Flux de Trésorerie Prism Resources Inc.

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	0,00%		-42,86%	-33,33%

04/06	Agnico Eagle rachète la participation de Prism Resources dans une redevance en Ontario	MT
01/06	Prism Resources Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PRISM RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	312 k	260 k	46,29 k	52,08 k	41,45 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	294 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	730	700	22	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-49	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	313 k	555 k	46,32 k	52,08 k	41,45 k
Résultat d'Exploitation	-313 k	-555 k	-46,32 k	-52,08 k	-41,45 k
Intérêts payés, total	-43,99 k	-49,35 k	-49,35 k	-49,42 k	-53,68 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-43,99 k	-49,35 k	-49,35 k	-49,42 k	-53,68 k
Gains (pertes) de change	3,94 k	-8,88 k	1,76 k	-9,55 k	238
Autres produits non opérationnels	-96,83 k	-18,85 k	-13,55 k	-22,77 k	-44,4 k
EBT, hors éléments non courants	-450 k	-632 k	-107 k	-134 k	-139 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-7,89 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	80,08 k
EBT, elements non courants inclus	-450 k	-632 k	-115 k	-134 k	-59,22 k
Résultat des activités poursuivies	-450 k	-632 k	-115 k	-134 k	-59,22 k
Résultat net part du groupe	-450 k	-632 k	-115 k	-134 k	-59,22 k
Résultat net	-450 k	-632 k	-115 k	-134 k	-59,22 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-450 k	-632 k	-115 k	-134 k	-59,22 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-450 k	-632 k	-115 k	-134 k	-59,22 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,95 M	51,95 M	51,95 M	51,95 M	51,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,95 M	51,95 M	51,95 M	51,95 M	51,95 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-312 k	-554 k	-46,29 k	-52,06 k	-
EBITA	-313 k	-555 k	-46,32 k	-52,08 k	-41,45 k
EBIT	-313 k	-555 k	-46,32 k	-52,08 k	-41,45 k
Résultat net normalisé	-281 k	-395 k	-67,16 k	-83,64 k	-87,06 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	312 k	260 k	46,29 k	52,08 k	41,45 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	294 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	294 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	92,22 k	58,79 k	30,38 k	19,72 k	2,76 k
Total des liquidités et VMP	92,22 k	58,79 k	30,38 k	19,72 k	2,76 k
Autres créances	4,69 k	2,82 k	-	1,49 k	924
Total des créances	4,69 k	2,82 k	-	1,49 k	924
Dépenses payées d'avance	5,24 k	5,65 k	1,25 k	1,25 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	102 k	67,26 k	31,63 k	22,46 k	3,69 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,72 k	3,02 k	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	106 k	70,29 k	31,63 k	22,46 k	3,69 k
Passifs
Comptes à payer, total	504 k	624 k	694 k	781 k	1,95 M
Charges à payer, total	1,71 M	1,89 M	1,9 M	-	-
Emprunts à court terme	432 k	432 k	432 k	460 k	480 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	1,91 M	756 k
Total du passif circulant	2,64 M	2,95 M	3,02 M	3,15 M	3,19 M
Total du passif	2,64 M	2,95 M	3,02 M	3,15 M	3,19 M
Actions ordinaires, total	16,46 M	16,46 M	16,46 M	16,46 M	16,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,63 M	-20,27 M	-20,38 M	-20,51 M	-20,57 M
Résultat global et autres	631 k	925 k	925 k	925 k	925 k
Total des fonds propres ordinaires	-2,54 M	-2,88 M	-2,99 M	-3,13 M	-3,19 M
Total des capitaux propres	-2,54 M	-2,88 M	-2,99 M	-3,13 M	-3,19 M
Total du passif et des capitaux propres	106 k	70,29 k	31,63 k	22,46 k	3,69 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,95 M	51,95 M	51,95 M	51,95 M	51,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,95 M	51,95 M	51,95 M	51,95 M	51,95 M
Actif net par action	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
Actif corporel net	-2,54 M	-2,88 M	-2,99 M	-3,13 M	-3,19 M
Actif corporel net par action	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
Total de la dette	432 k	432 k	432 k	460 k	480 k
Dette nette	340 k	373 k	402 k	440 k	477 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-450 k	-632 k	-115 k	-134 k	-59,22 k
Dépréciation et amortissement - CF	730	700	22	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	730	700	22	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	7,89 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	294 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	79,06 k	8,88 k	-1,76 k	16,55 k	-75,32 k
Variation des créances	-59	1,87 k	2,82 k	-1,49 k	563
Variation des dettes fournisseurs	47,13 k	111 k	71,36 k	77,59 k	101 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	327 k	183 k	6,6 k	9,5 k	1,25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,5 k	-33,43 k	-28,41 k	-31,66 k	-31,96 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	83 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	21 k	15 k
Total de la dette émise	83 k	-	-	21 k	15 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	83 k	-	-	21 k	15 k
Ajustements des taux de change	3,94 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	91,44 k	-33,43 k	-28,41 k	-10,66 k	-16,96 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	152 k	221 k	24,14 k	31,73 k	-37,19 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	180 k	252 k	54,98 k	62,62 k	-3,64 k
Variation du fonds de roulement net	-374 k	-304 k	-83,91 k	-95,16 k	-22,27 k
Dette nette émise (remboursée)	83 k	-	-	21 k	15 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-178,75	-393,72	-56,8	-120,36	-198,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,95	15,24	1,16	1,25	0,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,43	23,34	3,93	4,37	1,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,43	23,34	3,93	4,37	1,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,02	0,01	0,01	0
Quick Ratio	0,04	0,02	0,01	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-17,02	-15,02	-14,44	-14,72	-15,07
Dette totale / Capital total	-20,51	-17,67	-16,87	-17,26	-17,74
Dette totale / Total de l'actif	2,5 k	4,19 k	9,56 k	14,02 k	86,49 k
EBIT / Charges d'intérêt	-7,11	-11,24	-0,94	-1,05	-0,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,09	-11,23	-0,94	-1,05	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,09	-11,23	-0,94	-1,05	-
Dette totale / EBITDA	-1,38	-0,78	-9,33	-8,84	-
Dette nette / EBITDA	-1,09	-0,67	-8,68	-8,46	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,38	-0,78	-9,33	-8,84	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,09	-0,67	-8,68	-8,46	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-15,78	77,6	-91,65	12,45	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,76	77,41	-91,65	12,44	-6,31
EBIT, 1 an Croissance %	-15,76	77,41	-91,65	12,44	-6,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,38	40,54	-81,75	16,03	-55,75
Résultat net, Croissance 1 an	6,38	40,54	-81,75	16,03	-55,75
Résultat net normalisé sur 1 an	6,38	40,54	-83	24,55	4,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,37	40,55	-81,75	16,04	-55,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,4	-18,81	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,18	-33,61	-55	-29,01	-83,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,52	13,31	4,01	4,47	1,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,52	13,31	4,01	4,47	1,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-109,19	-843,78	-15,03	11,46	0,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	22,18	45,21	-89,07	31,44	-201,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	21,72	40,15	-78,16	13,88	-105,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-29,81	22,31	-61,48	-69,35	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,78	22,25	-61,52	-69,36	-5,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,78	22,25	-61,52	-69,36	-5,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,49	22,27	-49,35	-53,98	-28,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,49	22,27	-49,35	-53,98	-28,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,84	22,27	-51,11	-53,98	13,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,49	22,27	-49,35	-53,98	-28,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-15,86	-17,61	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	42,7	-21,08	-45,34	-43,48	-65,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,43	17,35	8,56	4,24	3,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,43	17,35	8,56	4,24	3,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-83,24	-17,31	151,39	-2,68	6,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,57	33,2	-60,16	-62,1	24,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,45	30,61	-44,67	-50,12	-74,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,69	-4,35	-50,01	-44,95	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-44,14	-4,36	-50,03	-44,98	-57,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-44,14	-4,36	-50,03	-44,98	-57,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,43	-1,46	-35,14	-33,23	-54,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37,43	-1,46	-35,14	-33,23	-54,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,54	-1,74	-36,65	-33,23	-39,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,47	-1,46	-35,14	-33,23	-54,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,76	-16,85	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,02	10,58	-34,55	-40,36	-62,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,15	19,96	12,72	7,18	3,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	36,15	19,96	12,72	7,18	3,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-61,74	-40,66	-16,56	91,69	-1,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,53	29,7	-42,12	-40,69	-44,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,6	30,86	-28,04	-29,62	-75,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-20,52	-15,37	-40,14	-39,33	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,31	-15,37	-51,87	-39,34	-35,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,31	-15,37	-51,87	-39,34	-35,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,38	-14,17	-42,5	-27,33	-32,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,38	-14,17	-42,5	-27,33	-32,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,38	-14,17	-43,37	-27,46	-19,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,53	-14,48	-42,53	-27,33	-32,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-67,96	-69,68	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-43,23	-43,75	-17,74	-15,46	-49,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,84	28,87	24,36	13,41	8,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,84	28,87	24,36	13,41	8,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-65,13	-48,34	-18,76	-27,68	-8,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,22	-13,19	-46,82	-20,71	-21,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,59	-10,9	-37,72	-11,03	-52,31