Flux de Trésorerie Prospect Resources Limited OTC Markets

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Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 16:20:05 28/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^USD	-75,00%		-.--%	-

20/05	Prospect Resources révise à la hausse l'estimation des ressources minérales de son projet en Zambie	MT
13/05	Prospect Resources lance la phase 3 de son programme de forage sur son projet en Zambie	MT

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Données Financières Publiées: PROSPECT RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	442 k	5,65 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	442 k	5,65 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	177 k	-	-	-	-
Résultat Brut	265 k	5,65 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,68 M	5,02 M	5,42 M	6,23 M	6,02 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	284 k
Rémunération à base d'actions (IS)	328 k	699 k	675 k	1,09 M	1,34 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	32 k	56 k	106 k	133 k	155 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	823 k	198 k	324 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,87 M	5,97 M	6,52 M	7,45 M	7,8 M
Résultat d'Exploitation	-3,6 M	-319 k	-6,52 M	-7,45 M	-7,8 M
Intérêts payés, total	-2 k	-7 k	-6 k	-5 k	-4 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	825 k	801 k	200 k
Charges d'intérêt nettes	-2 k	-7 k	819 k	796 k	196 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-15 k	-94 k	-
Gains (pertes) de change	-	-17,56 M	161 k	100 k	171 k
EBT, hors éléments non courants	-3,6 M	-17,88 M	-5,56 M	-6,65 M	-7,43 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-298 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-141 k	-	-	-	-40 k
EBT, elements non courants inclus	-3,74 M	-17,88 M	-5,56 M	-6,95 M	-7,47 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,74 M	-17,88 M	-5,56 M	-6,95 M	-7,47 M
Résultat des activités abandonnées	-	415 M	-	-72 k	-648 k
Résultat net part du groupe	-3,74 M	398 M	-5,56 M	-7,02 M	-8,12 M
Intérêts minoritaires	287 k	66 k	74 k	6 k	14 k
Résultat net	-3,46 M	398 M	-5,48 M	-7,01 M	-8,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,46 M	398 M	-5,48 M	-7,01 M	-8,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,46 M	-17,82 M	-5,48 M	-6,94 M	-7,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,96	-0,01	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	326 M	415 M	462 M	465 M	579 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,96	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	326 M	415 M	462 M	465 M	579 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,75 M	-148 k	-6,16 M	-7,38 M	-7,08 M
EBITA	-3,6 M	-319 k	-6,52 M	-7,45 M	-7,8 M
EBIT	-3,6 M	-319 k	-6,52 M	-7,45 M	-7,8 M
EBITDAR	-2,71 M	-133 k	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,97 M	-11,11 M	-3,4 M	-4,15 M	-4,63 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	6 k	5 k	4 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,49 M	1,82 M	2,32 M	2,74 M	2,26 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	38 k	15 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	15 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	0	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	328 k	699 k	675 k	1,09 M	1,34 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	328 k	699 k	675 k	1,09 M	1,34 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,88 M	474 M	26,19 M	8,34 M	21,06 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	13 k	23 k	31 k	27 k	28 k
Total des liquidités et VMP	7,89 M	474 M	26,22 M	8,36 M	21,09 M
Autres créances	553 k	473 k	39 k	286 k	781 k
Total des créances	553 k	473 k	39 k	286 k	781 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	269 k	24 k	24 k	115 k	85 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	3,8 M	3,31 M
Total de l'actif circulant	8,71 M	475 M	26,28 M	12,57 M	25,27 M
Immobilisations corporelles brutes	26,67 M	927 k	2,26 M	15,12 M	23,67 M
Amortissements cumulés	-447 k	-159 k	-238 k	-379 k	-506 k
Immobilisations corporelles nettes	26,22 M	768 k	2,02 M	14,74 M	23,16 M
Investissements à long terme	18 k	12 k	1,46 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	308 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	7 k	2 k	-
Total des actifs	35,26 M	476 M	29,77 M	27,31 M	48,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	385 k	96 k	113 k	112 k	1 M
Charges à payer, total	618 k	1,16 M	461 k	858 k	1,14 M
Part à court terme des contrats de location	43 k	36 k	57 k	41 k	56 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	21 k	-	-	18 k	11 k
Total du passif circulant	1,07 M	1,29 M	631 k	1,03 M	2,22 M
Contrats de location à long terme	33 k	-	41 k	-	44 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	37 k	-	-	-
Autres passifs non courants	204 k	-	36 k	20 k	40 k
Total du passif	1,3 M	1,33 M	708 k	1,05 M	2,3 M
Actions ordinaires, total	76,65 M	101 M	26,65 M	29,31 M	55,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-52,55 M	345 M	-25,64 M	-32,66 M	-40,76 M
Résultat global et autres	11,24 M	28,79 M	28,06 M	29,61 M	30,96 M
Total des fonds propres ordinaires	35,34 M	475 M	29,07 M	26,27 M	46,15 M
Intérêts minoritaires	-1,38 M	-900 k	-	-6 k	-20 k
Total des capitaux propres	33,96 M	474 M	29,07 M	26,26 M	46,13 M
Total du passif et des capitaux propres	35,26 M	476 M	29,77 M	27,31 M	48,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	384 M	462 M	462 M	543 M	704 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	374 M	449 M	462 M	479 M	701 M
Actif net par action	0,09	1,06	0,06	0,05	0,07
Actif corporel net	35,03 M	475 M	29,07 M	26,27 M	46,15 M
Actif corporel net par action	0,09	1,06	0,06	0,05	0,07
Total de la dette	76 k	36 k	98 k	41 k	100 k
Dette nette	-7,81 M	-474 M	-26,12 M	-8,32 M	-20,99 M
Dette relative aux contrats de location	304 k	120 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,38 M	-900 k	-	-6 k	-20 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	1,46 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	-	3	3
Bâtiments, total	41 k	-	-	57 k	238 k
Machines, total	836 k	345 k	504 k	932 k	1,19 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,46 M	398 M	-5,48 M	-7,01 M	-8,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	32 k	56 k	106 k	133 k	155 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	823 k	137 k	324 k	-	585 k
Amortissements et dépréciations, Total	855 k	193 k	430 k	133 k	740 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	129 k	16 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-18 k	6 k	5 k	4 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	2,02 M	40 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	15 k	94 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	328 k	699 k	675 k	1,09 M	1,34 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	284 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-415 M	-	-72 k	-648 k
Autres activités d'exploitation, total	-557 k	11,08 M	-899 k	-2,46 M	434 k
Variation des créances	72 k	-269 k	434 k	-247 k	-779 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	196 k	531 k	-750 k	128 k	351 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-64 k	12 k	-16 k	-97 k	49 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,52 M	-5,55 M	-5,59 M	-6,42 M	-6,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,63 M	-4,82 M	-1,58 M	-11,19 M	-7,7 M
Vente d'immobilisations corporelles	281 k	142 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-1,19 M	-	-89 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	457 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1,49 M	-930 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	27 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	339 k	1,28 M	825 k	801 k	200 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,98 M	452 M	-2,24 M	-11,41 M	-7,5 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-13 k	-34 k	-63 k	-58 k	-60 k
Total de la dette remboursée	-13 k	-34 k	-63 k	-58 k	-60 k
Émission d'actions ordinaires	12,5 M	20,56 M	3,4 M	-	27,57 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-78,58 M	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-365 M	-	-
Autres activités de financement, total	-803 k	-799 k	-6 k	-5 k	-1,18 M
Flux de trésorerie de financement	11,68 M	19,72 M	-440 M	-63 k	26,33 M
Ajustements des taux de change	-7 k	14 k	168 k	41 k	186 k
Variation nette de la trésorerie	6,18 M	466 M	-448 M	-17,85 M	12,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 k	6 k	6 k	5 k	4 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,72 M	-3,57 M	-4,81 M	-18,36 M	-9,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,72 M	-3,57 M	-4,8 M	-18,36 M	-9,29 M
Variation du fonds de roulement net	-980 k	-557 k	249 k	3,73 M	-1,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-13 k	-34 k	-63 k	-58 k	-60 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,06	-0,08	-1,61	-16,32	-12,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,27	-0,08	-1,62	-16,79	-13,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,11	-7,04	-2,21	-25,11	-20,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,73	-6,98	-2,17	-25,09	-20,6
Analyse des marges
Marge brute %	59,95	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	607,24	88,78	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-621,49	-2,62	-	-	-
Marge EBITA %	-814,93	-5,65	-	-	-
Marge d'EBIT %	-814,93	-5,65	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-847,28	-316,5	-	-	-
Marge nette %	-782,35	7,04 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-782,35	-315,33	-	-	-
Marge nette normalisée %	-444,68	-196,64	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-841,06	-63,23	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-840,78	-63,16	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,02	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,02	0,42	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,16	367,5	41,66	12,21	11,4
Quick Ratio	7,91	367,48	41,62	8,41	9,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,36	-4,3	-8,86	-6,24	-2,84
Délais de paiement des fournisseurs	544,41	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,22	0,01	0,34	0,16	0,22
Dette totale / Capital total	0,22	0,01	0,34	0,16	0,22
Dette à long terme / Capitaux propres	0,1	-	0,14	-	0,1
Dette à long terme / Capital total	0,1	-	0,14	-	0,1
Dette totale / Total de l'actif	3,7	0,28	2,38	3,84	4,75
EBIT / Charges d'intérêt	-1,8 k	-45,57	-1,09 k	-1,49 k	-1,95 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,37 k	-18	-1,02 k	-1,46 k	-1,76 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,19 k	-706,29	-1,28 k	-3,7 k	-3,69 k
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,29	-0,02	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	2,84	3,76 k	4,29	1,14	2,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,23	95,93	3,4	0,45	1,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,78	1,25 k	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	143,12	1,25 k	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-35,38	-90,3	6,17	26,87	-4,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-16,99	-86,52	9,14	20,7	4,67
EBIT, 1 an Croissance %	-16,99	-86,52	9,14	20,7	4,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,71	612,71	-68,93	33,39	7,56
Résultat net, Croissance 1 an	-21,21	-11,6 k	-101,38	27,93	15,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,19	831,29	-71,18	30,45	11,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40,72	529,42	-72,27	34,36	-13,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,7	-97,07	163,54	628,46	57,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,49	1,25 k	-93,74	-8,27	77,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,85	1,26 k	-93,88	-9,62	75,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,46	1,24 k	-93,88	-9,62	75,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-40,36	120,58	0,65	14,89	-1,93
CAPEX, Croissance 1 an	16,77	32,8	-67,14	607,14	-31,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-44,84	21,32	-32,37	300,1	-49,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-44,86	21,22	-32,38	300,36	-49,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-63,51	291,3	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	84,32	619,96	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-29,32	-81,34	100,95	12,73	10,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,66	-72,89	66,02	11,67	12,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,66	-72,89	66,02	11,67	12,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,32	97,01	48,81	-37,67	19,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-30,47	851,76	25,91	-86,72	21,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,69	111,07	68,78	-40,68	20,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,72	54,84	32,11	-41,02	7,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,97	-82,4	-72,22	338,15	238,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,44	308,12	-8,11	-76,04	27,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,26	308,22	-8,91	-76,49	26,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,8	304,12	-9,31	-76,49	26,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-43,26	14,7	49	7,53	6,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-39,93	24,53	-33,94	52,43	120,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,83	-27,19	27,75	60,73	42,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,84	-27,24	27,73	60,77	42,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-51,57	19,39	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,35	316,85	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,33	-70,03	13,17	69,08	6,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,63	-61,8	14,54	46,58	9,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,63	-61,8	14,54	46,58	9,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,76	45,94	6,44	40,42	-25,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,75	281,65	7,69	26,58	-72,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16	43,51	10,87	51,52	-26,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,07	13,69	-12,72	29,86	-33,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	27,04	-67,56	-56,63	-17,46	211,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,24	152,79	1,41	-8,16	-53,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,84	154,54	0,64	-9,15	-54,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,97	153,08	-0,03	-9,41	-54,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,58	-10,78	9,81	36,63	4,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,69	-21,75	-20,13	45,58	16,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,24	-36,05	-10,66	84,05	9,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,24	-36,07	-10,68	84,06	9,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	44,16	119,85	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,28	81,1	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,64	-57,7	5,62	6,05	10,73
EBITA, 5 ans CAGR %	15,84	-52,21	3,84	5,42	12,44
EBIT, 5 ans CAGR %	15,84	-52,21	3,84	5,42	12,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,74	6,93	-0,3	3,84	10,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,94	101,43	-0,36	-0,39	13,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,06	9,09	0,49	2	13,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,08	-10,91	-18,15	-12,56	-6,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	83,22	-35,8	-30,84	-8,1	-1,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	54,85	100,98	-0,32	-1,49	11,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	57,57	101,12	-0,32	-1,83	10,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	57,85	101,12	-0,43	-2,17	9,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,52	6,74	2,92	-3,86	8,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	51,74	-7,48	-24,07	2,17	19,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,48	-9,67	-11,58	6,1	6,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	33,48	-9,7	-11,6	6,09	6,63