Bilan Promino Nutritional Sciences Inc. Boerse Muenchen

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Transformation des aliments

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13/07	Promino Nutritional Sciences Inc. étend le marchandisage en pharmacie et la distribution e-commerce de Rejuvenate Muscle Health auprès des détaillants américains	CI
07/07	Promino Nutritional Sciences Inc. conclut un accord de conseil stratégique avec un consultant ontarien pour le marketing de marque et le développement du commerce électronique	CI

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Données Financières Publiées: PROMINO NUTRITIONAL SCIENCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,36 M	4 M	478 k	261 k	2,15 M
Total Chiffre d'affaires	2,36 M	4 M	478 k	261 k	2,15 M
Coût des marchandises vendues, total	2,18 M	5,08 M	1,87 M	604 k	1,7 M
Résultat Brut	175 k	-1,08 M	-1,39 M	-343 k	449 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,29 M	9,25 M	4,28 M	4,01 M	3,05 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	2,93 M	382 k
Dépenses de R&D	15,97 k	19,22 k	6,39 k	106 k	19,17 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	81,95 k	34,12 k	29,07 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,39 M	9,3 M	4,32 M	7,05 M	3,45 M
Résultat d'Exploitation	-10,21 M	-10,38 M	-5,71 M	-7,39 M	-3 M
Intérêts payés, total	-26,96 k	-134 k	-507 k	-548 k	-306 k
Charges d'intérêt nettes	-26,96 k	-134 k	-507 k	-548 k	-306 k
Gains (pertes) de change	81,38 k	203 k	-90,72 k	425 k	-316 k
Autres produits non opérationnels	1,23 M	-32,77 k	-127 k	-577	-16,75 k
EBT, hors éléments non courants	-8,93 M	-10,35 M	-6,43 M	-7,51 M	-3,64 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-293 k	-125 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	557 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-35,64 k	-25,78 k	-
Autres éléments non courants	148 k	-	663 k	423 k	212 k
EBT, elements non courants inclus	-8,78 M	-10,35 M	-5,81 M	-7,41 M	-2,99 M
Résultat des activités poursuivies	-8,78 M	-10,35 M	-5,81 M	-7,41 M	-2,99 M
Résultat net part du groupe	-8,78 M	-10,35 M	-5,81 M	-7,41 M	-2,99 M
Résultat net	-8,78 M	-10,35 M	-5,81 M	-7,41 M	-2,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,78 M	-10,35 M	-5,81 M	-7,41 M	-2,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,78 M	-10,35 M	-5,81 M	-7,41 M	-2,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,31	-0,29	-0,15	-0,09	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,31	-0,29	-0,15	-0,09	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,87 M	35,67 M	38,35 M	83,09 M	132 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,31	-0,29	-0,15	-0,09	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,31	-0,29	-0,15	-0,09	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,87 M	35,67 M	38,35 M	83,09 M	132 M
BPA de base normalisé	-0,2	-0,18	-0,1	-0,06	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,2	-0,18	-0,1	-0,06	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,18 M	-10,35 M	-5,69 M	-7,37 M	-
EBITA	-10,21 M	-10,38 M	-5,71 M	-7,39 M	-3 M
EBIT	-10,21 M	-10,38 M	-5,71 M	-7,39 M	-3 M
Résultat net normalisé	-5,58 M	-6,47 M	-4,02 M	-4,7 M	-2,27 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,1 k	1,36 k	1,76 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,67 M	2,61 M	764 k	609 k	1,23 M
Dépense de marketing	3,67 M	2,61 M	764 k	609 k	1,23 M
Dépenses générales et administratives	4 M	3,91 M	2,08 M	2,67 M	1,08 M
Dépense en recherche et de développement	15,97 k	19,22 k	6,39 k	106 k	19,17 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,57 M	990 k	635 k	2,93 M	382 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,57 M	990 k	635 k	2,93 M	382 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	492 k	3,44 k	539	147 k	24,5 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	367 k	1,53 k
Total des liquidités et VMP	492 k	3,44 k	539	513 k	26,02 k
Créances clients, total	156 k	115 k	11,24 k	26,08 k	8,94 k
Autres créances	271 k	783 k	44,33 k	141 k	21,58 k
Total des créances	428 k	897 k	55,57 k	167 k	30,51 k
Stocks	3,19 M	1,45 M	14,44 k	710 k	119 k
Dépenses payées d'avance	807 k	209 k	63,4 k	22,16 k	26,67 k
Total de l'actif circulant	4,92 M	2,56 M	134 k	1,41 M	202 k
Immobilisations corporelles brutes	252 k	290 k	276 k	-	-
Amortissements cumulés	-175 k	-197 k	-251 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	76,79 k	93,13 k	25,78 k	-	-
Total des actifs	5 M	2,65 M	160 k	1,41 M	202 k
Passifs
Comptes à payer, total	2,97 M	5,67 M	5,33 M	4,82 M	5,79 M
Charges à payer, total	-	-	93,12 k	-	144 k
Emprunts à court terme	219 k	700 k	500 k	297 k	413 k
Part à court terme de la dette à long terme	474 k	938 k	547 k	1,77 M	1,64 M
Part à court terme des contrats de location	-	5,02 k	5,27 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	180 k	501 k	424 k	129 k
Total du passif circulant	3,66 M	7,5 M	6,97 M	7,31 M	8,12 M
Dette à long terme	28,68 k	-	1,64 M	41,9 k	-
Contrats de location à long terme	-	25,78 k	18,81 k	-	-
Total du passif	3,69 M	7,52 M	8,63 M	7,35 M	8,12 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	20,45 M	23,98 M	24,99 M	33,28 M	33,25 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	5,71 M	7,94 M	8,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,76 M	-33,1 M	-38,91 M	-46,32 M	-49,24 M
Résultat global et autres	3,61 M	4,26 M	-255 k	-842 k	-495 k
Total des fonds propres ordinaires	1,3 M	-4,87 M	-8,47 M	-5,94 M	-7,92 M
Total des capitaux propres	1,3 M	-4,87 M	-8,47 M	-5,94 M	-7,92 M
Total du passif et des capitaux propres	5 M	2,65 M	160 k	1,41 M	202 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,52 M	37,78 M	41,9 M	136 M	176 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,19 M	37,49 M	41,9 M	115 M	137 M
Actif net par action	0,04	-0,13	-0,2	-0,05	-0,06
Actif corporel net	1,3 M	-4,87 M	-8,47 M	-5,94 M	-7,92 M
Actif corporel net par action	0,04	-0,13	-0,2	-0,05	-0,06
Total de la dette	722 k	1,67 M	2,71 M	2,11 M	2,06 M
Dette nette	230 k	1,67 M	2,71 M	1,6 M	2,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	741 k	1,04 M	646 k	-	-
Stocks de produits finis, total	2,45 M	981 k	1,02 M	710 k	119 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	205 k	228 k	223 k	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	33,12 k	3,69 k	3,69 k	3,69 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,78 M	-10,35 M	-5,81 M	-7,41 M	-2,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	81,95 k	34,12 k	29,07 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	81,95 k	34,12 k	29,07 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	4,22 k	621	-	-557 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	293 k	125 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	46,42 k	-	35,64 k	25,78 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,57 M	990 k	635 k	2,93 M	382 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	33,12 k	3,69 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-43,56 k	601 k	730 k	-235 k	-3,09 k
Variation des créances	198 k	-476 k	826 k	-111 k	108 k
Variation des stocks	-2,82 M	1,36 M	355 k	-661 k	577 k
Variation des dettes fournisseurs	537 k	2,69 M	1,16 M	-776 k	1,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-726 k	606 k	239 k	316 k	-4,5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,94 M	-4,51 M	-1,79 M	-5,62 M	-1,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-37,32 k	-23,38 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	3 k	500	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	1,87 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	474 k	241 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-37,32 k	-20,38 k	500	2,34 M	241 k
Dette à court terme émise, total	-	481 k	-	275 k	-
Dette à long terme émise, total	-	400 k	1,93 M	-	78,47 k
Total de la dette émise	-	881 k	1,93 M	275 k	78,47 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-281 k	-	-200 k	-500 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-317 k	-3,16 k	-6,71 k	-84,49 k	-
Total de la dette remboursée	-598 k	-3,16 k	-207 k	-584 k	-
Émission d'actions ordinaires	12,32 M	3,83 M	-	3,73 M	894 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,17 M	-415 k	-	-	-57,72 k
Flux de trésorerie de financement	10,55 M	4,29 M	1,72 M	3,42 M	915 k
Ajustements des taux de change	-165 k	-263 k	67,44 k	4,88 k	2,16 k
Variation nette de la trésorerie	405 k	-496 k	-2,91 k	146 k	-122 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,4 k	84,29 k	58,3 k	18,23 k	683
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,63 M	-819 k	-731 k	-3,38 M	-832 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,62 M	-735 k	-414 k	-3,04 M	-641 k
Variation du fonds de roulement net	2,84 M	-4,75 M	-2,49 M	1,35 M	-852 k
Dette nette émise (remboursée)	-598 k	878 k	1,72 M	-310 k	78,47 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-202,75	-169,7	-253,9	-587,72	-236,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,43 k	1,1 k	79,65	97,25	36,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,46 k	580,44	87,08	102,84	41,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,46 k	580,44	87,08	102,84	41,16
Analyse des marges
Marge brute %	7,42	-27,05	-291,49	-131,74	20,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	436,62	231,06	895,4	1,54 k	141,55
Marge d’EBITDA %	-432,13	-258,68	-1,19 k	-2,83 k	-
Marge EBITA %	-433,35	-259,45	-1,19 k	-2,84 k	-139,31
Marge d'EBIT %	-433,35	-259,45	-1,19 k	-2,84 k	-139,31
Marge des activités poursuivies %	-372,52	-258,56	-1,21 k	-2,84 k	-139,06
Marge nette %	-372,52	-258,56	-1,21 k	-2,84 k	-139,06
Net Avail. Pour la marge commune %	-372,52	-258,56	-1,21 k	-2,84 k	-139,06
Marge nette normalisée %	-236,74	-161,6	-841,07	-1,8 k	-105,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-323,88	-20,46	-152,85	-1,3 k	-38,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-323,17	-18,36	-86,63	-1,16 k	-29,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,75	1,05	0,34	0,33	2,72
Rotation des actifs corporels	19,27	47,1	8,04	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,36	29,53	7,6	13,97	122,98
Rotation des stocks (stock moyen)	1,23	2,19	2,56	1,67	4,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,34	0,34	0,02	0,19	0,02
Quick Ratio	0,25	0,12	0,01	0,09	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,71	-0,6	-0,26	-0,77	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,66	12,36	48,02	26,21	2,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	295,61	166,6	142,63	219,41	86,61
Délais de paiement des fournisseurs	195,88	472,25	4,59 k	1,43 k	1,82 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	143,39	-293,28	-4,39 k	-1,18 k	-1,73 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	55,36	-34,27	-31,97	-35,51	-25,96
Dette totale / Capital total	35,63	-52,15	-46,99	-55,05	-35,06
Dette à long terme / Capitaux propres	2,2	-0,53	-19,55	-0,71	-
Dette à long terme / Capital total	1,42	-0,81	-28,73	-1,09	-
Dette totale / Total de l'actif	73,9	283,62	5,4 k	520,67	4,02 k
EBIT / Charges d'intérêt	-378,87	-77,34	-11,27	-13,48	-9,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-375,83	-77,09	-11,22	-13,44	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-377,21	-77,26	-11,22	-13,44	-
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,16	-0,48	-0,29	-
Dette nette / EBITDA	-0,02	-0,16	-0,48	-0,22	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,16	-0,48	-0,29	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,16	-0,48	-0,22	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	140,64	69,8	-88,05	-45,5	726,31
Résultat brut, Croissance 1 an	7,52	-718,8	28,73	-75,37	-230,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	162,82	1,64	-45,07	29,54	-
EBITA, 1 an Croissance en %	162,37	1,66	-45	29,41	-54,78
EBIT, 1 an Croissance %	162,37	1,66	-45	29,41	-54,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,78	17,86	-43,87	27,58	-57,65
Résultat net, Croissance 1 an	13,78	17,86	-43,87	27,58	-57,65
Résultat net normalisé sur 1 an	125,95	15,91	-37,81	16,78	-46,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-70,79	-7,9	-45,14	-41,11	-73,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-61,6	-26,75	-90,2	132,14	-65,73
Stocks, Croissance 1 an	836,23	-54,63	-99	4,81 k	-82,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-54,24	21,28	-72,32	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	284,17	-46,93	-93,98	784,09	-85,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-152,06	-473,44	73,93	-29,86	19,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-152,06	-473,44	73,93	-29,86	19,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	361,94	-54,68	-60,19	213,48	-77,27
CAPEX, Croissance 1 an	273,55	-37,36	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,35 k	-89,27	-10,73	309,98	-71,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,18 k	-90,35	-43,63	498,28	-75,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,64	102,14	-54,96	-74,48	112,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-52,8	157,94	182,24	-43,69	-43,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	168,37	63,44	-25,28	-15,64	-
EBITA, 2 ans CAGR %	167,09	63,32	-25,22	-15,63	-27,52
EBIT, 2 ans CAGR %	167,09	63,32	-25,22	-15,63	-27,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	142,19	15,8	-18,67	-15,38	-28,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	142,19	15,8	-18,67	-15,38	-28,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	144,22	61,83	-15,1	-14,78	-24,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,47	-48,13	-30,66	-43,16	-61,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,52	-46,96	-73,2	-52,29	-10,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	228,96	106,09	-93,28	-30,01	186,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-35,36	-25,5	-42,06	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	125,4	42,79	-82,12	-27,03	12,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-53,99	39,43	154,85	10,45	-3,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-53,99	39,43	154,85	10,45	-3,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	149,02	44,69	-57,53	11,71	-15,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	23,73	52,96	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	170,09	141,75	-69,06	103,12	0,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	172,52	146,05	-76,68	103,24	12,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	85,09	33,7	-21,26	-52	-18,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	38,03	11,3	104,6	25,19	-25,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	95,6	94,17	13,64	-10,24	-
EBITA, 3 ans CAGR %	94,95	93,56	13,63	-10,22	-33,89
EBIT, 3 ans CAGR %	94,95	93,56	13,63	-10,22	-33,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	67,1	90,5	-9,04	-5,5	-33,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	67,1	90,5	-9,04	-5,5	-33,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	86,39	90,5	17,65	-5,58	-29,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,25	-3,66	-48,02	-34,34	-56,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	40,23	-16,92	-69,79	-44,96	-57,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	215,88	69,96	-65,15	-39,43	-56,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-37,45	-20,27	-46,44	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	91,36	39,19	-50,29	-34,37	-57,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-34,61	-7,54	50,09	65,78	17,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-34,61	-7,54	50,09	65,78	17,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	94,51	41,12	-5,9	-17,3	-34,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	195,87	-1,39	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-7,85	73,43	-23,79	0,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-10,52	50,56	-26,41	-4,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	5,17	-31,07	17,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	83,75	-15,25	22,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	33,11	39,11	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	32,88	38,86	-5,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	32,88	38,86	-5,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	25,28	37,7	-17,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	25,28	37,7	-17,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	36,09	38,08	-1,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-17,97	-22,76	-53,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-27,67	-33,45	-53,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-32,27	19,18	-19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-39,34	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-25,86	7,5	-31,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	12,67	-0,72	25,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	12,67	-0,72	25,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	5,83	28,53	-9,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,41	42,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,24	39,49