Flux de Trésorerie Proteome Sciences plc OTC Markets

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PMSNF

GB0003104196

Equipement, fournitures et distribution médicale

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 17:11:24 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0203 ^USD	-18,14%		-.--%	-47,00%

21/07	PALMARÈS : Harvest Minerals s'envole après l'acquisition d'un portefeuille au Brésil	AN
20/07	PALMARÈS : Sunrise annonce un nouveau projet de métaux dans le Nevada	AN

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Données Financières Publiées: PROTEOME SCIENCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,13 M	7,78 M	5,03 M	4,89 M	3,76 M
Total Chiffre d'affaires	5,13 M	7,78 M	5,03 M	4,89 M	3,76 M
Coût des marchandises vendues, total	2,17 M	3,01 M	3,38 M	4,22 M	3,84 M
Résultat Brut	2,96 M	4,77 M	1,65 M	670 k	-81 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,55 M	2,64 M	2,78 M	2,19 M	1,66 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	397 k	484 k	837 k	926 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,55 M	3,04 M	3,27 M	3,02 M	2,58 M
Résultat d'Exploitation	412 k	1,73 M	-1,62 M	-2,35 M	-2,67 M
Intérêts payés, total	-294 k	-473 k	-797 k	-895 k	-925 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-294 k	-473 k	-797 k	-895 k	-925 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	0	-
EBT, hors éléments non courants	118 k	1,26 M	-2,42 M	-3,25 M	-3,59 M
EBT, elements non courants inclus	118 k	1,26 M	-2,42 M	-3,25 M	-3,59 M
Charge d'impôt	46 k	-70 k	25 k	158 k	-530 k
Résultat des activités poursuivies	72 k	1,32 M	-2,44 M	-3,41 M	-3,06 M
Résultat net part du groupe	72 k	1,32 M	-2,44 M	-3,41 M	-3,06 M
Résultat net	72 k	1,32 M	-2,44 M	-3,41 M	-3,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	72 k	1,32 M	-2,44 M	-3,41 M	-3,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	72 k	1,32 M	-2,44 M	-3,41 M	-3,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	295 M	295 M	295 M	295 M	295 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	302 M	309 M	295 M	295 M	305 M
BPA de base normalisé	0	0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0	0	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	452 k	1,83 M	-1,5 M	-2,2 M	-2,49 M
EBITA	412 k	1,73 M	-1,62 M	-2,35 M	-2,67 M
EBIT	412 k	1,73 M	-1,62 M	-2,35 M	-2,67 M
EBITDAR	482 k	1,85 M	-1,49 M	-2,19 M	-2,48 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,13 M	7,78 M	5,03 M	4,89 M	3,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	38,98	-5,58	-1,03	-4,86	14,76
Impôts étrangers courants	-	156 k	160 k	158 k	-173 k
Total des impôts courants	-	156 k	160 k	158 k	-173 k
Résultat net normalisé	73,75 k	784 k	-1,51 M	-2,03 M	-2,24 M
Intérêts sur la dette à long terme	15 k	37 k	57 k	97 k	81 k
Provisions de pension	24,73 k	-139 k	-29,57 k	17,1 k	80,75 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,55 M	2,64 M	2,78 M	2,19 M	1,66 M
Dépense en recherche et de développement	287 k	376 k	637 k	606 k	261 k
Charges locatives nettes, total	30 k	12 k	9 k	9 k	9 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,21 k	3,85 k	4,52 k	4,6 k	4,4 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	23,79 k	8,15 k	4,48 k	4,4 k	4,6 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	570 k	303 k	218 k	40 k	18 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	570 k	303 k	218 k	40 k	18 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,39 M	3,99 M	2,03 M	1,13 M	781 k
Total des liquidités et VMP	2,39 M	3,99 M	2,03 M	1,13 M	781 k
Créances clients, total	927 k	1,57 M	1,05 M	509 k	597 k
Autres créances	53 k	172 k	78 k	83 k	51 k
Total des créances	980 k	1,74 M	1,13 M	592 k	648 k
Stocks	1,09 M	901 k	837 k	732 k	537 k
Dépenses payées d'avance	103 k	263 k	172 k	137 k	106 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1 k	-
Total de l'actif circulant	4,56 M	6,9 M	4,16 M	2,59 M	2,07 M
Immobilisations corporelles brutes	2,9 M	3,3 M	5,52 M	5,58 M	5,75 M
Amortissements cumulés	-1,63 M	-1,98 M	-2,44 M	-3,18 M	-3,79 M
Immobilisations corporelles nettes	1,27 M	1,32 M	3,08 M	2,4 M	1,96 M
Goodwill	4,22 M	4,22 M	4,22 M	4,22 M	4,22 M
Total des actifs	10,04 M	12,43 M	11,46 M	9,21 M	8,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	375 k	672 k	449 k	639 k	1,43 M
Charges à payer, total	224 k	151 k	180 k	141 k	193 k
Emprunts à court terme	10,82 M	11,26 M	11,24 M	12,63 M	14,46 M
Part à court terme des contrats de location	260 k	300 k	609 k	602 k	487 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	35 k	104 k	1 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-1 k	-
Total du passif circulant	11,72 M	12,49 M	12,47 M	14,01 M	16,57 M
Dette à long terme	-	-	-	250 k	-
Contrats de location à long terme	602 k	353 k	1,63 M	1,04 M	824 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	499 k	434 k	419 k	422 k	392 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	12,82 M	13,28 M	14,52 M	15,72 M	17,79 M
Actions ordinaires, total	2,95 M	2,95 M	2,95 M	2,95 M	2,95 M
Primes d'émissions d'actions	51,47 M	51,47 M	51,47 M	51,47 M	51,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-72,01 M	-70,54 M	-72,94 M	-76,35 M	-79,51 M
Résultat global et autres	14,82 M	15,28 M	15,46 M	15,42 M	15,56 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,78 M	-843 k	-3,07 M	-6,52 M	-9,53 M
Total des capitaux propres	-2,78 M	-843 k	-3,07 M	-6,52 M	-9,53 M
Total du passif et des capitaux propres	10,04 M	12,43 M	11,46 M	9,21 M	8,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	295 M	295 M	295 M	295 M	351 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	295 M	295 M	295 M	295 M	295 M
Actif net par action	-0,01	-0	-0,01	-0,02	-0,03
Actif corporel net	-6,99 M	-5,06 M	-7,28 M	-10,73 M	-13,75 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,02	-0,02	-0,04	-0,05
Total de la dette	11,69 M	11,92 M	13,48 M	14,52 M	15,77 M
Dette nette	9,3 M	7,92 M	11,45 M	13,39 M	14,99 M
Dette relative aux contrats de location	240 k	96 k	72 k	72 k	72 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	368 k	187 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	720 k	714 k	837 k	732 k	537 k
Machines, total	1,49 M	1,76 M	1,97 M	2,07 M	1,88 M
Employés à temps plein	27	29	35	36	32
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	25 k	3 k	30 k	3 k	18 k
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	72 k	1,32 M	-2,44 M	-3,41 M	-3,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	213 k	397 k	484 k	837 k	926 k
Amortissements et dépréciations, Total	213 k	397 k	484 k	837 k	926 k
Rémunération à base d'actions (CF)	570 k	303 k	218 k	40 k	18 k
Autres activités d'exploitation, total	266 k	475 k	806 k	875 k	1,09 M
Variation des créances	163 k	-920 k	704 k	569 k	-25 k
Variation des stocks	-211 k	187 k	63 k	105 k	195 k
Variation des dettes fournisseurs	-287 k	293 k	-298 k	150 k	844 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7 k	80 k	-15 k	4 k	-30 k
Flux de trésorerie d'exploitation	793 k	2,14 M	-481 k	-826 k	-46 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-204 k	-319 k	-237 k	-224 k	-97 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-187 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-204 k	-319 k	-424 k	-224 k	-97 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	750 k	650 k
Total de la dette émise	-	-	-	750 k	650 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-824 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-400 k	-209 k	-238 k	-599 k	-854 k
Total de la dette remboursée	-400 k	-209 k	-1,06 M	-599 k	-854 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-400 k	-209 k	-1,06 M	151 k	-204 k
Ajustements des taux de change	-12 k	-5 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	177 k	1,61 M	-1,97 M	-899 k	-347 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	46 k	-70 k	25 k	254 k	-530 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	318 k	725 k	-576 k	-553 k	-381 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	502 k	1,02 M	-78,12 k	6,38 k	197 k
Variation du fonds de roulement net	335 k	440 k	-470 k	-824 k	-1,02 M
Dette nette émise (remboursée)	-400 k	-209 k	-1,06 M	151 k	-204 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,69	9,61	-8,48	-14,23	-19,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,1	10,81	-9,43	-15,97	-23,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,35	-73,24	124,99	71,09	37,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,35	-73,24	124,99	71,09	37,91
Analyse des marges
Marge brute %	57,71	61,27	32,76	13,71	-2,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,68	33,96	55,37	44,73	44,17
Marge d’EBITDA %	8,81	23,57	-29,79	-45,08	-66,19
Marge EBITA %	8,03	22,21	-32,24	-48,15	-70,98
Marge d'EBIT %	8,03	22,21	-32,24	-48,15	-70,98
Marge des activités poursuivies %	1,4	17,03	-48,59	-69,7	-81,5
Marge nette %	1,4	17,03	-48,59	-69,7	-81,5
Net Avail. Pour la marge commune %	1,4	17,03	-48,59	-69,7	-81,5
Marge nette normalisée %	1,44	10,08	-30,06	-41,54	-59,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,2	9,32	-11,46	-11,32	-10,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,78	13,12	-1,55	0,13	5,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,54	0,69	0,42	0,47	0,43
Rotation des actifs corporels	5,66	6,02	2,29	1,79	1,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,99	6,24	3,84	6,27	6,79
Rotation des stocks (stock moyen)	2,21	3,03	3,89	5,38	6,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,39	0,55	0,33	0,18	0,13
Quick Ratio	0,29	0,46	0,25	0,12	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,17	-0,04	-0,06	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	73,16	58,53	95,02	58,38	53,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	165,42	120,48	93,81	68,09	60,36
Délais de paiement des fournisseurs	68,58	67,61	61,68	48,42	103,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	169,99	111,39	127,16	78,05	10,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-421,15	-1,41 k	-439,5	-222,87	-165,46
Dette totale / Capital total	131,14	107,61	129,46	181,39	252,76
Dette à long terme / Capitaux propres	-21,69	-41,87	-53,2	-19,78	-8,65
Dette à long terme / Capital total	6,75	3,19	15,67	16,1	13,21
Dette totale / Total de l'actif	127,63	106,78	126,76	170,77	215,46
EBIT / Charges d'intérêt	1,4	3,65	-2,03	-2,63	-2,88
EBITDA / Charges d'intérêt	2,13	4,49	-1,43	-1,69	-1,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,43	3,82	-1,72	-1,94	-1,99
Dette totale / EBITDA	18,7	5,61	-11,85	-9,58	-9,06
Dette nette / EBITDA	14,88	3,73	-10,07	-8,84	-8,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	27,76	6,6	-9,81	-8,35	-8,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	22,09	4,39	-8,33	-7,7	-8,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,91	51,69	-35,37	-2,8	-23,14
Résultat brut, Croissance 1 an	14,51	61,05	-65,45	-59,32	-112,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-22,2	305,75	-181,68	47,06	12,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-24,95	319,42	-193,81	45,16	13,3
EBIT, 1 an Croissance %	-24,95	319,42	-193,81	45,16	13,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-75,59	1,74 k	-284,38	39,42	-10,13
Résultat net, Croissance 1 an	-75,59	1,74 k	-284,38	39,42	-10,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-51,84	963,56	-292,67	34,33	10,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-80,08	2,06 k	-293,04	39,03	-9,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-17,89	69,15	-33,04	-51,52	17,29
Stocks, Croissance 1 an	23,92	-17,19	-7,1	-12,54	-26,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	134,13	3,78	133,56	-22,01	-14,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,47	23,77	-7,84	-19,65	-9,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,7	-27,63	43,92	47,36	26,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,36	-69,62	263,7	112,52	44,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-49,91	169,86	-122,48	71,73	-94,43
CAPEX, Croissance 1 an	1,47 k	56,37	-25,71	-5,49	-56,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-69,3	128,28	-194,1	-4,03	-31,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-59,07	103,59	-108,6	-108,16	2,99 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,96	27,94	-0,99	-20,74	-13,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,1	35,8	-25,41	-62,51	-77,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,98	77,67	82,05	9,6	28,82
EBITA, 2 ans CAGR %	17,39	77,41	98,35	16,69	28,24
EBIT, 2 ans CAGR %	17,39	77,41	98,35	16,69	28,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,49	111,93	482,5	60,33	11,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-30,49	111,93	482,5	60,33	11,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	81,05	126,33	352,68	60,87	21,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,85	107,44	545,78	63,83	11,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-25,38	17,85	6,43	-43,02	-24,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,76	1,3	-12,29	-9,87	-19,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	39,08	55,88	55,69	34,97	-20,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,61	16,93	6,8	-13,95	-15,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,74	-18,27	2,06	45,63	37,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,83	-49,9	5,11	178,02	76,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	529,68	16,27	-22,12	-37,87	-69,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	87,54	395,36	7,79	-16,2	-36,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,41	-16,29	34,67	-4,97	-18,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,87	-8,71	-60,53	-91,62	58,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,93	18,66	1,89	-1,6	-21,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,56	17,29	-13,95	-39,06	-74,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,56	76,07	37,12	69,55	10,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-33	79,46	43,46	78,75	15,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-33	79,46	43,46	78,75	15,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-62,01	107,18	102,32	261,66	32,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-62,01	107,18	102,32	261,66	32,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-58,57	226,67	114,5	201,93	41,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-64,5	105	102,53	287,04	34,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,28	-1,98	-2,39	-18,11	-27,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,74	1,14	-1,58	-12,38	-15,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	182,98	26,15	78,37	23,65	14,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,65	14,14	8,01	-2,86	-12,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,53	-13,68	-1,3	15,35	39,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,09	-38,66	-2,99	32,91	124,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,31	374,75	-32,77	1,37	-72,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	270,84	76,52	163,19	3,17	-32,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,15	6,35	-17,74	20,29	-14,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,96	37,39	-60,05	-76,66	-39,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,33	18,14	10,52	0,97	-4,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,84	16,73	-2,5	-25,68	-49,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-26,69	4,44	5,6	45,66	33,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-31,27	-0,9	3,42	51,07	37,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-31,27	-0,9	3,42	51,07	37,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-49,9	-11,9	13,22	86,99	59,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-49,9	-11,9	13,22	86,99	59,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-47,44	-9,37	7,83	146,07	71,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-53,98	-12,66	13,28	87,42	59,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	76,58	36,33	15,67	-21,1	-11,96
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,64	-0,97	-6,11	-3,42	-9,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,47	36,2	122,82	29,61	29,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,7	10,71	10,27	1,95	-1,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,67	-5,67	-1,95	6,4	12,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	71,14	-19,91	-4,29	12,28	23,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,84	4,74	-0,93	110,47	-50,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	43,95	69,2	126,22	31,03	49,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-29,31	-3,21	2,79	-1,72	-18,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,09	7,84	-24,65	-56,16	-30,63