Bilan Progress Technologies Group, Inc.

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339A

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Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
868,00 ^JPY	+0,35%		-0,80%	-28,68%

14/01	Progress Technologies Group, Inc. (TSE:339A) annonce un rachat d'actions de 250 000 titres, soit 3,21 % pour 300 millions ¥.	CI
14/01	Progress Technologies Group, Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI

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Données Financières Publiées: PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	4,78 Md	5,12 Md	5,65 Md	6,31 Md
Total Chiffre d'affaires	4,78 Md	5,12 Md	5,65 Md	6,31 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,67 Md	2,89 Md	3,06 Md	3,42 Md
Résultat Brut	2,11 Md	2,23 Md	2,59 Md	2,89 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	919 M	1,07 Md	1,17 Md	1,32 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-2 M	1 M	3 M	-207 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	917 M	1,08 Md	1,18 Md	1,11 Md
Résultat d'Exploitation	1,19 Md	1,15 Md	1,42 Md	1,78 Md
Intérêts payés, total	-120 M	-155 M	-56 M	-68 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	1 M	1 M	7 M
Charges d'intérêt nettes	-119 M	-154 M	-55 M	-61 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	-1 M	-6 M	-6 M
EBT, hors éléments non courants	1,07 Md	996 M	1,36 Md	1,72 Md
Règlements judiciaires	-	-	-500 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,07 Md	996 M	855 M	1,72 Md
Charge d'impôt	341 M	300 M	271 M	537 M
Résultat des activités poursuivies	730 M	696 M	584 M	1,18 Md
Résultat net part du groupe	730 M	696 M	584 M	1,18 Md
Résultat net	730 M	696 M	584 M	1,18 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	730 M	696 M	584 M	1,18 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	730 M	696 M	584 M	1,18 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	103,22	98,41	82,58	152,92
BPA de base - Activités poursuivies	103,22	98,41	82,58	152,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,07 M	7,07 M	7,07 M	7,72 M
Bénéfice net par action - dilué	103,22	98,41	82,58	148,36
BPA dilué - Activités poursuivies	103,22	98,41	82,58	148,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,07 M	7,07 M	7,07 M	7,96 M
BPA de base normalisé	94,65	88,02	119,75	139,03
BPA dilué normalisé	94,65	88,02	119,75	134,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	1,57 Md	1,99 Md
EBITA	1,19 Md	1,15 Md	1,42 Md	1,78 Md
EBIT	1,19 Md	1,15 Md	1,42 Md	1,78 Md
Taux d’imposition effectif (%)	31,84	30,12	31,7	31,26
Résultat net normalisé	669 M	622 M	847 M	1,07 Md
Provisions de pension	-	-	65 M	73 M

Période Fiscale: Février	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,28 Md	792 M	905 M	3,32 Md
Total des liquidités et VMP	1,28 Md	792 M	905 M	3,32 Md
Créances clients, total	649 M	808 M	829 M	971 M
Autres créances	-	-	79 M	-
Total des créances	649 M	808 M	908 M	971 M
Stocks	76 M	123 M	76 M	55 M
Dépenses payées d'avance	-	-	234 M	259 M
Autres actifs à court terme, total	177 M	214 M	4 M	12 M
Total de l'actif circulant	2,18 Md	1,94 Md	2,13 Md	4,62 Md
Immobilisations corporelles nettes	436 M	456 M	1,35 Md	1,43 Md
Investissements à long terme	57 M	56 M	77 M	107 M
Goodwill	4,96 Md	4,96 Md	4,96 Md	4,96 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	159 M	144 M	141 M	112 M
Actifs d'impôts différés à long terme	93 M	117 M	164 M	272 M
Autres actifs à long terme, total	3 M	2 M	3 M	3 M
Total des actifs	7,89 Md	7,68 Md	8,83 Md	11,51 Md
Passifs
Comptes à payer, total	264 M	216 M	208 M	233 M
Charges à payer, total	-	-	180 M	193 M
Emprunts à court terme	318 M	327 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	327 M	327 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	220 M	278 M
Impôts sur le revenu à payer	168 M	120 M	531 M	953 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	4 M	19 M
Autres passifs à court terme	783 M	834 M	215 M	249 M
Total du passif circulant	1,53 Md	1,5 Md	1,68 Md	2,25 Md
Dette à long terme	3,66 Md	2,75 Md	2,45 Md	2,14 Md
Contrats de location à long terme	-	-	840 M	827 M
Autres passifs non courants	342 M	365 M	198 M	270 M
Total du passif	5,54 Md	4,62 Md	5,17 Md	5,49 Md
Actions ordinaires, total	10 M	10 M	10 M	657 M
Primes d'émissions d'actions	1,74 Md	1,74 Md	1,74 Md	2,38 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	594 M	1,29 Md	1,88 Md	3,06 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-106 M
Résultat global et autres	3 M	15 M	27 M	22 M
Total des fonds propres ordinaires	2,35 Md	3,06 Md	3,66 Md	6,02 Md
Total des capitaux propres	2,35 Md	3,06 Md	3,66 Md	6,02 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,89 Md	7,68 Md	8,83 Md	11,51 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,07 M	7,07 M	7,78 M	7,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,07 M	7,07 M	7,07 M	-
Actif net par action	332,57	432,68	517,1	775,83
Actif corporel net	-2,77 Md	-2,05 Md	-1,45 Md	939 M
Actif corporel net par action	-391,82	-289,58	-204,75	121,12
Total de la dette	3,98 Md	3,08 Md	3,84 Md	3,57 Md
Dette nette	2,7 Md	2,29 Md	2,93 Md	252 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	76 M	55 M
Employés à temps plein	-	543	545	568

Période Fiscale: Février	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-	-	856 M	1,72 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	154 M	207 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	154 M	207 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-748 M	32 M
Variation des créances	-	-	-18 M	-122 M
Variation des stocks	-	-	46 M	21 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-16 M	19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	676 M	124 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	950 M	2 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-262 M	-111 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-27 M	-2 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	23 M	-31 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-266 M	-144 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-327 M	-327 M
Total de la dette remboursée	-	-	-327 M	-327 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1,28 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-107 M
Autres activités de financement, total	-	-	-244 M	-285 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-571 M	561 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	112 M	2,42 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	26 M	44 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	282 M	295 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	606 M	1,6 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	641 M	1,64 Md
Variation du fonds de roulement net	-	288 M	109 M	-434 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-327 M	-327 M

Période Fiscale: Février	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,24	10,72	10,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	11,53	12,98	13,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	25,72	17,39	24,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	25,72	17,39	24,42
Analyse des marges
Marge brute %	44,1	43,51	45,9	45,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,23	20,99	20,78	20,83
Marge d’EBITDA %	-	-	27,79	31,55
Marge EBITA %	24,92	22,5	25,07	28,27
Marge d'EBIT %	24,92	22,5	25,07	28,27
Marge des activités poursuivies %	15,27	13,6	10,34	18,7
Marge nette %	15,27	13,6	10,34	18,7
Net Avail. Pour la marge commune %	15,27	13,6	10,34	18,7
Marge nette normalisée %	14	12,17	14,99	17,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	10,73	25,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	11,35	26,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,66	0,68	0,62
Rotation des actifs corporels	-	11,47	6,24	4,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,02	6,9	7,02
Rotation des stocks (stock moyen)	-	29,05	30,71	52,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,42	1,29	1,26	2,05
Quick Ratio	1,26	1,07	1,08	1,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,56	0,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	52,12	52,89	52,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	12,6	11,88	6,99
Délais de paiement des fournisseurs	-	29,91	25,72	23,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	34,81	39,05	35,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	169,35	100,69	104,92	59,42
Dette totale / Capital total	62,87	50,17	51,2	37,27
Dette à long terme / Capitaux propres	155,82	90	89,96	49,36
Dette à long terme / Capital total	57,85	44,85	43,9	30,96
Dette totale / Total de l'actif	70,2	60,14	58,58	47,72
EBIT / Charges d'intérêt	9,92	7,43	25,29	26,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	28,04	29,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	23,36	27,66
Dette totale / EBITDA	-	-	2,44	1,79
Dette nette / EBITDA	-	-	1,87	0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	2,93	1,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	2,24	0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	7,03	10,42	11,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-	5,6	16,49	11,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	26,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-3,36	23,02	26,06
EBIT, 1 an Croissance %	-	-3,36	23,02	26,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-4,66	-16,09	102,23
Résultat net, Croissance 1 an	-	-4,66	-16,09	102,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-7	36,04	26,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-4,66	-16,09	79,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	24,5	2,6	17,13
Stocks, Croissance 1 an	-	61,84	-38,21	-27,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	4,59	196,93	5,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-2,74	15,03	30,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-26,09	-29,3	-164,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	30,1	19,51	64,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	110,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-57,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	164,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	156,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,71	11,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	10,91	14
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	9,04	24,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	9,04	24,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,56	30,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,56	30,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	12,48	31,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-10,56	22,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	13,02	9,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	0	-33,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	76,22	77,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	5,78	22,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,71	-32,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,69	40,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	12,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,37
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,75