées: PROVEXIS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	505 k	426 k	390 k	802 k	1,29 M
Total Chiffre d'affaires	505 k	426 k	390 k	802 k	1,29 M
Coût des marchandises vendues, total	49,14 k	46,12 k	95,5 k	518 k	759 k
Résultat Brut	456 k	380 k	294 k	284 k	533 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	514 k	430 k	478 k	586 k	659 k
Dépenses de R&D	301 k	250 k	237 k	302 k	326 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	816 k	679 k	715 k	887 k	985 k
Résultat d'Exploitation	-359 k	-299 k	-421 k	-604 k	-452 k
Intérêts perçus et revenus des placements	113	73	1,01 k	1,59 k	2,33 k
Charges d'intérêt nettes	113	73	1,01 k	1,59 k	2,33 k
EBT, hors éléments non courants	-359 k	-299 k	-420 k	-602 k	-450 k
EBT, elements non courants inclus	-359 k	-299 k	-420 k	-602 k	-450 k
Charge d'impôt	-	-58,9 k	-32,8 k	-13,88 k	3,08 k
Résultat des activités poursuivies	-359 k	-240 k	-387 k	-588 k	-453 k
Résultat net part du groupe	-359 k	-240 k	-387 k	-588 k	-453 k
Intérêts minoritaires	18,34 k	15,98 k	1,88 k	1,88 k	-
Résultat net	-341 k	-224 k	-385 k	-586 k	-453 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-341 k	-224 k	-385 k	-586 k	-453 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-341 k	-224 k	-385 k	-586 k	-453 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,1 Md	2,21 Md	2,22 Md	2,22 Md	2,28 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,1 Md	2,21 Md	2,22 Md	2,22 Md	2,28 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-359 k	-299 k	-421 k	-604 k	-452 k
EBIT	-359 k	-299 k	-421 k	-604 k	-452 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	19,69	7,81	2,31	-0,69
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	3,08 k
Résultat net normalisé	-206 k	-171 k	-261 k	-374 k	-281 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	48,69 k	45,27 k	51,61 k	65,71 k	68,34 k
Dépenses générales et administratives	466 k	384 k	427 k	520 k	591 k
Dépense en recherche et de développement	304 k	250 k	237 k	302 k	326 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	135 k	67,12 k	40,59 k	121 k	168 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	135 k	67,12 k	40,59 k	121 k	168 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,08 M	864 k	379 k	189 k	708 k
Total des liquidités et VMP	1,08 M	864 k	379 k	189 k	708 k
Créances clients, total	5,92 k	3,66 k	3,97 k	19,44 k	1,8 k
Autres créances	43,62 k	114 k	118 k	138 k	77,22 k
Total des créances	49,54 k	117 k	122 k	158 k	79,01 k
Stocks	60,58 k	85,81 k	328 k	137 k	202 k
Dépenses payées d'avance	105 k	59,94 k	16,76 k	14,34 k	22,57 k
Total de l'actif circulant	1,29 M	1,13 M	846 k	498 k	1,01 M
Total des actifs	1,29 M	1,13 M	846 k	498 k	1,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,5 k	24,7 k	19,51 k	20,84 k	27,79 k
Charges à payer, total	120 k	125 k	158 k	275 k	203 k
Impôts sur le revenu à payer	9,73 k	8,54 k	10,94 k	11,57 k	17,81 k
Total du passif circulant	151 k	158 k	188 k	307 k	248 k
Total du passif	151 k	158 k	188 k	307 k	248 k
Actions ordinaires, total	2,21 M	2,21 M	2,22 M	2,22 M	2,35 M
Primes d'émissions d'actions	18,68 M	18,68 M	18,7 M	18,7 M	19,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,83 M	-25,99 M	-26,33 M	-26,8 M	-27,08 M
Résultat global et autres	6,6 M	6,6 M	6,6 M	6,6 M	6,6 M
Total des fonds propres ordinaires	1,66 M	1,5 M	1,19 M	724 k	1,3 M
Intérêts minoritaires	-514 k	-530 k	-532 k	-534 k	-534 k
Total des capitaux propres	1,14 M	969 k	658 k	191 k	764 k
Total du passif et des capitaux propres	1,29 M	1,13 M	846 k	498 k	1,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,21 Md	2,21 Md	2,22 Md	2,22 Md	2,35 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,21 Md	2,21 Md	2,22 Md	2,22 Md	2,35 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	1,66 M	1,5 M	1,19 M	724 k	1,3 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,08 M	-864 k	-379 k	-189 k	-708 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-514 k	-530 k	-532 k	-534 k	-534 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	60,58 k	85,81 k	328 k	137 k	202 k
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-341 k	-224 k	-385 k	-586 k	-453 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	135 k	67,12 k	40,59 k	121 k	168 k
Autres activités d'exploitation, total	-4,71 k	-74,96 k	-7,98 k	27,81 k	33,55 k
Variation des créances	-1,37 k	36,48 k	43,45 k	-64,5 k	43,68 k
Variation des stocks	-50,49 k	-25,23 k	-242 k	191 k	-65,83 k
Variation des dettes fournisseurs	604	7,23 k	30,43 k	119 k	-67,83 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-262 k	-214 k	-521 k	-191 k	-341 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-250	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	201	78	887	1,73 k	1,93 k
Flux de trésorerie d'investissement	-49	78	887	1,73 k	1,93 k
Émission d'actions ordinaires	1,05 M	-	35,1 k	-	858 k
Flux de trésorerie de financement	1,05 M	-	35,1 k	-	858 k
Variation nette de la trésorerie	786 k	-214 k	-485 k	-190 k	519 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-16,2 k	-	-27,7 k	-45,16 k	-32,8 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-128 k	-160 k	-396 k	21,11 k	-169 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-128 k	-160 k	-396 k	21,11 k	-169 k
Variation du fonds de roulement net	37,43 k	40,43 k	173 k	-277 k	54,5 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,51	-15,46	-26,67	-56,14	-37,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,76	-17,71	-32,34	-88,95	-59,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-49,2	-22,76	-47,59	-138,67	-94,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,61	-14,21	-28,66	-61,26	-44,78
Analyse des marges
Marge brute %	90,28	89,18	75,51	35,39	41,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	101,76	100,8	122,62	73,03	51,02
Marge EBITA %	-71,13	-70,21	-107,95	-75,26	-34,98
Marge d'EBIT %	-71,13	-70,21	-107,95	-75,26	-34,98
Marge des activités poursuivies %	-71,11	-56,37	-99,28	-73,33	-35,03
Marge nette %	-67,48	-52,62	-98,8	-73,1	-35,03
Net Avail. Pour la marge commune %	-67,48	-52,62	-98,8	-73,1	-35,03
Marge nette normalisée %	-40,82	-40,12	-66,83	-46,68	-21,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-25,26	-37,62	-101,51	2,63	-13,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-25,26	-37,62	-101,51	2,63	-13,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,57	0,35	0,4	1,19	1,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	95,13	89,06	102,31	68,51	121,69
Rotation des stocks (stock moyen)	1,39	0,63	0,46	2,23	4,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,58	7,14	4,49	1,62	4,08
Quick Ratio	7,48	6,21	2,66	1,13	3,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,74	-1,35	-2,76	-0,62	-1,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,84	4,1	3,57	5,34	3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	262,44	579,26	790,42	163,98	81,45
Délais de paiement des fournisseurs	78,4	115,63	23,91	22,59	10,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	187,88	467,73	770,08	146,73	73,69
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	11,65	14,01	22,26	61,73	24,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	45,24	-15,67	-8,51	105,68	61,13
Résultat brut, Croissance 1 an	46,14	-16,69	-22,53	-3,61	87,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,38	-17,33	40,68	43,4	-25,12
EBIT, 1 an Croissance %	-15,38	-17,33	40,68	43,4	-25,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,34	-33,15	61,15	51,92	-23,02
Résultat net, Croissance 1 an	-16,06	-34,24	71,79	52,18	-22,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,52	-17,72	52,4	43,67	-24,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0,99	-49,5	97,03	50,25	-33,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,63	-38,22	8,56	389,99	-90,76
Stocks, Croissance 1 an	500,71	41,65	282,01	-58,35	48,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	175,81	-12,83	-24,93	-41,13	103,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	103,37	-9,49	-20,65	-39,11	79,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	103,37	-9,49	-20,65	-39,11	79,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,72	-18,55	143,77	-63,23	77,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-27,35	24,1	146,9	-105,33	-899,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-27,35	24,1	146,9	-105,33	-899,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,24	10,67	-12,16	37,18	82,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,33	10,34	-19,66	-13,59	34,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,95	-16,08	7,84	42,03	3,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,95	-16,08	7,84	42,03	3,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,92	-24,77	3,79	56,47	8,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,47	-25,7	6,29	61,69	8,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,83	-16,81	11,98	47,97	3,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,35	-29,29	-0,25	72,06	0
Créances clients, CAGR sur 2 ans	31,33	-11,9	-18,1	130,64	-32,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	14,92	191,71	132,62	26,13	-21,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	67,28	55,05	-19,11	-33,52	9,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,44	35,68	-15,25	-30,49	4,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,44	35,68	-15,25	-30,49	4,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,36	-20,15	40,91	-5,32	-19,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,67	-4,47	75,04	-63,71	-34,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,67	-4,47	75,04	-63,71	-34,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	28,93	9,77	3,87	16,64	44,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	28,97	11,69	-1,93	-14,63	11,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,42	-17,55	-0,31	18,59	14,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,42	-17,55	-0,31	18,59	14,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,39	-23,35	-3,02	17,85	23,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,7	-24,11	-1,75	19,79	26,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,9	-18,26	1,79	21,68	18,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,03	-30,43	-0,5	14,34	25,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	65,12	2,14	-5,55	48,68	-21,09
Stocks, CAGR sur 3 ans	79,23	23,22	219,15	31,11	33,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,63	34,61	21,75	-27,24	-3,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,18	22,46	13,46	-24,09	-4,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,18	22,46	13,46	-24,09	-4,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,27	-17,76	15,84	-9,95	16,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,06	-4,46	31,1	-45,33	1,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,06	-4,46	31,1	-45,33	1,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	40,7	13,36	10,58	20,01	30,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	37,85	11,75	6,72	0,8	11,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,62	-6,2	-2,09	2,48	1,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,62	-6,2	-2,09	2,48	1,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4	-10,19	-3,7	1,97	1,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,6	-10,02	-2,98	2,7	2,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,91	-5,42	-0,91	3,64	2,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,73	-14,5	-3,76	-0,07	-0,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	23,92	24,74	41,48	-17,53
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	21,47	98,93	24,38	82,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	38,19	48,1	15,11	1,51	16,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,68	26,51	8,63	-2,36	9,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,68	26,51	8,63	-2,36	9,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,45	-13,07	7,48	-12,99	0,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,23	-10,08	16,09	-35,14	-0,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,23	-10,08	16,09	-35,14	-0,81