Flux de Trésorerie PROGRIT Inc.

Actions

9560

JP3833860004

Prestataires de services éducatifs divers

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
825,00 ^JPY	-1,43%		+3,25%	-13,97%

09/07	PROGRIT Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI
09/07	PROGRIT Inc. (TSE:9560) annonce un rachat d'actions portant sur 1 250 000 titres, soit 9,99 % du capital, pour 937,5 millions de yens.	CI

e57ec538e15f583cabf93e.dVnd85pU_acHyYOfxvYyGvf8dfnwM35aO0ycmdL9L-k.RDDov8Ihz-xmutfHhMF2Spm7LJC7RjkjTCn08ZrPe6MgFJeE92Wf40Tx1g

Données Financières Publiées: PROGRIT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,98 Md	2,25 Md	3,02 Md	4,45 Md	5,75 Md
Total Chiffre d'affaires	1,98 Md	2,25 Md	3,02 Md	4,45 Md	5,75 Md
Coût des marchandises vendues, total	797 M	742 M	883 M	1,25 Md	1,49 Md
Résultat Brut	1,18 Md	1,51 Md	2,14 Md	3,2 Md	4,26 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,23 Md	1,18 Md	1,64 Md	2,38 Md	3,05 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,23 Md	1,18 Md	1,64 Md	2,38 Md	3,05 Md
Résultat d'Exploitation	-45 M	326 M	497 M	824 M	1,2 Md
Intérêts payés, total	-3 M	-3 M	-2 M	-1 M	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	4 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-3 M	-2 M	-1 M	3 M
Autres produits non opérationnels	2 M	-3 M	-3 M	-6 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	-46 M	320 M	492 M	817 M	1,21 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-64 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-110 M	320 M	492 M	817 M	1,21 Md
Charge d'impôt	-34 M	133 M	132 M	207 M	319 M
Résultat des activités poursuivies	-76 M	187 M	360 M	610 M	888 M
Résultat net part du groupe	-76 M	187 M	360 M	610 M	888 M
Résultat net	-76 M	187 M	360 M	610 M	888 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-76 M	187 M	360 M	610 M	888 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-76 M	187 M	360 M	610 M	888 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-22,64	54,4	31,24	49,88	71,09
BPA de base - Activités poursuivies	-22,64	54,4	31,24	49,88	71,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,36 M	3,44 M	11,52 M	12,23 M	12,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-22,64	54,4	28,69	47,83	69,8
BPA dilué - Activités poursuivies	-22,64	54,4	28,69	47,83	69,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,36 M	3,44 M	12,55 M	12,75 M	12,72 M
BPA de base normalisé	-8,57	58,19	26,68	41,76	60,4
BPA dilué normalisé	-8,57	58,19	24,51	40,04	59,3
Ratio de distribution	-	-	-	-	18,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	345 M	516 M	848 M	1,25 Md
EBITA	-45 M	326 M	497 M	824 M	1,2 Md
EBIT	-45 M	326 M	497 M	824 M	1,2 Md
Taux d’imposition effectif (%)	30,91	41,56	26,83	25,34	26,43
Résultat net normalisé	-28,75 M	200 M	308 M	511 M	754 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	361 M	507 M	968 M	1,41 Md
Dépense de marketing	-	361 M	507 M	968 M	1,41 Md
Dépense en recherche et de développement	-	-	11 M	26 M	62 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	437 M	975 M	1,98 Md	3,04 Md	3,42 Md
Total des liquidités et VMP	437 M	975 M	1,98 Md	3,04 Md	3,42 Md
Créances clients, total	19 M	38 M	58 M	99 M	131 M
Total des créances	19 M	38 M	58 M	99 M	131 M
Stocks	20 M	22 M	14 M	20 M	19 M
Dépenses payées d'avance	47 M	56 M	69 M	66 M	86 M
Autres actifs à court terme, total	42 M	2 M	16 M	67 M	49 M
Total de l'actif circulant	565 M	1,09 Md	2,13 Md	3,29 Md	3,7 Md
Immobilisations corporelles nettes	144 M	133 M	137 M	158 M	203 M
Investissements à long terme	239 M	219 M	236 M	259 M	380 M
Actifs d'impôts différés à long terme	83 M	64 M	122 M	175 M	202 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	-	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	1,03 Md	1,51 Md	2,63 Md	3,89 Md	4,49 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5 M	12 M	18 M	27 M	44 M
Charges à payer, total	101 M	103 M	204 M	345 M	274 M
Emprunts à court terme	8 M	10 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	111 M	102 M	71 M	58 M	75 M
Impôts sur le revenu à payer	116 M	223 M	357 M	503 M	548 M
Autres passifs à court terme	359 M	507 M	784 M	1,06 Md	1,08 Md
Total du passif circulant	700 M	957 M	1,43 Md	1,99 Md	2,02 Md
Dette à long terme	168 M	136 M	94 M	93 M	173 M
Autres passifs non courants	6 M	7 M	9 M	8 M	8 M
Total du passif	874 M	1,1 Md	1,54 Md	2,09 Md	2,21 Md
Actions ordinaires, total	83 M	118 M	280 M	322 M	346 M
Primes d'émissions d'actions	80 M	115 M	277 M	319 M	343 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6 M	174 M	535 M	1,14 Md	1,87 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-300 M
Résultat global et autres	1 M	2 M	-1 M	9 M	20 M
Total des fonds propres ordinaires	158 M	409 M	1,09 Md	1,8 Md	2,28 Md
Total des capitaux propres	158 M	409 M	1,09 Md	1,8 Md	2,28 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,03 Md	1,51 Md	2,63 Md	3,89 Md	4,49 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,36 M	3,44 M	34,68 M	12,46 M	12,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,36 M	3,44 M	34,68 M	12,46 M	12,38 M
Actif net par action	47,07	118,74	31,46	144,04	184,1
Actif corporel net	158 M	409 M	1,09 Md	1,8 Md	2,28 Md
Actif corporel net par action	47,07	118,74	31,46	144,04	184,1
Total de la dette	287 M	248 M	165 M	151 M	248 M
Dette nette	-150 M	-727 M	-1,81 Md	-2,89 Md	-3,17 Md
Stocks - matières premières, total	1 M	6 M	3 M	2 M	3 M
Stocks de produits finis, total	19 M	15 M	11 M	18 M	16 M
Stocks - Autres	-	1 M	-	-	-
Employés à temps plein	-	141	174	209	238

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	320 M	492 M	817 M	1,21 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	19 M	19 M	24 M	49 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	19 M	19 M	24 M	49 M
Autres activités d'exploitation, total	-	38 M	-165 M	-238 M	-293 M
Variation des créances	-	-18 M	-20 M	-40 M	-31 M
Variation des stocks	-	-1 M	7 M	-5 M	1 M
Variation des dettes fournisseurs	-	15 M	169 M	225 M	32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	121 M	294 M	294 M	-58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	494 M	796 M	1,08 Md	907 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2 M	-1 M	-55 M	-60 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	12 M	-4 M	-23 M
Autres activités d'investissement, total	-	14 M	-27 M	-23 M	-106 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	12 M	-16 M	-82 M	-189 M
Dette à court terme émise, total	-	40 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	80 M	30 M	60 M	170 M
Total de la dette émise	-	120 M	30 M	60 M	170 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-39 M	-10 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-121 M	-102 M	-74 M	-73 M
Total de la dette remboursée	-	-160 M	-112 M	-74 M	-73 M
Émission d'actions ordinaires	-	70 M	322 M	86 M	22 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-302 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-161 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-161 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1 M	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	30 M	239 M	71 M	-344 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	537 M	1,02 Md	1,07 Md	373 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	3 M	2 M	1 M	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-36 M	167 M	229 M	295 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	493 M	806 M	957 M	725 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	495 M	808 M	958 M	726 M
Variation du fonds de roulement net	88 M	-274 M	-479 M	-474 M	15 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-40 M	-82 M	-14 M	97 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,56	16,04	15,02	15,81	17,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,87	36,98	32,48	32,17	33,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-46,34	65,96	48	42,27	43,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-46,34	65,96	48	42,27	43,58
Analyse des marges
Marge brute %	59,77	67,05	70,79	71,84	74,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	62,04	52,58	54,35	53,33	53,11
Marge d’EBITDA %	-	15,32	17,07	19,04	21,79
Marge EBITA %	-2,27	14,48	16,44	18,5	20,93
Marge d'EBIT %	-2,27	14,48	16,44	18,5	20,93
Marge des activités poursuivies %	-3,84	8,3	11,91	13,7	15,45
Marge nette %	-3,84	8,3	11,91	13,7	15,45
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,84	8,3	11,91	13,7	15,45
Marge nette normalisée %	-1,45	8,88	10,17	11,47	13,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	21,89	26,67	21,5	12,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	21,97	26,72	21,51	12,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,81	1,77	1,46	1,37	1,37
Rotation des actifs corporels	11,45	16,26	22,39	30,19	31,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	88,04	79,02	62,98	56,73	49,97
Rotation des stocks (stock moyen)	41,95	35,33	49,06	73,76	76,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,81	1,14	1,49	1,65	1,83
Quick Ratio	0,65	1,06	1,42	1,58	1,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,52	0,56	0,54	0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,15	4,62	5,8	6,45	7,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	8,7	10,33	7,44	4,96	4,77
Délais de paiement des fournisseurs	2,28	4,17	6,26	6,54	8,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	10,56	10,78	6,98	4,88	3,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	181,65	60,64	15,12	8,41	10,88
Dette totale / Capital total	64,49	37,75	13,14	7,76	9,81
Dette à long terme / Capitaux propres	106,33	33,25	8,62	5,18	7,59
Dette à long terme / Capital total	37,75	20,7	7,48	4,78	6,84
Dette totale / Total de l'actif	84,69	72,9	58,49	53,81	49,18
EBIT / Charges d'intérêt	-15	108,67	248,5	824	1,2 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	115	258	848	1,25 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	114,33	257,5	793	1,19 k
Dette totale / EBITDA	-	0,72	0,32	0,18	0,2
Dette nette / EBITDA	-	-2,11	-3,51	-3,41	-2,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,72	0,32	0,19	0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-2,12	-3,51	-3,64	-2,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,25	13,68	34,24	47,3	29,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-9,89	27,53	41,72	49,49	33,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	49,57	64,34	47,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-132,14	-824,44	52,45	65,79	46
EBIT, 1 an Croissance %	-132,14	-824,44	52,45	65,79	46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-197,44	-346,05	92,51	69,44	45,57
Résultat net, Croissance 1 an	-197,44	-346,05	92,51	69,44	45,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-135,94	-795,65	53,75	66,06	47,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-197,38	-340,28	-47,27	66,71	45,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	-26,92	100	52,63	70,69	32,32
Stocks, Croissance 1 an	11,11	10	-36,36	42,86	-5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,71	-7,64	3,01	15,33	28,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,26	46,22	74,16	47,87	15,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,06	158,86	166,75	64,53	27,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,06	158,86	166,75	64,53	27,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	61,13	35,3	-15,78
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-50	5,4 k	9,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	63,61	18,73	-24,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	63,24	18,62	-24,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	1,57	23,53	40,62	37,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	7,2	34,44	45,55	41,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	56,78	55,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-	52,6	232,33	58,98	55,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-	52,6	232,33	58,98	55,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	54,84	117,64	80,61	57,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	54,84	117,64	80,61	57,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	58,11	227,04	59,78	56,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	52,97	12,56	-6,24	55,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	20,89	74,72	61,41	50,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	10,55	-16,33	-4,65	16,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-18,86	-2,46	8,99	21,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	13,91	59,58	60,47	30,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	55,11	162,77	109,49	44,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	55,11	162,77	109,49	44,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	47,65	6,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	424,4	674,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	39,37	-5,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	39,15	-5,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	11,46	31	36,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	17,65	39,28	41,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	53,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	52,55	163,58	54,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	52,55	163,58	54,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	66,5	100,22	68,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	66,5	100,22	68,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	56,65	160,91	55,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	7,26	28,31	8,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	30,66	73,36	51,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,04	0	-4,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-12,14	3,14	15,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	31,22	55,58	43,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	85,83	124,8	77,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	85,83	124,8	77,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	22,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	210,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	13,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	13,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	53,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	53,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,18
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	68,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	68,07