Ratios Financiers Propel Holdings Inc. OTC Markets

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CA74349D1069

Crédit/Prêt aux particuliers

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 19:16:50 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,22 ^USD	-2,47%		-5,64%	-4,25%

03/06	Transcript : Propel Holdings Inc. - Shareholder/Analyst Call
05/05	Transcript : Propel Holdings Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 05, 2026

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Données Financières Publiées: PROPEL HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	130 M	227 M	316 M	86,59 M	121 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	360 M	464 M
Autres recettes, total	-	-	-	3,1 M	4,22 M
Total Chiffre d'affaires	130 M	227 M	316 M	450 M	590 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	130 M	227 M	316 M	450 M	590 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	55,52 M	72,81 M	89,77 M	125 M	171 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	772 k	780 k	901 k	956 k	9,01 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,14 M	2,6 M	3,33 M	4,52 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	55,02 M	120 M	162 M	222 M	297 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	113 M	196 M	256 M	353 M	477 M
Résultat d'Exploitation	16,19 M	30,51 M	60,58 M	96,32 M	113 M
Intérêts payés, total	-5,76 M	-10,16 M	-22,8 M	-31,85 M	-34,74 M
Charges d'intérêt nettes	-5,76 M	-10,16 M	-22,8 M	-31,85 M	-34,74 M
Gains (pertes) de change	-451 k	-58,09 k	-384 k	-458 k	-550 k
Autres produits non opérationnels	-1,92 M	-61,87 k	593 k	-1,4 M	1,03 M
EBT, hors éléments non courants	8,06 M	20,22 M	37,98 M	62,61 M	78,81 M
EBT, elements non courants inclus	8,06 M	20,22 M	37,98 M	62,61 M	78,81 M
Charge d'impôt	1,5 M	5,09 M	10,21 M	16,23 M	19,29 M
Résultat des activités poursuivies	6,56 M	15,13 M	27,78 M	46,38 M	59,52 M
Résultat net part du groupe	6,56 M	15,13 M	27,78 M	46,38 M	59,52 M
Résultat net	6,56 M	15,13 M	27,78 M	46,38 M	59,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,56 M	15,13 M	27,78 M	46,38 M	59,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,56 M	15,13 M	27,78 M	46,38 M	59,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,24	0,44	0,81	1,32	1,52
BPA de base - Activités poursuivies	0,24	0,44	0,81	1,32	1,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,46 M	34,33 M	34,33 M	35,1 M	39,1 M
Bénéfice net par action - dilué	0,23	0,42	0,76	1,22	1,41
BPA dilué - Activités poursuivies	0,23	0,42	0,76	1,22	1,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,11 M	35,7 M	36,77 M	37,96 M	42,23 M
BPA de base normalisé	0,18	0,37	0,69	1,11	1,26
BPA dilué normalisé	0,18	0,35	0,65	1,03	1,17
Dividende par action	0,08	0,28	0,3	0,4	0,54
Ratio de distribution	123,03	66,47	36,48	30,16	35,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	16,31 M	30,66 M	60,78 M	96,52 M	122 M
EBITA	16,19 M	30,51 M	60,58 M	96,32 M	122 M
EBIT	16,19 M	30,51 M	60,58 M	96,32 M	113 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	450 M	590 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,62	25,19	26,87	25,93	24,47
Impôts étrangers courants	4,74 M	-	-	-	-
Total des impôts courants	4,74 M	7 M	18,13 M	25,36 M	21,26 M
Impôts étrangers différés	-3,24 M	-	-	-	-
Total des impôts différés	-3,24 M	-1,91 M	-7,92 M	-9,12 M	-1,97 M
Résultat net normalisé	5,04 M	12,64 M	23,74 M	39,13 M	49,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,87 M	10,16 M	22,8 M	31,85 M	34,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,45 M	18,87 M	19,7 M	30,54 M	46,29 M
Dépense en recherche et de développement	2,14 M	2,6 M	3,33 M	4,52 M	5,82 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	504 k	1,24 M	2,01 M	1,28 M	2,41 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	630 k	972 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	504 k	1,24 M	2,01 M	1,91 M	3,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,24 M	7,66 M	13,75 M	20,5 M	23,93 M
Total des liquidités et VMP	7,24 M	7,66 M	13,75 M	20,5 M	23,93 M
Créances clients, total	-	4,06 M	2,41 M	4,19 M	9,46 M
Autres créances	16,41 M	21,95 M	40,38 M	60,49 M	72,72 M
Notes à recevoir	89,1 M	174 M	218 M	307 M	370 M
Total des créances	106 M	200 M	260 M	372 M	452 M
Dépenses payées d'avance	1,49 M	1,7 M	1,91 M	3,28 M	4,53 M
Liquidités soumises à restrictions	16,29 M	22,62 M	29,29 M	42,23 M	50,01 M
Autres actifs à court terme, total	40,17 k	-	571 k	-	195 k
Total de l'actif circulant	131 M	232 M	306 M	438 M	531 M
Immobilisations corporelles brutes	6,75 M	6,45 M	6,18 M	6,74 M	14,08 M
Amortissements cumulés	-3,77 M	-3,81 M	-3,95 M	-4,29 M	-5,18 M
Immobilisations corporelles nettes	2,98 M	2,64 M	2,22 M	2,45 M	8,89 M
Goodwill	-	-	-	42,98 M	46,46 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,91 M	11,47 M	13,44 M	26,94 M	32,8 M
Actifs d'impôts différés à long terme	5,33 M	8,21 M	17,04 M	25,38 M	30,69 M
Charges différées à long terme	2,72 M	2,8 M	5,58 M	15,45 M	21,99 M
Total des actifs	149 M	257 M	344 M	551 M	672 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,73 M	2,3 M	4,32 M	10,56 M	13,93 M
Charges à payer, total	8,88 M	14,1 M	21,7 M	21,15 M	21,91 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,65 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	593 k	700 k	851 k	865 k	1,06 M
Impôts sur le revenu à payer	4,34 M	3,94 M	10,87 M	16,02 M	13,68 M
Autres passifs à court terme	8,09 M	2,08 M	2,41 M	16,67 M	16,59 M
Total du passif circulant	29,28 M	23,12 M	40,15 M	65,27 M	67,17 M
Dette à long terme	42,22 M	149 M	199 M	272 M	330 M
Contrats de location à long terme	2,59 M	1,97 M	1,5 M	1,46 M	8,35 M
Passif d'impôt différé Non courant	76,04 k	1,04 M	1,93 M	2,2 M	5,46 M
Total du passif	74,17 M	175 M	243 M	341 M	411 M
Actions ordinaires, total	78,95 M	78,95 M	78,96 M	158 M	162 M
Primes d'émissions d'actions	420 k	1,66 M	3,66 M	4,82 M	7,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,04 M	1,03 M	18,67 M	51,06 M	89,39 M
Résultat global et autres	-	-	219 k	-3,39 M	3 M
Total des fonds propres ordinaires	75,33 M	81,64 M	102 M	210 M	261 M
Total des capitaux propres	75,33 M	81,64 M	102 M	210 M	261 M
Total du passif et des capitaux propres	149 M	257 M	344 M	551 M	672 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,33 M	34,33 M	34,33 M	38,84 M	39,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,33 M	34,33 M	34,33 M	38,84 M	39,36 M
Actif net par action	2,19	2,38	2,96	5,41	6,64
Actif corporel net	67,42 M	70,17 M	88,08 M	140 M	182 M
Actif corporel net par action	1,96	2,04	2,57	3,61	4,62
Total de la dette	50,05 M	152 M	202 M	274 M	339 M
Dette nette	42,81 M	144 M	188 M	254 M	315 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,39 M	1,57 M	957 k	978 k	1,01 M
Employés à temps plein	415	419	462	620	668

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,56 M	15,13 M	27,78 M	46,38 M	59,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	772 k	780 k	901 k	960 k	1,35 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	8,87 M
Amortissements et dépréciations, Total	772 k	780 k	901 k	960 k	10,22 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,14 M	2,6 M	3,9 M	5,31 M	16,71 M
Provision pour pertes sur créances	50,28 M	119 M	159 M	215 M	291 M
Rémunération à base d'actions (CF)	355 k	1,24 M	2,01 M	1,91 M	3,38 M
Autres activités d'exploitation, total	2,17 M	6,79 M	1,31 M	5,05 M	-3 M
Variation des créances	-2,58 M	-2,38 M	26,27 k	-5 M	-2,41 M
Variation des dettes fournisseurs	8,68 M	-1,05 M	10,36 M	18,39 M	5,57 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-793 k	-398 k	6,92 M	3,34 M	-2,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-119 M	-227 M	-239 M	-346 M	-404 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-51,83 M	-85,32 M	-26,95 M	-54,84 M	-25,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-104 k	-183 k	-103 k	-34,79 k	-325 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-65,61 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,66 M	-5,09 M	-5,33 M	-6,25 M	-9,87 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,76 M	-5,27 M	-5,43 M	-71,9 M	-10,2 M
Dette à long terme émise, total	37,12 M	113 M	55,2 M	72,47 M	57,77 M
Total de la dette émise	37,12 M	113 M	55,2 M	72,47 M	57,77 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-40,53 M	-12,09 M	-4,59 M	-1,1 M	-1,17 M
Total de la dette remboursée	-40,53 M	-12,09 M	-4,59 M	-1,1 M	-1,17 M
Émission d'actions ordinaires	68,07 M	1,07 k	9,15 k	77,9 M	3,03 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-231 k
Dividendes ordinaires payés	-8,07 M	-10,06 M	-10,13 M	-13,99 M	-21,02 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,07 M	-10,06 M	-10,13 M	-13,99 M	-21,02 M
Autres activités de financement, total	-	-	-2,01 M	-460 k	-1,61 M
Flux de trésorerie de financement	56,59 M	91,01 M	38,48 M	135 M	36,76 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-1,35 M	2,33 M
Variation nette de la trésorerie	1,99 M	420 k	6,09 M	6,75 M	3,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,37 M	8,54 M	21,12 M	29,94 M	32,38 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,65 M	7,47 M	11,66 M	9,88 M	22,26 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-49,56 M	-90,14 M	-26,47 M	-57,78 M	-18,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-45,97 M	-83,79 M	-12,8 M	-38,65 M	1,47 M
Variation du fonds de roulement net	56,74 M	102 M	51,46 M	99,97 M	87,99 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,41 M	101 M	50,62 M	71,37 M	56,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,86	9,39	12,6	13,45	11,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,85	10,63	14,12	15,29	13,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,67	19,27	30,33	29,76	25,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,67	19,27	30,33	29,76	25,26
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,82	32,1	28,36	27,89	28,97
Marge d’EBITDA %	12,58	13,52	19,2	21,46	20,71
Marge EBITA %	12,49	13,45	19,14	21,42	20,67
Marge d'EBIT %	12,49	13,45	19,14	21,42	19,17
Marge des activités poursuivies %	5,06	6,67	8,78	10,31	10,09
Marge nette %	5,06	6,67	8,78	10,31	10,09
Net Avail. Pour la marge commune %	5,06	6,67	8,78	10,31	10,09
Marge nette normalisée %	3,89	5,57	7,5	8,7	8,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-38,23	-39,74	-8,37	-12,85	-3,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-35,45	-36,94	-4,04	-8,6	0,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,13	1,12	1,05	1	0,96
Rotation des actifs corporels	40,1	80,73	130,11	192,52	104
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	71,6	165,52	26,26	17,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,46	10,01	7,62	6,71	7,9
Quick Ratio	0,81	1,46	1,41	1,31	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,77	-3,69	-0,67	-0,84	-0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	5,1	2,2	13,94	20,53
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	66,45	185,66	198,5	130,54	129,81
Dette totale / Capital total	39,92	64,99	66,5	56,62	56,49
Dette à long terme / Capitaux propres	59,49	184,8	197,66	130,13	129,41
Dette à long terme / Capital total	35,74	64,69	66,22	56,45	56,31
Dette totale / Total de l'actif	49,61	68,19	70,51	61,87	61,12
EBIT / Charges d'intérêt	2,81	3	2,66	3,02	3,26
EBITDA / Charges d'intérêt	2,95	3,08	2,7	3,05	3,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,93	3,06	2,69	3,05	3,54
Dette totale / EBITDA	2,95	4,84	3,28	2,82	2,75
Dette nette / EBITDA	2,52	4,6	3,05	2,61	2,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,97	4,87	3,28	2,82	2,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,54	4,63	3,06	2,61	2,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	76,49	74,97	39,51	42,1	31,15
Résultat brut, Croissance 1 an	76,49	74,97	39,51	42,1	31,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	47,28	88,05	98,19	58,81	19,99
EBITA, 1 an Croissance en %	48,44	88,37	98,57	59	20,02
EBIT, 1 an Croissance %	48,44	88,37	98,57	59	17,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,5	130,52	83,61	66,96	28,34
Résultat net, Croissance 1 an	-10,5	130,52	83,61	66,96	28,34
Résultat net normalisé sur 1 an	23,65	150,76	87,83	64,83	25,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,33	82,61	80,95	60,53	15,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	78,87	69,87	73,94	126,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,6	-11,34	-15,8	10,08	263,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	89,11	71,69	34,12	60,05	21,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,28 k	4,08	25,53	59,17	29,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	795,13	8,38	24,35	106,97	24,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	236,09	64,61	-68,41	101,81	-53,67
CAPEX, Croissance 1 an	-10,04	76,22	-43,94	-66,09	833,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	165,84	81,87	-70,63	118,24	-58,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	190,58	82,29	-84,73	202,08	-105,67
Dividende par action, 1 an de croissance	-77,86	274,01	7,88	34,58	35,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	38,11	75,73	56,24	40,8	36,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	81,97	75,73	56,24	40,8	36,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	58,41	66,43	93,06	77,41	41,77
EBITA, 2 ans CAGR %	60,66	67,22	93,41	77,69	41,88
EBIT, 2 ans CAGR %	60,66	67,22	93,41	77,69	36,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	81,38	43,63	105,73	75,09	46,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	81,38	43,63	105,73	75,09	46,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	67,18	76,09	117,03	75,96	44,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	64,5	18,32	81,78	70,43	36,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	2,92	71,9	98,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-15,82	-12,98	-13,6	-3,72	99,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	70,94	80,19	51,75	46,52	39,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	713,51	574,88	14,3	41,35	43,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	356,42	211,47	16,09	60,43	60,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	236,73	135,21	-27,89	-19,83	-3,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-45,98	25,9	-0,61	-56,4	77,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	128,23	119,88	-26,91	-19,94	-15,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	147,95	130,15	-47,24	-32,08	-66,06
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-0,94	-8,99	100,87	18,91	34,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	29,13	49,44	62,72	51,38	37,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	62,06	79,6	62,72	51,38	37,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	86,55	67,73	76,4	80,89	58,52
EBITA, 3 ans CAGR %	92,13	69,41	77,08	81,18	58,7
EBIT, 3 ans CAGR %	92,13	69,41	77,08	81,18	54,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	220,82	96,46	55,89	91,9	57,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	220,82	96,46	55,89	91,9	57,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	351,59	91,37	79,92	98,01	57,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	184,39	70,32	36,32	74,4	49,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,6	88,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,99	-14,35	-13,93	-6,33	49,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	65,19	71,19	63,3	54,47	37,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	281,81	309,92	285,24	27,64	37,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	233,39	182,63	129,35	40,77	47,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	327,05	165,26	20,45	1,9	-33,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,6	-19,88	-3,86	-30,55	21,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	111,59	12,4	5,24	-40,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	123,79	-6,82	-5,61	-73,99
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-30,64	54,25	-3,69	74,22	24,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	39,36	45,92	51,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	59,71	62,94	51,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	89,12	71,54	61,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	92,64	72,68	62,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	92,64	72,68	59,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	168,58	87,62	52,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	168,58	87,62	52,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	236,86	85,05	64,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	137,77	70,37	36,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-4,56	-10,25	20,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	59,68	60,86	53,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	135,68	167,75	159,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	118,62	125,34	98,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	109,65	64,36	10,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,14	-37,19	22,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,44	0,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,9	-37,79
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	6,13	39	9,64