Flux de Trésorerie Protara Therapeutics, Inc. Börse Stuttgart

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Börse Stuttgart 21:55:24 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,370 ^EUR	-0,59%		-3,09%	-23,99%

11/08	Protara Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/06	Protara Therapeutics : démission du directeur médical Leonardo Viana Nicacio	MT

ec4ddc93a08d10637ba.MkZac21eDToK9xDP8qzJvLUx_QLyN1_6mdN5quyhD2M.XhcRCSs_SnBVoUqpgu3-yfRHpXWLfmqY6L8hmofXShpUKwIqDnNcTXKbfw

Données Financières Publiées: PROTARA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,4 M	20,74 M	18,62 M	17,45 M	21,92 M
Dépenses de R&D	21,09 M	16,81 M	24,99 M	31,7 M	42,63 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,49 M	37,54 M	43,61 M	49,15 M	64,55 M
Résultat d'Exploitation	-47,49 M	-37,54 M	-43,61 M	-49,15 M	-64,55 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	237 k	1,11 M	3,19 M	4,17 M	6,38 M
Charges d'intérêt nettes	237 k	1,11 M	3,19 M	4,17 M	6,38 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	387 k	730 k
EBT, hors éléments non courants	-47,25 M	-36,44 M	-40,42 M	-44,6 M	-57,44 M
Dépréciation du goodwill	-	-29,52 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-47,25 M	-65,95 M	-40,42 M	-44,6 M	-57,44 M
Résultat des activités poursuivies	-47,25 M	-65,95 M	-40,42 M	-44,6 M	-57,44 M
Résultat net part du groupe	-47,25 M	-65,95 M	-40,42 M	-44,6 M	-57,44 M
Résultat net	-47,25 M	-65,95 M	-40,42 M	-44,6 M	-57,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-47,25 M	-65,95 M	-40,42 M	-44,6 M	-57,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-47,25 M	-65,95 M	-40,42 M	-44,6 M	-57,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,21	-5,86	-3,57	-2,17	-1,34
BPA de base - Activités poursuivies	-4,21	-5,86	-3,57	-2,17	-1,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,23 M	11,26 M	11,33 M	20,59 M	42,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,21	-5,86	-3,57	-2,17	-1,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,21	-5,86	-3,57	-2,17	-1,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,23 M	11,26 M	11,33 M	20,59 M	42,84 M
BPA de base normalisé	-2,63	-2,02	-2,23	-1,35	-0,84
BPA dilué normalisé	-2,63	-2,02	-2,23	-1,35	-0,84
Éléments supplémentaires
EBITDA	-47,37 M	-37,3 M	-43,27 M	-48,82 M	-64,19 M
EBITA	-47,49 M	-37,54 M	-43,61 M	-49,15 M	-64,55 M
EBIT	-47,49 M	-37,54 M	-43,61 M	-49,15 M	-64,55 M
EBITDAR	-46,22 M	-35,93 M	-41,85 M	-47,47 M	-62,83 M
Résultat net normalisé	-29,53 M	-22,77 M	-25,26 M	-27,87 M	-35,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	26,4 M	20,74 M	18,62 M	17,45 M	21,92 M
Dépense en recherche et de développement	21,09 M	16,81 M	24,99 M	31,7 M	42,63 M
Charges locatives nettes, total	1,15 M	1,37 M	1,42 M	1,35 M	1,35 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,41 M	1,51 M	1,65 M	1,06 M	933 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	8,95 M	5,18 M	4,44 M	3,06 M	2,89 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,36 M	6,69 M	6,09 M	4,12 M	3,83 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	35,72 M	24,13 M	39,59 M	163 M	49,66 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	55,5 M	60,24 M	25,99 M	7,49 M	106 M
Total des liquidités et VMP	91,23 M	84,37 M	65,58 M	170 M	156 M
Autres créances	634 k	486 k	242 k	-	1,26 M
Total des créances	634 k	486 k	242 k	-	1,26 M
Dépenses payées d'avance	531 k	594 k	889 k	928 k	702 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	718 k	696 k	1,99 M	935 k	1,99 M
Total de l'actif circulant	93,11 M	86,15 M	68,7 M	172 M	160 M
Immobilisations corporelles brutes	9,13 M	8,35 M	7,38 M	6,39 M	5,4 M
Amortissements cumulés	-236 k	-483 k	-824 k	-1,11 M	-1,47 M
Immobilisations corporelles nettes	8,89 M	7,87 M	6,56 M	5,28 M	3,93 M
Investissements à long terme	39,47 M	17,89 M	-	-	42,34 M
Goodwill	29,52 M	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	2,66 M	3,24 M	2,93 M
Autres actifs à long terme, total	1,61 M	1,39 M	1,03 M	772 k	765 k
Total des actifs	173 M	113 M	78,95 M	181 M	209 M
Passifs
Comptes à payer, total	954 k	1,59 M	2,43 M	4,43 M	3,47 M
Charges à payer, total	2,45 M	3,24 M	2,73 M	5,41 M	6,23 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	855 k	917 k	983 k	1,12 M	1,24 M
Impôts sur le revenu à payer	41 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	4,3 M	5,74 M	6,15 M	10,96 M	10,94 M
Contrats de location à long terme	6,38 M	5,47 M	4,48 M	3,36 M	2,12 M
Total du passif	10,68 M	11,21 M	10,63 M	14,32 M	13,06 M
Actions ordinaires, total	11 k	11 k	11 k	35 k	54 k
Primes d'émissions d'actions	256 M	263 M	269 M	412 M	499 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-94,01 M	-160 M	-200 M	-245 M	-302 M
Résultat global et autres	-211 k	-688 k	-31 k	2 k	90 k
Total des fonds propres ordinaires	162 M	102 M	68,32 M	167 M	196 M
Total des capitaux propres	162 M	102 M	68,32 M	167 M	196 M
Total du passif et des capitaux propres	173 M	113 M	78,95 M	181 M	209 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,25 M	11,31 M	11,43 M	36,77 M	54,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,24 M	11,27 M	11,36 M	35,04 M	53,59 M
Actif net par action	14,41	9,06	6,01	4,77	3,67
Actif corporel net	132 M	102 M	68,32 M	167 M	196 M
Actif corporel net par action	11,78	9,06	6,01	4,77	3,67
Total de la dette	7,24 M	6,38 M	5,47 M	4,48 M	3,36 M
Dette nette	-123 M	-95,87 M	-60,11 M	-166 M	-195 M
Dette relative aux contrats de location	9,22 M	10,95 M	11,38 M	10,82 M	10,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,12 M	1,42 M	1,51 M	1,5 M	1,67 M
Employés à temps plein	31	25	26	28	46
Salariés à temps partiel	-	-	1	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-47,25 M	-65,95 M	-40,42 M	-44,6 M	-57,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	117 k	248 k	341 k	332 k	362 k
Amortissements et dépréciations, Total	117 k	248 k	341 k	332 k	362 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,74 M	1,14 M	-444 k	-685 k	-1,25 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	29,52 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	10,36 M	6,69 M	6,09 M	4,12 M	3,83 M
Autres activités d'exploitation, total	1,05 M	1,37 M	1,01 M	1,01 M	1,08 M
Variation des dettes fournisseurs	40 k	631 k	848 k	1,38 M	-873 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-556 k	-92 k	-4,99 M	2,63 M	-2,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-34,5 M	-26,46 M	-37,56 M	-35,81 M	-56,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-596 k	-120 k	-45 k	-63 k	-94 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-97,6 M	15,07 M	53,15 M	19,22 M	-139 M
Flux de trésorerie d'investissement	-98,19 M	14,95 M	53,11 M	19,16 M	-139 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	149 M	83,73 M
Rachat d'actions ordinaires	-228 k	-90 k	-91 k	-83 k	-185 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-9,08 M	-828 k
Flux de trésorerie de financement	-228 k	-90 k	-91 k	140 M	82,72 M
Variation nette de la trésorerie	-133 M	-11,6 M	15,46 M	123 M	-113 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-20,23 M	-15,16 M	-21,88 M	-20,39 M	-38,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-20,23 M	-15,16 M	-21,88 M	-20,39 M	-38,48 M
Variation du fonds de roulement net	430 k	-1,49 M	1,01 M	-5,93 M	2,23 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,8	-16,42	-28,36	-23,59	-20,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,07	-16,9	-29,91	-25,04	-21,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,17	-49,96	-47,44	-37,88	-31,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,17	-49,96	-47,44	-37,88	-31,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,66	15,01	11,17	15,71	14,58
Quick Ratio	21,37	14,78	10,7	15,54	14,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,03	-4,61	-6,11	-3,27	-5,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,47	6,25	8	2,68	1,71
Dette totale / Capital total	4,28	5,89	7,41	2,61	1,68
Dette à long terme / Capitaux propres	3,94	5,36	6,56	2,01	1,08
Dette à long terme / Capital total	3,77	5,04	6,08	1,96	1,06
Dette totale / Total de l'actif	6,19	9,89	13,47	7,89	6,23
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,16	-0,18	-0,13	-0,09	-0,05
Dette nette / EBITDA	2,67	2,67	1,44	3,49	3,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	-0,18	-0,13	-0,09	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,64	2,66	1,43	3,49	3,09
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	37,95	-21,27	16,02	12,83	31,47
EBITA, 1 an Croissance en %	37,87	-20,94	16,16	12,7	31,32
EBIT, 1 an Croissance %	37,87	-20,94	16,16	12,7	31,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,07	39,58	-38,71	10,33	28,8
Résultat net, Croissance 1 an	39,07	39,58	-38,71	10,33	28,8
Résultat net normalisé sur 1 an	39,07	-22,89	10,94	10,33	28,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,44	39,24	-39,1	-39,29	-38,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	286,52	-11,48	-16,63	-19,48	-25,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,04	-34,36	-30,31	129,82	15,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,99	-22,9	-33,07	144,63	17,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,74	-36,95	-33,07	144,63	17,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	47,4	-23,32	41,95	-4,66	57,41
CAPEX, Croissance 1 an	-32,58	-79,87	-62,5	40	49,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	48,17	-25,04	44,28	-6,77	88,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	48,4	-25,04	44,28	-6,77	88,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	146,22	4,22	-4,43	14,41	21,79
EBITA, 2 ans CAGR %	146,27	4,4	-4,17	14,42	21,66
EBIT, 2 ans CAGR %	146,27	4,4	-4,17	14,42	21,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	145,66	39,32	-7,51	-17,77	19,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	145,66	39,32	-7,51	-17,77	19,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	145,66	3,55	-7,51	10,63	19,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,68	11,67	-7,92	-39,2	-38,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	340,09	84,97	-14,1	-18,07	-22,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,09 k	-25,32	-32,36	26,56	62,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	688,78	-22,45	-28,16	27,95	69,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	772,28	-28,42	-35,04	27,95	69,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	162,4	6,32	4,33	16,34	22,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	12,02	-63,16	-72,52	-27,54	44,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	181,62	5,39	4	15,98	32,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	181,62	5,47	4	15,98	32,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	68,37	8,01	1,01	19,84
EBITA, 3 ans CAGR %	123,64	68,63	8,19	1,16	19,8
EBIT, 3 ans CAGR %	123,64	68,63	8,19	1,16	19,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	123,27	103,46	5,96	-1,91	-4,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	123,27	103,46	5,96	-1,91	-4,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	123,27	66,95	5,96	-1,91	16,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	123,08	24,46	-8,76	-19,85	-38,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	157,85	41,82	-15,93	-20,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	213,7	352,47	-27,02	1,68	22,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	202,62	263,35	-26,16	8,08	24,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	223,62	263,35	-30,01	1,06	24,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	119,92	74,13	17,07	1,25	28,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-36,78	-62,94	-52,72	-7,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	130,49	81,16	17,02	0,27	36,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	130,49	81,16	17,08	0,27	36,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	44,26	13,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	98,71	59,34	44,4	13,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-	98,71	59,34	44,4	13,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	122,41	56,94	41,61	11,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	122,41	56,94	41,61	11,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	97,52	56,94	41,61	11,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	61,47	56,58	-6,54	-22,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	63	11,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	94,76	69,82	171,81	0,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	91,31	70,25	139,34	2,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	91,31	70,25	139,34	-0,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	161,13	63,2	48,19	19,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-33,24	-36,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	67,65	51,56	23,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	67,65	51,56	23,07