Flux de Trésorerie Primo Water NYSE

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CA74167P1080

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,02 ^USD	+2,04%		+0,29%	+3,35%

08/11/24	BlueTriton Brands, Inc. a complété l'acquisition de Primo Water Corporation (TSX:PRMW) dans le cadre d'une fusion inversée d'égaux.	CI
07/11/24	Primo Water cherche à faire des acquisitions	CI

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Données Financières Publiées: PRIMO WATER

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,36 Md	4,44 Md	4,7 Md	5,15 Md	6,66 Md
Total Chiffre d'affaires	3,36 Md	4,44 Md	4,7 Md	5,15 Md	6,66 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,66 Md	3,45 Md	3,35 Md	3,53 Md	4,56 Md
Résultat Brut	695 M	994 M	1,35 Md	1,62 Md	2,11 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	656 M	887 M	924 M	1,05 Md	1,4 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-2,51 M	100 k	4,9 M	6,6 M	-1,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	653 M	887 M	929 M	1,06 Md	1,39 Md
Résultat d'Exploitation	41,24 M	107 M	423 M	564 M	714 M
Intérêts payés, total	-137 M	-212 M	-288 M	-340 M	-326 M
Charges d'intérêt nettes	-137 M	-212 M	-288 M	-340 M	-326 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	1,8 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-1,1 M
EBT, hors éléments non courants	-95,45 M	-105 M	135 M	225 M	388 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-125 M	-83,8 M	-16,9 M	-204 M	-272 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-35,6 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	82,8 M
Autres éléments non courants	-	8,7 M	-	-	-18,6 M
EBT, elements non courants inclus	-220 M	-180 M	118 M	20,7 M	145 M
Charge d'impôt	-44,95 M	-53,1 M	25,1 M	33,3 M	64,6 M
Résultat des activités poursuivies	-175 M	-127 M	92,8 M	-12,6 M	80,4 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-3,8 M	-20,3 M
Résultat net part du groupe	-175 M	-127 M	92,8 M	-16,4 M	60,1 M
Résultat net	-175 M	-127 M	92,8 M	-16,4 M	60,1 M
Dividende privilégié et autres ajustements	26,51 M	33,8 M	28,9 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-202 M	-160 M	63,9 M	-16,4 M	60,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-202 M	-160 M	63,9 M	-12,6 M	80,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-196,06	-156,01	62,1	-0,07	0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-196,06	-156,01	62,1	-0,05	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,03 M	1,03 M	1,03 M	242 M	374 M
Bénéfice net par action - dilué	-196,06	-156,01	62,1	-0,07	0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-196,06	-156,01	62,1	-0,05	0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,03 M	1,03 M	1,03 M	242 M	374 M
BPA de base normalisé	-57,99	-63,61	81,87	0,58	0,65
BPA dilué normalisé	-57,99	-63,61	81,87	0,58	0,65
Dividende par action	-	-	-	0,09	0,4
Ratio de distribution	-474,03	-6,79	53,77	-3,75 k	251,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	462 M	433 M	729 M	898 M	1,32 Md
EBITA	110 M	172 M	498 M	648 M	969 M
EBIT	41,24 M	107 M	423 M	564 M	714 M
EBITDAR	488 M	558 M	865 M	1,03 Md	1,48 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,42	29,53	21,29	160,87	44,55
Impôts intérieurs courants	3,6 M	6,4 M	65,6 M	111 M	111 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-500 k
Total des impôts courants	3,6 M	6,4 M	65,6 M	111 M	111 M
Impôts intérieurs différés	-45,82 M	-55,8 M	-36,3 M	-69,9 M	-46,4 M
Impôts étrangers différés	-2,73 M	-3,7 M	-4,2 M	-8,2 M	200 k
Total des impôts différés	-48,55 M	-59,5 M	-40,5 M	-78,1 M	-46,2 M
Résultat net normalisé	-59,66 M	-65,44 M	84,25 M	140 M	243 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	4,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	2,3 M	8,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	64,8 M	125 M	137 M	136 M	154 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	79,07 M	75,64 M	71,28 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	57,63 M	59,86 M	82,22 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	49,9 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	49,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	103 M	44,7 M	614 M	377 M
Total des liquidités et VMP	-	103 M	44,7 M	614 M	377 M
Créances clients, total	-	463 M	398 M	444 M	432 M
Total des créances	-	463 M	398 M	444 M	432 M
Stocks	-	231 M	180 M	208 M	224 M
Dépenses payées d'avance	-	68,5 M	66,5 M	127 M	117 M
Liquidités soumises à restrictions	-	2,9 M	2,3 M	700 k	200 k
Autres actifs à court terme, total	-	7,4 M	6,6 M	136 M	68,7 M
Total de l'actif circulant	-	875 M	698 M	1,53 Md	1,22 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	2,68 Md	2,93 Md	3,68 Md	4,01 Md
Amortissements cumulés	-	-536 M	-766 M	-972 M	-1,28 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	2,15 Md	2,16 Md	2,71 Md	2,72 Md
Investissements à long terme	-	15 M	15,4 M	14,1 M	14,1 M
Goodwill	-	816 M	817 M	3,57 Md	3,58 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,49 Md	1,42 Md	3,19 Md	2,99 Md
Charges différées à long terme	-	3,9 M	2,7 M	1,6 M	3,3 M
Autres actifs à long terme, total	-	38,3 M	38,9 M	173 M	68,2 M
Total des actifs	-	5,38 Md	5,15 Md	11,19 Md	10,6 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	590 M	356 M	472 M	519 M
Charges à payer, total	-	138 M	171 M	234 M	126 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	28 M	30,1 M	37,1 M	36,4 M
Part à court terme des contrats de location	-	69,3 M	75,6 M	123 M	130 M
Impôts sur le revenu à payer	-	18,4 M	17 M	29,8 M	53,4 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	4 M	3,2 M	-	-
Autres passifs à court terme	-	124 M	130 M	517 M	418 M
Total du passif circulant	-	971 M	783 M	1,41 Md	1,28 Md
Dette à long terme	-	3,36 Md	3,44 Md	4,89 Md	4,95 Md
Contrats de location à long terme	-	454 M	506 M	628 M	608 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	11,6 M	12 M	11,1 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	438 M	397 M	739 M	692 M
Autres passifs non courants	-	9,8 M	10,4 M	69,8 M	77 M
Total du passif	-	5,25 Md	5,15 Md	7,75 Md	7,61 Md
Actions privilégiées rachetables	-	180 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	180 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	-	3,8 M	3,7 M
Primes d'émissions d'actions	-	1,02 Md	1,02 Md	4,97 Md	5,02 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-1,06 Md	-1,01 Md	-1,51 Md	-2,01 Md
Résultat global et autres	-	-11,7 M	-7,5 M	-17,2 M	-13,9 M
Total des fonds propres ordinaires	-	-45,9 M	2,7 M	3,44 Md	2,99 Md
Total des capitaux propres	-	135 M	2,7 M	3,44 Md	2,99 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	5,38 Md	5,15 Md	11,19 Md	10,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,03 M	1,03 M	1,03 M	380 M	363 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,03 M	1,03 M	1,03 M	380 M	364 M
Actif net par action	-	-44,61	2,62	9,07	8,22
Actif corporel net	-	-2,35 Md	-2,23 Md	-3,32 Md	-3,58 Md
Actif corporel net par action	-	-2,28 k	-2,17 k	-8,74	-9,84
Total de la dette	-	3,92 Md	4,05 Md	5,68 Md	5,73 Md
Dette nette	-	3,81 Md	4,01 Md	5,07 Md	5,35 Md
Dette relative aux contrats de location	-	998 M	1,09 Md	1,08 Md	1,23 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	140 M	123 M	118 M	131 M
Stocks de produits finis, total	-	91 M	57,6 M	90,6 M	92,1 M
Terres possédées	-	76,4 M	76,8 M	162 M	140 M
Bâtiments, total	-	414 M	449 M	489 M	545 M
Machines, total	-	1,38 Md	1,68 Md	2,24 Md	2,36 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	12,6 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	3,7 M	3,4 M	4,7 M	20,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-175 M	-127 M	92,8 M	-16,4 M	60,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	351 M	261 M	231 M	250 M	355 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	69,05 M	65 M	74,8 M	83,3 M	255 M
Amortissements et dépréciations, Total	420 M	326 M	306 M	333 M	610 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	10,91 M	13,9 M	13,5 M	18,4 M	29,8 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	3,7 M	14,3 M	29,1 M	38,7 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	8,7 M	49,9 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	12,33 M	18,4 M	14,1 M	12,6 M	45,9 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	3,4 M	7,1 M
Autres activités d'exploitation, total	-29,24 M	-24,9 M	-11,7 M	-48,4 M	-40,1 M
Variation des créances	3,71 M	-188 M	51,3 M	83,6 M	-30,9 M
Variation des stocks	-27,6 M	-113 M	23,1 M	-100 k	-33,5 M
Variation des dettes fournisseurs	-5,02 M	212 M	-228 M	-23,4 M	-62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-75,71 M	-13,5 M	45,8 M	66,4 M	12,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	135 M	108 M	321 M	467 M	687 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-162 M	-258 M	-204 M	-150 M	-377 M
Acquisitions en espèces	-4,28 Md	-	-	666 M	-29 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-54,55 M	-78,2 M	-14,1 M	-40,7 M	-57 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-18,55 M	-1,2 M	-3 M	-10 M	-
Autres activités d'investissement, total	581 M	18,5 M	3,1 M	9,4 M	164 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,94 Md	-319 M	-218 M	474 M	-299 M
Dette à long terme émise, total	3,46 Md	-	182 M	425 M	-
Total de la dette émise	3,78 Md	-	182 M	425 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,6 M	-75,1 M	-114 M	-159 M	-70,9 M
Total de la dette remboursée	-14,84 M	-75,1 M	-114 M	-159 M	-70,9 M
Émission d'actions ordinaires	1,11 Md	2,4 M	3,3 M	1,9 M	10,7 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-10,4 M	-422 M
Émission d'actions privilégiées	268 M	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-66,4 M	-184 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-804 M	-	-	-616 M	-151 M
Dividendes préférentiels versés	-26,51 M	-8,6 M	-49,9 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-831 M	-8,6 M	-49,9 M	-616 M	-151 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-8,7 M	-1,2 M
Flux de trésorerie de financement	4,31 Md	-148 M	-162 M	-366 M	-634 M
Ajustements des taux de change	-655 k	-200 k	200 k	-1,5 M	2,1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-109 k	-100 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	507 M	-359 M	-58,8 M	574 M	-244 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	111 M	198 M	274 M	320 M	303 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	109 k	13,9 M	65,9 M	97,1 M	56,9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	108 M	614 M	437 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	274 M	808 M	611 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	78 M	-312 M	60,8 M
Dette nette émise (remboursée)	3,76 Md	-75,1 M	67,9 M	267 M	-70,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	5,02	4,32	4,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	6,52	5,35	5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	135,18	-0,73	2,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-295,83	-0,73	2,5
Analyse des marges
Marge brute %	20,7	22,39	28,77	31,47	31,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,54	19,97	19,67	20,39	20,95
Marge d’EBITDA %	13,75	9,76	15,51	17,42	19,87
Marge EBITA %	3,29	3,88	10,59	12,57	14,54
Marge d'EBIT %	1,23	2,41	9	10,95	10,71
Marge des activités poursuivies %	-5,22	-2,85	1,98	-0,24	1,21
Marge nette %	-5,22	-2,85	1,98	-0,32	0,9
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,01	-3,61	1,36	-0,24	1,21
Marge nette normalisée %	-1,78	-1,47	1,79	2,73	3,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	2,29	11,91	6,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	5,84	15,67	9,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,89	0,63	0,61
Rotation des actifs corporels	-	-	2,18	2,11	2,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	10,92	12,25	15,22
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	16,29	18,16	21,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,9	0,89	1,08	0,95
Quick Ratio	-	0,58	0,56	0,75	0,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,11	0,41	0,33	0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	33,41	29,89	23,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	22,41	20,15	17,3
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	52,39	42,58	39,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	3,44	7,46	1,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,91 k	150 k	164,89	191,31
Dette totale / Capital total	-	96,68	99,93	62,25	65,67
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,84 k	146 k	160,25	185,76
Dette à long terme / Capital total	-	94,27	97,33	60,49	63,77
Dette totale / Total de l'actif	-	97,5	99,95	69,23	71,78
EBIT / Charges d'intérêt	0,3	0,51	1,47	1,66	2,19
EBITDA / Charges d'intérêt	3,38	2,63	3	3,04	4,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,19	1,41	2,3	2,6	3,37
Dette totale / EBITDA	-	7,02	4,69	5,5	3,87
Dette nette / EBITDA	-	6,83	4,63	4,9	3,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	13,07	6,13	6,43	5,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	12,73	6,06	5,74	4,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	32,31	5,8	9,66	29,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-	43,11	35,99	19,94	30
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-6,15	68,15	23,21	38,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-	56,04	189,19	30,14	37,54
EBIT, 1 an Croissance %	-	159,72	294,86	33,46	14,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-27,68	-173,24	-113,58	-738,1
Résultat net, Croissance 1 an	-	-27,68	-173,24	-117,67	-466,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-	9,69	-228,75	66,77	39,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-20,43	-139,8	-117,93	-503,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-14,11	11,7	-2,75
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-21,77	15,52	7,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	0,74	25,51	0,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-4,25	117,21	-5,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-4,93	48,54	7,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-105,88	127 k	-13,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-19,48	196,03	45,59	47,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	59,68	-21,24	-26,23	151,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	469,56	-33,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	194,39	-28,25
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	344,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18,31	7,71	19,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	39,51	27,71	24,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	25,63	43,94	33,2
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	112,43	94	37,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	220,24	129,56	27,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,22	-68,46	-6,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,22	-64,02	-19,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	18,84	46,53	59,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-43,72	-73,49	-14,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,05	4,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-4,94	11,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	12,45	12,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	44,21	43,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	18,83	26,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	766,24	3,23 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	54,39	107,7	46,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	12,14	-23,77	36,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	90,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	45,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,36	14,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,65	28,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,81	45,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	80,42	77,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	139,2	88,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-58,41	-14,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-54,6	-22,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,05	54,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-93,58	-34,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-2,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-1,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	8,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	25,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	15,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	302,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,4	85,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,47	13,44