Flux de Trésorerie Prospect Capital Corporation

Actions

PSEC

US74348T1025

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,720 ^USD	-5,49%		-14,00%	-33,59%

09/09	Town & Country Living s'associe à Lenox pour une collection de bain	MT
09/09	Un initié de Prospect Capital a acheté des actions pour une valeur de 2 726 315 $, selon une récente déclaration à la SEC	MT

5f290d675b5d311c58802e.lcexv6bn-kfTzr9coRUZVDN1rcGDb5A2u8pnC7L_m0g.paGJkpGVqGqj-tgV01ZyMFQvx6nTOaUF-qwofP-m6XyhiOfO94yJdLCs_g

Données Financières Publiées: PROSPECT CAPITAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	711 M	852 M	862 M	719 M	639 M
Total Chiffre d'affaires	711 M	852 M	862 M	719 M	639 M
Résultat Brut	711 M	852 M	862 M	719 M	639 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	251 M	283 M	282 M	232 M	183 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	251 M	283 M	282 M	232 M	183 M
Résultat d'Exploitation	460 M	569 M	580 M	487 M	456 M
Intérêts payés, total	-113 M	-144 M	-154 M	-139 M	-120 M
Charges d'intérêt nettes	-113 M	-144 M	-154 M	-139 M	-120 M
Autres produits non opérationnels	-4,77 M	-3,76 M	-6,33 M	-9,64 M	-9,57 M
EBT, hors éléments non courants	342 M	421 M	420 M	339 M	326 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	249 M	-522 M	-157 M	-810 M	-177 M
Règlements d'assurance	1,43 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-10,16 M	-180 k	-248 k	972 k	4,22 M
EBT, elements non courants inclus	583 M	-102 M	263 M	-470 M	154 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	583 M	-102 M	263 M	-470 M	154 M
Résultat net part du groupe	583 M	-102 M	263 M	-470 M	154 M
Résultat net	583 M	-102 M	263 M	-470 M	154 M
Dividende privilégié et autres ajustements	25,94 M	70,83 M	115 M	124 M	124 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	557 M	-172 M	147 M	-594 M	29,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	557 M	-172 M	147 M	-594 M	29,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,43	-0,43	0,36	-1,35	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	1,43	-0,43	0,36	-1,35	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	391 M	399 M	413 M	440 M	480 M
Bénéfice net par action - dilué	1,34	-0,43	0,34	-1,35	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	1,34	-0,43	0,34	-1,35	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	434 M	399 M	625 M	440 M	480 M
BPA de base normalisé	0,55	0,66	0,64	0,48	0,43
BPA dilué normalisé	0,49	0,66	0,42	0,48	0,43
Dividende par action	0,72	0,72	0,72	0,6	0,52
Ratio de distribution	46,4	-294,31	137,08	-70,73	218,37
Éléments supplémentaires
EBITA	460 M	569 M	580 M	487 M	456 M
EBIT	460 M	569 M	580 M	487 M	456 M
Total des revenus (tels que rapportés)	711 M	852 M	862 M	719 M	639 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	214 M	263 M	262 M	212 M	204 M
Intérêts sur la dette à long terme	117 M	148 M	160 M	148 M	130 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	251 M	283 M	282 M	232 M	183 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	35,36 M	90,57 M	81,9 M	46,51 M	40,76 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	18,9 M
Total des liquidités et VMP	35,36 M	90,57 M	81,9 M	46,51 M	59,66 M
Créances clients, total	12,92 M	22,7 M	26,94 M	25,14 M	17,35 M
Autres créances	745 k	1,67 M	1,9 M	35,16 M	10,7 M
Total des créances	13,67 M	24,37 M	28,84 M	60,3 M	28,05 M
Dépenses payées d'avance	1,08 M	1,15 M	1,16 M	1,49 M	1,42 M
Liquidités soumises à restrictions	-	5,07 M	3,97 M	4,28 M	2,81 M
Total de l'actif circulant	50,11 M	121 M	116 M	113 M	91,94 M
Investissements à long terme	4,96 Md	4,67 Md	4,93 Md	4,15 Md	4,19 Md
Charges différées à long terme	10,8 M	15,57 M	22,98 M	18,84 M	14,13 M
Autres actifs à long terme, total	2,64 Md	3,05 Md	2,79 Md	2,52 Md	2,16 Md
Total des actifs	7,66 Md	7,86 Md	7,86 Md	6,8 Md	6,45 Md
Passifs
Charges à payer, total	90,36 M	93,58 M	99,21 M	68,6 M	65,74 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	23,66 M	31,03 M	25,8 M	28,84 M	18,25 M
Total du passif circulant	114 M	125 M	125 M	97,44 M	84 M
Dette à long terme	2,74 Md	2,58 Md	2,43 Md	2,09 Md	1,86 Md
Autres passifs non courants	932 k	1,52 M	242 k	515 k	685 k
Total du passif	2,85 Md	2,71 Md	2,56 Md	2,19 Md	1,95 Md
Actions privilégiées Convertibles	692 M	1,42 Md	1,59 Md	1,63 Md	1,57 Md
Total des capitaux propres privilégiés	692 M	1,42 Md	1,59 Md	1,63 Md	1,57 Md
Actions ordinaires, total	393 k	404 k	425 k	456 k	513 k
Primes d'émissions d'actions	4,05 Md	4,12 Md	4,21 Md	4,24 Md	4,31 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	68,36 M	-391 M	-497 M	-1,25 Md	-1,39 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-	5,8 M
Total des fonds propres ordinaires	4,12 Md	3,73 Md	3,71 Md	2,99 Md	2,93 Md
Total des capitaux propres	4,81 Md	5,15 Md	5,3 Md	4,62 Md	4,5 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,66 Md	7,86 Md	7,86 Md	6,8 Md	6,45 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	395 M	408 M	429 M	462 M	525 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	393 M	404 M	425 M	456 M	513 M
Actif net par action	10,48	9,24	8,74	6,56	5,71
Actif corporel net	4,12 Md	3,73 Md	3,71 Md	2,99 Md	2,93 Md
Actif corporel net par action	10,48	9,24	8,74	6,56	5,71
Total de la dette	2,74 Md	2,58 Md	2,43 Md	2,09 Md	1,86 Md
Dette nette	2,7 Md	2,49 Md	2,35 Md	2,04 Md	1,8 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	583 M	-102 M	263 M	-470 M	154 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	10,84 M	9,99 M	10,35 M	11,47 M	10,66 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-187 M	530 M	151 M	799 M	170 M
Autres activités d'exploitation, total	-91,76 M	-147 M	-142 M	-99,7 M	-83,64 M
Variation des créances	-350 k	-9,78 M	-4,24 M	1,79 M	7,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,11 Md	-503 M	1,99 M	280 M	258 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-795 M	-221 M	280 M	523 M	516 M
Dette à long terme émise, total	2,61 Md	1,56 Md	1,3 Md	2,21 Md	1,41 Md
Total de la dette émise	2,61 Md	1,56 Md	1,3 Md	2,21 Md	1,41 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,11 Md	-1,72 Md	-1,46 Md	-2,56 Md	-1,65 Md
Total de la dette remboursée	-2,11 Md	-1,72 Md	-1,46 Md	-2,56 Md	-1,65 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	560 M	760 M	257 M	132 M	70,36 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-580 k	-11,3 M	-2,17 M	-10,87 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-270 M	-299 M	-360 M	-332 M	-336 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-270 M	-299 M	-360 M	-332 M	-336 M
Autres activités de financement, total	-17,48 M	-19,87 M	-20,03 M	-6,48 M	-9,75 M
Flux de trésorerie de financement	767 M	281 M	-290 M	-558 M	-524 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	76 k
Variation nette de la trésorerie	-28,25 M	60,28 M	-9,77 M	-35,08 M	-7,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	107 M	142 M	151 M	143 M	120 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	230 M	274 M	274 M	170 M	241 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	289 M	355 M	360 M	245 M	306 M
Variation du fonds de roulement net	-1,71 M	1,05 M	2,98 M	59,68 M	-20,35 M
Dette nette émise (remboursée)	495 M	-159 M	-155 M	-349 M	-238 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,12	4,58	4,61	4,15	4,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,19	4,65	4,69	4,22	4,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,31	-2,04	5,03	-9,48	3,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,04	-4,39	3,96	-17,72	1,01
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,31	33,22	32,68	32,29	28,65
Marge EBITA %	64,69	66,78	67,32	67,71	71,35
Marge d'EBIT %	64,69	66,78	67,32	67,71	71,35
Marge des activités poursuivies %	81,95	-11,93	30,5	-65,32	24,03
Marge nette %	81,95	-11,93	30,5	-65,32	24,03
Net Avail. Pour la marge commune %	78,3	-20,24	17,11	-82,53	4,66
Marge nette normalisée %	30,11	30,87	30,45	29,44	31,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	32,29	32,2	31,77	23,57	37,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	40,67	41,62	41,73	34,02	47,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,11	0,11	0,1	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,44	0,97	0,93	1,16	1,09
Quick Ratio	0,43	0,92	0,89	1,1	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,98	-1,77	2,24	5,37	6,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	56,89	50,18	45,94	45,21	41,32
Dette totale / Capital total	36,26	33,42	31,48	31,14	29,24
Dette à long terme / Capitaux propres	56,89	50,18	45,94	45,21	41,32
Dette à long terme / Capital total	36,26	33,42	31,48	31,14	29,24
Dette totale / Total de l'actif	37,22	34,48	32,57	32,13	30,17
EBIT / Charges d'intérêt	4,08	3,94	3,77	3,51	3,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,49	19,88	1,11	-16,51	-11,12
Résultat brut, Croissance 1 an	12,49	19,88	1,11	-16,51	-11,12
EBITA, 1 an Croissance en %	10,46	23,37	1,92	-16,03	-6,33
EBIT, 1 an Croissance %	10,46	23,37	1,92	-16,03	-6,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,55	-117,45	-358,59	-278,79	-132,7
Résultat net, Croissance 1 an	-39,55	-117,45	-358,59	-278,79	-132,7
Résultat net normalisé sur 1 an	19,85	22,4	-0,26	-19,29	-3,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-46,22	-132,23	-178,15	-499,12	-104,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,78	75,64	18,66	-6,65	-31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,58	2,59	-0,06	-13,39	-5,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,16	-9,38	-0,56	-19,48	-2,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,16	-9,38	-0,56	-19,48	-2,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,66 k	-72,23	-226,78	86,86	-1,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	15,71	21,26	-0,24	-38,04	42,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	8,17	24,08	1,39	-31,93	24,82
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	-16,67	-13,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,78	16,13	10,09	-8,12	-13,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,78	16,13	10,09	-8,12	-13,85
EBITA, 2 ans CAGR %	5,39	16,92	12,14	-7,49	-11,31
EBIT, 2 ans CAGR %	5,39	16,92	12,14	-7,49	-11,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	499,24	-67,53	-32,83	115,02	-23,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	499,24	-67,53	-32,83	115,02	-23,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,53	21,37	10,49	-10,28	-11,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	452	-58,37	-49,81	76,62	-57,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,05	34,36	44,36	5,24	-19,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,24	11,68	1,26	-6,96	-9,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,1	-1	-5,07	-10,52	-11,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,1	-1	-5,07	-10,52	-11,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,09	166,83	-40,67	53,91	35,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,77	18,87	10,72	-21,04	-5,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,45	15,19	12,16	-16,92	-7,82
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	-8,71	-15,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,34	10,98	10,89	0,4	-9,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,34	10,98	10,89	0,4	-9,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,73	11,19	11,69	1,83	-7,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,73	11,19	11,69	1,83	-7,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	59,16	84,35	-35,15	-6,91	14,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,16	84,35	-35,15	-6,91	14,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,06	16,58	13,69	-0,49	-8,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	51,01	114,14	-48,64	0,17	-48,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,29	24,68	28,91	24,83	-8,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,73	14,04	7,62	-3,88	-6,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,6	6,9	-0,85	-10,14	-7,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,6	6,9	-0,85	-10,14	-7,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,59	-19,88	108,21	-13,03	32,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,89	13,61	12,12	-8,76	-3,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,06	9,49	10,39	-5,04	-4,85
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	-5,9	-10,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,28	5,31	4,13	2,9	0,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,28	5,31	4,13	2,9	0,24
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,43	5,26	4,29	3,3	1,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,43	5,26	4,29	3,3	1,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,16	-19,46	12,71	96,05	-30,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,16	-19,46	12,71	96,05	-30,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,35	8,08	6,06	4,98	2,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,76	-12,2	-2,81	98,26	-52,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,22	2,79	0,32	16,51	6,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,42	6,13	6,26	5,13	0,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,19	1,84	2,34	-0,44	-5,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,19	1,84	2,34	-0,44	-5,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,15	-9,76	4,58	4,03	75,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,06	17,69	7,2	-1,94	4,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,13	11,46	5,12	-1,96	2,71
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-6,36	-1,33	0	-3,58	-6,3