Flux de Trésorerie Pro-Ship Incorporated OTC Markets

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PSHPF

JP3833730009

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Temps Différé OTC Markets 20:56:41 11/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,580 ^USD	+111,48%		-.--%	-

14/08	Pro-Ship Incorporated publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Pro-Ship Incorporated propose un dividende exceptionnel pour l'exercice clos le 31 mars 2026, payable le 19 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PRO-SHIP INCORPORATED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	6,69 Md	6,6 Md	6,81 Md	7,56 Md	8,37 Md
Total Chiffre d'affaires	6,69 Md	6,6 Md	6,81 Md	7,56 Md	8,37 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,15 Md	3,39 Md	3,27 Md	3,34 Md	3,6 Md
Résultat Brut	3,54 Md	3,21 Md	3,54 Md	4,22 Md	4,77 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,24 Md	1,4 Md	1,51 Md	1,46 Md	1,64 Md
Dépenses de R&D	91 M	182 M	396 M	456 M	201 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,34 Md	1,58 Md	1,91 Md	1,92 Md	1,85 Md
Résultat d'Exploitation	2,2 Md	1,63 Md	1,63 Md	2,31 Md	2,92 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	31 M	165 M	204 M	105 M	106 M
Charges d'intérêt nettes	31 M	165 M	204 M	105 M	106 M
Gains (pertes) de change	6 M	2 M	3 M	-	-
Autres produits non opérationnels	28 M	7 M	19 M	0	5 M
EBT, hors éléments non courants	2,27 Md	1,8 Md	1,86 Md	2,41 Md	3,04 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5 M	25 M	19 M	17 M	38 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-	-	-	-47 M
Autres éléments non courants	48 M	41 M	2 M	84 M	69 M
EBT, elements non courants inclus	2,31 Md	1,87 Md	1,88 Md	2,52 Md	3,1 Md
Charge d'impôt	721 M	572 M	530 M	585 M	872 M
Résultat des activités poursuivies	1,59 Md	1,3 Md	1,35 Md	1,93 Md	2,22 Md
Résultat net part du groupe	1,59 Md	1,3 Md	1,35 Md	1,93 Md	2,22 Md
Résultat net	1,59 Md	1,3 Md	1,35 Md	1,93 Md	2,22 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,59 Md	1,3 Md	1,35 Md	1,93 Md	2,22 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,59 Md	1,3 Md	1,35 Md	1,93 Md	2,22 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	51,59	48,24	54,8	78,01	88,35
BPA de base - Activités poursuivies	51,59	48,24	54,8	78,01	88,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,84 M	26,93 M	24,62 M	24,74 M	25,17 M
Bénéfice net par action - dilué	51,12	47,98	54,76	77,94	87,18
BPA dilué - Activités poursuivies	51,12	47,98	54,76	77,94	87,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,13 M	27,09 M	24,64 M	24,77 M	25,51 M
BPA de base normalisé	46	41,89	47,17	60,98	75,38
BPA dilué normalisé	45,57	41,64	47,12	60,92	74,38
Dividende par action	22,5	23,5	25	31,5	35
Ratio de distribution	33,82	59,66	42,85	31,81	35,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,34 Md	1,8 Md	1,76 Md	2,42 Md	3,12 Md
EBITA	2,2 Md	1,63 Md	1,63 Md	2,31 Md	2,92 Md
EBIT	2,2 Md	1,63 Md	1,63 Md	2,31 Md	2,92 Md
Taux d’imposition effectif (%)	31,19	30,57	28,21	23,26	28,17
Résultat net normalisé	1,42 Md	1,13 Md	1,16 Md	1,51 Md	1,9 Md
Provisions de pension	50,44 M	39 M	66,91 M	45,32 M	47,02 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	91 M	182 M	396 M	456 M	201 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,27 Md	5,21 Md	5,84 Md	6,46 Md	9,02 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	714 M	182 M
Total des liquidités et VMP	10,27 Md	5,21 Md	5,84 Md	7,17 Md	9,2 Md
Créances clients, total	871 M	897 M	1,01 Md	1,58 Md	1,54 Md
Total des créances	871 M	897 M	1,01 Md	1,58 Md	1,54 Md
Stocks	122 M	140 M	130 M	96 M	119 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	535 M	685 M	839 M	892 M	878 M
Total de l'actif circulant	11,8 Md	6,94 Md	7,83 Md	9,74 Md	11,73 Md
Immobilisations corporelles nettes	37 M	72 M	61 M	50 M	72 M
Investissements à long terme	1,28 Md	1,22 Md	1,4 Md	779 M	1,18 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	222 M	191 M	263 M	463 M	913 M
Actifs d'impôts différés à long terme	198 M	206 M	175 M	345 M	345 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	3 M	1 M
Total des actifs	13,53 Md	8,63 Md	9,73 Md	11,38 Md	14,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	232 M	211 M	240 M	233 M	238 M
Charges à payer, total	99 M	102 M	129 M	130 M	139 M
Impôts sur le revenu à payer	578 M	402 M	490 M	653 M	787 M
Autres passifs à court terme	848 M	774 M	900 M	1,03 Md	1,23 Md
Total du passif circulant	1,76 Md	1,49 Md	1,76 Md	2,04 Md	2,39 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	438 M	456 M	409 M	441 M	445 M
Autres passifs non courants	2 M	3 M	2 M	2 M	1 M
Total du passif	2,2 Md	1,95 Md	2,17 Md	2,49 Md	2,84 Md
Actions ordinaires, total	648 M	719 M	722 M	770 M	1,08 Md
Primes d'émissions d'actions	642 M	712 M	716 M	759 M	1,36 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,83 Md	10,35 Md	11,12 Md	12,44 Md	13,88 Md
Actions détenues en propre	-1 M	-5,33 Md	-5,33 Md	-5,29 Md	-4,99 Md
Résultat global et autres	219 M	224 M	326 M	217 M	74 M
Total des fonds propres ordinaires	11,34 Md	6,68 Md	7,56 Md	8,89 Md	11,4 Md
Total des capitaux propres	11,34 Md	6,68 Md	7,56 Md	8,89 Md	11,4 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,53 Md	8,63 Md	9,73 Md	11,38 Md	14,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31 M	24,62 M	24,69 M	24,78 M	25,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31 M	24,62 M	24,63 M	24,79 M	25,75 M
Actif net par action	365,63	271,25	306,91	358,8	442,86
Actif corporel net	11,11 Md	6,49 Md	7,3 Md	8,43 Md	10,49 Md
Actif corporel net par action	358,47	263,49	296,23	340,12	407,4
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-10,27 Md	-5,21 Md	-5,84 Md	-7,17 Md	-9,2 Md
Dette relative aux PBO non financés	329 M	348 M	410 M	441 M	446 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	75 M	34 M	34 M	34 M	34 M
Stocks - matières premières, total	-	-	-	4 M	-
Stocks - travaux en cours, total	121 M	139 M	129 M	91 M	118 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	201	216	241	258	259
Backlog de commande	4,33 Md	4,75 Md	5,09 Md	5,95 Md	6,59 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	2,31 Md	1,87 Md	1,88 Md	2,52 Md	3,1 Md
Dépréciation et amortissement - CF	132 M	173 M	125 M	115 M	197 M
Amortissements et dépréciations, Total	132 M	173 M	125 M	115 M	197 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 M	-	-	-	47 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5 M	-25 M	-19 M	-17 M	-38 M
Autres activités d'exploitation, total	-647 M	-841 M	-476 M	-502 M	-866 M
Variation des créances	361 M	-104 M	-301 M	-564 M	42 M
Variation des stocks	-22 M	-17 M	9 M	33 M	-22 M
Variation des dettes fournisseurs	146 M	-34 M	101 M	-48 M	110 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	48 M	95 M	106 M	-58 M	199 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,34 Md	1,12 Md	1,42 Md	1,47 Md	2,76 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28 M	-54 M	-15 M	-4 M	-42 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	42 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-106 M	-119 M	-170 M	-270 M	-669 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-76 M	-32 M	-22 M	-1,87 Md
Autres activités d'investissement, total	40 M	9 M	-19 M	-20 M	-94 M
Flux de trésorerie d'investissement	-94 M	-198 M	-236 M	-316 M	-2,68 Md
Émission d'actions ordinaires	141 M	120 M	6 M	83 M	1,05 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-5,33 Md	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-538 M	-775 M	-578 M	-614 M	-781 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-538 M	-775 M	-578 M	-614 M	-781 M
Autres activités de financement, total	1 M	1 M	1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-396 M	-5,98 Md	-571 M	-531 M	268 M
Ajustements des taux de change	6 M	2 M	2 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-1 M	-1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	1,85 Md	-5,06 Md	619 M	626 M	355 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	650 M	841 M	473 M	492 M	866 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,97 Md	557 M	970 M	985 M	1,69 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,97 Md	557 M	970 M	985 M	1,69 Md
Variation du fonds de roulement net	-589 M	462 M	-10 M	299 M	-380 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,84	9,2	11,11	13,67	14,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,89	11,32	14,33	17,54	18,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,88	14,42	18,95	23,46	21,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,88	14,42	18,95	23,46	21,92
Analyse des marges
Marge brute %	52,94	48,64	52	55,86	56,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,61	21,17	22,23	19,3	19,64
Marge d’EBITDA %	34,94	27,33	25,79	32,05	37,28
Marge EBITA %	32,96	24,71	23,96	30,53	34,93
Marge d'EBIT %	32,96	24,71	23,96	30,53	34,93
Marge des activités poursuivies %	23,79	19,68	19,8	25,52	26,56
Marge nette %	23,79	19,68	19,8	25,52	26,56
Net Avail. Pour la marge commune %	23,79	19,68	19,8	25,52	26,56
Marge nette normalisée %	21,21	17,09	17,05	19,95	22,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	29,38	8,44	14,24	13,02	20,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	29,38	8,44	14,24	13,02	20,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,6	0,74	0,72	0,65
Rotation des actifs corporels	226,75	121,1	102,44	136,29	137,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,6	7,47	7,13	5,84	5,38
Rotation des stocks (stock moyen)	20,18	25,88	24,22	29,55	33,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,72	4,66	4,45	4,77	4,91
Quick Ratio	6,34	4,1	3,9	4,28	4,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,33	0,75	0,81	0,72	1,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,21	48,89	51,31	62,51	67,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	18,09	14,1	15,11	12,35	10,89
Délais de paiement des fournisseurs	22,75	23,72	25,32	26,12	23,71
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	60,54	39,27	41,1	48,75	55,03
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	16,24	22,58	22,3	21,85	19,92
Dette nette / EBITDA	-4,39	-2,89	-3,33	-2,96	-2,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,45	-2,98	-3,35	-2,96	-2,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25	-1,33	3,21	11,04	10,71
Résultat brut, Croissance 1 an	25,39	-9,35	10,34	19,28	12,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,78	-22,81	-2,61	37,96	28,8
EBITA, 1 an Croissance en %	28,2	-26,03	0,06	41,48	26,68
EBIT, 1 an Croissance %	28,2	-26,03	0,06	41,48	26,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	33,47	-18,35	3,85	43,07	15,23
Résultat net, Croissance 1 an	33,47	-18,35	3,85	43,07	15,23
Résultat net normalisé sur 1 an	29,12	-20,48	2,94	29,92	25,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	32,61	-6,13	14,14	42,33	11,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-42,66	2,98	12,93	55,77	-2,72
Stocks, Croissance 1 an	-35,79	14,75	-7,14	-26,15	23,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	68,18	94,59	-15,28	-18,03	44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,68	-36,25	12,79	16,97	25,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,29	-41,63	12,47	15,54	24,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,83	-41,09	13,19	17,65	28,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	157,38	-52,12	27,35	3,44	87,58
CAPEX, Croissance 1 an	600	92,86	-72,22	-73,33	950
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	223,21	-71,64	74,03	1,56	71,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	223,21	-71,64	74,03	1,56	71,97
Dividende par action, 1 an de croissance	28,57	4,44	6,38	26	11,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,07	11,06	0,92	7,05	10,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,31	6,62	0,01	14,73	16,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,27	-1,46	-13,29	15,92	33,3
EBITA, 2 ans CAGR %	22,47	-2,62	-13,97	18,98	33,88
EBIT, 2 ans CAGR %	22,47	-2,62	-13,97	18,98	33,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,92	4,39	-7,92	21,89	28,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,92	4,39	-7,92	21,89	28,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,17	1,33	-9,53	15,65	27,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,09	11,57	3,51	27,46	26,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,1	-23,15	7,84	32,63	23,1
Stocks, CAGR sur 2 ans	-22,67	-14,16	3,23	-17,19	-4,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	52,07	80,91	28,4	-16,67	8,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,58	-14,87	-15,21	14,86	20,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,42	-18,68	-18,97	14	19,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,12	-18,47	-18,34	15,4	22,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,05	11,01	-21,91	14,77	39,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	116,02	267,42	-26,81	-72,78	67,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	27,19	-4,25	-29,74	32,94	32,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,19	-4,25	-29,74	32,94	32,16
Dividende par action, 2 ans CAGR %	13,39	15,88	5,41	15,78	18,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,61	9,32	8,38	4,18	8,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,11	7,65	7,84	6,06	14,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,94	4,32	-1,85	1,23	20,06
EBITA, 3 ans CAGR %	12,86	3,52	-1,74	1,55	21,49
EBIT, 3 ans CAGR %	12,86	3,52	-1,74	1,55	21,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,57	7,83	4,21	6,65	19,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,57	7,83	4,21	6,65	19,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,53	5,87	1,86	2,07	18,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,98	12,46	12,42	15,1	22,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,07	-1,79	-12,63	21,91	19,61
Stocks, CAGR sur 3 ans	-25,91	-11,79	-11,88	-7,68	-5,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,52	65,1	40,49	10,56	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,85	-7,97	-6,5	-5,61	18,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,02	-10,72	-9,39	-8,8	17,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9	-10,6	-9,05	-7,77	19,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,27	-12,62	16,21	-14,24	35,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	29,14	108,01	55,36	-47,72	-8,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	45,75	-22,87	16,85	-20,56	44,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	45,75	-22,87	16,85	-20,56	44,85
Dividende par action, 3 ans CAGR %	8,74	10,33	12,62	11,87	14,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,22	8,71	8,92	8,41	9,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,53	6,23	7,68	10,43	11,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,93	2,86	1,07	8,81	10,94
EBITA, 5 ans CAGR %	7,37	2,51	1,25	9,45	11,2
EBIT, 5 ans CAGR %	7,37	2,51	1,25	9,45	11,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,44	5,16	4,43	13,25	13,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,44	5,16	4,43	13,25	13,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,58	4,19	3,13	9,68	11,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,78	7,53	9,09	18,23	17,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,52	1,03	-2,01	10,75	0,21
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,01	-1,11	-15,4	-13,99	-8,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,5	33,47	20,51	25,59	26,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,5	-1,82	-0,96	0,56	3,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,84	-3,7	-3,18	-1,55	1,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,69	-3,61	-2,89	-0,99	2,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,44	-0,32	10,02	-2,55	24,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	36,08	32,95	2,9	-7,79	60,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,96	-7,4	8,85	-4,1	22,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,96	-7,4	8,85	-4,1	22,75
Dividende par action, 5 ans CAGR %	17,61	13,46	7,39	12,47	14,87