Flux de Trésorerie ProCap Financial, Inc.

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Technologie financière (Fintech)

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10/06	ProCap Financial noue un partenariat avec Ornn AI pour les données de tarification du calcul informatique	MT
10/06	Procap Financial annonce un partenariat avec Ornn AI pour intégrer les données de tarification du calcul informatique dans ses rapports de recherche Procap Insights	CI

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Données Financières Publiées: PROCAP FINANCIAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2025
Chiffre d'affaires	85 k
Total Chiffre d'affaires	85 k
Résultat Brut	85 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,55 M
Rémunération à base d'actions (IS)	837 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,39 M
Résultat d'Exploitation	-9,3 M
Intérêts payés, total	-534 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,46 M
Charges d'intérêt nettes	926 k
Autres produits non opérationnels	31,4 M
EBT, hors éléments non courants	23,02 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-54,46 M
Autres éléments non courants	2,35 M
EBT, elements non courants inclus	-29,09 M
Résultat des activités poursuivies	-29,09 M
Résultat net part du groupe	-29,09 M
Résultat net	-29,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-29,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-29,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,7
BPA de base - Activités poursuivies	-0,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,7
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,59 M
BPA de base normalisé	0,35
BPA dilué normalisé	0,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,24 M
EBITA	-9,3 M
EBIT	-9,3 M
Résultat net normalisé	14,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	534 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,52 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	837 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	837 k

Période Fiscale: Décembre	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	44,98 M
Total des liquidités et VMP	44,98 M
Créances clients, total	45 k
Autres créances	257 k
Total des créances	302 k
Dépenses payées d'avance	1,86 M
Liquidités soumises à restrictions	150 M
Total de l'actif circulant	197 M
Immobilisations corporelles brutes	84,58 k
Amortissements cumulés	-32,47 k
Immobilisations corporelles nettes	52,11 k
Autres actifs à long terme, total	442 M
Total des actifs	639 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,83 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1 k
Autres passifs à court terme	428 k
Total du passif circulant	2,26 M
Dette à long terme	216 M
Total du passif	219 M
Actions ordinaires, total	85,17 k
Primes d'émissions d'actions	452 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,98 M
Actions détenues en propre	-2,85 M
Total des fonds propres ordinaires	420 M
Total des capitaux propres	420 M
Total du passif et des capitaux propres	639 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	83,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	84,33 M
Actif net par action	4,98
Actif corporel net	420 M
Actif corporel net par action	4,98
Total de la dette	216 M
Dette nette	171 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3
Machines, total	9,53 k
Employés à temps plein	5

Période Fiscale: Décembre	2025
Résultat net	-29,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	32,47 k
Amortissements et dépréciations, Total	32,47 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	534 k
Rémunération à base d'actions (CF)	837 k
Autres activités d'exploitation, total	19,55 M
Variation des créances	-45 k
Variation des dettes fournisseurs	1,83 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-84,58 k
Autres activités d'investissement, total	-771 M
Flux de trésorerie d'investissement	-771 M
Dette à court terme émise, total	1,78 M
Dette à long terme émise, total	228 M
Total de la dette émise	230 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,89 M
Total de la dette remboursée	-2,24 M
Émission d'actions ordinaires	761 M
Rachat d'actions ordinaires	-2,85 M
Autres activités de financement, total	-9,88 M
Flux de trésorerie de financement	975 M
Variation nette de la trésorerie	196 M
Éléments supplémentaires
Dette nette émise (remboursée)	227 M

Période Fiscale: Décembre	2025
Analyse des marges
Marge brute %	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,06 k
Marge d’EBITDA %	-10,87 k
Marge EBITA %	-10,94 k
Marge d'EBIT %	-10,94 k
Marge des activités poursuivies %	-34,22 k
Marge nette %	-34,22 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-34,22 k
Marge nette normalisée %	16,93 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	87,21
Quick Ratio	20,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	51,51
Dette totale / Capital total	34
Dette à long terme / Capitaux propres	51,51
Dette à long terme / Capital total	34
Dette totale / Total de l'actif	34,23
EBIT / Charges d'intérêt	-17,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-17,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-17,45
Dette totale / EBITDA	-23,43
Dette nette / EBITDA	-18,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-23,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-18,4