Bilan Prolight Diagnostics AB NORDIC GROWTH MARKET

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Equipement et technologie médicale avancés

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20,75 ^SEK	+1,22%		+5,87%	+54,85%

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Données Financières Publiées: PROLIGHT DIAGNOSTICS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	26,23 M	12,57 M	17,23 M	15,35 M
Autres recettes, total	108 k	9,04 M	11,64 M	19,09 M	26,85 M
Total Chiffre d'affaires	108 k	35,27 M	24,22 M	36,33 M	42,2 M
Résultat Brut	108 k	35,27 M	24,22 M	36,33 M	42,2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,06 M	47,72 M	45,94 M	62,12 M	75,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	134 k	114 M	1,51 M	17,8 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	69,84 k	15,23 k	-24,06 k	14 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,06 M	47,92 M	160 M	63,6 M	93,61 M
Résultat d'Exploitation	-6,95 M	-12,65 M	-136 M	-27,27 M	-51,41 M
Intérêts payés, total	-	-1,26 k	-189 k	-256 k	-323 k
Intérêts perçus et revenus des placements	117 k	374 k	546 k	588 k	492 k
Charges d'intérêt nettes	117 k	372 k	357 k	333 k	169 k
Gains (pertes) de change	-21 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-6,86 M	-12,28 M	-135 M	-26,94 M	-51,24 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1,84 M
EBT, elements non courants inclus	-6,86 M	-12,28 M	-135 M	-26,94 M	-53,08 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-3,37 M
Résultat des activités poursuivies	-6,86 M	-12,28 M	-135 M	-26,94 M	-49,71 M
Résultat net part du groupe	-6,86 M	-12,28 M	-135 M	-26,94 M	-49,71 M
Résultat net	-6,86 M	-12,28 M	-135 M	-26,94 M	-49,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,86 M	-12,28 M	-135 M	-26,94 M	-49,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,86 M	-12,28 M	-135 M	-26,94 M	-49,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,6	-	-47,9	-4,56	-4,18
BPA de base - Activités poursuivies	-4,6	-	-47,9	-4,56	-4,18
Bénéfice net par action - dilué	-4,6	-	-47,9	-4,56	-4,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,6	-	-47,9	-4,56	-4,18
BPA de base normalisé	-2,87	-	-29,94	-2,85	-2,7
BPA dilué normalisé	-2,87	-	-29,94	-2,85	-2,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-12,51 M	-135 M	-25,76 M	-49,54 M
EBITA	-6,95 M	-12,64 M	-136 M	-27,27 M	-51,41 M
EBIT	-6,95 M	-12,65 M	-136 M	-27,27 M	-51,41 M
Total des revenus (tels que rapportés)	108 k	35,55 M	24,32 M	36,37 M	42,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	6,35
Résultat net normalisé	-4,28 M	-7,67 M	-84,66 M	-16,84 M	-32,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	43,89 M	54,11 M	13,27 M	15,73 M	40,61 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	43,89 M	54,11 M	13,27 M	15,73 M	40,61 M
Autres créances	305 k	1,44 M	9,42 M	14,28 M	14,41 M
Total des créances	305 k	1,44 M	9,42 M	14,28 M	14,41 M
Dépenses payées d'avance	2,06 M	1,29 M	158 k	103 k	2,79 M
Autres actifs à court terme, total	1	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	46,25 M	56,84 M	22,85 M	30,12 M	57,81 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	3,69 M	8,99 M	12,27 M
Amortissements cumulés	-	-	-999 k	-2,49 M	-4,02 M
Immobilisations corporelles nettes	-	702 k	2,69 M	6,5 M	8,24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,84 M	24,95 M	87,79 M	1,86 M	15 k
Charges différées à long terme	101 M	125 M	24,7 M	128 M	127 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	31,2 M	2	90 k
Total des actifs	149 M	208 M	169 M	166 M	193 M
Passifs
Comptes à payer, total	898 k	994 k	4,18 M	3,78 M	6,35 M
Charges à payer, total	1,93 M	1,22 M	957 k	2,68 M	2,46 M
Autres passifs à court terme	-	291 k	13,32 M	13,79 M	849 k
Total du passif circulant	2,82 M	2,51 M	18,45 M	20,26 M	9,66 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	17,79 M	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	17,79 M	14,42 M
Total du passif	2,82 M	2,51 M	36,24 M	38,05 M	24,08 M
Actions ordinaires, total	14,91 M	28,23 M	34,68 M	70,21 M	120 M
Primes d'émissions d'actions	125 M	196 M	237 M	238 M	280 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,92 M	-	-	-	-49,71 M
Résultat global et autres	1	-18,43 M	-139 M	-180 M	-181 M
Total des fonds propres ordinaires	146 M	205 M	133 M	128 M	169 M
Total des capitaux propres	146 M	205 M	133 M	128 M	169 M
Total du passif et des capitaux propres	149 M	208 M	169 M	166 M	193 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,49 M	2,82 M	3,47 M	7,02 M	12,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,49 M	2,82 M	3,47 M	7,02 M	12,04 M
Actif net par action	98,13	72,77	38,35	18,27	14,06
Actif corporel net	144 M	180 M	45,21 M	126 M	169 M
Actif corporel net par action	96,89	63,93	13,03	18,01	14,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-43,89 M	-54,11 M	-13,27 M	-15,73 M	-40,61 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	3,69 M	8,99 M	12,27 M
Employés à temps plein	-	12	16	21	22

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,86 M	-12,28 M	-135 M	-26,94 M	-49,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	130 k	769 k	1,51 M	1,86 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	5,17 k	6,86 k	-	6 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	135 k	776 k	1,51 M	1,87 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-792	113 M	-	5,21 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,69 k	588	189 k	256 k	-3,05 M
Variation des créances	-1,98 M	4,81 M	-6,86 M	-4,02 M	-4,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,64 M	-1,86 M	3,51 M	1,25 M	12,93 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,2 M	-9,2 M	-24,55 M	-27,95 M	-37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-795 k	-2,8 M	-4,9 M	-4,38 M
Acquisitions en espèces	-	-2,97 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-45,5 k	-26,23 M	-12,57 M	-17,23 M	-15,35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-45,5 k	-29,99 M	-15,38 M	-22,13 M	-19,73 M
Émission d'actions ordinaires	-	55,25 M	-	52,33 M	81,44 M
Autres activités de financement, total	-	46,8 k	-581 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	55,29 M	-581 k	52,33 M	81,44 M
Ajustements des taux de change	-	53,11 k	-329 k	210 k	170 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-7,24 M	16,15 M	-40,84 M	2,46 M	24,87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,26 k	276	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,73 M	-35,47 M	-90,52 M	-40,83 M	-63,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,73 M	-35,47 M	-90,4 M	-40,67 M	-63,4 M
Variation du fonds de roulement net	340 k	676 k	-9,09 M	3 M	13,41 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,86	-4,43	-45,02	-10,16	-17,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,9	-4,5	-50,17	-13,05	-21,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,58	-6,98	-80,06	-20,62	-33,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,58	-6,98	-80,06	-20,62	-33,4
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,56 k	135,28	189,73	170,99	179,62
Marge d’EBITDA %	-	-35,48	-557,68	-70,92	-117,4
Marge EBITA %	-6,46 k	-35,84	-560,86	-75,07	-121,82
Marge d'EBIT %	-6,46 k	-35,86	-560,88	-75,07	-121,83
Marge des activités poursuivies %	-6,37 k	-34,8	-559,41	-74,15	-117,79
Marge nette %	-6,37 k	-34,8	-559,41	-74,15	-117,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,37 k	-34,8	-559,41	-74,15	-117,79
Marge nette normalisée %	-3,98 k	-21,75	-349,63	-46,34	-75,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,4 k	-100,58	-373,81	-112,4	-150,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,4 k	-100,57	-373,32	-111,96	-150,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,2	0,13	0,22	0,23
Rotation des actifs corporels	-	-	14,26	7,9	5,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,38	22,66	1,24	1,49	5,98
Quick Ratio	15,65	22,15	1,23	1,48	5,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,55	-3,67	-1,33	-1,38	-3,83
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,89	1,21	21,41	22,87	12,45
EBIT / Charges d'intérêt	-	-10,01 k	-718,58	-106,7	-159,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-9,9 k	-714,48	-100,81	-153,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-10,53 k	-729,31	-119,98	-166,95
Dette nette / EBITDA	-	4,32	0,1	0,61	0,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	4,07	0,1	0,51	0,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-86,96	32,7 k	-31,35	50,02	16,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-86,96	32,7 k	-31,35	50,02	16,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	979,11	18,49	92,3
EBITA, 1 an Croissance en %	72,19	81,88	974,2	21,1	88,57
EBIT, 1 an Croissance %	72,19	81,95	973,82	21,1	88,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	59,41	79,08	1 k	-80,11	84,53
Résultat net, Croissance 1 an	59,41	79,08	1 k	-80,11	84,53
Résultat net normalisé sur 1 an	59,41	79,08	1 k	21,55	90,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	44,5	-	-	-90,48	-8,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	283,54	141,13	26,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,38	39,41	-18,6	-1,71	16,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,53	24,91	-74,95	179,67	33,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,48	40,39	-35,25	-3,54	32,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,41	27,82	166,92	13,84	32,42
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	252,72	74,78	-10,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-75,54	649,96	155,16	107,2	55,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-75,44	649,94	154,83	107,63	55,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-18,7	554,04	1,4 k	1,48	32,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,7	554,04	1,4 k	1,48	32,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	43,49	50,95
EBITA, 2 ans CAGR %	26,19	76,97	342,01	46,86	51,09
EBIT, 2 ans CAGR %	26,19	77	342,02	46,83	51,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,8	68,95	344,53	48,13	-39,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,8	68,95	344,53	48,13	-39,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,8	68,95	344,53	48,13	52,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,79	-	222,78	-	-70,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	204,11	74,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,76	16,06	6,53	-10,56	6,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,85	9,2	-44,06	-16,3	93,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,5	15,8	-4,66	-20,97	12,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,43	18,8	84,71	74,32	22,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	148,29	25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-58,1	35,44	337,45	7,28	79,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-58,1	35,73	337,16	7,07	79,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-35,67	500,72	208,52	596,44	6,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-35,67	500,72	208,52	596,44	6,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	58,19
EBITA, 3 ans CAGR %	6,15	42,54	222,82	57,71	59,61
EBIT, 3 ans CAGR %	6,15	42,56	222,82	57,71	59,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,39	43,76	215,82	57,8	59,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,39	43,76	215,82	57,8	59,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,98	43,76	215,82	57,8	61,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,98	-	146,92	-0,26	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	127,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,05	25,99	3,12	3,71	-2,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,68	22,19	-33,15	-4,35	-2,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,28	26,8	-4,6	-4,29	-6,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,21	28,89	55,6	57,19	59,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	76,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-47,75	9,6	67,28	105,13	21,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-47,74	9,6	67,44	104,87	21,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	179,99	126,75	194,96	119,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	179,99	126,75	194,96	119,69
EBITA, 5 ans CAGR %	27,79	32,26	87,82	44,25	66,34
EBIT, 5 ans CAGR %	27,79	32,27	87,82	44,25	66,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,23	33,92	87,43	45,49	63,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,23	33,92	87,43	45,49	63,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,23	33,92	88,06	45,49	64,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,39	-	45,99	2,5	5,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,73	41,14	14,45	9,85	4,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	34,13	39,13	-10,83	5,03	2,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,04	41,31	10,15	4,95	2,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	11,34	52,5	45,44	41,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	29,31	22,24	8,67	26,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	29,31	22,23	8,58	26,91