Flux de Trésorerie Pro Real Estate Investment Trust OTC Markets

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CA7426943006

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - OTC Markets 21:07:14 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,670 ^USD	-3,51%		0,00%	+12,10%

23/08	Pro Real Estate Investment Trust annonce un dividende mensuel, payable le 15 septembre 2026	CI
13/08	Transcript : Pro Real Estate Investment Trust, Q2 2026 Earnings Call, Aug 13, 2026

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Données Financières Publiées: PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Revenus de location	77,67 M	97,21 M	99,89 M	99,21 M	104 M
Total Chiffre d'affaires	77,67 M	97,21 M	99,89 M	99,21 M	104 M
Dépenses immobilières	31,39 M	39,47 M	41,95 M	40,69 M	40,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,35 M	5,16 M	5,07 M	5,35 M	5,44 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	357 k	417 k	477 k	590 k	593 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	372 k	372 k	309 k	245 k	245 k
Rémunération à base d'actions (IS)	3,06 M	691 k	1,68 M	2,82 M	4 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,33 M	1,17 M	1,8 M	2,38 M	2,21 M
Total des dépenses de fonctionnement	40,86 M	47,28 M	51,29 M	52,08 M	53,16 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	36,82 M	49,93 M	48,61 M	47,14 M	50,94 M
Intérêts payés, total	-17,55 M	-21,18 M	-23,04 M	-23,74 M	-25,79 M
Charges d'intérêt nettes	-17,55 M	-21,18 M	-23,04 M	-23,74 M	-25,79 M
Autres produits non opérationnels	2,34 M	2,3 M	4,05 M	5,25 M	2,43 M
EBT, hors éléments non courants	21,6 M	31,06 M	29,61 M	28,64 M	27,59 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	63,16 M	52,54 M	-2,82 M	-24,52 M	11,29 M
Autres éléments non courants	-2,92 M	898 k	-887 k	-1,74 M	-3,54 M
EBT, elements non courants inclus	81,84 M	84,49 M	25,91 M	2,38 M	35,35 M
Résultat des activités poursuivies	81,84 M	84,49 M	25,91 M	2,38 M	35,35 M
Résultat net part du groupe	81,84 M	84,49 M	25,91 M	2,38 M	35,35 M
Résultat net	81,84 M	84,49 M	25,91 M	2,38 M	35,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	81,84 M	84,49 M	25,91 M	2,38 M	35,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	81,84 M	84,49 M	25,91 M	2,38 M	35,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,39	1,43	0,44	0,04	0,56
BPA de base - Activités poursuivies	1,39	1,43	0,44	0,04	0,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	59,03 M	59,05 M	59,25 M	59,44 M	63,56 M
Bénéfice net par action - dilué	1,39	1,43	0,44	0,04	0,56
BPA dilué - Activités poursuivies	1,39	1,43	0,44	0,04	0,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,03 M	59,05 M	59,25 M	59,44 M	63,56 M
BPA de base normalisé	0,23	0,33	0,31	0,3	0,27
BPA dilué normalisé	0,23	0,33	0,31	0,3	0,27
Dividende par action	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Ratio de distribution	26,27	31,44	102,73	1,12 k	78,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	37,54 M	50,72 M	49,39 M	47,97 M	51,78 M
EBITA	37,19 M	50,3 M	48,92 M	47,38 M	51,19 M
EBIT	36,82 M	49,93 M	48,61 M	47,14 M	50,94 M
Résultat net normalisé	13,5 M	19,41 M	18,51 M	17,9 M	17,24 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,26 M	2,2 M	19,9 M	19,54 M	20,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,35 M	5,16 M	5,07 M	5,35 M	5,44 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,06 M	691 k	1,68 M	2,82 M	4 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,06 M	691 k	1,68 M	2,82 M	4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	977 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-966 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	976 M	1,02 Md	1,01 Md	977 M	1,05 Md
Total des actifs immobiliers	976 M	1,02 Md	1,01 Md	977 M	1,05 Md
Trésorerie et équivalents	5,94 M	7,53 M	13,26 M	9,07 M	13,67 M
Créances clients, total	2,13 M	2,73 M	3,19 M	3,57 M	1,88 M
Autres créances	11 k	582 k	139 k	200 k	268 k
Goodwill	2,36 M	2,36 M	2,36 M	2,36 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,63 M	1,26 M	949 k	704 k	2,82 M
Autres actifs à court terme, total	2,1 M	2,39 M	2,79 M	4,41 M	4,68 M
Total des actifs	990 M	1,04 Md	1,03 Md	998 M	1,08 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	21,35 M	64,86 M	64,09 M	142 M	242 M
Emprunts à court terme	14,74 M	36,82 M	-	-	-
Dette à long terme	496 M	421 M	458 M	363 M	308 M
Comptes à payer, total	4,76 M	3,25 M	6,37 M	4,98 M	2,75 M
Charges à payer, total	4,84 M	4,61 M	4,64 M	7,38 M	6,4 M
Recettes non acquises, courantes	1,97 M	1,98 M	1,89 M	2,13 M	2,12 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	6,17 M	6,86 M	7 M	6,96 M	8,39 M
Autres passifs non courants	10,16 M	8,86 M	4,94 M	6,8 M	10,02 M
Total du passif	560 M	548 M	547 M	533 M	580 M
Actions ordinaires, total	363 M	363 M	364 M	365 M	390 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	66,66 M	125 M	124 M	99,54 M	107 M
Total des fonds propres ordinaires	430 M	488 M	488 M	465 M	497 M
Total des capitaux propres	430 M	488 M	488 M	465 M	497 M
Total du passif et des capitaux propres	990 M	1,04 Md	1,03 Md	998 M	1,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	59,03 M	59,05 M	59,25 M	59,44 M	63,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	59,03 M	59,05 M	59,25 M	59,44 M	63,56 M
Actif net par action	7,28	8,26	8,24	7,82	7,82
Actif corporel net	426 M	484 M	485 M	462 M	494 M
Actif corporel net par action	7,21	8,2	8,18	7,77	7,77
Total de la dette	532 M	523 M	522 M	505 M	550 M
Dette nette	526 M	515 M	508 M	496 M	537 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,14 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	70	80	-	83	83

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	81,84 M	84,49 M	25,91 M	2,38 M	35,35 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	357 k	417 k	477 k	590 k	593 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	372 k	372 k	309 k	245 k	245 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	729 k	789 k	786 k	835 k	838 k
Amortissement des charges différées, total	1,59 M	1,57 M	1,18 M	1,43 M	1,62 M
Total des dépréciations d'actifs	-63,16 M	-52,54 M	2,82 M	24,52 M	-11,29 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,06 M	691 k	1,68 M	2,82 M	4 M
Variation des créances	1,38 M	-931 k	-1,39 M	-1,98 M	1,38 M
Variation des dettes fournisseurs	3,24 M	-4,26 M	3,19 M	1,41 M	-2,9 M
Autres activités opérationnelles	590 k	-1,57 M	-2,48 M	-322 k	3,53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	29,28 M	28,24 M	31,7 M	31,1 M	32,52 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-300 M	-126 M	-20,92 M	-54,31 M	-85,95 M
Vente d'actifs immobiliers, total	18,34 M	138 M	25,26 M	64,2 M	64,76 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-282 M	11,93 M	4,34 M	9,89 M	-21,18 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-282 M	11,93 M	4,34 M	9,89 M	-21,18 M
Dette à court terme émise, total	47 M	33,6 M	27 M	29,5 M	97,98 M
Dette à long terme émise, total	263 M	76,1 M	63,11 M	31,07 M	58,92 M
Total de la dette émise	310 M	110 M	90,11 M	60,57 M	157 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-57 M	-11,6 M	-47 M	-6,5 M	-56,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-103 M	-108 M	-41,47 M	-71,37 M	-76,68 M
Total de la dette remboursée	-160 M	-119 M	-88,47 M	-77,87 M	-133 M
Émission d'actions ordinaires	133 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,99 M	-4,8 M	-806 k	-785 k
Dividendes ordinaires payés	-21,5 M	-26,57 M	-26,61 M	-26,72 M	-27,75 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-21,5 M	-26,57 M	-26,61 M	-26,72 M	-27,75 M
Autres activités de financement, total	-10,02 M	-288 k	-545 k	-355 k	-1,93 M
Flux de trésorerie de financement	252 M	-38,58 M	-30,32 M	-45,18 M	-6,74 M
Variation nette de la trésorerie	-315 k	1,59 M	5,72 M	-4,19 M	4,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,75 M	19,01 M	21,38 M	22,14 M	22,27 M
Dette nette émise / remboursée	150 M	-9,74 M	1,64 M	-17,3 M	23,73 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	24,52 M	18,53 M	22,41 M	19,21 M	21,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	33,9 M	30,19 M	35,62 M	32,62 M	36,22 M
Variation du fonds de roulement net	-7,37 M	2,49 M	-2,78 M	500 k	459 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,83	3,08	2,93	2,9	3,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,91	3,16	3,01	2,98	3,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,33	18,42	5,31	0,5	7,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,33	18,42	5,31	0,5	7,35
Analyse des marges
Marge brute %	59,58	59,39	58	58,99	60,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,6	5,31	5,07	5,39	5,22
Marge d’EBITDA %	48,34	52,17	49,45	48,35	49,74
Marge EBITA %	47,88	51,74	48,97	47,76	49,17
Marge d'EBIT %	47,4	51,36	48,66	47,51	48,94
Marge des activités poursuivies %	105,37	86,92	25,93	2,39	33,96
Marge nette %	105,37	86,92	25,93	2,39	33,96
Net Avail. Pour la marge commune %	105,37	86,92	25,93	2,39	33,96
Marge nette normalisée %	17,38	19,97	18,53	18,04	16,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	31,57	19,06	22,43	19,36	20,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	43,64	31,06	35,66	32,88	34,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Rotation des actifs corporels	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	35,58	39,95	33,75	29,37	38,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,19	0,11	0,23	0,11	0,08
Quick Ratio	0,15	0,09	0,2	0,08	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,54	0,24	0,38	0,19	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,26	9,14	10,82	12,46	9,56
Délais de paiement des fournisseurs	41,06	37,05	41,83	51,05	34,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	123,9	107,17	106,9	108,65	110,76
Dette totale / Capital total	55,34	51,73	51,67	52,07	52,55
Dette à long terme / Capitaux propres	115,5	86,32	93,77	78,06	62,08
Dette à long terme / Capital total	51,59	41,67	45,32	37,41	29,45
Dette totale / Total de l'actif	56,6	52,92	52,83	53,43	53,86
EBIT / Charges d'intérêt	2,1	2,36	2,11	1,99	1,98
EBITDA / Charges d'intérêt	2,14	2,4	2,14	2,02	2,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,12	2,4	2,14	2,02	2,01
Dette totale / EBITDA	14,18	10,31	10,56	10,52	10,63
Dette nette / EBITDA	14,02	10,16	10,29	10,34	10,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	14,28	10,31	10,56	10,52	10,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	14,12	10,16	10,29	10,34	10,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,26	25,15	2,76	-0,68	4,93
Résultat brut, Croissance 1 an	14,19	24,75	0,35	1	8,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,2	35,08	-2,61	-2,88	7,94
EBITA, 1 an Croissance en %	6,09	35,26	-2,75	-3,14	8,04
EBIT, 1 an Croissance %	6,15	35,61	-2,65	-3,03	8,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	288,4	3,24	-69,34	-90,83	1,39 k
Résultat net, Croissance 1 an	288,4	3,24	-69,34	-90,83	1,39 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	153,37	3,22	-69,44	-90,86	1,29 k
Résultat net normalisé sur 1 an	5,48	43,75	-4,65	-3,28	-3,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	57,46	4,44	-0,7	-3,41	7,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,48	28,13	16,61	12,02	-47,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	56,03	4,64	-0,13	-3,56	7,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	76,68	13,5	0,07	-4,79	6,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	78,24	13,71	0,13	-4,77	7,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	25,06	-3,56	12,27	-1,9	4,58
CAPEX, Croissance 1 an	-16,51	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	53,58	-25,26	20,92	-14,25	13,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	36,6	-11,64	17,99	-8,44	11,04
Dividende par action, 1 an de croissance	-9,09	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,1	18	13,4	1,02	2,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,21	19,36	11,89	0,68	4,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,47	19,77	14,7	-2,75	2,39
EBITA, 2 ans CAGR %	14,32	19,79	14,69	-2,95	2,3
EBIT, 2 ans CAGR %	14,5	19,98	14,9	-2,84	2,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	133,78	100,24	-43,74	-83,23	16,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	133,78	100,24	-43,74	-83,23	16,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	85,86	61,71	-43,84	-83,29	12,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,83	23,13	17,07	-3,97	-3,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,62	28,24	1,83	-2,06	2,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,91	10,63	22,24	14,29	-23,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,89	27,78	2,23	-1,86	2,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,05	41,61	6,57	-2,39	0,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,79	42,36	6,71	-2,35	0,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,58	9,82	4,06	4,95	1,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	34,46	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	33,04	7,73	-4,93	1,83	-1,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,3	10,31	2,11	3,94	0,83
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-15,48	-4,65	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,85	19,04	12,69	8,5	2,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,12	17,62	12,65	8,14	3,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,96	20,97	11,79	8,51	0,69
EBITA, 3 ans CAGR %	17,67	20,91	11,75	8,41	0,58
EBIT, 3 ans CAGR %	17,59	21,14	11,91	8,58	0,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	63,37	78,03	7,13	-69,27	-25,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	63,37	78,03	7,13	-69,27	-25,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,25	52,77	-7,2	-69,34	-27,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,35	26,61	13,07	9,85	-3,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,4	18,12	17,76	0,06	1,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,52	-5,55	12,59	18,73	-11,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,77	17,74	17,7	0,26	1,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,6	27,44	26,13	2,64	0,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,44	27,99	26,61	2,73	0,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,57	17,43	10,63	2,03	4,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,99	10,18	11,96	-8,15	5,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	24,43	10,63	12,81	-1,54	6,25
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-10,61	-10,61	-3,13	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	27,6	26,81	19,56	11,48	8,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,83	25,88	17,34	10,53	9,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,13	26,16	16,64	10,86	7,93
EBITA, 5 ans CAGR %	24,97	26,02	16,47	10,73	7,87
EBIT, 5 ans CAGR %	24,72	25,84	16,51	10,91	7,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	65,11	53,07	6,66	-30,8	10,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	65,11	53,07	6,66	-30,8	10,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,94	20,89	-7,83	-36,95	0,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,73	31,06	19,03	13,36	6,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	31,13	23,4	15,38	9,59	11,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,12	7,68	2,73	1,93	-3,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,86	23,14	15,21	9,47	11,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,44	33,57	21,5	14,55	15,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,19	33,37	22,02	14,86	15,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	52,34	25,54	17,59	12,27	6,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	29,49	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	52,16	18,4	14,95	6,76	6,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	39,69	20,03	15,15	7,91	7,86
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-6,51	-6,51	-6,51	-6,51	-1,89