Flux de Trésorerie Promimic AB

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SE0017487242

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,800 ^SEK	-2,97%		-2,00%	-42,18%

20/08	Promimic AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
19/05	Promimic : perte d'exploitation de 3,5 millions de SEK au premier trimestre 2026	RE

6b7bec66c0d90.DDRRdmXovXxCSbwTEijRAXQ6C-D6FInwda1IqETm9wU.Rw0zMBWxkCovBIkqJmuTM0JPfrC0duDGA94t4TKErjZ_AjNBULnSPSMW6Q

Données Financières Publiées: PROMIMIC AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	8,07 M	16,21 M	39,21 M	48,91 M	44,42 M
Total Chiffre d'affaires	8,07 M	16,21 M	39,21 M	48,91 M	44,42 M
Coût des marchandises vendues, total	457 k	449 k	696 k	923 k	6,85 M
Résultat Brut	7,61 M	15,76 M	38,52 M	47,98 M	37,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,2 M	29,33 M	43,57 M	50,74 M	47,01 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,84 M	3,35 M	4,12 M	5,08 M	4,77 M
Autres dépenses de fonctionnement	-43 k	-536 k	860 k	942 k	-4,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23 M	32,14 M	48,55 M	56,76 M	46,94 M
Résultat d'Exploitation	-15,39 M	-16,37 M	-10,04 M	-8,78 M	-9,38 M
Intérêts payés, total	-150 k	-166 k	-92 k	-	-859 k
Intérêts perçus et revenus des placements	355 k	301 k	1,39 M	825 k	740 k
Charges d'intérêt nettes	205 k	135 k	1,3 M	825 k	-119 k
Gains (pertes) de change	131 k	850 k	918 k	518 k	1,79 M
Autres produits non opérationnels	-	-	1 k	321 k	110 k
EBT, hors éléments non courants	-15,05 M	-15,39 M	-7,82 M	-7,11 M	-7,6 M
EBT, elements non courants inclus	-15,05 M	-15,39 M	-7,82 M	-7,11 M	-7,6 M
Charge d'impôt	137 k	499 k	1,4 M	5,44 M	1,16 M
Résultat des activités poursuivies	-15,19 M	-15,89 M	-9,22 M	-12,55 M	-8,75 M
Résultat net part du groupe	-15,19 M	-15,89 M	-9,22 M	-12,55 M	-8,75 M
Résultat net	-15,19 M	-15,89 M	-9,22 M	-12,55 M	-8,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,19 M	-15,89 M	-9,22 M	-12,55 M	-8,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,19 M	-15,89 M	-9,22 M	-12,55 M	-8,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,23	-1,01	-0,5	-0,67	-0,46
BPA de base - Activités poursuivies	-1,23	-1,01	-0,5	-0,67	-0,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,39 M	15,8 M	18,48 M	18,77 M	18,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,23	-1,01	-0,5	-0,67	-0,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,23	-1,01	-0,5	-0,67	-0,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,39 M	15,8 M	18,48 M	18,77 M	18,93 M
BPA de base normalisé	-0,76	-0,61	-0,26	-0,24	-0,25
BPA dilué normalisé	-0,76	-0,61	-0,26	-0,24	-0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,34 M	-13,76 M	-7,07 M	-4,83 M	-5,55 M
EBITA	-14,43 M	-14,14 M	-7,94 M	-6,5 M	-7,55 M
EBIT	-15,39 M	-16,37 M	-10,04 M	-8,78 M	-9,38 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,42 M	17,71 M	40,13 M	49,36 M	52,73 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,91	-3,24	-17,96	-76,46	-15,26
Résultat net normalisé	-9,41 M	-9,62 M	-4,89 M	-4,44 M	-4,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	1,15 M	1,14 M	939 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,36 M	58,8 M	50,32 M	35,76 M	20,63 M
Total des liquidités et VMP	9,36 M	58,8 M	50,32 M	35,76 M	20,63 M
Créances clients, total	4,13 M	6,6 M	7,56 M	14,8 M	12,37 M
Autres créances	677 k	958 k	1,34 M	1,2 M	1,2 M
Total des créances	4,8 M	7,56 M	8,9 M	15,99 M	13,56 M
Stocks	140 k	183 k	330 k	778 k	564 k
Dépenses payées d'avance	2,76 M	3,21 M	5,02 M	6,32 M	7,32 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	1 k	-	-
Total de l'actif circulant	17,06 M	69,75 M	64,57 M	58,85 M	42,08 M
Immobilisations corporelles brutes	648 k	4,82 M	10,61 M	13,95 M	-
Amortissements cumulés	-465 k	-837 k	-1,67 M	-3,34 M	-
Immobilisations corporelles nettes	183 k	3,99 M	8,94 M	10,61 M	10,76 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	4,11 M	3,21 M	2,31 M	1,42 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,56 M	4,52 M	4,75 M	5,09 M	4,56 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4 M	4 M	4 M	-	-
Charges différées à long terme	6,36 M	6,41 M	7,41 M	11,2 M	16,9 M
Total des actifs	32,16 M	92,77 M	92,88 M	88,07 M	75,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,31 M	1,24 M	4,48 M	4,72 M	3,4 M
Charges à payer, total	2,41 M	3,33 M	6,1 M	5 M	4,31 M
Part à court terme de la dette à long terme	833 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	466 k	667 k	774 k	240 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,23 M	5,6 M	4,27 M	7,39 M	7,77 M
Autres passifs à court terme	282 k	816 k	640 k	275 k	886 k
Total du passif circulant	8,07 M	11,46 M	16,16 M	18,15 M	16,6 M
Dette à long terme	1,53 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1 k
Total du passif	9,6 M	11,46 M	16,16 M	18,15 M	16,6 M
Actions ordinaires, total	1,24 M	1,84 M	1,87 M	1,89 M	1,89 M
Primes d'émissions d'actions	121 M	195 M	200 M	204 M	204 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-99,32 M	-115 M	-125 M	-137 M	-146 M
Résultat global et autres	-	-	-72 k	488 k	-1,56 M
Total des fonds propres ordinaires	22,57 M	81,32 M	76,72 M	69,91 M	59,11 M
Total des capitaux propres	22,57 M	81,32 M	76,72 M	69,91 M	59,11 M
Total du passif et des capitaux propres	32,16 M	92,77 M	92,88 M	88,07 M	75,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,39 M	18,42 M	18,66 M	18,89 M	18,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,39 M	18,42 M	18,66 M	18,89 M	18,89 M
Actif net par action	1,82	4,41	4,11	3,7	3,13
Actif corporel net	18,01 M	72,7 M	68,76 M	62,51 M	53,13 M
Actif corporel net par action	1,45	3,95	3,69	3,31	2,81
Total de la dette	2,36 M	0	0	0	0
Dette nette	-6,99 M	-58,8 M	-50,32 M	-35,76 M	-20,63 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	3	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	330 k	778 k	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	648 k	4,82 M	10,61 M	13,95 M	-
Employés à temps plein	13	17	17	19	18

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-15,19 M	-15,89 M	-9,22 M	-12,55 M	-8,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	84 k	373 k	868 k	1,67 M	2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	960 k	2,24 M	2,1 M	2,27 M	1,83 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,04 M	2,61 M	2,97 M	3,94 M	3,83 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	791 k	-	1,15 M	1,14 M	939 k
Autres activités d'exploitation, total	-131 k	298 k	467 k	4,52 M	1,24 M
Variation des créances	-3,76 M	-2,95 M	-3,46 M	-8,97 M	-117 k
Variation des stocks	-100 k	-43 k	-147 k	-448 k	214 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,73 M	3,71 M	4,5 M	2 M	-1,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,62 M	-12,26 M	-3,75 M	-10,36 M	-4,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-138 k	-4,17 M	-5,79 M	-3,34 M	-1,78 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-731 k	-6,36 M	-3,58 M	-6,65 M	-7,04 M
Flux de trésorerie d'investissement	-869 k	-10,53 M	-9,36 M	-9,99 M	-8,82 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-625 k	-2,36 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-625 k	-2,36 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	80,1 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	42 k	-5,58 M	4,94 M	5,18 M	-
Flux de trésorerie de financement	-583 k	72,16 M	4,94 M	5,18 M	-
Ajustements des taux de change	192 k	81 k	-297 k	612 k	-2,12 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-15,88 M	49,44 M	-8,48 M	-14,56 M	-15,14 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	199 k	34 k	936 k	1,4 M	1,16 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,94 M	-17,28 M	-10,18 M	-17,24 M	-10,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,85 M	-17,18 M	-10,12 M	-17,24 M	-9,82 M
Variation du fonds de roulement net	1,2 M	-981 k	-1,4 M	6,84 M	-90 k
Dette nette émise (remboursée)	-625 k	-2,36 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,9	-16,38	-6,76	-6,06	-7,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,36	-19,26	-7,94	-7,48	-9,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-50,49	-30,59	-11,67	-17,12	-13,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-50,49	-30,59	-11,67	-17,12	-13,57
Analyse des marges
Marge brute %	94,33	97,23	98,22	98,11	84,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	262,85	180,88	111,13	103,75	105,83
Marge d’EBITDA %	-177,79	-84,89	-18,02	-9,88	-12,49
Marge EBITA %	-178,83	-87,19	-20,24	-13,29	-16,99
Marge d'EBIT %	-190,73	-100,98	-25,6	-17,94	-21,11
Marge des activités poursuivies %	-188,26	-97,98	-23,52	-25,66	-19,71
Marge nette %	-188,26	-97,98	-23,52	-25,66	-19,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-188,26	-97,98	-23,52	-25,66	-19,71
Marge nette normalisée %	-116,6	-59,32	-12,46	-9,09	-10,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-123,23	-106,58	-25,95	-35,25	-23,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-122,07	-105,94	-25,8	-35,25	-22,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,26	0,42	0,54	0,54
Rotation des actifs corporels	51,88	7,78	6,07	5	4,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,67	3,02	5,54	4,38	3,27
Rotation des stocks (stock moyen)	5,08	2,78	2,71	1,67	10,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,12	6,09	4	3,24	2,53
Quick Ratio	1,76	5,79	3,67	2,85	2,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,81	-1,07	-0,23	-0,57	-0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	136,96	120,76	65,9	83,64	111,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	71,88	131,29	134,51	219,68	35,73
Délais de paiement des fournisseurs	710,67	946,63	1,24 k	1,23 k	223,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-501,83	-694,58	-1,04 k	-924,69	-75,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,46	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	9,47	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	6,77	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	6,13	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	29,83	12,35	17,4	20,61	21,93
EBIT / Charges d'intérêt	-102,57	-98,63	-109,1	-	-10,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-95,61	-82,92	-76,82	-	-6,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-96,53	-108,06	-139,73	-	-8,53
Dette totale / EBITDA	-0,16	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,49	4,27	7,12	7,4	3,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,48	3,28	3,91	4,37	2,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	44,78	100,99	129,65	24,73	1,01
Résultat brut, Croissance 1 an	48,98	107,16	131,67	24,59	-12,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,41	1,57	-51,48	-31,6	14,75
EBITA, 1 an Croissance en %	15,54	3,68	-46,88	-18,06	16,07
EBIT, 1 an Croissance %	15,05	6,41	-38,7	-12,56	6,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,18	4,61	-41,95	36,09	-30,25
Résultat net, Croissance 1 an	13,18	4,61	-41,95	36,09	-30,25
Résultat net normalisé sur 1 an	12,68	2,25	-49,19	-9,03	6,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,75	-18	-50,37	33,96	-30,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	114,33	59,91	14,48	95,81	-16,43
Stocks, Croissance 1 an	250	30,71	80,33	135,76	-27,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	42,97	2,08 k	124,23	18,71	1,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-28,66	188,45	0,11	-5,18	-14,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-45,1	303,68	-5,41	-9,09	-15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-39,96	260,32	-5,66	-8,87	-15,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	38,13	-16,12	-69,42	176,35	-59,52
CAPEX, Croissance 1 an	58,62	2,92 k	38,67	-42,28	-46,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	34,18	73,83	-41,12	69,41	-39,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	34,59	74,44	-41,1	70,38	-43,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,52	70,58	120,47	69,25	6,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,91	75,68	124,97	69,89	-1,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,79	5,24	-27,78	-42,39	-11,4
EBITA, 2 ans CAGR %	14,19	6,41	-23,71	-34,03	-2,48
EBIT, 2 ans CAGR %	17,93	10,65	-19,23	-26,79	-3,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,96	8,81	-22,08	-11,12	-2,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,96	8,81	-22,08	-11,12	-2,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,43	7,34	-27,93	-32,02	-1,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-8,65	-36,2	-18,46	-3,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	37,59	85,13	35,3	49,72	27,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	113,89	53,53	106,19	30,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,53	458,04	598,87	63,15	9,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,61	43,45	69,93	-2,57	-9,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,25	48,87	95,41	-7,27	-12,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,72	47,08	84,38	-7,28	-12,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	7,64	-49,35	-8,07	5,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	592,65	547,63	-10,53	-44,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	52,72	1,17	-0,12	0,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	53,23	1,37	0,18	-1,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,65	41,34	91,63	82,34	37,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,75	40,66	96,09	84,75	31,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	13,11	-17,15	-29,08	-27,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,32	8,51	-14,02	-21,87	-20,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,83	13,96	-9,12	-17,07	-16,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,36	12,04	-11,75	-6,16	-18,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,36	12,04	-11,75	-6,16	-18,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,57	10,86	-16,35	-22,11	-20,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-25,46	-18,31	-22,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	33,97	44,66	57,72	53,04	23,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	94,38	-	102,06	77,13	45,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,36	240,34	311,79	287,04	39,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,56	41,77	27,24	39,9	-6,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,77	50,35	27,98	51,41	-9,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,43	46,36	26,85	45,78	-10,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,24	-10,83	-30,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	305,2	189,29	-24,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	11,16	20,14	-15,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	11,41	20,52	-17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	27,37	53,48	51,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	27,44	53,32	49,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-12,66	-14,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-29,18	-10,09	-9,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-25,77	-4,53	-6,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-27,16	2,13	-8,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-27,16	2,13	-8,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-29,52	-8,84	-10,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	34,5	46,66	45,05
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	76,88	-	69,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	128,39	153,62	142,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	30,59	22,02	10,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	40,51	23,92	10,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	34,82	21,93	9,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	82,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,06