Bilan PRO DV AG

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DE000A4096T1

Services et conseils en informatique

Cours en clôture Xetra Autres places de cotation 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,020 ^EUR	0,00%		0,00%	-11,40%

31/03/25	PRO DV AG publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
01/03/24	PRO DV AG annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

58c96de2ea4132da12b068f74c.uQOmG-BQsHJ9VZEj56qKL8kmKTBNu7EsRiSMFqwDebc.i1nxLZAXgxlFNvJnkMLGcI9VTVM90ON4JVG6I-9ONZreR8EuhiHDSzA6-g

Données Financières Publiées: PRO DV AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,26 M	4,19 M	4,5 M	3,74 M	4,09 M
Total Chiffre d'affaires	3,26 M	4,19 M	4,5 M	3,74 M	4,09 M
Coût des marchandises vendues, total	2,73 M	3,53 M	3,67 M	3,16 M	3,82 M
Résultat Brut	525 k	660 k	823 k	574 k	264 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	126 k	126 k	122 k	108 k	22,8 k
Autres dépenses de fonctionnement	300 k	269 k	325 k	393 k	439 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	426 k	395 k	447 k	501 k	462 k
Résultat d'Exploitation	99,47 k	265 k	376 k	73,24 k	-198 k
Intérêts payés, total	-5,58 k	-3,94 k	-3 k	-3 k	-577
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	7,53 k	16,6 k	16,55 k
Charges d'intérêt nettes	-5,58 k	-3,94 k	4,53 k	13,6 k	15,98 k
EBT, hors éléments non courants	93,88 k	261 k	380 k	86,84 k	-182 k
EBT, elements non courants inclus	93,88 k	261 k	380 k	86,84 k	-182 k
Résultat des activités poursuivies	93,88 k	261 k	380 k	86,84 k	-182 k
Résultat net part du groupe	93,88 k	261 k	380 k	86,84 k	-182 k
Résultat net	93,88 k	261 k	380 k	86,84 k	-182 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	93,88 k	261 k	380 k	86,84 k	-182 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	93,88 k	261 k	380 k	86,84 k	-182 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,19	0,26	0,05	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,19	0,26	0,05	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,36 M	1,41 M	1,46 M	1,7 M	1,37 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,19	0,26	0,05	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,19	0,26	0,05	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,36 M	1,41 M	1,46 M	1,7 M	1,37 M
BPA de base normalisé	0,04	0,12	0,16	0,03	-0,08
BPA dilué normalisé	0,04	0,12	0,16	0,03	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	225 k	391 k	498 k	181 k	-175 k
EBITA	99,47 k	265 k	376 k	73,24 k	-198 k
EBIT	99,47 k	265 k	376 k	73,24 k	-198 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	58,68 k	163 k	238 k	54,27 k	-114 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	202 k	659 k	1,05 M	1,03 M	265 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	544 k
Total des liquidités et VMP	202 k	659 k	1,05 M	1,03 M	810 k
Créances clients, total	665 k	535 k	1,48 M	1,5 M	1,74 M
Total des créances	665 k	535 k	1,48 M	1,5 M	1,74 M
Stocks	8,12 k	12,68 k	44,53 k	6 k	6,44 k
Dépenses payées d'avance	-	90,42 k	24,79 k	20,64 k	15,09 k
Autres actifs à court terme, total	12,35 k	17,16 k	13,04 k	21,32 k	23,38 k
Total de l'actif circulant	887 k	1,31 M	2,62 M	2,57 M	2,6 M
Immobilisations corporelles brutes	61,56 k	63,85 k	66,08 k	70,35 k	120 k
Amortissements cumulés	-31,77 k	-43,83 k	-57,86 k	-65,32 k	-75,34 k
Immobilisations corporelles nettes	29,79 k	20,02 k	8,21 k	5,03 k	44,9 k
Investissements à long terme	800	800	800	800	800
Autres immobilisations incorporelles, total	311 k	205 k	97,96 k	183	57,77 k
Autres actifs à long terme, total	12,18 k	-	-	-	-
Total des actifs	1,24 M	1,54 M	2,72 M	2,58 M	2,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	297 k	210 k	860 k	882 k	983 k
Charges à payer, total	3,63 k	3,69 k	8,96 k	4,44 k	10,06 k
Impôts sur le revenu à payer	40,93 k	61,22 k	251 k	196 k	266 k
Total du passif circulant	342 k	275 k	1,12 M	1,08 M	1,26 M
Autres passifs non courants	258 k	363 k	319 k	127 k	253 k
Total du passif	599 k	637 k	1,44 M	1,21 M	1,51 M
Actions ordinaires, total	4,3 M	4,3 M	4,3 M	1,43 M	1,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,66 M	-3,4 M	-3,02 M	-63,13 k	-245 k
Total des fonds propres ordinaires	642 k	903 k	1,28 M	1,37 M	1,19 M
Total des capitaux propres	642 k	903 k	1,28 M	1,37 M	1,19 M
Total du passif et des capitaux propres	1,24 M	1,54 M	2,72 M	2,58 M	2,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,43 M	1,43 M	1,43 M	1,43 M	1,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,43 M	1,43 M	1,43 M	1,43 M	1,43 M
Actif net par action	0,45	0,63	0,9	0,96	0,83
Actif corporel net	330 k	698 k	1,19 M	1,37 M	1,13 M
Actif corporel net par action	0,23	0,49	0,83	0,96	0,79
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-202 k	-659 k	-1,05 M	-1,03 M	-810 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	8,12 k	12,68 k	44,53 k	6 k	6,44 k
Machines, total	61,56 k	63,85 k	66,08 k	70,35 k	120 k
Employés à temps plein	24	29	26	27	31
Backlog de commande	1,96 M	1,98 M	2,5 M	2,6 M	2,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,09	11,93	11,02	1,73	-4,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,46	21,48	21,49	3,45	-9,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,79	33,85	34,8	6,54	-14,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,79	33,85	34,8	6,54	-14,22
Analyse des marges
Marge brute %	16,13	15,75	18,31	15,36	6,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	6,91	9,34	11,08	4,85	-4,28
Marge EBITA %	3,05	6,33	8,36	1,96	-4,84
Marge d'EBIT %	3,05	6,33	8,36	1,96	-4,84
Marge des activités poursuivies %	2,88	6,24	8,46	2,32	-4,45
Marge nette %	2,88	6,24	8,46	2,32	-4,45
Net Avail. Pour la marge commune %	2,88	6,24	8,46	2,32	-4,45
Marge nette normalisée %	1,8	3,9	5,29	1,45	-2,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,67	3,01	2,11	1,41	1,55
Rotation des actifs corporels	153,83	168,25	318,56	564,63	163,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,56	6,98	4,47	2,51	2,53
Rotation des stocks (stock moyen)	272,25	339,51	128,41	125,26	615,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,6	4,79	2,34	2,38	2,06
Quick Ratio	2,54	4,35	2,26	2,33	2,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,62	52,27	81,74	145,57	144,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,34	1,07	2,84	2,92	0,59
Délais de paiement des fournisseurs	34,79	26,16	52,68	101,97	88,99
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	22,17	27,18	31,9	46,52	56,11
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	48,3	41,38	52,86	46,9	55,99
EBIT / Charges d'intérêt	17,81	67,42	125,3	24,41	-342,97
EBITDA / Charges d'intérêt	40,34	99,4	166,07	60,48	-303,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	40,34	99,4	166,07	60,48	-303,45
Dette nette / EBITDA	-0,9	-1,68	-2,12	-5,68	4,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,9	-1,68	-2,12	-5,68	4,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,42	28,61	7,31	-16,85	9,36
Résultat brut, Croissance 1 an	30,16	25,61	24,74	-30,22	-54,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	67,89	73,7	27,34	-63,58	-196,49
EBITA, 1 an Croissance en %	96,23	166,77	41,66	-80,52	-370,22
EBIT, 1 an Croissance %	96,23	166,77	41,66	-80,52	-370,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	125,49	178,44	45,53	-77,17	-309,5
Résultat net, Croissance 1 an	125,49	178,44	45,53	-77,17	-309,5
Résultat net normalisé sur 1 an	125,49	178,44	45,53	-77,17	-309,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	91,67	169,57	40,32	-80,46	-360,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	102,55	-19,46	176,17	1,16	16,46
Stocks, Croissance 1 an	-32,14	56,27	251,17	-86,54	7,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	137,06	-32,81	-58,96	-38,76	792,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,38	24,13	76,75	-5,22	4,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	166,32	111,34	69,74	15,57	-17,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,14	40,75	42,13	6,77	-13,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,39	18,63	17,48	-5,54	-4,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,54	27,86	25,17	-6,71	-43,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	127,7	70,77	48,72	-31,9	-40,72
EBITA, 2 ans CAGR %	71,6	128,8	94,4	-47,46	-27,44
EBIT, 2 ans CAGR %	71,6	128,8	94,4	-47,46	-27,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	74,65	150,57	101,3	-42,37	-30,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	74,65	150,57	101,3	-42,37	-30,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	74,65	150,57	101,3	-42,37	-30,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	69,56	127,3	94,49	-47,64	-28,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,18	27,73	49,14	67,14	8,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	-38,28	2,97	134,26	-31,24	-61,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	40,48	26,21	-47,49	-49,87	133,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,56	13,28	48,12	29,43	-0,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,65	137,24	89,41	40,06	-2,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,6	28,4	41,44	23,19	-3,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,51	17,56	14,73	4,7	-0,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-37,83	16,04	26,81	3,02	-26,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,83	108,05	54,86	-6,95	-23,51
EBITA, 3 ans CAGR %	5,23	98,79	95,01	-9,7	-9,31
EBIT, 3 ans CAGR %	5,23	98,79	95,01	-9,7	-9,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,46	104,03	109,06	-2,57	-11,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,46	104,03	109,06	-2,57	-11,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,46	104,03	109,06	-2,57	-11,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,77	97,89	93,54	-9,58	-10,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,61	-3,77	65,16	31,04	48,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	-8,75	-15,88	55	-9,6	-20,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	59,56	9,86	-13,22	-44,73	30,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,43	6,35	31,39	27,64	20,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,34	50,22	112,19	60,65	17,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,52	21,29	32,83	28,78	9,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,74	9,1	7,62	7,71	6,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,38	-21,74	-17,75	6,34	-8,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,24	47,03	37,71	33,1	5,47
EBITA, 5 ans CAGR %	5,64	47,13	34,51	16,74	31,31
EBIT, 5 ans CAGR %	5,64	47,13	34,51	16,74	31,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,33	49,1	35,8	23,05	34,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,33	49,1	35,8	23,05	34,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,33	49,1	35,8	23,05	34,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,23	50,61	34,18	16,27	29,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,82	0,92	26	20,01	39,63
Stocks, CAGR sur 5 ans	43,79	-6,8	33,05	-22,4	-11,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,91	7,78	2,3	-19,73	29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,92	12,95	10,99	15,04	17,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,97	12,45	20,11	46,07	55,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,41	18,11	21,98	22,05	16,76

Période Fiscale: Décembre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						294 k	25,29 k	60,01 k	19,69 k	66,99 k