Flux de Trésorerie Prolintas Infra Business Trust

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5320

MYL5320OO006

Construction et ingénierie

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:58:55 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9200 ^MYR	-1,08%		+0,55%	-4,17%

30/06	Prolintas Infra Business Trust annonce le depart de Dato' Abdul Mutalib Bin Alias, administrateur independant et non executif, effectif au 30 juin 2026	CI
30/06	Prolintas Infra Business Trust annonce le depart a la retraite de Dato' Abdul Mutalib Bin Alias, membre independant et non executif du comite d'audit, effectif au 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PROLINTAS INFRA BUSINESS TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	134 M	322 M	347 M
Total Chiffre d'affaires	134 M	322 M	347 M
Coût des marchandises vendues, total	33,77 M	112 M	138 M
Résultat Brut	100 M	209 M	209 M
Autres dépenses de fonctionnement	7,68 M	44,04 M	41,75 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,68 M	44,04 M	41,75 M
Résultat d'Exploitation	92,71 M	165 M	167 M
Intérêts payés, total	-46,42 M	-127 M	-129 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,19 M	15,06 M	19,14 M
Charges d'intérêt nettes	-43,23 M	-112 M	-110 M
Autres produits non opérationnels	-11,12 M	-11,08 M	-10,01 M
EBT, hors éléments non courants	38,36 M	41,89 M	47,19 M
EBT, elements non courants inclus	38,36 M	41,89 M	47,19 M
Charge d'impôt	112 M	15,33 M	18,34 M
Résultat des activités poursuivies	-73,49 M	26,57 M	28,85 M
Résultat net part du groupe	-73,49 M	26,57 M	28,85 M
Résultat net	-73,49 M	26,57 M	28,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-73,49 M	26,57 M	28,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-73,49 M	26,57 M	28,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,02	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,02	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	1,1 Md	1,1 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	0,02	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,02	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	1,1 Md	1,1 Md
BPA de base normalisé	-	0,02	0,03
BPA dilué normalisé	-	0,02	0,03
Dividende par action	-	0,06	0,07
Ratio de distribution	-	131,67	242,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	168 M
EBITA	92,71 M	165 M	167 M
EBIT	92,71 M	165 M	167 M
EBITDAR	-	-	168 M
Total des revenus (tels que rapportés)	134 M	322 M	347 M
Taux d’imposition effectif (%)	291,56	36,59	38,87
Impôts intérieurs courants	-	18,7 M	18,79 M
Total des impôts courants	-	18,7 M	18,79 M
Total des impôts différés	112 M	-3,37 M	-448 k
Résultat net normalisé	23,98 M	26,18 M	29,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	46,42 M	127 M	129 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	9,1 k	82,31 k	58,41 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,7 k	35,96 k	25,7 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	7,39 k	46,35 k	32,71 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	404 M	209 M	177 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,34 M	1,45 M	44,68 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	6,65 k	212 M	236 M
Total des liquidités et VMP	406 M	423 M	458 M
Créances clients, total	17,47 M	14,97 M	10,1 M
Autres créances	35,71 M	47,1 M	4,96 M
Total des créances	53,18 M	62,06 M	15,05 M
Dépenses payées d'avance	1,68 M	1,32 M	1,25 M
Liquidités soumises à restrictions	2,5 M	2,5 M	4,3 M
Autres actifs à court terme, total	-	61,37 M	60,64 M
Total de l'actif circulant	463 M	550 M	539 M
Goodwill	211 M	211 M	211 M
Actifs d'impôts différés à long terme	79,85 M	81,02 M	74,09 M
Charges différées à long terme	2,85 Md	2,82 Md	2,8 Md
Autres actifs à long terme, total	7,8 M	7,12 M	6,43 M
Total des actifs	3,62 Md	3,66 Md	3,63 Md
Passifs
Comptes à payer, total	24,11 k	42,27 M	14,77 k
Charges à payer, total	29,22 M	26,13 M	79,84 M
Part à court terme des contrats de location	164 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	3,24 M	4,98 M	2,66 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	451 k	451 k	451 k
Autres passifs à court terme	33,3 M	66,23 M	165 M
Total du passif circulant	66,4 M	140 M	248 M
Dette à long terme	2,32 Md	2,34 Md	2,35 Md
Recettes non acquises Non courantes	5,62 M	5,17 M	4,72 M
Passif d'impôt différé Non courant	274 M	272 M	264 M
Autres passifs non courants	299 M	260 M	157 M
Total du passif	2,96 Md	3,02 Md	3,03 Md
Actions ordinaires, total	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-180 M	-189 M	-230 M
Résultat global et autres	-269 M	-269 M	-269 M
Total des fonds propres ordinaires	651 M	643 M	601 M
Total des capitaux propres	651 M	643 M	601 M
Total du passif et des capitaux propres	3,62 Md	3,66 Md	3,63 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md
Actif net par action	0,59	0,58	0,55
Actif corporel net	440 M	432 M	391 M
Actif corporel net par action	0,4	0,39	0,36
Total de la dette	2,32 Md	2,34 Md	2,35 Md
Dette nette	1,91 Md	1,92 Md	1,89 Md
Dette relative aux contrats de location	72,76 k	658 k	467 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Employés à temps plein	-	341	340

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-73,49 M	26,57 M	28,85 M
Autres activités d'exploitation, total	119 M	47,98 M	54,86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	45,1 M	74,54 M	83,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,23 M	-7,92 M	-865 k
Acquisitions en espèces	319 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	36,98 M	-273 M	-54,48 M
Autres activités d'investissement, total	3,25 M	11,38 M	4,37 M
Flux de trésorerie d'investissement	357 M	-270 M	-50,98 M
Dette à long terme émise, total	2,32 Md	24,78 M	6,51 M
Total de la dette émise	2,32 Md	24,78 M	6,51 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,43 Md	-164 k	-
Total de la dette remboursée	-2,43 Md	-164 k	-
Dividendes ordinaires payés	-	-34,98 M	-69,96 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-34,98 M	-69,96 M
Autres activités de financement, total	-16,2 M	10,95 M	-
Flux de trésorerie de financement	-122 M	592 k	-63,45 M
Variation nette de la trésorerie	280 M	-195 M	-30,73 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	96,4 M	127 M	123 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	17,18 M	20,83 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-132 M	19,68 M	117 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-103 M	99,29 M	198 M
Variation du fonds de roulement net	159 M	-3,91 M	-94,54 M
Dette nette émise (remboursée)	-105 M	24,62 M	6,51 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,68	2,84	2,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,38	3,47	3,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,43	4,11	4,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,85	4,11	4,64
Analyse des marges
Marge brute %	74,83	65,07	60,23
Marge d’EBITDA %	-	-	48,33
Marge EBITA %	69,1	51,38	48,2
Marge d'EBIT %	69,1	51,38	48,2
Marge des activités poursuivies %	-54,77	8,26	8,32
Marge nette %	-54,77	8,26	8,32
Net Avail. Pour la marge commune %	-54,77	8,26	8,32
Marge nette normalisée %	17,87	8,14	8,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-98,36	6,12	33,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-76,73	30,87	57,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,09	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,61	19,83	27,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,97	3,93	2,17
Quick Ratio	6,91	3,46	1,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,68	0,53	0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	227,35	18,45	13,18
Délais de paiement des fournisseurs	0,19	68,87	55,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	356,36	364,89	390,95
Dette totale / Capital total	78,09	78,49	79,63
Dette à long terme / Capitaux propres	356,33	364,89	390,95
Dette à long terme / Capital total	78,08	78,49	79,63
Dette totale / Total de l'actif	81,99	82,46	83,42
EBIT / Charges d'intérêt	2	1,3	1,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	1,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	1,29
Dette totale / EBITDA	-	-	14,02
Dette nette / EBITDA	-	-	11,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	14,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	11,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-65,07	139,75	7,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-55,2	108,48	-0,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-32,37	78,27	1,17
EBIT, 1 an Croissance %	-32,37	78,27	1,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	441,94	-136,15	8,6
Résultat net, Croissance 1 an	551,34	-136,15	8,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,68 k	9,2	12,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	8,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-88,33	-14,33	-32,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,36	1,36	-1,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	59,35	-1,91	-9,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	135,54	-1,29	-6,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-80,91	65,3	15,08
CAPEX, Croissance 1 an	-35,04	254,71	-89,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-190,52	-114,91	48,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-144,52	-196,44	24,76
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	2,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-39,44	-8,49	60,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-34,03	-3,35	44,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,28	9,8	34,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,28	9,8	34,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,54	39,97	-37,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-28,22	53,45	-37,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,48	680,35	10,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-72,54	-68,38	-23,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,25	5,77	0,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,99	25,02	-5,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	44,66	52,48	-3,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,16	-43,83	36,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-69,53	51,8	-37,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	91,95	-63,26	-5,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	45,75	-34,48	38,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-30,19	-4,19	-3,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-27,38	-3,19	-2,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,51	-0,15	6,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,51	-0,15	6,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	114,52	-42,53	28,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	94,85	-42,89	36,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,83	11,38	309,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-52,29	-59,88	-59,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,26	2,62	3,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,11	11,57	12,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	49,35	27,36	29,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,13	-2,53	-29,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,74	-30,94	-36,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-18,09	-6,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	27	-5,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-3,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-3,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	31,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	23,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-42,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	1,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	14,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	25,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	12,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-27,5