Ratios Financiers Progres a.d.

Actions

PRGS

RSPROGE21643

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Cours en clôture Belgrade S.E. Autres places de cotation 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,00 ^RSD	-25,00%		-.--%	-25,00%

06/05	Progres a.d. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
15/05/25	Progres a.d. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: PROGRES A.D.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	38,8 M	25,32 M	20,78 M	11,34 M	9,45 M
Total Chiffre d'affaires	38,8 M	25,32 M	20,78 M	11,34 M	9,45 M
Coût des marchandises vendues, total	54,51 M	34,71 M	54,17 M	27,86 M	28,45 M
Résultat Brut	-15,72 M	-9,39 M	-33,39 M	-16,52 M	-19 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	89,84 M	81,04 M	78,7 M	71,52 M	80,4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	53,57 M	53,7 M	53,35 M	53,24 M	68,57 M
Autres dépenses de fonctionnement	-19,27 M	-18,92 M	-35,52 M	-70,76 M	-77,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	124 M	116 M	96,54 M	54 M	71,4 M
Résultat d'Exploitation	-140 M	-125 M	-130 M	-70,52 M	-90,4 M
Intérêts payés, total	-185 k	-43,78 M	-34,42 M	-34,28 M	-33,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	12 k	1 k	-	-	69 k
Charges d'intérêt nettes	-173 k	-43,78 M	-34,42 M	-34,28 M	-33,34 M
Gains (pertes) de change	-4,87 M	184 k	-463 k	166 k	-731 k
Autres produits non opérationnels	85,68 M	38,13 M	21,95 M	2,93 M	-1,31 M
EBT, hors éléments non courants	-59,23 M	-131 M	-143 M	-102 M	-126 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	185 k	1,66 M	1,07 M	407 k	129 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5,78 M	-401 k	17,02 M	-16,77 M	-178 k
EBT, elements non courants inclus	-64,83 M	-129 M	-125 M	-118 M	-126 M
Charge d'impôt	3,8 M	5,62 M	2,47 M	5,1 M	-2,77 M
Résultat des activités poursuivies	-68,63 M	-135 M	-127 M	-123 M	-123 M
Résultat net part du groupe	-68,63 M	-135 M	-127 M	-123 M	-123 M
Résultat net	-68,63 M	-135 M	-127 M	-123 M	-123 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-68,63 M	-135 M	-127 M	-123 M	-123 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-68,63 M	-135 M	-127 M	-123 M	-123 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-11,22	-22,07	-20,79	-20,13	-20,11
BPA de base - Activités poursuivies	-11,22	-22,07	-20,79	-20,13	-20,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,12 M	6,12 M	6,12 M	6,12 M	6,12 M
Bénéfice net par action - dilué	-11,22	-22,07	-20,79	-20,13	-20,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-11,22	-22,07	-20,79	-20,13	-20,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,12 M	6,12 M	6,12 M	6,12 M	6,12 M
BPA de base normalisé	-6,05	-13,35	-14,59	-10,39	-12,85
BPA dilué normalisé	-6,05	-13,35	-14,59	-10,39	-12,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	-86,29 M	-71,51 M	-76,58 M	-17,27 M	-21,83 M
EBITA	-140 M	-125 M	-130 M	-70,52 M	-90,4 M
EBIT	-140 M	-125 M	-130 M	-70,52 M	-90,4 M
Total des revenus (tels que rapportés)	58,07 M	47,67 M	77,47 M	86,04 M	91,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	-5,87	-4,34	-1,98	-4,32	2,2
Total des impôts courants	2,23 M	2,27 M	766 k	1,04 M	110 k
Total des impôts différés	1,57 M	3,35 M	1,7 M	4,06 M	-2,88 M
Résultat net normalisé	-37,02 M	-81,68 M	-89,28 M	-63,56 M	-78,61 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,11 M	726 k	3,57 M	690 k	3,42 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	915 k	915 k	915 k	915 k	915 k
Total des liquidités et VMP	2,03 M	1,64 M	4,48 M	1,6 M	4,34 M
Créances clients, total	28,14 M	35,93 M	27,66 M	31,67 M	34,93 M
Autres créances	5,54 M	716 k	2,4 M	3,79 M	2,84 M
Notes à recevoir	30 k	30 k	30 k	30 k	30 k
Total des créances	33,71 M	36,67 M	30,08 M	35,49 M	37,8 M
Stocks	38,76 M	41,18 M	32,23 M	33,42 M	33,08 M
Total de l'actif circulant	74,5 M	79,49 M	66,8 M	70,51 M	75,22 M
Immobilisations corporelles nettes	2,65 Md	2,6 Md	2,54 Md	3,41 Md	3,35 Md
Investissements à long terme	150 M	150 M	147 M	146 M	144 M
Total des actifs	2,88 Md	2,83 Md	2,76 Md	3,63 Md	3,57 Md
Passifs
Comptes à payer, total	20,9 M	27,04 M	31,12 M	28,97 M	27,14 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	13,93 M
Emprunts à court terme	5,7 M	860 k	8,45 M	1,4 M	500 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	204 M
Autres passifs à court terme	387 M	465 M	527 M	581 M	426 M
Total du passif circulant	414 M	493 M	566 M	611 M	672 M
Passif d'impôt différé Non courant	192 M	195 M	197 M	343 M	284 M
Autres passifs non courants	20 M	20 M	-	-	-
Total du passif	626 M	708 M	763 M	954 M	956 M
Actions ordinaires, total	3,67 Md	3,67 Md	3,72 Md	3,72 Md	3,72 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,63 Md	-2,77 Md	-2,89 Md	-3,02 Md	-3,14 Md
Résultat global et autres	1,21 Md	1,21 Md	1,17 Md	1,97 Md	2,02 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,25 Md	2,12 Md	1,99 Md	2,68 Md	2,61 Md
Total des capitaux propres	2,25 Md	2,12 Md	1,99 Md	2,68 Md	2,61 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,88 Md	2,83 Md	2,76 Md	3,63 Md	3,57 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,12 M	6,12 M	6,12 M	6,12 M	6,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,12 M	6,12 M	6,12 M	6,12 M	6,12 M
Actif net par action	368,19	346,3	326,01	437,54	426,57
Actif corporel net	2,25 Md	2,12 Md	1,99 Md	2,68 Md	2,61 Md
Actif corporel net par action	368,19	346,3	326,01	437,54	426,57
Total de la dette	5,7 M	860 k	8,45 M	1,4 M	500 k
Dette nette	3,67 M	-781 k	3,97 M	-205 k	-3,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Employés à temps plein	21	15	15	15	14

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-68,63 M	-135 M	-127 M	-123 M	-123 M
Dépréciation et amortissement - CF	53,57 M	53,7 M	53,35 M	53,24 M	68,57 M
Amortissements et dépréciations, Total	53,57 M	53,7 M	53,35 M	53,24 M	68,57 M
Autres activités d'exploitation, total	-42,3 M	79,34 M	51,85 M	61,74 M	57,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-57,36 M	-2 M	-22,04 M	-8,18 M	3,34 M
Vente d'immobilisations corporelles	15,17 M	6,45 M	16,35 M	4,8 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	5,77 M	-	1,31 M	1,92 M	1,4 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	20,94 M	6,45 M	17,66 M	6,72 M	1,4 M
Dette à court terme émise, total	-	-	7,38 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	7,38 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-4,84 M	-	-1,32 M	-1,9 M
Total de la dette remboursée	-	-4,84 M	-	-1,32 M	-1,9 M
Autres activités de financement, total	-	-	22 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-4,84 M	7,4 M	-1,32 M	-1,9 M
Ajustements des taux de change	-	-	-174 k	-89 k	-107 k
Variation nette de la trésorerie	-36,42 M	-387 k	2,84 M	-2,88 M	2,73 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,14 M	-	99 k	1,04 M	624 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,83 M	3,95 M	2,29 M	331 k	1,02 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-86,99 M	26,28 M	32,26 M	33,56 M	50,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-86,88 M	53,65 M	53,77 M	54,98 M	71,51 M
Variation du fonds de roulement net	53,03 M	-78,2 M	-81,63 M	-45,81 M	-59,44 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-4,84 M	7,38 M	-1,32 M	-1,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,97	-2,74	-2,91	-1,38	-1,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,82	-3,57	-3,94	-1,88	-2,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3	-6,18	-6,19	-5,27	-4,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3	-6,18	-6,19	-5,27	-4,65
Analyse des marges
Marge brute %	-40,51	-37,08	-160,69	-145,64	-201,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	231,57	320,03	378,76	630,55	850,77
Marge d’EBITDA %	-222,41	-282,38	-368,53	-152,29	-231,03
Marge EBITA %	-360,49	-494,46	-625,28	-621,74	-956,6
Marge d'EBIT %	-360,49	-494,46	-625,28	-621,74	-956,6
Marge des activités poursuivies %	-176,9	-533,3	-612,33	-1,09 k	-1,3 k
Marge nette %	-176,9	-533,3	-612,33	-1,09 k	-1,3 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-176,9	-533,3	-612,33	-1,09 k	-1,3 k
Marge nette normalisée %	-95,41	-322,54	-429,69	-560,43	-831,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-224,22	103,8	155,26	295,85	535,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-223,92	211,86	258,78	484,78	756,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	0	0
Rotation des actifs corporels	0,01	0,01	0,01	0	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,17	0,79	0,65	0,38	0,28
Rotation des stocks (stock moyen)	1,18	0,87	1,48	0,85	0,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,18	0,16	0,12	0,12	0,11
Quick Ratio	0,09	0,08	0,06	0,06	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	-0	-0,04	-0,01	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	310,89	461,73	558,46	957,22	1,29 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	309,53	420,26	247,31	431,17	426,58
Délais de paiement des fournisseurs	263,44	235,62	234,72	378,56	364,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	356,99	646,37	571,05	1,01 k	1,35 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,25	0,04	0,42	0,05	0,02
Dette totale / Capital total	0,25	0,04	0,42	0,05	0,02
Dette totale / Total de l'actif	21,73	25,04	27,67	26,27	26,8
EBIT / Charges d'intérêt	-755,99	-2,86	-3,77	-2,06	-2,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-466,43	-1,63	-2,22	-0,5	-0,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-466,43	-1,63	-2,22	-0,5	-0,65
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,01	-0,11	-0,08	-0,02
Dette nette / EBITDA	-0,04	0,01	-0,05	0,01	0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,01	-0,11	-0,08	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,04	0,01	-0,05	0,01	0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,24	-34,73	-17,94	-45,42	-16,68
Résultat brut, Croissance 1 an	57,85	-40,26	255,62	-50,53	15,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	14,37	-17,13	7,09	-77,44	26,39
EBITA, 1 an Croissance en %	3,56	-10,47	3,76	-45,72	28,19
EBIT, 1 an Croissance %	3,56	-10,47	3,76	-45,72	28,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-104,52	96,77	-5,78	-3,2	-0,09
Résultat net, Croissance 1 an	-104,52	96,77	-5,78	-3,2	-0,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-103,56	120,64	9,31	-28,81	23,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-104,52	96,77	-5,78	-3,2	-0,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-25,85	27,67	-23,02	14,5	10,31
Stocks, Croissance 1 an	-27,82	6,23	-21,73	3,69	-1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,81	-2,12	-2,05	34,21	-2,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,49	-1,8	-2,43	31,66	-1,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,93	-5,94	-5,86	34,18	-2,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,93	-5,94	-5,86	34,18	-2,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-90,64	-96,51	1 k	-62,88	-140,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-96,55	-130,22	22,74	5,68	50,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-96,55	-161,75	0,23	3,23	30,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,12	-17,51	-26,82	-33,08	-32,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,08	-2,89	45,75	32,64	-24,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,69	-2,65	-5,8	-50,85	-46,61
EBITA, 2 ans CAGR %	3,9	-3,71	-3,62	-24,95	-16,59
EBIT, 2 ans CAGR %	3,9	-3,71	-3,62	-24,95	-16,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,67	-70,16	36,16	-4,5	-1,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,67	-70,16	36,16	-4,5	-1,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,97	-71,96	55,3	-11,78	-6,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,67	-70,16	36,16	-4,5	-1,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-23,56	-2,7	-0,86	-6,11	12,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-20,89	-12,43	-8,81	-9,91	1,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-15,49	-2,46	-2,09	14,66	14,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,28	-3,16	-2,12	13,34	13,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	63,78	-4,45	-5,9	12,4	14,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	63,78	-4,45	-5,9	12,4	14,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,41	-94,29	-38,01	102,21	-61,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,41	-89,79	-39,1	12,99	26,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-42,02	-85,41	-21,33	1,24	15,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,21	-6,94	-17,66	-33,63	-28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	78,68	-8,05	49,68	1,67	26,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,03	4,11	0,5	-41,5	-32,66
EBITA, 3 ans CAGR %	4,4	-1,13	-1,28	-20,41	-10,29
EBIT, 3 ans CAGR %	4,4	-1,13	-1,28	-20,41	-10,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,44	10,97	-56,22	21,52	-3,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,44	10,97	-56,22	21,52	-3,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,2	-7,35	-55,87	19,75	-1,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,44	10,97	-56,22	21,52	-3,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-33,31	-9,31	-10,01	4,02	-0,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	-14,09	-12,72	-15,65	-4,82	-7,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,22	-11,25	-2,33	8,77	8,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,45	-11,71	-2,92	8,05	8,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	44,92	36,13	-4,92	5,92	7,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	44,92	36,13	-4,92	5,92	7,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,58	-68,51	-66,99	-47,75	18,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,84	-54,09	-76,61	-27,21	24,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,84	-40,79	-72,26	-14,14	10,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-9,34	-5,54	-11,63	-18,44	-23,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,49	3,29	64,7	6,47	13,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,76	-0,04	6,2	-22,89	-21,97
EBITA, 5 ans CAGR %	4,12	-1,93	1,12	-11,45	-7,71
EBIT, 5 ans CAGR %	4,12	-1,93	1,12	-11,45	-7,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,13	14,16	4,47	4,5	-39,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,13	14,16	4,47	4,5	-39,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-29,81	28,45	8,78	-9,15	-40,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	14,16	4,47	4,5	-39,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-26,85	-17,24	-21,85	-8,04	-1,64
Stocks, CAGR sur 5 ans	-11,68	-10,07	-12,02	-11,61	-9,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,7	-7,61	-7,67	-1,68	4,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,38	-7,58	-8,46	-2,43	3,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,57	20,25	21,93	26,09	2,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,57	20,25	21,93	26,09	2,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,36	-44,19	-33,65	-33,75	-64,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-30,02	-24,48	-34,18	-54,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-11,05	-22,24	-26,62	-50,95