Ratios Financiers ProMIS Neurosciences, Inc.

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CA74346M5054

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,72 ^USD	+0,07%		+7,29%	+115,68%

28/07	PROMIS NEUROSCIENCES, INC. : Chardan Research maintient sa recommandation à l'achat	ZM
28/07	ProMIS Neurosciences : des données intermédiaires positives sur la sécurité et les biomarqueurs pour le PMN310 contre Alzheimer	MT

3b97aa9cbf8ab152.777Jvvlrac8Y9WqWmB89VeOu5sxKgbYC0j-ESVHkM7E.rpOry7sRJPZ9wi78-nBXIqXqlpoN9eJhmHXxCgGOAMGn656Ho1kfpUylGQ

Données Financières Publiées: PROMIS NEUROSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	10,38 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	10,38 k	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	6,31 M	16,09 M	7,88 M	10,64 M	33,38 M
Résultat Brut	-6,3 M	-16,09 M	-7,88 M	-10,64 M	-33,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,22 M	8,29 M	5,58 M	2,69 M	6,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,22 M	8,29 M	5,58 M	2,69 M	6,29 M
Résultat d'Exploitation	-10,52 M	-24,38 M	-13,46 M	-13,33 M	-39,67 M
Intérêts payés, total	-529 k	-282 k	-201 k	-76,78 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	6,03 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-523 k	-282 k	-201 k	-76,78 k	-
Autres produits non opérationnels	-812 k	4,29 M	1,25 M	19,68 M	448 k
EBT, hors éléments non courants	-11,86 M	-20,37 M	-12,41 M	6,28 M	-39,22 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	75,2 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	2,31 M	-800 k	-3,5 M	-500 k
EBT, elements non courants inclus	-11,78 M	-18,06 M	-13,21 M	2,78 M	-39,72 M
Résultat des activités poursuivies	-11,78 M	-18,06 M	-13,21 M	2,78 M	-39,72 M
Résultat net part du groupe	-11,78 M	-18,06 M	-13,21 M	2,78 M	-39,72 M
Résultat net	-11,78 M	-18,06 M	-13,21 M	2,78 M	-39,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,78 M	-18,06 M	-13,21 M	2,78 M	-39,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,78 M	-18,06 M	-13,21 M	2,78 M	-39,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-50,92	-60,19	-26,87	2,68	-22,61
BPA de base - Activités poursuivies	-50,92	-60,19	-26,87	2,68	-22,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	231 k	300 k	492 k	1,04 M	1,76 M
Bénéfice net par action - dilué	-50,92	-60,19	-26,87	2,68	-22,61
BPA dilué - Activités poursuivies	-50,92	-60,19	-26,87	2,68	-22,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	231 k	300 k	492 k	1,06 M	1,76 M
BPA de base normalisé	-32,03	-42,42	-15,78	3,79	-13,95
BPA dilué normalisé	-32,03	-42,42	-15,78	3,71	-13,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,47 M	-24,37 M	-13,44 M	-13,31 M	-
EBITA	-10,52 M	-24,37 M	-13,44 M	-13,33 M	-39,67 M
EBIT	-10,52 M	-24,38 M	-13,46 M	-13,33 M	-39,67 M
EBITDAR	-10,46 M	-24,3 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	16,41 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-7,41 M	-12,73 M	-7,76 M	3,92 M	-24,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	529 k	282 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,22 M	8,22 M	5,58 M	2,69 M	6,29 M
Dépense en recherche et de développement	6,31 M	16,09 M	7,88 M	10,64 M	33,38 M
Charges locatives nettes, total	1,32 k	68,87 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	298 k	80,82 k	49,4 k	37,67 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	565 k	190 k	191 k	776 k	691 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,09 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	567 k	488 k	272 k	826 k	728 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,44 M	5,88 M	12,6 M	13,29 M	6,12 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	56,29 k	43,92 k	46,52 k	33,05 k	33,75 k
Total des liquidités et VMP	21,5 M	5,92 M	12,64 M	13,32 M	6,15 M
Autres créances	61,62 k	71,63 k	78,64 k	78,03 k	36,52 k
Total des créances	61,62 k	71,63 k	78,64 k	78,03 k	36,52 k
Dépenses payées d'avance	130 k	562 k	547 k	374 k	300 k
Autres actifs à court terme, total	727 k	351 k	349 k	5,13 M	2,7 M
Total de l'actif circulant	22,42 M	6,9 M	13,62 M	18,91 M	9,18 M
Immobilisations corporelles brutes	106 k	80,32 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-100 k	-80 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	5,91 k	321	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	34,95 k	20,84 k	-	-	-
Total des actifs	22,46 M	6,92 M	13,62 M	18,91 M	9,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	518 k	2,98 M	7,84 M	1,74 M	2,54 M
Charges à payer, total	658 k	3,44 M	1,51 M	481 k	7,87 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,18 M	6,41 M	9,35 M	2,22 M	10,41 M
Dette à long terme	4,94 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	8,86 M	1,86 M	516 k	205 k	29,18 k
Total du passif	14,98 M	8,27 M	9,87 M	2,42 M	10,44 M
Actions ordinaires, total	72,05 M	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	9,62 M	79,1 M	97,59 M	108 M	130 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-83,03 M	-80,25 M	-93,47 M	-90,69 M	-130 M
Résultat global et autres	8,84 M	-195 k	-371 k	-371 k	-371 k
Total des fonds propres ordinaires	7,48 M	-1,35 M	3,75 M	16,49 M	-1,26 M
Total des capitaux propres	7,48 M	-1,35 M	3,75 M	16,49 M	-1,26 M
Total du passif et des capitaux propres	22,46 M	6,92 M	13,62 M	18,91 M	9,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	288 k	343 k	758 k	1,31 M	8,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	288 k	343 k	755 k	1,31 M	2,15 M
Actif net par action	25,98	-3,93	4,97	12,61	-0,58
Actif corporel net	7,44 M	-1,37 M	3,75 M	16,49 M	-1,26 M
Actif corporel net par action	25,85	-3,99	4,97	12,61	-0,58
Total de la dette	4,94 M	0	0	0	0
Dette nette	-16,56 M	-5,92 M	-12,64 M	-13,32 M	-6,15 M
Dette relative aux contrats de location	10,52 k	551 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	106 k	80,32 k	-	-	-
Employés à temps plein	5	6	6	7	10
Salariés à temps partiel	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-11,78 M	-18,06 M	-13,21 M	2,78 M	-39,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	51,58 k	6,14 k	321	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,67 k	5,07 k	20,84 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	58,25 k	11,22 k	21,16 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	465 k	242 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-75,2 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	567 k	488 k	272 k	826 k	858 k
Autres activités d'exploitation, total	919 k	-5,11 M	-869 k	-19,06 M	-5,59 k
Variation des créances	-22,03 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-40,24 k	2,68 M	4,96 M	-6,11 M	806 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,93 M	2,73 M	-2,02 M	-5,62 M	9,94 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,84 M	-17,03 M	-10,84 M	-27,18 M	-28,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,68 k	-1,98 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	125 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,96 k	0	-1,35 k	-693	-702
Flux de trésorerie d'investissement	120 k	-1,98 k	-1,35 k	-693	-702
Dette à long terme émise, total	8,71 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	8,71 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	25,52 M	4,97 M	17,75 M	27,88 M	10,08 M
Autres activités de financement, total	-2,1 M	1,52 M	-	-	10,87 M
Flux de trésorerie de financement	32,13 M	6,49 M	17,75 M	27,88 M	20,94 M
Ajustements des taux de change	-	-527 k	-181 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	20,41 M	-11,07 M	6,72 M	693 k	-7,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	76,78 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,83 M	-9,44 M	-5,3 M	-19,28 M	-13,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,97 M	-9,51 M	-5,18 M	-19,23 M	-13,32 M
Variation du fonds de roulement net	2,01 M	-5,23 M	-2,95 M	11,73 M	-10,75 M
Dette nette émise (remboursée)	8,71 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-55,17	-123,52	-81,91	-51,21	-176,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-115,36	-370,82	-699,57	-82,3	-325,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-364,81	-837,71	-1,1 k	27,46	-521,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-364,81	-837,71	-1,1 k	27,46	-521,61
Analyse des marges
Marge brute %	-60,71 k	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,71 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-101 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-101 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-101 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-114 k	-	-	-	-
Marge nette %	-114 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-114 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-71,43 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-75,5 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-76,79 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,2	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,07	1,08	1,46	8,52	0,88
Quick Ratio	18,34	0,93	1,36	6,04	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,07	-2,66	-1,16	-12,25	-2,7
Délais de paiement des fournisseurs	31,1	38,39	250,46	164,81	23,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	66,12	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	39,8	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	66,12	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	39,8	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	66,71	119,46	72,44	12,81	113,71
EBIT / Charges d'intérêt	-19,89	-86,43	-66,85	-173,59	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-19,78	-86,39	-66,74	-173,32	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,79	-86,4	-66,74	-173,32	-
Dette totale / EBITDA	-0,47	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,58	0,24	0,94	1	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,47	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,58	0,24	0,94	1	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	563,07	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	98,01	247,65	-51	34,95	213,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	85,35	195,55	-39,09	-1,01	-
EBITA, 1 an Croissance en %	85,96	194,17	-39,11	-0,85	135,73
EBIT, 1 an Croissance %	85,86	194,05	-39,03	-1	135,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	108,12	84,5	-26,85	-121,03	-1,53 k
Résultat net, Croissance 1 an	108,12	84,5	-26,85	-121,03	-1,53 k
Résultat net normalisé sur 1 an	109,45	108,06	-31,31	-150,59	-724,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	71,22	42,27	-55,35	-109,97	-959,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-94,06	-93,13	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,52 k	-60,98	96,68	38,86	-51,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-803,66	-124,3	-374,24	339,3	-107,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-835,93	-123,81	-378,48	339,3	-107,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	171,85	83,05	-36,34	150,67	3,45
CAPEX, Croissance 1 an	-92,93	-67,22	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	239,83	54,51	-33,79	262,74	-37,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	245,66	52,93	-35,89	270,61	-37,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	193,82	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,36	161,6	30,52	-18,68	105,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,03	141,67	27,68	-22,35	-
EBITA, 2 ans CAGR %	19,3	141,51	27,37	-22,3	71,79
EBIT, 2 ans CAGR %	19,29	141,39	27,43	-22,31	71,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,23	107,78	16,17	-60,78	73,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,23	107,78	16,17	-60,78	73,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,63	120,65	12,6	-41,05	77,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,2	65,5	-20,3	-78,9	-8,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-93,4	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	229,11	160,14	-12,4	65,26	-17,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	361,21	32,34	-18,37	247,09	-42,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	333,35	34	-18,57	249,77	-42,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	39,43	130,09	7,95	26,32	61,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-84,29	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,93	135,46	-6,87	55,18	58,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	42,13	136,28	-8,77	54,36	60,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	179,55	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,26	66,3	48,46	31,98	27,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,99	64,66	46,49	17,3	-
EBITA, 3 ans CAGR %	1,16	64,66	46,41	17,17	21,58
EBIT, 3 ans CAGR %	1,16	64,62	46,43	17,14	21,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,04	48,96	45,52	-34,28	30,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,04	48,96	45,52	-34,28	30,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,27	55,05	42,52	-13,76	29,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,22	24,02	6,07	-60,13	-27,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	46,3	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	96,37	65,34	135,06	2,14	9,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	89,05	74,3	67,35	43,05	-2,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	86,3	66,09	69,61	42,82	-2,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,05	55,85	48,71	42,95	18,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,08	47,98	44,81	46,66	18,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,78	48,32	43,66	45,7	18,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	30,99	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,59	42,59	7,04	26,45	70,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,98	40,58	11,81	20,98	-
EBITA, 5 ans CAGR %	25,1	40,59	11,81	21,01	57,25
EBIT, 5 ans CAGR %	25,07	40,56	11,83	20,99	57,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,81	32,35	11,41	-11,58	57,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,81	32,35	11,41	-11,58	57,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,98	35,57	10,02	4,08	56,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,79	13,17	-11,06	-38,18	0,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,65	-25,46	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	87,55	33,98	43,4	67,34	55,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	480,9	4,71	35,1	132,42	10,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	154,93	3,53	33,79	126,48	11,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,01	32,25	10,62	45,06	54,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44,33	30,07	10,75	47,72	51,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,06	30,28	10,22	47,64	51,26