Flux de Trésorerie ProPhase Labs, Inc.

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Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 18:34:37 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^USD	+5,51%		-0,28%	-84,36%

30/06	ProPhase Labs, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
01/06	ProPhase Labs, Inc. : l'auditeur émet un doute sur la 'continuité de l'exploitation'	CI

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Données Financières Publiées: PROPHASE LABS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	79,04 M	123 M	44,38 M	6,77 M	4,34 M
Total Chiffre d'affaires	79,04 M	123 M	44,38 M	6,77 M	4,34 M
Coût des marchandises vendues, total	37,05 M	51,99 M	28,14 M	6,92 M	2,96 M
Résultat Brut	41,99 M	70,65 M	16,24 M	-150 k	1,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,49 M	34,38 M	34,5 M	37,88 M	19,32 M
Dépenses de R&D	9,69 M	12,67 M	3,35 M	594 k	107 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,19 M	47,06 M	37,85 M	38,48 M	19,43 M
Résultat d'Exploitation	9,8 M	23,6 M	-21,61 M	-38,63 M	-18,05 M
Intérêts payés, total	-1,15 M	-764 k	-1,28 M	-3,35 M	-6,93 M
Intérêts perçus et revenus des placements	807 k	507 k	56 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-341 k	-257 k	-1,22 M	-3,35 M	-6,93 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-166 k
Autres produits non opérationnels	-	-	10 k	-18 k	1,88 M
EBT, hors éléments non courants	9,46 M	23,34 M	-22,82 M	-42 M	-23,27 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-405 k	-430 k	22 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-955 k
Autres éléments non courants	-3,75 M	-	-	-333 k	838 k
EBT, elements non courants inclus	5,3 M	22,91 M	-22,8 M	-42,33 M	-23,39 M
Charge d'impôt	-968 k	4,44 M	-6,02 M	7,2 M	-
Résultat des activités poursuivies	6,27 M	18,46 M	-16,78 M	-49,52 M	-23,39 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-3,84 M	8,64 M
Résultat net part du groupe	6,27 M	18,46 M	-16,78 M	-53,36 M	-14,74 M
Résultat net	6,27 M	18,46 M	-16,78 M	-53,36 M	-14,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,27 M	18,46 M	-16,78 M	-53,36 M	-14,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,27 M	18,46 M	-16,78 M	-49,52 M	-23,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,13	11,65	-9,75	-26,08	-1,74
BPA de base - Activités poursuivies	4,13	11,65	-9,75	-24,2	-2,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,52 M	1,58 M	1,72 M	2,05 M	8,49 M
Bénéfice net par action - dilué	3,95	10,24	-9,8	-26,08	-1,74
BPA dilué - Activités poursuivies	3,95	10,24	-9,8	-24,2	-2,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,84 M	1,87 M	1,72 M	2,05 M	8,49 M
BPA de base normalisé	3,9	9,21	-8,29	-12,83	-1,71
BPA dilué normalisé	3,21	7,82	-8,29	-12,83	-1,71
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,04 M	28,31 M	-15,34 M	-32,44 M	-13,22 M
EBITA	11,17 M	26 M	-18,71 M	-36,03 M	-15,45 M
EBIT	9,8 M	23,6 M	-21,61 M	-38,63 M	-18,05 M
EBITDAR	13,85 M	29,13 M	-14,38 M	-31,49 M	-12,79 M
Taux d’imposition effectif (%)	-18,25	19,4	26,39	-17	-
Impôts intérieurs courants	1,32 M	4,58 M	1,06 M	45 k	-
Total des impôts courants	1,32 M	4,58 M	1,06 M	45 k	-
Impôts intérieurs différés	-2,29 M	-138 k	-7,07 M	7,15 M	-
Total des impôts différés	-2,29 M	-138 k	-7,07 M	7,15 M	-
Résultat net normalisé	5,91 M	14,59 M	-14,26 M	-26,25 M	-14,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,15 M	764 k	1,28 M	399 k	594 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	361 k	400 k	1,8 M	300 k	5 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	22,49 M	34,38 M	34,5 M	37,88 M	19,32 M
Dépense en recherche et de développement	520 k	652 k	1,42 M	594 k	107 k
Charges locatives nettes, total	816 k	816 k	956 k	956 k	422 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	506 k	456 k	688 k	1,19 M	1,41 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	310 k	360 k	268 k	-235 k	-988 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,18 M	3,99 M	3,54 M	3,64 M	1,89 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,18 M	3,99 M	3,54 M	3,64 M	1,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,41 M	9,11 M	1,61 M	678 k	90 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	8,86 M	8,33 M	3,13 M	-	-
Total des liquidités et VMP	17,26 M	17,44 M	4,74 M	678 k	90 k
Créances clients, total	37,71 M	37,05 M	36,31 M	20,06 M	1,54 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	37,71 M	37,05 M	36,31 M	20,06 M	1,54 M
Stocks	4,6 M	3,98 M	3,84 M	1,14 M	70 k
Dépenses payées d'avance	1,5 M	2,37 M	2,16 M	2,62 M	1,45 M
Liquidités soumises à restrictions	250 k	-	540 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	6,14 M	-
Total de l'actif circulant	61,32 M	60,83 M	47,58 M	30,64 M	3,15 M
Immobilisations corporelles brutes	17,23 M	19,79 M	29 M	20,6 M	5,39 M
Amortissements cumulés	-6,88 M	-8,44 M	-11,53 M	-8,98 M	-3,36 M
Immobilisations corporelles nettes	10,35 M	11,35 M	17,47 M	11,62 M	2,03 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	43,49 M
Goodwill	5,71 M	5,71 M	5,23 M	5,23 M	3,97 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10,85 M	8,48 M	12,33 M	9,75 M	7,17 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	7,31 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,07 M	1,28 M	2 M	5,97 M	63 k
Total des actifs	89,3 M	87,65 M	91,93 M	63,2 M	59,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,03 M	5,9 M	9,38 M	13,72 M	40,56 M
Charges à payer, total	4,15 M	3,17 M	3,02 M	2,26 M	2,68 M
Emprunts à court terme	-	-	-	3,21 M	5,16 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	663 k	301 k	2,79 M	3,36 M	2,82 M
Impôts sur le revenu à payer	1,31 M	4,19 M	3,28 M	1,99 M	281 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,03 M	2,5 M	2,38 M	1,7 M	1,5 M
Autres passifs à court terme	338 k	13 k	3 k	5,9 M	82 k
Total du passif circulant	15,52 M	16,08 M	20,86 M	32,13 M	53,08 M
Dette à long terme	10,04 M	2,4 M	10,26 M	11,65 M	-
Contrats de location à long terme	4,2 M	4,26 M	8,33 M	6,35 M	639 k
Recettes non acquises Non courantes	905 k	1,06 M	1,1 M	784 k	643 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	224 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	2 M	4,92 M	2 M
Total du passif	30,67 M	24,02 M	42,54 M	55,85 M	56,36 M
Actions ordinaires, total	16 k	16 k	18 k	23 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	105 M	109 M	119 M	130 M	126 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,64 M	11,75 M	-5,03 M	-58,39 M	-73,14 M
Actions détenues en propre	-48,41 M	-58,03 M	-64 M	-64 M	-49,64 M
Résultat global et autres	-175 k	757 k	-300 k	-198 k	-198 k
Total des fonds propres ordinaires	58,63 M	63,63 M	49,38 M	7,35 M	3,51 M
Total des capitaux propres	58,63 M	63,63 M	49,38 M	7,35 M	3,51 M
Total du passif et des capitaux propres	89,3 M	87,65 M	91,93 M	63,2 M	59,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,55 M	1,72 M	1,8 M	4,19 M	14,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,55 M	1,62 M	1,8 M	2,99 M	8,97 M
Actif net par action	37,86	39,25	27,37	2,46	0,39
Actif corporel net	42,07 M	49,45 M	31,82 M	-7,63 M	-7,63 M
Actif corporel net par action	27,16	30,5	17,63	-2,55	-0,85
Total de la dette	14,9 M	6,96 M	21,38 M	24,57 M	8,62 M
Dette nette	-2,36 M	-10,48 M	16,64 M	23,9 M	8,53 M
Dette relative aux contrats de location	6,53 M	6,53 M	7,65 M	7,65 M	3,38 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	43,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	4,5 M	3,38 M	2,24 M	711 k	2 k
Stocks - travaux en cours, total	260 k	754 k	306 k	65 k	-
Stocks de produits finis, total	272 k	356 k	1,55 M	375 k	68 k
Terres possédées	352 k	352 k	352 k	-	-
Bâtiments, total	1,73 M	1,73 M	1,75 M	-	-
Machines, total	10,75 M	13,65 M	21,96 M	15,24 M	316 k
Employés à temps plein	129	129	113	96	19
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,9 M	3,14 M	3,86 M	14,84 M	1,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,27 M	18,46 M	-16,78 M	-53,36 M	-14,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,19 M	2,66 M	3,8 M	4,04 M	2,46 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,37 M	2,4 M	2,9 M	2,6 M	2,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,56 M	5,06 M	6,7 M	6,64 M	5,06 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5 k	4 k	132 k	1,48 M	5,24 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-127 k	-23 k	-91 k	955 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	405 k	180 k	-22 k	18 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,26 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	166 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,18 M	3,99 M	3,54 M	3,64 M	1,89 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3,87 M	5,4 M	809 k	11,02 M	1 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-1,9 M	-8,05 M
Autres activités d'exploitation, total	3,7 M	-78 k	-	121 k	-946 k
Variation des créances	-38,2 M	-4,5 M	-68 k	4,74 M	736 k
Variation des stocks	-1,75 M	702 k	135 k	1,36 M	313 k
Variation des dettes fournisseurs	2,45 M	-1,12 M	3,48 M	5,07 M	-722 k
Variation des revenus collectés avant livraison	2,61 M	619 k	-76 k	-1 M	-338 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	2,88 M	-912 k	-1,29 M	-1,71 M
Variation des impôts différés	-	-138 k	-7,54 M	7,15 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	270 k	-2,78 M	-716 k	-1,13 M	1,53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,62 M	28,55 M	-11,35 M	-17,54 M	-8,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,23 M	-3,92 M	-3,16 M	-906 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	452 k	46 k	229 k	120 k
Acquisitions en espèces	-9,07 M	-	-2,43 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,67 M	1,39 M	4,17 M	3,37 M	-
Autres activités d'investissement, total	-700 k	-	-	-275 k	800 k
Flux de trésorerie d'investissement	-19,67 M	-2,08 M	-1,37 M	2,42 M	920 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	3,5 M
Dette à long terme émise, total	-	-	10,52 M	9,86 M	4,07 M
Total de la dette émise	-	-	10,52 M	9,86 M	7,57 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-27 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-45 k	-7,04 M	-	-4,25 M	-4,23 M
Total de la dette remboursée	-45 k	-7,04 M	-	-4,25 M	-4,26 M
Émission d'actions ordinaires	40,64 M	-	1,2 M	7,59 M	3,56 M
Rachat d'actions ordinaires	-917 k	-9,63 M	-5,97 M	-	-
Dividende spécial versé	-4,55 M	-9,35 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	978 k	-35 k
Flux de trésorerie de financement	35,13 M	-26,02 M	5,76 M	14,18 M	6,84 M
Variation nette de la trésorerie	1,84 M	451 k	-6,96 M	-931 k	-588 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	763 k	932 k	3,1 M	1,16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,7 M	3 M	1,13 M	1,64 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-19,8 M	20,97 M	-4,26 M	5,02 M	43,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-19,09 M	21,45 M	-3,59 M	5,62 M	42,11 M
Variation du fonds de roulement net	27,73 M	-1,57 M	-2,84 M	-20,39 M	-46,44 M
Dette nette émise (remboursée)	-45 k	-7,04 M	10,52 M	5,61 M	3,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,15	16,67	-15,04	-31,13	-18,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,4	20,46	-19,11	-48,4	-51,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,13	30,2	-29,7	-174,58	-430,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,13	30,2	-29,7	-174,58	-430,66
Analyse des marges
Marge brute %	53,12	57,61	36,59	-2,22	31,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,46	28,04	77,74	559,6	444,74
Marge d’EBITDA %	16,49	23,08	-34,55	-479,2	-304,14
Marge EBITA %	14,14	21,19	-42,16	-532,19	-355,51
Marge d'EBIT %	12,4	19,24	-48,7	-570,59	-415,35
Marge des activités poursuivies %	7,94	15,05	-37,81	-731,54	-538,25
Marge nette %	7,94	15,05	-37,81	-788,24	-339,31
Net Avail. Pour la marge commune %	7,94	15,05	-37,81	-731,54	-538,25
Marge nette normalisée %	7,48	11,89	-32,14	-387,71	-334,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-25,05	17,1	-9,59	74,09	989,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-24,15	17,49	-8,09	83,09	969,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,31	1,39	0,49	0,09	0,07
Rotation des actifs corporels	8,47	11,31	3,08	0,51	0,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,87	3,28	1,21	0,24	0,4
Rotation des stocks (stock moyen)	9,7	12,13	7,2	4,03	4,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,95	3,78	2,28	0,95	0,06
Quick Ratio	3,54	3,39	1,97	0,65	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,88	1,78	-0,54	-0,55	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	94,35	111,25	301,67	1,51 k	907
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	37,62	30,1	50,69	90,81	74,76
Délais de paiement des fournisseurs	51,03	45,94	99,61	708,95	5,25 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	80,94	95,41	252,75	892,14	-4,26 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,42	10,94	43,29	334,19	245,67
Dette totale / Capital total	20,27	9,86	30,21	76,97	71,07
Dette à long terme / Capitaux propres	24,29	10,46	37,64	244,87	18,22
Dette à long terme / Capital total	19,36	9,43	26,27	56,4	5,27
Dette totale / Total de l'actif	34,34	27,4	46,28	88,37	94,14
EBIT / Charges d'intérêt	8,54	30,88	-16,95	-11,53	-2,6
EBITDA / Charges d'intérêt	12,07	38,13	-11,28	-9,4	-1,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,38	33	-13,75	-9,67	-1,87
Dette totale / EBITDA	1,08	0,24	-1,49	-0,78	-0,66
Dette nette / EBITDA	-0,17	-0,36	-1,16	-0,76	-0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,55	0,28	-1,22	-0,76	-0,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,25	-0,42	-0,95	-0,74	-0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	444,59	55,17	-63,81	-80,65	-35,82
Résultat brut, Croissance 1 an	811,59	68,27	-77,02	-100,96	-1,02 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-469,89	117,21	-154,17	113,86	-59,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-386,49	132,08	-171,99	96,66	-57,13
EBIT, 1 an Croissance %	-346,69	140,74	-191,6	82,04	-53,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-369,69	194,32	-190,9	202,35	-52,78
Résultat net, Croissance 1 an	-395,2	194,32	-190,9	217,98	-72,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-324,81	146,7	-197,79	87,32	-44,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-297,12	158,93	-195,72	154,24	-88,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,1 k	-1,73	-2	-43,99	-92,34
Stocks, Croissance 1 an	51,37	-13,57	-3,4	-50,11	-93,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	24,55	9,64	53,96	-22,05	-82,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	184,33	-1,84	4,88	-31,25	-5,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	399,55	17,54	-35,65	-123,97	-0,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	455,4	8,53	-22,39	-85,11	-52,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	425,42	-309,64	-139,75	47,53	-52,42
CAPEX, Croissance 1 an	150,5	-7,37	-19,49	-56,53	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-628,44	-205,93	-120,3	-258,65	757,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-585,65	-212,37	-116,75	-324,77	648,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	182,9	190,69	-25,07	-76,51	-64,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	300,71	291,66	-37,81	-95,39	-70,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	114,2	183,45	8,47	7,04	-6,67
EBITA, 2 ans CAGR %	85,73	158,17	29,25	17,73	-8,18
EBIT, 2 ans CAGR %	73,95	143,7	48,5	27,95	-7,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,11	181,74	63,56	63,78	19,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	41,21	194,76	63,56	70,01	-6,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	74,86	135,5	55,32	34,15	1,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,33	125,92	57,43	53,75	-46,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	333,13	242,7	-1,87	-26,43	-79,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	77,56	14,38	-8,62	-46,38	-82,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	110,8	16,86	29,93	1,18	-63,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	169,72	67,06	1,46	-15,08	-19,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	93,54	142,32	-13,03	-60,72	-51,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	128,48	145,52	-8,22	-66,01	-73,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	302,42	231,89	-8,72	-21,62	-16,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	330,78	52,33	-13,65	-51,92	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	156,96	136,6	-53,63	-51,09	268,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	152,29	133,61	-56,62	-48,79	310,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	81,93	131,58	45,15	-55,92	-67,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	106,32	200,07	52,2	-84,71	-73,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	118,42	115,2	63,26	35,52	-22,43
EBITA, 3 ans CAGR %	89,8	100,21	68,67	47,62	-15,93
EBIT, 3 ans CAGR %	81,69	93,85	75,87	57,96	-8,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	58,68	81,15	93,23	99,12	8,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	53,34	80,38	99,14	104,14	-7,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	91,98	96,12	75,7	64,35	-0,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	42,11	56,21	69,68	82,92	-35,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	133,34	164,17	125,78	-18,98	-65,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	34,21	39,68	8,12	-37,13	-73,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	60,59	69,53	28,11	3,92	-43,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	62,69	92,57	43,05	-10,88	-11,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,6	63,9	55,75	-43,4	-46,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	52,58	78,27	67,25	-49,94	-61,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	85,93	223,8	63,59	8,8	-33,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	211,49	158,08	23,16	-40,17	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	151,72	91,24	4,35	-36,72	27,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	148,66	92,67	-2,95	-33,45	25,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	79,8	65,54	27,59	-7,27	-21,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	111,29	105,07	27,71	-43,54	-21,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,48	50,43	65,08	62,75	30,26
EBITA, 5 ans CAGR %	24,11	45,47	62,85	61,9	31,69
EBIT, 5 ans CAGR %	20,9	42,68	67,61	64,17	35,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,38	52,45	60,62	73,99	58,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,94	-14,58	57,35	76,16	47,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,75	44,83	76,38	68,48	40,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,5	48,03	48,05	55,22	6,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	45,56	80,29	65,01	58,42	-13,41
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,95	21,03	15,08	-4,76	-52,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	26,66	32,85	47,54	37,9	-24,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	47,47	21,1	34,69	38,79	13,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	47,81	9,2	14,03	-7,45	-1,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	57,96	14,85	24,51	-8,12	-19,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	95,9	58,68	39,88	83,58	26,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	45,4	79,9	86,46	31,78	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	84,01	45,98	27,95	10,84	62,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	87,24	46,86	23,68	13,41	60,69