Compte de Résultat ProtoKinetix, Incorporated

Actions

PKTX

US7437221002

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 15:30:43 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000200 ^USD	0,00%		-60,00%	-96,67%

17/06	ProtoKinetix, Incorporated annonce des changements au sein de sa direction	CI
17/11	ProtoKinetix, Incorporated annonce des changements à la direction générale	CI

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Données Financières Publiées: PROTOKINETIX, INCORPORATED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	373 k	477 k	329 k	255 k	206 k
Rémunération à base d'actions (IS)	6,74 M	1,41 M	1,07 M	-	5,42 k
Dépenses de R&D	527 k	436 k	449 k	112 k	99,62 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3 k	3 k	58,45 k	48,26 k	52,87 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,64 M	2,33 M	1,91 M	415 k	364 k
Résultat d'Exploitation	-7,64 M	-2,33 M	-1,91 M	-415 k	-364 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-7,64 M	-2,33 M	-1,91 M	-415 k	-364 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,64 M	-2,33 M	-1,91 M	-415 k	-364 k
Résultat des activités poursuivies	-7,64 M	-2,33 M	-1,91 M	-415 k	-364 k
Résultat net part du groupe	-7,64 M	-2,33 M	-1,91 M	-415 k	-364 k
Résultat net	-7,64 M	-2,33 M	-1,91 M	-415 k	-364 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,64 M	-2,33 M	-1,91 M	-415 k	-364 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,64 M	-2,33 M	-1,91 M	-415 k	-364 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	279 M	292 M	307 M	333 M	359 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	279 M	292 M	307 M	333 M	359 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,64 M	-2,33 M	-1,85 M	-367 k	-311 k
EBITA	-7,64 M	-2,33 M	-1,85 M	-367 k	-311 k
EBIT	-7,64 M	-2,33 M	-1,91 M	-415 k	-364 k
EBITDAR	-7,63 M	-2,31 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,78 M	-1,46 M	-1,19 M	-260 k	-228 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	373 k	477 k	329 k	255 k	206 k
Dépense en recherche et de développement	527 k	436 k	449 k	112 k	99,62 k
Charges locatives nettes, total	12,6 k	12,6 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	6,74 M	1,41 M	1,07 M	-	5,42 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,74 M	1,41 M	1,07 M	-	5,42 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	193 k	57,57 k	25,55 k	20,41 k	-4,7 k
Total des liquidités et VMP	193 k	57,57 k	25,55 k	20,41 k	-4,7 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,05 k	26 k	1,05 k	1,05 k	1,05 k
Total de l'actif circulant	194 k	83,56 k	26,6 k	21,46 k	-3,65 k
Autres immobilisations incorporelles, total	275 k	363 k	436 k	459 k	470 k
Total des actifs	469 k	446 k	463 k	481 k	466 k
Passifs
Comptes à payer, total	27 k	93,27 k	41,53 k	44,7 k	124 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	17,96 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	44,96 k	93,27 k	41,53 k	44,7 k	124 k
Autres passifs non courants	1	-	-	-	-
Total du passif	44,96 k	93,27 k	41,53 k	44,7 k	124 k
Actions ordinaires, total	1,53 k	1,59 k	1,73 k	1,85 k	1,99 k
Primes d'émissions d'actions	43,62 M	45,89 M	47,87 M	48,3 M	48,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,19 M	-45,54 M	-47,45 M	-47,86 M	-48,23 M
Total des fonds propres ordinaires	424 k	353 k	421 k	436 k	342 k
Total des capitaux propres	424 k	353 k	421 k	436 k	342 k
Total du passif et des capitaux propres	469 k	446 k	463 k	481 k	466 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	289 M	300 M	327 M	347 M	378 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	286 M	297 M	323 M	346 M	372 M
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	150 k	-9,7 k	-14,93 k	-23,24 k	-128 k
Actif corporel net par action	0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-193 k	-57,57 k	-25,55 k	-20,41 k	4,7 k
Dette relative aux contrats de location	101 k	101 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-7,64 M	-2,33 M	-1,91 M	-415 k	-364 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3 k	3 k	58,45 k	48,26 k	52,87 k
Amortissements et dépréciations, Total	3 k	3 k	58,45 k	48,26 k	52,87 k
Rémunération à base d'actions (CF)	6,74 M	1,41 M	1,07 M	-	5,42 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	19,44 k	48,31 k	-51,74 k	-8,77 k	82,85 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-24,94 k	24,94 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-881 k	-890 k	-805 k	-376 k	-223 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-70,18 k	-90,98 k	-132 k	-59,15 k	-58,06 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-70,18 k	-90,98 k	-132 k	-59,15 k	-58,06 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	768 k	845 k	905 k	430 k	256 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	768 k	845 k	905 k	430 k	256 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-184 k	-136 k	-32,02 k	-5,14 k	-25,1 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,92 M	-107 k	-221 k	-267 k	-148 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,92 M	-107 k	-221 k	-267 k	-148 k
Variation du fonds de roulement net	-19,44 k	-23,36 k	26,79 k	-3,17 k	-79,35 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-905,67	-318,07	-262,25	-55,05	-48,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-970,5	-374,64	-307,91	-60,59	-58,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,55 k	-599,42	-492,65	-96,94	-93,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,55 k	-599,42	-492,65	-96,94	-93,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,33	0,9	0,64	0,48	-0,03
Quick Ratio	4,3	0,62	0,62	0,46	-0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-19,6	-9,54	-19,38	-8,41	-1,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,58	20,9	8,97	9,3	26,61
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,03	0,02	0,01	0,06	-0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,03	0,02	0,01	0,06	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	82,16	-69,56	-20,52	-80,14	-15,22
EBITA, 1 an Croissance en %	82,16	-69,56	-20,52	-80,14	-15,22
EBIT, 1 an Croissance %	82,1	-69,53	-18,12	-78,22	-12,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	82,1	-69,53	-18,12	-78,22	-12,35
Résultat net, Croissance 1 an	82,1	-69,53	-18,12	-78,22	-12,35
Résultat net normalisé sur 1 an	82,1	-69,53	-18,12	-78,22	-12,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	75,82	-70,92	-22,26	-79,9	-18,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,92	-4,89	3,73	3,82	-3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-57,62	-106,49	53,84	55,65	449,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-24,3	-16,8	19,37	3,45	-21,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,6	0,97	-9,58	-53,27	-40,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	175,07	-105,61	106,25	20,74	-44,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	175,07	-105,61	106,25	20,74	-44,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	150,99	-25,53	-50,81	-60,27	-58,97
EBITA, 2 ans CAGR %	150,99	-25,53	-50,81	-60,27	-58,97
EBIT, 2 ans CAGR %	150,73	-25,51	-50,05	-57,77	-56,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	150,7	-25,51	-50,05	-57,77	-56,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	150,7	-25,51	-50,05	-57,77	-56,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	150,7	-25,51	-50,05	-57,77	-56,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	140,42	-28,49	-52,45	-60,47	-59,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,18	-12,73	-0,67	3,77	0,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	60,3	-83,42	-68,4	54,74	192,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,33	-20,64	-0,34	11,12	-9,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	39,41	2,28	-4,45	-35	-47,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	688	-60,73	-65,99	57,8	-18,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	690,46	-60,73	-65,99	57,8	-18,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	71,72	24,24	-23,9	-63,64	-48,85
EBITA, 3 ans CAGR %	71,72	24,24	-23,9	-63,64	-48,85
EBIT, 3 ans CAGR %	71,63	24,19	-23,12	-62,12	-46,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	71,57	24,18	-23,12	-62,12	-46,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	71,57	24,18	-23,12	-62,12	-46,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	71,57	24,18	-23,12	-62,12	-46,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	64,73	18,9	-26,47	-64,31	-49,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,25	11,16	-7,56	0,8	1,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,14	-44,96	-65,15	-46,24	136,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,33	12,79	-9,07	0,91	-1,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,35	25,2	-1,84	-24,72	-36,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	166	51,56	-31,74	-48,12	11,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	166,91	51,88	-31,74	-48,12	11,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	43,48	8,86	4,15	-21,26	-40,56
EBITA, 5 ans CAGR %	43,48	8,86	4,15	-21,26	-40,56
EBIT, 5 ans CAGR %	43,46	8,85	4,76	-19,33	-38,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,53	8,85	4,73	-19,33	-38,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,53	8,85	4,73	-19,33	-38,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,37	8,85	4,73	-19,33	-38,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	34,06	3,01	0,21	-23,46	-42,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,85	-3,82	-2,23	8,15	-4,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-14,85	-52,38	-41,64	-16,77	-18,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,96	-6,61	2,44	12,12	-9,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,95	1,64	5,87	-3,68	-23,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	45,4	-17,12	16,83	54,03	-26,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,64	-17,12	17,07	54,22	-26,63