Ratios Financiers Provaris Energy Ltd

Actions

PV1

AU0000222002

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Australian S.E. 07:44:01 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,006500 ^AUD	+8,33%		-7,14%	-55,17%

28/08	Provaris Energy Ltd publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
28/08	L'auditeur de Provaris Energy Ltd exprime des doutes sur la 'continuité de l'exploitation'	CI

bfc70c2375753f4b3b10a3302.WCkWfKPZEPdJjuVII9N-_CvapTjaN_Nd-3pVyLuEARY.LGR3RM2LQYAe_NIYUZE1il-75FC1c5w1nRkRoMLKMiVpY2c49Z0klCL6rA

Données Financières Publiées: PROVARIS ENERGY LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	2,38 M	3,23 M	2,31 M	297 k	1,82 M
Résultat Brut	-2,38 M	-3,23 M	-2,31 M	-297 k	-1,82 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,22 M	4,14 M	4,06 M	3,04 M	3,27 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,11 M	234 k	104 k	19,3 k	569 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	414 k	207 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,74 M	4,58 M	4,16 M	3,06 M	3,84 M
Résultat d'Exploitation	-7,12 M	-7,81 M	-6,48 M	-3,36 M	-5,65 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-15,42 k	-8,48 k
Intérêts perçus et revenus des placements	22,63 k	155 k	67,56 k	19,06 k	8,67 k
Charges d'intérêt nettes	22,63 k	155 k	67,56 k	3,64 k	194
Gains (pertes) de change	37,65 k	17,58 k	19,93 k	-	-
Autres produits non opérationnels	307 k	414 k	255 k	832 k	1,56 M
EBT, hors éléments non courants	-6,76 M	-7,23 M	-6,13 M	-2,52 M	-4,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	52,68 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-5,18 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,76 M	-12,41 M	-6,13 M	-2,52 M	-4,05 M
Résultat des activités poursuivies	-6,76 M	-12,41 M	-6,13 M	-2,52 M	-4,05 M
Résultat net part du groupe	-6,76 M	-12,41 M	-6,13 M	-2,52 M	-4,05 M
Résultat net	-6,76 M	-12,41 M	-6,13 M	-2,52 M	-4,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,76 M	-12,41 M	-6,13 M	-2,52 M	-4,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,76 M	-12,41 M	-6,13 M	-2,52 M	-4,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	513 M	549 M	576 M	668 M	909 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	513 M	549 M	576 M	668 M	909 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	200	200	200	200	200
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,71 M	-7,61 M	-6,27 M	-	-5,59 M
EBITA	-6,71 M	-7,61 M	-6,48 M	-3,36 M	-5,65 M
EBIT	-7,12 M	-7,81 M	-6,48 M	-3,36 M	-5,65 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,22 M	-4,52 M	-3,83 M	-1,58 M	-2,56 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	8,48 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,22 M	4,14 M	4,06 M	3,04 M	3,27 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,2 M	234 k	104 k	19,3 k	569 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,2 M	234 k	104 k	19,3 k	569 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,62 M	5,07 M	744 k	331 k	1,05 M
Total des liquidités et VMP	11,62 M	5,07 M	744 k	331 k	1,05 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	224 k	119 k	112 k
Autres actifs à court terme, total	343 k	159 k	260 k	286 k	237 k
Total de l'actif circulant	11,96 M	5,23 M	1,23 M	736 k	1,4 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	405 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-62,13 k
Immobilisations corporelles nettes	1,11 k	-	-	-	343 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	5,39 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	17,35 M	5,23 M	1,23 M	736 k	1,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	555 k	464 k	426 k	168 k	378 k
Charges à payer, total	-	-	129 k	143 k	185 k
Emprunts à court terme	-	-	287 k	198 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	278 k	433 k	157 k	283 k	133 k
Total du passif circulant	833 k	897 k	999 k	793 k	696 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	42,67 k
Total du passif	833 k	897 k	999 k	793 k	739 k
Actions ordinaires, total	85,81 M	85,9 M	21,08 M	23,28 M	28,27 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-73,02 M	-85,43 M	-24,81 M	-27,34 M	-31,38 M
Résultat global et autres	3,72 M	3,86 M	3,96 M	4 M	4,11 M
Total des fonds propres ordinaires	16,51 M	4,33 M	229 k	-56,84 k	1 M
Total des capitaux propres	16,51 M	4,33 M	229 k	-56,84 k	1 M
Total du passif et des capitaux propres	17,35 M	5,23 M	1,23 M	736 k	1,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	548 M	549 M	629 M	793 M	1,17 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	548 M	549 M	601 M	698 M	1,17 Md
Actif net par action	0,03	0,01	0	-0	0
Actif corporel net	11,13 M	4,33 M	229 k	-56,84 k	1 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0	-0	0
Total de la dette	0	0	287 k	198 k	0
Dette nette	-11,62 M	-5,07 M	-457 k	-133 k	-1,05 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-6,76 M	-12,41 M	-6,13 M	-2,52 M	-4,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,54 k	1,11 k	-	-	62,13 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	414 k	207 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	416 k	208 k	-	-	62,13 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	9,19 k	38,82 k	17,32 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-52,68 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	31,84 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	5,18 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,2 M	234 k	104 k	19,3 k	569 k
Autres activités d'exploitation, total	-38,07 k	-26,65 k	-45,69 k	106 k	-10,3 k
Variation des créances	-237 k	184 k	-115 k	88,25 k	-101 k
Variation des dettes fournisseurs	581 k	10,87 k	-211 k	-125 k	29,26 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	32,88 k	53,09 k	14,2 k	14,13 k	84,58 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,81 M	-6,56 M	-6,35 M	-2,38 M	-3,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-405 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	52,68 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-209 k	-10,02 k	219 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-209 k	-10,02 k	-133 k
Dette à court terme émise, total	-	-	465 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	465 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	10,54 M	10	1,9 M	2,25 M	4,75 M
Autres activités de financement, total	-716 k	-	-154 k	-272 k	-445 k
Flux de trésorerie de financement	9,82 M	10	2,21 M	1,98 M	4,3 M
Ajustements des taux de change	37,65 k	17,58 k	19,93 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,05 M	-6,55 M	-4,33 M	-413 k	720 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	4,3 k	15,42 k	8,48 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-45,78 k	-375 k	-255 k	-147 k	-40,24 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,46 M	-4,19 M	-4,44 M	-2,09 M	-3,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,46 M	-4,19 M	-4,45 M	-2,12 M	-3,1 M
Variation du fonds de roulement net	-376 k	-248 k	510 k	39,09 k	-158 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	465 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,87	-43,27	-125,4	-213,92	-285,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,96	-46,86	-167,03	-639,5	-617,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-46,98	-119,04	-269,04	-2,94 k	-854,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-46,98	-119,04	-269,04	-2,94 k	-854,88
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,36	5,83	1,23	0,93	2,01
Quick Ratio	13,95	5,65	0,74	0,42	1,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,77	-7,32	-6,36	-3,01	-4,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	52,32	57,5	70,39	365,44	54,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	125,48	-348,68	-
Dette totale / Capital total	-	-	55,65	140,21	-
Dette totale / Total de l'actif	4,8	17,15	81,38	107,72	42,42
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-217,87	-666,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-659,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-707,3
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,05	-	-
Dette nette / EBITDA	1,73	0,67	0,07	-	0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,05	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,73	0,67	0,07	-	0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	338,22	35,85	-28,46	-87,18	512,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	135,49	13,38	-17,59	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	130,35	13,37	-14,86	-48,09	68,27
EBIT, 1 an Croissance %	114,12	9,68	-17,12	-48,09	68,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	118,83	83,61	-50,56	-58,86	60,27
Résultat net, Croissance 1 an	118,83	83,61	-50,56	-58,86	60,27
Résultat net normalisé sur 1 an	114,14	6,97	-15,13	-58,86	62,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	78,39	71,32	-52,68	-64,49	18,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-58,1	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,08	-69,86	-76,53	-40,03	136,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	72,46	-61,07	-94,72	-124,87	-1,86 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,78	-73,77	-94,72	-124,87	-1,86 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	88,03	36,57	-3,3	-62,47	44,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	55,38	70,19	5,98	-52,96	47,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	55,38	70,19	6,2	-52,38	46,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	59,22	143,99	-1,41	-69,71	-11,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,31	63,4	-3,34	-	-5,52
EBITA, 2 ans CAGR %	23,76	61,6	-1,76	-33,54	-6,54
EBIT, 2 ans CAGR %	27,52	53,25	-4,66	-34,43	-6,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	53,14	100,44	-4,72	-54,9	-18,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	53,14	100,44	-4,72	-54,9	-18,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,83	51,35	-4,72	-40,91	-18,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,29	74,82	-9,96	-59,01	-35,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-87,74	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,27	-35,25	-73,4	-62,48	19,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	92,42	-18,06	-85,67	-88,54	109,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,83	-40,54	-88,24	-88,54	109,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	39,16	60,24	14,92	-39,76	-26,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,74	62,62	34,3	-29,4	-16,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,74	62,62	34,44	-28,91	-16,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,45	51,01	62,1	-50,05	-17,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,94	21,2	30,07	-	-9,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,94	20,19	30,52	-20,59	-9,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,16	21,27	24,86	-22,16	-10,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,72	62,69	25,71	-27,98	-31,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,72	62,69	25,71	-27,98	-31,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,12	35,1	24,81	-27,98	-17,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,43	44,2	13,08	-33,97	-41,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-57,01	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,79	-17,99	-53,83	-65,12	-30,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	67,92	12,96	-67,16	-82,78	-38,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,46	-22,26	-73,48	-84,9	-38,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,2	38,29	35,41	-20,86	-19,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,69	20,77	40,99	-5,33	-9,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,69	20,77	41,09	-4,9	-9,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	29,42	14,9	0,89	-20,58	27,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,25	1,5	-8,59	-	14,44
EBITA, 5 ans CAGR %	4,52	0,84	-8	-5,17	14,18
EBIT, 5 ans CAGR %	5,78	1,39	-8	-5,17	11,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,05	15,78	-7,14	-2,62	5,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,05	15,78	-7,14	-2,62	5,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,11	3,89	-6,78	-2,95	5,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,08	1,56	-16,4	-12,81	-9,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-72,05	-	-	-	164,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24	-18,26	-32,43	-40,02	-32,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,21	-10,08	-37,26	-54,78	-31,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,59	-20,43	-51,55	-63,86	-39,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,29	2,35	-2,89	-0,82	6,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,31	4,69	-1,35	-2,57	14,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,83	4,69	-1,31	-2,29	14,32