Flux de Trésorerie Provectus Biopharmaceuticals, Inc. OTC Bulletin Board

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PVCT

US74373P1084

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture OTC Bulletin Board Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

19/06	Transcript : Provectus Biopharmaceuticals, Inc. - Shareholder/Analyst Call
18/05	Provectus Biopharmaceuticals fait état de l'activité antitumorale du PV-10 par voie orale dans une étude préclinique sur le cancer de la vessie	RE

f05830621b6ab470aca79d9.1gD0C-VIcvowA4LNxj9j1TEMu-fIwFLUH0z5GFzdpJw.rDGAYdZ6MKl7Sa-sjHUCrHZP44yRgmu4MnqPegST_tS0WoRAsAIrnFJ10w

Données Financières Publiées: PROVECTUS BIOPHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	989 k	558 k	617 k	336 k
Total Chiffre d'affaires	-	989 k	558 k	617 k	336 k
Coût des marchandises vendues, total	-	2,31 M	1,7 M	1,96 M	1,81 M
Résultat Brut	-	-1,32 M	-1,14 M	-1,34 M	-1,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,12 M	2,07 M	1,36 M	2,61 M	3,31 M
Dépenses de R&D	2,52 M	-	-	-	54,11 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,64 M	2,07 M	1,36 M	2,61 M	3,37 M
Résultat d'Exploitation	-4,64 M	-3,39 M	-2,5 M	-3,95 M	-4,84 M
Intérêts payés, total	-962 k	-164 k	-216 k	-239 k	-210 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-962 k	-164 k	-216 k	-239 k	-210 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,6 M	-3,55 M	-2,71 M	-4,19 M	-5,05 M
Règlements judiciaires	-	-	-387 k	-577 k	-450 k
Autres éléments non courants	63,09 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,54 M	-3,55 M	-3,1 M	-4,76 M	-5,51 M
Résultat des activités poursuivies	-5,54 M	-3,55 M	-3,1 M	-4,76 M	-5,51 M
Résultat net part du groupe	-5,54 M	-3,55 M	-3,1 M	-4,76 M	-5,51 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	74,27 k
Résultat net	-5,54 M	-3,55 M	-3,1 M	-4,76 M	-5,43 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,54 M	-3,55 M	-3,1 M	-4,76 M	-5,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,54 M	-3,55 M	-3,1 M	-4,76 M	-5,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	408 M	419 M	420 M	420 M	420 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	408 M	419 M	420 M	420 M	420 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,63 M	-3,38 M	-2,49 M	-3,94 M	-4,84 M
EBITA	-4,64 M	-3,39 M	-2,5 M	-3,95 M	-4,84 M
EBIT	-4,64 M	-3,39 M	-2,5 M	-3,95 M	-4,84 M
EBITDAR	-4,54 M	-3,32 M	-2,44 M	-3,89 M	-4,79 M
Résultat net normalisé	-3,5 M	-2,22 M	-1,7 M	-2,62 M	-3,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	962 k	-	46,19 k	13,4 k	8 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,04 M	2,01 M	1,31 M	2,56 M	3,26 M
Dépense en recherche et de développement	2,61 M	2,39 M	1,75 M	2 M	1,9 M
Charges locatives nettes, total	86,54 k	63,07 k	51,39 k	51,45 k	49,91 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	52,14 k	42,04 k	34,12 k	31,68 k	27,26 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	34,4 k	21,02 k	17,27 k	19,76 k	22,66 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	54,11 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	23,69 k	-	-	-	1,18 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	3,02 k	2,85 k	1,28 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	23,69 k	3,02 k	2,85 k	1,28 M	1,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	683 k	21,6 k	76,58 k	307 k	251 k
Total des liquidités et VMP	683 k	21,6 k	76,58 k	307 k	251 k
Créances clients, total	-	-	476	-	-
Autres créances	5,11 k	394	-	-	-
Total des créances	5,11 k	394	476	-	-
Dépenses payées d'avance	330 k	467 k	338 k	487 k	244 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	1,6 k
Liquidités soumises à restrictions	2,42 M	1,41 M	950 k	182 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	71,4 k
Total de l'actif circulant	3,44 M	1,9 M	1,36 M	977 k	568 k
Immobilisations corporelles brutes	163 k	240 k	195 k	148 k	250 k
Amortissements cumulés	-91,18 k	-102 k	-111 k	-118 k	-120 k
Immobilisations corporelles nettes	71,4 k	138 k	84,05 k	29,49 k	130 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,51 M	2,04 M	1,45 M	1,01 M	698 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,29 M	2,09 M	1,68 M	1,11 M	716 k
Charges à payer, total	2,02 M	2,48 M	3,39 M	2,35 M	3,31 M
Emprunts à court terme	238 k	239 k	278 k	206 k	218 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,46 M	1,83 M	2,68 M	2,95 M	2,61 M
Part à court terme des contrats de location	45,62 k	44,42 k	48,08 k	25,3 k	48,08 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,5 M	1,51 M	953 k	336 k	-
Autres passifs à court terme	150 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	7,7 M	8,19 M	9,02 M	6,98 M	6,9 M
Dette à long terme	-	-	-	-	23,62 k
Contrats de location à long terme	-	73,38 k	25,3 k	-	79,22 k
Total du passif	7,7 M	8,27 M	9,04 M	6,98 M	7 M
Actions privilégiées Convertibles	21,59 k	22,12 k	22,73 k	14,06 k	15,14 k
Total des capitaux propres privilégiés	21,59 k	22,12 k	22,73 k	14,06 k	15,14 k
Actions ordinaires, total	419 k	419 k	420 k	420 k	420 k
Primes d'émissions d'actions	241 M	243 M	245 M	251 M	256 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-246 M	-250 M	-253 M	-257 M	-263 M
Résultat global et autres	-34,47 k	-35,68 k	-60,16 k	-60,74 k	-60,19 k
Total des fonds propres ordinaires	-4,21 M	-6,25 M	-7,62 M	-5,97 M	-6,31 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-9,89 k	-3,98 k
Total des capitaux propres	-4,19 M	-6,23 M	-7,59 M	-5,97 M	-6,3 M
Total du passif et des capitaux propres	3,51 M	2,04 M	1,45 M	1,01 M	698 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	419 M	419 M	420 M	420 M	420 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	419 M	419 M	420 M	420 M	420 M
Actif net par action	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
Actif corporel net	-4,21 M	-6,25 M	-7,62 M	-5,97 M	-6,31 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
Total de la dette	1,74 M	2,18 M	3,03 M	3,18 M	2,98 M
Dette nette	1,06 M	2,16 M	2,95 M	2,88 M	2,73 M
Dette relative aux contrats de location	692 k	505 k	411 k	412 k	399 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-9,89 k	-3,98 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3
Machines, total	123 k	123 k	123 k	123 k	-
Employés à temps plein	4	4	4	6	6

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,54 M	-3,55 M	-3,1 M	-4,76 M	-5,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,86 k	10,9 k	8,92 k	7,16 k	1,86 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	12,86 k	10,9 k	8,92 k	7,16 k	1,86 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	23,69 k	3,02 k	2,85 k	1,28 M	1,24 M
Autres activités d'exploitation, total	18,16 k	52,88 k	45,1 k	47,4 k	-26,14 k
Variation des créances	-	-	-82	476	-
Variation des dettes fournisseurs	331 k	807 k	-418 k	-569 k	-390 k
Variation des revenus collectés avant livraison	2,5 M	-989 k	-558 k	-617 k	-336 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,64 M	628 k	1,45 M	1,33 M	1,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,01 M	-3,04 M	-2,57 M	-3,28 M	-3,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	1,63 M	2,48 M	-	-
Dette à long terme émise, total	3,16 M	-	-	2,85 M	2,51 M
Total de la dette émise	3,16 M	1,63 M	2,48 M	2,85 M	2,51 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-248 k	-260 k	-283 k	-305 k	-273 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-100 k	-
Total de la dette remboursée	-248 k	-260 k	-283 k	-405 k	-273 k
Émission d'actions ordinaires	962 k	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	150 k	-	-	300 k	850 k
Flux de trésorerie de financement	4,02 M	1,37 M	2,19 M	2,75 M	3,09 M
Ajustements des taux de change	-1,03 k	-1,6 k	-24,48 k	-847	550
Variation nette de la trésorerie	3,01 M	-1,68 M	-405 k	-537 k	-238 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	4,3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,94 M	-1,2 M	-1,16 M	-2,93 M	-1,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,34 M	-1,1 M	-1,03 M	-2,78 M	-1,2 M
Variation du fonds de roulement net	3,48 M	-1,01 M	-524 k	1,61 M	-584 k
Dette nette émise (remboursée)	2,91 M	1,37 M	2,19 M	2,45 M	2,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-141,4	-76,37	-89,58	-200,92	-355,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	65,53	65,34	36,27	67,1	99,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	32,21	68,26	44,88	70,22	89,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	32,19	67,97	44,74	70,09	88,4
Analyse des marges
Marge brute %	-	-133,6	-204,69	-216,87	-439,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	209,26	243,28	422,56	986,16
Marge d’EBITDA %	-	-341,75	-446,37	-638,27	-1,44 k
Marge EBITA %	-	-342,86	-447,97	-639,43	-1,44 k
Marge d'EBIT %	-	-342,86	-447,97	-639,43	-1,44 k
Marge des activités poursuivies %	-	-359,41	-556,16	-771,65	-1,64 k
Marge nette %	-	-359,41	-556,16	-771,65	-1,62 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-359,41	-556,16	-771,65	-1,62 k
Marge nette normalisée %	-	-224,63	-304,21	-423,85	-917,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-121,52	-208,09	-475,46	-397,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-111,17	-183,86	-451,24	-358,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,36	0,32	0,5	0,39
Rotation des actifs corporels	-	9,44	5,02	10,87	4,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	1,28 k	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,45	0,23	0,15	0,14	0,08
Quick Ratio	0,09	0	0,01	0,04	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,37	-0,29	-0,47	-0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	0,28	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	267,13	404,91	260,39	183,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-41,65	-35,08	-39,85	-53,35	-47,26
Dette totale / Capital total	-71,38	-54,03	-66,26	-114,38	-89,61
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-1,18	-0,33	-	-1,63
Dette à long terme / Capital total	-	-1,81	-0,55	-	-3,09
Dette totale / Total de l'actif	219,18	405,73	624,1	693,21	1 k
EBIT / Charges d'intérêt	-4,83	-20,72	-11,56	-16,51	-23,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,72	-20,26	-11,28	-16,26	-22,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,72	-20,26	-11,28	-16,26	-22,78
Dette totale / EBITDA	-0,38	-0,66	-1,24	-0,82	-0,62
Dette nette / EBITDA	-0,23	-0,65	-1,21	-0,74	-0,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,38	-0,66	-1,24	-0,82	-0,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,23	-0,65	-1,21	-0,74	-0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-43,61	10,66	-45,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-47,55	-13,6	17,24	10,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,41	-26,97	-12,91	58,23	22,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,42	-26,93	-12,93	57,95	22,76
EBIT, 1 an Croissance %	-5,98	-26,93	-12,93	57,95	22,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,04	-35,83	-12,74	53,53	15,6
Résultat net, Croissance 1 an	-17,04	-35,83	-12,74	53,53	14,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,14	-36,55	-10,5	54,18	19,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20,09	-37,55	-12,76	53,43	14,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	20,81	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-56,86	93,37	-39,13	-64,92	339,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	496,29	-42,01	-28,88	-30,55	-30,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-86,07	48,51	21,84	-21,57	5,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-86,07	48,51	21,84	-21,57	5,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-75,2	200,15	-15,44	27,69	1,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-755,39	-82,68	32,51	152,83	-54,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-394,63	-82,65	32,56	171,58	-56,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-21,01	-22,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,69	0,64	13,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,1	-15,14	-26,66	17,39	39,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,1	-15,13	-26,63	17,27	39,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,24	-17,11	-26,63	17,27	39,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,55	-27,04	-25,17	15,74	33,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,55	-27,04	-25,17	15,74	32,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,13	-27,06	-30,39	17,47	34,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,95	-29,36	-26,19	15,7	32,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-46,85	-8,67	8,5	-53,79	24,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,24	85,95	-35,78	-29,72	-30,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-58,38	-54,51	34,52	-2,24	-8,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-58,19	-54,51	34,52	-2,24	-8,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,54	-13,72	59,32	3,91	13,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,4	6,53	-59,11	83,03	7,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,18	-28,51	-59,78	89,74	8,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-30,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,01	3,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,26	-14,88	-19,06	-5,23	19,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,24	-14,86	-19,04	-5,26	19,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,7	-18,07	-20,31	-5,26	19,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,09	-19,92	-22,55	-4,92	15,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,09	-19,92	-22,55	-4,92	15,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,55	-22,37	-25,93	-9,26	17,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,99	-22,07	-24,21	-5,8	15,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,5	-18,26	-20,22	-25,53	-2,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,9	11,32	34,97	-34,08	-30,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-38,75	-36,4	-36,83	12,38	0,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-37,71	-36,2	-36,83	12,38	0,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,04	-21,09	-14,3	47,99	3,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,67	-43,74	3,1	-24,95	15,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	29,92	-42,69	-21,89	-23,98	15,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-27,95	-23,18	-19,45	-6,39	0,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,91	-23,15	-19,43	-6,41	0,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-28,31	-23,94	-20,82	-8,54	-0,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,68	-23,44	-17,58	-7,21	-3,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,68	-23,44	-17,58	-7,21	-4,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-25,51	-23,64	-21,28	-11,24	-5,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,7	-25,39	-19,09	-8,73	-5,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,18	9,79	3,01	-34,93	-4,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,94	-9,93	-6,13	-7,39	3,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,94	-11,62	-16,1	-24,47	-26,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,94	-9	-15,25	-24,33	-26,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-45,94	-21,72	-13,15	-11,91	-4,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,68	-28,1	-19,79	-15,35	4,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,19	-28,79	-18,72	-13,77	-10,95