Flux de Trésorerie Protagonist Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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10:05	Protagonist Therapeutics : un dirigeant cède des actions pour près de 14,9 millions de dollars, selon un document de la SEC	MT
11/08	Les données de Silence Therapeutics sur le divesiran confirment son potentiel de leader du marché, selon Morgan Stanley	MT

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Données Financières Publiées: PROTAGONIST THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	27,36 M	26,58 M	60 M	434 M	46,02 M
Total Chiffre d'affaires	27,36 M	26,58 M	60 M	434 M	46,02 M
Résultat Brut	27,36 M	26,58 M	60 M	434 M	46,02 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,2 M	31,74 M	33,49 M	43,46 M	44,85 M
Dépenses de R&D	126 M	126 M	120 M	138 M	159 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	153 M	158 M	154 M	182 M	204 M
Résultat d'Exploitation	-126 M	-131 M	-93,65 M	253 M	-158 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	443 k	4,06 M	14,9 M	26,32 M	28,79 M
Charges d'intérêt nettes	443 k	4,06 M	14,9 M	26,32 M	28,79 M
Gains (pertes) de change	-149 k	-80 k	-201 k	250 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	27 k
EBT, hors éléments non courants	-126 M	-127 M	-78,96 M	279 M	-129 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-126 M	-127 M	-78,96 M	279 M	-129 M
Charge d'impôt	-	-	-	4,22 M	838 k
Résultat des activités poursuivies	-126 M	-127 M	-78,96 M	275 M	-130 M
Résultat net part du groupe	-126 M	-127 M	-78,96 M	275 M	-130 M
Résultat net	-126 M	-127 M	-78,96 M	275 M	-130 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-126 M	-127 M	-78,96 M	275 M	-130 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-126 M	-127 M	-78,96 M	275 M	-130 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,71	-2,6	-1,39	4,47	-2,05
BPA de base - Activités poursuivies	-2,71	-2,6	-1,39	4,47	-2,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,32 M	49,04 M	56,76 M	61,57 M	63,57 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,71	-2,6	-1,39	4,23	-2,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,71	-2,6	-1,39	4,23	-2,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	46,32 M	49,04 M	56,76 M	65,08 M	63,57 M
BPA de base normalisé	-1,69	-1,62	-0,87	2,84	-1,27
BPA dilué normalisé	-1,69	-1,62	-0,87	2,68	-1,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-125 M	-130 M	-92,68 M	254 M	-157 M
EBITA	-126 M	-131 M	-93,65 M	253 M	-158 M
EBIT	-126 M	-131 M	-93,65 M	253 M	-158 M
EBITDAR	-123 M	-128 M	-90,48 M	256 M	-155 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	1,51	-0,65
Impôts intérieurs courants	-	-	-	4,22 M	838 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	4,22 M	838 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-78,47 M	-79,62 M	-49,35 M	175 M	-80,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	27,2 M	31,74 M	33,49 M	43,46 M	44,85 M
Dépense en recherche et de développement	129 M	126 M	120 M	138 M	159 M
Charges locatives nettes, total	1,87 M	2,21 M	2,2 M	2,48 M	2,31 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	9 M	14,72 M	17,06 M	20,92 M	26,42 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	7,4 M	9,48 M	12,23 M	16,64 M	19,55 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	16,4 M	24,2 M	29,29 M	37,55 M	45,97 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	124 M	126 M	187 M	97,25 M	128 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	203 M	112 M	155 M	322 M	439 M
Total des liquidités et VMP	327 M	237 M	342 M	419 M	567 M
Créances clients, total	1,57 M	10 k	10 M	165 M	121 k
Autres créances	3,77 M	42 k	332 k	3,49 M	4,38 M
Total des créances	5,33 M	52 k	10,33 M	168 M	4,5 M
Dépenses payées d'avance	8,5 M	5,67 M	3,63 M	4,24 M	5,71 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	341 M	243 M	356 M	592 M	578 M
Immobilisations corporelles brutes	10,99 M	9,88 M	8,38 M	19,64 M	20 M
Amortissements cumulés	-4,26 M	-5,25 M	-6,23 M	-7,04 M	-8,32 M
Immobilisations corporelles nettes	6,73 M	4,63 M	2,15 M	12,61 M	11,69 M
Investissements à long terme	-	-	-	140 M	78,64 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	225 k	225 k	225 k	225 k	287 k
Total des actifs	348 M	248 M	358 M	745 M	668 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,6 M	3,64 M	772 k	1,62 M	5,34 M
Charges à payer, total	37,31 M	24,54 M	19,26 M	23,62 M	28,08 M
Part à court terme des contrats de location	2,2 M	2,52 M	1,14 M	510 k	2,28 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	2,69 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,6 M	-	-	18,89 M	9,55 M
Autres passifs à court terme	1,31 M	484 k	102 k	74 k	185 k
Total du passif circulant	44,02 M	31,18 M	21,27 M	47,4 M	45,44 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	3,66 M	1,14 M	-	10,36 M	8,04 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	11,68 M	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	47,67 M	32,32 M	21,27 M	69,43 M	53,48 M
Actions ordinaires, total	-	-	1 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	710 M	753 M	952 M	1,02 Md	1,08 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-409 M	-537 M	-616 M	-341 M	-471 M
Résultat global et autres	-299 k	-359 k	-105 k	-82 k	641 k
Total des fonds propres ordinaires	300 M	216 M	337 M	675 M	615 M
Total des capitaux propres	300 M	216 M	337 M	675 M	615 M
Total du passif et des capitaux propres	348 M	248 M	358 M	745 M	668 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,41 M	51,28 M	58,27 M	61,38 M	63,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,84 M	49,34 M	57,71 M	61,04 M	62,58 M
Actif net par action	6,27	4,37	5,83	11,06	9,82
Actif corporel net	300 M	216 M	337 M	675 M	615 M
Actif corporel net par action	6,27	4,37	5,83	11,06	9,82
Total de la dette	5,86 M	3,66 M	1,14 M	10,87 M	10,32 M
Dette nette	-321 M	-234 M	-340 M	-548 M	-636 M
Dette relative aux contrats de location	14,97 M	17,7 M	17,58 M	19,81 M	18,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	5,18 M	5,91 M	6,47 M	7,8 M	9,24 M
Employés à temps plein	118	105	112	126	132

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-126 M	-127 M	-78,96 M	275 M	-130 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,78 M	3,37 M	3,31 M	2,9 M	1,28 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,78 M	3,37 M	3,31 M	2,9 M	1,28 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,83 M	-549 k	-4,57 M	-8,88 M	-7,22 M
Rémunération à base d'actions (CF)	16,4 M	24,2 M	29,29 M	37,55 M	45,97 M
Autres activités d'exploitation, total	-121 k	-	194 k	-	1,58 M
Variation des créances	860 k	1,56 M	-9,99 M	-155 M	165 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,39 M	2,04 M	-2,87 M	842 k	3,72 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-12,88 M	-1,6 M	-	30,57 M	-21,02 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	2,69 M	-2,69 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,21 M	-9,77 M	-6,65 M	-1,71 M	1,31 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-108 M	-108 M	-70,24 M	184 M	57,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,1 M	-795 k	-609 k	-1,36 M	-1,59 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-14,76 M	92,26 M	-38,65 M	-298 M	-47,74 M
Flux de trésorerie d'investissement	-15,86 M	91,47 M	-39,26 M	-299 M	-49,33 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	130 M	19 M	171 M	26,45 M	23,34 M
Rachat d'actions ordinaires	-189 k	-188 k	-769 k	-600 k	-479 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	25 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	130 M	18,84 M	170 M	25,85 M	22,86 M
Ajustements des taux de change	-126 k	-90 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,07 M	2,08 M	60,98 M	-89,48 M	31,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	1,53 M	3,69 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-61,59 M	-60,37 M	-43,31 M	65,11 M	106 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-61,59 M	-60,37 M	-43,31 M	65,11 M	106 M
Variation du fonds de roulement net	1 M	5,04 M	16,77 M	132 M	-159 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,4	-27,57	-19,32	28,66	-13,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,6	-31,27	-21,01	30,87	-15,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,32	-49,41	-28,59	54,39	-20,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-43,32	-49,41	-28,59	54,39	-20,18
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	99,41	119,4	55,82	10	97,47
Marge d’EBITDA %	-457,04	-490,35	-154,46	58,39	-340,85
Marge EBITA %	-460,01	-494,24	-156,09	58,2	-343,63
Marge d'EBIT %	-460,01	-494,24	-156,09	58,2	-343,63
Marge des activités poursuivies %	-458,94	-479,26	-131,59	63,34	-282,83
Marge nette %	-458,94	-479,26	-131,59	63,34	-282,83
Net Avail. Pour la marge commune %	-458,94	-479,26	-131,59	63,34	-282,83
Marge nette normalisée %	-286,83	-299,54	-82,24	40,2	-175,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-225,13	-227,12	-72,18	14,99	229,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-225,13	-227,12	-72,18	14,99	229,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,09	0,2	0,79	0,07
Rotation des actifs corporels	4,16	4,68	17,71	58,88	3,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,71	33,73	11,99	4,96	0,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,74	7,8	16,71	12,48	12,71
Quick Ratio	7,55	7,61	16,54	12,39	12,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,45	-3,47	-3,3	3,89	1,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,63	10,82	30,45	73,72	654,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,95	1,7	0,34	1,61	1,68
Dette totale / Capital total	1,92	1,67	0,34	1,58	1,65
Dette à long terme / Capitaux propres	1,22	0,53	-	1,53	1,31
Dette à long terme / Capital total	1,2	0,52	-	1,51	1,29
Dette totale / Total de l'actif	13,71	13,04	5,94	9,32	8
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,03	-0,01	0,04	-0,07
Dette nette / EBITDA	2,61	1,82	3,76	-2,14	4,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,03	-0,01	0,04	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,58	1,81	3,74	-2,15	4,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,44	-2,84	125,73	624,06	-89,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,44	-2,84	125,73	624,06	-89,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	96,69	4,24	-28,9	-373,72	-161,83
EBITA, 1 an Croissance en %	95,06	4,39	-28,71	-369,98	-162,54
EBIT, 1 an Croissance %	95,06	4,39	-28,71	-369,98	-162,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	89,8	1,47	-38,02	-448,54	-147,29
Résultat net, Croissance 1 an	89,8	1,47	-38,02	-448,54	-147,29
Résultat net normalisé sur 1 an	95,38	1,47	-38,02	-453,88	-146,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,93	-4,07	-46,45	-404,11	-148,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-35,45	-99,36	99,9 k	1,55 k	-99,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,02	-31,3	-53,55	486,64	-7,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,16	-28,69	44,38	108,05	-10,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,3	-28,14	56,15	100,58	-8,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,3	-28,14	56,15	100,58	-8,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	48,81	0,25	-35,05	-362,19	-68,68
CAPEX, Croissance 1 an	133,76	-27,79	-23,4	122,5	17,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	163,02	-1,98	-28,27	-250,35	62,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	167,28	-1,98	-28,27	-250,35	62,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	988,25	-3,64	48,1	304,27	-12,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	988,25	-3,64	48,1	304,27	-12,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,18	43,19	-13,91	39,51	30,09
EBITA, 2 ans CAGR %	25,02	42,7	-13,73	38,73	29,94
EBIT, 2 ans CAGR %	25,02	42,7	-13,73	38,73	29,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,54	38,77	-20,7	46,97	28,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,54	38,77	-20,7	46,97	28,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,97	40,8	-20,7	48,1	27,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,65	16,27	-28,36	27,55	21,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-51,85	-93,58	152,7	12,75 k	-89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,62	-15,06	-43,51	65,08	133,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	49,81	-12,59	1,46	73,31	36,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	93,7	-12,19	5,93	76,98	35,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	93,7	-12,19	5,93	76,98	35,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	61,17	22,14	-19,31	30,5	-9,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,7	29,92	-25,63	30,55	61,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,48	60,57	-16,15	3,85	56,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	30,68	61,86	-16,15	3,85	56,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4	386,39	27,97	151,35	20,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4	386,39	27,97	151,35	20,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	44,15	17,77	13,39	26,59	6,37
EBITA, 3 ans CAGR %	43,86	17,72	13,23	26,18	6,37
EBIT, 3 ans CAGR %	43,86	17,72	13,23	26,18	6,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,75	18,18	6,08	29,9	0,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,75	18,18	6,08	29,9	0,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	46,75	17,83	7,11	30,56	0,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,91	-4,45	-10,24	15,99	-7,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-30,11	-88,6	60,34	372,31	129,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	98,5	-15,7	-30,54	23,25	36,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,59	16,97	3,33	28,9	39,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,67	39,18	6,39	31,05	41,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,67	39,18	6,39	31,05	41,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,26	37,58	-1,04	19,52	-18,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	31,34	-6,32	8,94	7,16	25,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,92	18,62	22,75	1,87	20,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,92	18,73	23,41	1,87	20,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	5,79	14,17	351,71	9,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	5,79	14,17	351,71	9,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,05	28,3	17,29	26,03	19,8
EBITA, 5 ans CAGR %	30,96	28,23	17,25	25,72	19,64
EBIT, 5 ans CAGR %	30,96	28,23	17,25	25,72	19,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,56	28,08	15,19	28,95	14,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,56	28,08	15,19	28,95	14,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,56	28,08	14,73	29,11	15,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,13	4,48	-4,38	7,25	1,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-64,67	16,87	89,48	-45,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	64,33	39,39	20,07	10,3	12,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,9	8,65	20,74	36,89	15,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,93	12,32	24,51	53,22	17,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,93	12,32	24,51	53,22	17,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,19	94,63	7,06	34,7	-4,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	25,98	3,6	4,62	6,98	27,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,37	31,91	2,89	12,47	35,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,37	31,91	2,89	12,54	35,6