Compte de Résultat Private Equity Holding AG London S.E.

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CH0006089921

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 12:39:39 21/09/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
74,80 ^CHF	+13,33%		+21,82%	+17,80%

22/07	Retrait des alertes concernant Aegis Hedging Solutions indûment associées à Private Equity Holding	RE
14/07	Private Equity Holding affiche une hausse de sa valeur liquidative par action en juin	MT

f7dc91c307272823901688c2.N_p98WuEbBh2aJAtYKL2Nr18PI2mNBqO4YwxlNy0o48.VY8H3FzPVUhPCtx8DsWpA94aaMiVQUnd1P8J0KnAz-1ntCzGD90lXDg99w

Données Financières Publiées: PRIVATE EQUITY HOLDING AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	55,35 M	1,59 M	23,87 M	-34,58 M	-12,55 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	33,58 M	-	-	47,4 M	121 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	88,93 M	1,59 M	23,87 M	12,82 M	-12,43 M
Résultat Brut	88,93 M	1,59 M	23,87 M	12,82 M	-12,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,25 M	1,25 M	1,38 M	1,48 M	1,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,25 M	1,25 M	1,38 M	1,48 M	1,2 M
Résultat d'Exploitation	87,68 M	332 k	22,48 M	11,34 M	-13,63 M
Intérêts payés, total	-792 k	-1,35 M	-3 M	-1,87 M	-808 k
Charges d'intérêt nettes	-792 k	-1,35 M	-3 M	-1,87 M	-808 k
Gains (pertes) de change	-1,8 M	88 k	-82 k	208 k	407 k
EBT, hors éléments non courants	85,08 M	-931 k	19,4 M	9,68 M	-14,03 M
EBT, elements non courants inclus	85,08 M	-931 k	19,4 M	9,68 M	-14,03 M
Résultat des activités poursuivies	85,08 M	-931 k	19,4 M	9,68 M	-14,03 M
Résultat net part du groupe	85,08 M	-931 k	19,4 M	9,68 M	-14,03 M
Résultat net	85,08 M	-931 k	19,4 M	9,68 M	-14,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	85,08 M	-931 k	19,4 M	9,68 M	-14,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	85,08 M	-931 k	19,4 M	9,68 M	-14,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	33,62	-0,37	7,8	3,93	-5,74
BPA de base - Activités poursuivies	33,62	-0,37	7,8	3,93	-5,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,53 M	2,51 M	2,49 M	2,47 M	2,44 M
Bénéfice net par action - dilué	33,62	-0,37	7,8	3,93	-5,74
BPA dilué - Activités poursuivies	33,62	-0,37	7,8	3,93	-5,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,53 M	2,51 M	2,49 M	2,47 M	2,47 M
BPA de base normalisé	21,01	-0,23	4,87	2,45	-3,59
BPA dilué normalisé	21,01	-0,23	4,87	2,45	-3,56
Dividende par action	0,98	1,01	1,03	1,05	1,08
Ratio de distribution	5,47	-517,29	13,21	26,45	-18,69
Éléments supplémentaires
EBITA	87,68 M	332 k	22,48 M	11,34 M	-13,63 M
EBIT	87,68 M	332 k	22,48 M	11,34 M	-13,63 M
Total des revenus (tels que rapportés)	87,12 M	1,67 M	23,78 M	13,02 M	-12,02 M
Résultat net normalisé	53,18 M	-582 k	12,12 M	6,05 M	-8,77 M
Intérêts sur la dette à long terme	335 k	-	662 k	1,46 M	174 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,25 M	1,25 M	1,38 M	1,48 M	1,2 M

Période Fiscale: Mars	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	310 k	63 k	85 k	160 k	323 k
Total des liquidités et VMP	310 k	63 k	85 k	160 k	323 k
Créances clients, total	54 k	51 k	51 k	50 k	20 k
Autres créances	13 k	12 k	7 k	6 k	7 k
Total des créances	67 k	63 k	58 k	56 k	27 k
Total de l'actif circulant	377 k	126 k	143 k	216 k	350 k
Investissements à long terme	424 M	425 M	449 M	414 M	398 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	424 M	425 M	449 M	415 M	398 M
Passifs
Emprunts à court terme	2,88 M	15,63 M	10,85 M	11,32 M	14,29 M
Autres passifs à court terme	57 k	27 k	62 k	113 k	195 k
Total du passif circulant	2,94 M	15,65 M	10,92 M	11,43 M	14,49 M
Dette à long terme	33,99 M	29,47 M	43,89 M	3,28 M	1,62 M
Total du passif	36,93 M	45,12 M	54,81 M	14,71 M	16,1 M
Actions ordinaires, total	10,31 M	9,56 M	9,56 M	9,56 M	9,56 M
Primes d'émissions d'actions	24,6 M	11,48 M	10,71 M	9,96 M	9,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	366 M	362 M	379 M	387 M	371 M
Actions détenues en propre	-13,56 M	-2,74 M	-5,39 M	-6,94 M	-8,08 M
Total des fonds propres ordinaires	387 M	380 M	394 M	400 M	382 M
Total des capitaux propres	387 M	380 M	394 M	400 M	382 M
Total du passif et des capitaux propres	424 M	425 M	449 M	415 M	398 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,52 M	2,51 M	2,47 M	2,45 M	2,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,52 M	2,51 M	2,47 M	2,45 M	2,43 M
Actif net par action	153,42	151,7	159,75	163,28	157,1
Actif corporel net	387 M	380 M	394 M	400 M	382 M
Actif corporel net par action	153,42	151,7	159,75	163,28	157,1
Total de la dette	36,87 M	45,1 M	54,74 M	14,6 M	15,91 M
Dette nette	36,56 M	45,03 M	54,66 M	14,44 M	15,59 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Résultat net	85,08 M	-931 k	19,4 M	9,68 M	-14,03 M
Autres activités d'exploitation, total	-52,48 M	195 k	-20,56 M	-10,94 M	13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	28 k	-50 k	-152 k	208 k	505 k
Flux de trésorerie d'exploitation	32,63 M	-786 k	-1,32 M	-1,06 M	-518 k
Dette à court terme émise, total	-	12,87 M	-	465 k	2,97 M
Dette à long terme émise, total	-	-	14,6 M	6,79 M	-
Total de la dette émise	-	12,87 M	14,6 M	7,25 M	2,97 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,34 M	-	-4,83 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-22,36 M	-4,77 M	-	-	-1,66 M
Total de la dette remboursée	-25,7 M	-4,77 M	-4,83 M	-	-1,66 M
Émission d'actions ordinaires	116 k	132 k	130 k	132 k	67 k
Rachat d'actions ordinaires	-1,31 M	-1,61 M	-2,77 M	-1,66 M	-1,21 M
Dividendes ordinaires payés	-4,66 M	-4,82 M	-2,56 M	-2,56 M	-2,62 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,66 M	-4,82 M	-2,56 M	-2,56 M	-2,62 M
Autres activités de financement, total	-1,01 M	-1,5 M	-3,22 M	-2,08 M	3,12 M
Flux de trésorerie de financement	-32,56 M	307 k	1,35 M	1,08 M	668 k
Ajustements des taux de change	22 k	232 k	-12 k	53 k	13 k
Variation nette de la trésorerie	92 k	-247 k	22 k	75 k	163 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	792 k	1,35 M	3 M	1,87 M	808 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	54,31 M	-663 k	12,22 M	5,97 M	-8,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	54,81 M	182 k	14,09 M	7,14 M	-8,41 M
Variation du fonds de roulement net	-9 k	26 k	-40 k	-53 k	-111 k
Dette nette émise (remboursée)	-25,7 M	8,1 M	9,77 M	7,25 M	1,31 M

Période Fiscale: Mars	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,82	0,05	3,21	1,64	-2,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,82	0,05	3,21	1,64	-2,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,47	-0,24	5,01	2,44	-3,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,47	-0,24	5,01	2,44	-3,59
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,4	79,07	5,79	11,51	-9,63
Marge EBITA %	98,6	20,93	94,21	88,49	109,63
Marge d'EBIT %	98,6	20,93	94,21	88,49	109,63
Marge des activités poursuivies %	95,68	-58,7	81,28	75,52	112,86
Marge nette %	95,68	-58,7	81,28	75,52	112,86
Net Avail. Pour la marge commune %	95,68	-58,7	81,28	75,52	112,86
Marge nette normalisée %	59,8	-36,69	50,8	47,2	70,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	61,08	-41,8	51,18	46,6	71,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,63	11,44	59,05	55,72	67,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0	0,05	0,03	-0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,13	0,01	0,01	0,02	0,02
Quick Ratio	0,13	0,01	0,01	0,02	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	11,11	-0,05	-0,12	-0,09	-0,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,52	11,86	13,88	3,65	4,16
Dette totale / Capital total	8,69	10,61	12,19	3,52	4
Dette à long terme / Capitaux propres	8,78	7,75	11,13	0,82	0,42
Dette à long terme / Capital total	8,01	6,93	9,77	0,79	0,41
Dette totale / Total de l'actif	8,7	10,61	12,2	3,55	4,04
EBIT / Charges d'intérêt	110,71	0,25	7,49	6,06	-16,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6	-98,22	1,4 k	-46,31	-196,99
Résultat brut, Croissance 1 an	6	-98,22	1,4 k	-46,31	-196,99
EBITA, 1 an Croissance en %	6,01	-99,62	6,67 k	-49,57	-220,16
EBIT, 1 an Croissance %	6,01	-99,62	6,67 k	-49,57	-220,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,78	-101,09	-2,18 k	-50,11	-244,94
Résultat net, Croissance 1 an	2,78	-101,09	-2,18 k	-50,11	-244,94
Résultat net normalisé sur 1 an	2,78	-101,09	-2,18 k	-50,11	-244,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,73	-101,1	-2,2 k	-49,65	-246,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-43,16	-5,56	0	-1,96	-60
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,08	0,23	5,62	-7,68	-3,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,73	-1,87	3,74	1,42	-4,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,73	-1,87	3,74	1,42	-4,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,78 k	-102,41	67,68	-19,88	-50,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,16	-101,22	-1,94 k	-51,11	-249,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,07	-99,67	7,66 k	-49,33	-217,71
Dividende par action, 1 an de croissance	8,13	3,17	0,74	1,86	3,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	121,39	-86,25	-48,19	184,25	-27,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	121,39	-86,25	-48,19	184,25	-27,84
EBITA, 2 ans CAGR %	127,62	-93,67	-49,36	484,44	-22,15
EBIT, 2 ans CAGR %	127,62	-93,67	-49,36	484,44	-22,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	138,27	-89,4	-52,25	222,42	-14,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	138,27	-89,4	-52,25	222,42	-14,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	138,27	-89,4	-52,25	222,42	-14,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	141,8	-89,25	-51,85	225,16	-14,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,67	-26,73	-2,82	-0,99	-37,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,68	7,4	2,89	-1,26	-5,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,58	11,08	0,9	2,57	-1,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	29,58	11,08	0,9	2,57	-1,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	439,05	-3,27	-79,9	15,91	-37,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	133,34	-88,62	-52,58	200,15	-14,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	128,72	-94,07	-49,29	527,23	-22,77
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,98	5,62	2,53	1,3	2,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	51,07	-55,62	-34,23	-47,57	98,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	51,07	-55,62	-34,23	-47,57	98,63
EBITA, 3 ans CAGR %	52,7	-73,03	-35,22	-49,43	244,94
EBIT, 3 ans CAGR %	52,7	-73,03	-35,22	-49,43	244,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	55,66	-60,4	-38,35	-51,55	146,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	55,66	-60,4	-38,35	-51,55	146,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	55,66	-60,4	-38,35	-51,55	146,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	57,23	-59,88	-37,61	-51,12	149,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,2	-3,64	-18,73	-2,53	-26,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,47	14,06	6,8	-0,76	-2,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,58	18,11	8,57	1,07	0,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,58	18,11	8,57	1,07	0,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	128,31	-11,21	16,2	-68,13	-12,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	53,84	-59,5	-37,96	-52,09	137,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	52,59	-74,13	-35,15	-49,31	259,11
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-18,26	2,37	4,36	2,3	1,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	48,19	-13,03	-1,54	-6,72	-31,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	48,19	-13,03	-1,54	-6,72	-31,74
EBITA, 5 ans CAGR %	51,02	-29,95	-1,8	-7,69	-30,28
EBIT, 5 ans CAGR %	51,02	-29,95	-1,8	-7,69	-30,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,21	-17,19	-2,97	-8,38	-29,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	51,21	-17,19	-2,97	-8,38	-29,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	51,21	-17,19	-2,97	-8,38	-29,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	53,35	-15,96	-2,06	-7,35	-29,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,87	-12,07	-1,85	-2,59	-26,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,28	11,88	10,83	7,67	1,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,5	13,32	12,28	11,63	4,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,5	13,32	12,28	11,63	4,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	64,85	-3,86	-13,63	-1,22	-9,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	51,35	-6,27	-3,92	-9,75	-29,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	50,81	-32,48	-1,79	-7,38	-30,46
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-19,01	-9,94	-10,51	2,17	3,65