Bilan Primech Holdings Ltd.

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Services d'assistance aux entreprises

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0,6400 ^USD	-1,23%		-8,57%	-37,25%

18/06	Primech décroche des contrats de services pour le secteur public à Singapour	MT
15/05	Primech AI Pte. Ltd signe un contrat de leasing de trois ans pour le robot de nettoyage de sanitaires autonome Hytron	CI

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Données Financières Publiées: PRIMECH HOLDINGS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	48,09 M	54,44 M	69,03 M	72,52 M	74,35 M
Total Chiffre d'affaires	48,09 M	54,44 M	69,03 M	72,52 M	74,35 M
Coût des marchandises vendues, total	44,87 M	47,9 M	62,61 M	62,52 M	60,92 M
Résultat Brut	3,22 M	6,54 M	6,42 M	10,01 M	13,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,08 M	11,17 M	12,98 M	15,49 M	18,48 M
Autres dépenses de fonctionnement	-44,09 k	-493 k	-271 k	-211 k	27 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,03 M	10,67 M	12,71 M	15,28 M	18,51 M
Résultat d'Exploitation	-4,82 M	-4,13 M	-6,3 M	-5,27 M	-5,08 M
Intérêts payés, total	-203 k	-369 k	-723 k	-1,14 M	-789 k
Charges d'intérêt nettes	-203 k	-369 k	-723 k	-1,14 M	-789 k
EBT, hors éléments non courants	-5,02 M	-4,5 M	-7,02 M	-6,42 M	-5,87 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-138 k	-	-291 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	10,6 M	3,4 M	4,6 M	2,7 M	4,4 M
EBT, elements non courants inclus	5,58 M	-1,1 M	-2,56 M	-3,72 M	-1,76 M
Charge d'impôt	219 k	164 k	-10,13 k	-493 k	456 k
Résultat des activités poursuivies	5,36 M	-1,26 M	-2,55 M	-3,22 M	-2,22 M
Résultat net part du groupe	5,36 M	-1,26 M	-2,55 M	-3,22 M	-2,22 M
Intérêts minoritaires	-	24 k	15,06 k	-16 k	278 k
Résultat net	5,36 M	-1,24 M	-2,53 M	-3,24 M	-1,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,36 M	-1,24 M	-2,53 M	-3,24 M	-1,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,36 M	-1,24 M	-2,53 M	-3,24 M	-1,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,17	-0,04	-0,08	-0,1	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,17	-0,04	-0,08	-0,1	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,26 M	32,5 M	32,5 M	33,93 M	37,58 M
Bénéfice net par action - dilué	0,17	-0,04	-0,08	-0,1	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,17	-0,04	-0,08	-0,1	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,26 M	32,5 M	32,5 M	33,93 M	37,58 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,09	-0,13	-0,12	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,09	-0,13	-0,12	-0,09
Ratio de distribution	8,21	-149,67	-12,5	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,26 M	-2,37 M	-4,36 M	-3,6 M	-3,58 M
EBITA	-4,1 M	-3,75 M	-5,99 M	-5,24 M	-5,06 M
EBIT	-4,82 M	-4,13 M	-6,3 M	-5,27 M	-5,08 M
EBITDAR	-3,09 M	-2,27 M	-4,35 M	-3,1 M	-3,19 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,93	-14,95	0,4	13,27	-25,85
Total des impôts courants	222 k	163 k	-7,94 k	-39 k	462 k
Total des impôts différés	-2,42 k	934	-2,19 k	-454 k	-6 k
Résultat net normalisé	-3,14 M	-2,79 M	-4,37 M	-4,03 M	-3,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	41,28 k	55,21 k	54,31 k	34 k	26 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	2,23 M	2,01 M
Dépense de marketing	269 k	394 k	278 k	2,23 M	2,01 M
Dépenses générales et administratives	7,81 M	10,68 M	12,7 M	13,26 M	16,48 M
Charges locatives nettes, total	167 k	96,65 k	7,42 k	504 k	390 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	44,51 k	29,5 k	2,5 k	214 k	136 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	123 k	67,15 k	4,92 k	290 k	254 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	1,77 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	1,77 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,82 M	5,14 M	9,07 M	7,65 M	10,14 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	1,82 M	889 k
Total des liquidités et VMP	6,82 M	5,14 M	9,07 M	9,46 M	11,03 M
Créances clients, total	12,25 M	10,65 M	15,36 M	18,45 M	15,63 M
Autres créances	1,07 M	322 k	1,68 M	1,37 M	1,48 M
Total des créances	13,32 M	10,98 M	17,05 M	19,82 M	17,12 M
Stocks	-	144 k	141 k	55 k	44 k
Dépenses payées d'avance	1,48 M	2,52 M	1,17 M	1,99 M	811 k
Autres actifs à court terme, total	428 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	22,05 M	18,79 M	27,44 M	31,33 M	29,01 M
Immobilisations corporelles brutes	9,64 M	18,3 M	21,42 M	21,45 M	20,72 M
Amortissements cumulés	-5,33 M	-5,87 M	-7,37 M	-7,96 M	-8,92 M
Immobilisations corporelles nettes	4,31 M	12,43 M	14,05 M	13,49 M	11,8 M
Goodwill	531 k	813 k	693 k	667 k	391 k
Autres immobilisations incorporelles, total	769 k	386 k	92,59 k	21 k	2 k
Charges différées à long terme	-	781 k	553 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,29 M	-	-	-	-
Total des actifs	28,95 M	33,2 M	42,82 M	45,51 M	41,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,67 M	7,91 M	10,9 M	9,41 M	10,33 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,81 M	2,47 M	11,91 M	11,28 M	8,48 M
Part à court terme des contrats de location	815 k	727 k	1,72 M	2,06 M	1,6 M
Impôts sur le revenu à payer	154 k	231 k	-	-	461 k
Autres passifs à court terme	2,83 M	1,09 M	-	-	-
Total du passif circulant	10,29 M	12,43 M	24,52 M	22,74 M	20,87 M
Dette à long terme	3,71 M	7,45 M	7,11 M	5,7 M	4,33 M
Contrats de location à long terme	1 M	1,36 M	1,63 M	1,75 M	1,07 M
Passif d'impôt différé Non courant	655 k	711 k	726 k	251 k	255 k
Total du passif	15,66 M	21,96 M	33,99 M	30,45 M	26,52 M
Actions ordinaires, total	12,72 M	12,72 M	12,72 M	22,19 M	23,96 M
Primes d'émissions d'actions	924 k	924 k	924 k	924 k	924 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,23 M	-3,28 M	-5,81 M	-9,05 M	-10,99 M
Résultat global et autres	873 k	809 k	947 k	923 k	995 k
Total des fonds propres ordinaires	13,28 M	11,17 M	8,78 M	14,99 M	14,89 M
Intérêts minoritaires	-	66,89 k	51,83 k	68 k	-210 k
Total des capitaux propres	13,28 M	11,24 M	8,83 M	15,06 M	14,68 M
Total du passif et des capitaux propres	28,95 M	33,2 M	42,82 M	45,51 M	41,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,5 M	32,5 M	32,5 M	38,05 M	38,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,5 M	32,5 M	32,5 M	35,55 M	38,42 M
Actif net par action	0,41	0,34	0,27	0,42	0,39
Actif corporel net	11,98 M	9,98 M	8 M	14,3 M	14,5 M
Actif corporel net par action	0,37	0,31	0,25	0,4	0,38
Total de la dette	7,35 M	12,01 M	22,36 M	20,79 M	15,48 M
Dette nette	529 k	6,86 M	13,29 M	11,33 M	4,44 M
Dette relative aux contrats de location	1,34 M	773 k	59,34 k	4,03 M	3,12 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	66,89 k	51,83 k	68 k	-210 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	8,11 M	9,14 M	10,27 M	10,05 M	10,48 M
Employés à temps plein	-	-	3,13 k	2,74 k	2,81 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	504 k	472 k	454 k	448 k	477 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,36 M	-1,24 M	-2,53 M	-3,24 M	-1,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,95 M	2,69 M	3,35 M	3,84 M	3,96 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	714 k	381 k	303 k	29 k	19 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,66 M	3,07 M	3,66 M	3,87 M	3,98 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-24 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	27,65 k	-8,61 k	-186 k	-13 k	1 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	138 k	-	291 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	1,77 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	31 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-24 k	-15,06 k	16 k	-278 k
Variation des créances	-1,19 M	2,22 M	-3,15 M	-3,33 M	2,89 M
Variation des stocks	-	-14,22 k	5,42 k	84 k	11 k
Variation des dettes fournisseurs	-777 k	2,21 M	1,97 M	-1,33 M	879 k
Variation de l'impôt sur le revenu	67,43 k	77,41 k	-228 k	-	462 k
Variation des impôts différés	-	61,76 k	271	-454 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,53 M	-1,28 M	-2,84 M	-4,69 M	-710 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,62 M	5,05 M	-3,18 M	-9,08 M	7,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,11 M	-2,57 M	-2 M	-909 k	-1,1 M
Vente d'immobilisations corporelles	154 k	637 k	871 k	102 k	67 k
Acquisitions en espèces	-2,26 M	-618 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,22 M	-2,55 M	-1,13 M	-807 k	-1,03 M
Dette à long terme émise, total	33,55 M	33,57 M	9,91 M	1,41 M	155 M
Total de la dette émise	33,55 M	33,57 M	9,91 M	1,41 M	155 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-31,86 M	-34,56 M	-1,82 M	-3,25 M	-159 M
Total de la dette remboursée	-31,86 M	-34,56 M	-1,82 M	-3,25 M	-159 M
Émission d'actions ordinaires	2,63 M	-	-	9,47 M	-
Dividendes ordinaires payés	-440 k	-1,85 M	-317 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-440 k	-1,85 M	-317 k	-	-
Autres activités de financement, total	-1,56 M	-784 k	236 k	545 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,31 M	-3,63 M	8,01 M	8,18 M	-4,39 M
Ajustements des taux de change	1,13 M	-547 k	234 k	284 k	533 k
Variation nette de la trésorerie	3,84 M	-1,67 M	3,93 M	-1,42 M	2,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	789 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	853 k	848 k	-5,79 M	-6,59 M	6,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	980 k	1,08 M	-5,34 M	-5,87 M	6,75 M
Variation du fonds de roulement net	-2,44 M	-3,16 M	3,06 M	5,54 M	-5,28 M
Dette nette émise (remboursée)	1,68 M	-990 k	8,09 M	-1,84 M	-4,39 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,62	-8,31	-10,35	-7,46	-7,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,91	-11,76	-14,45	-9,83	-9,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	41,81	-10,3	-25,37	-26,98	-14,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	41,81	-10,13	-25,37	-27,25	-13
Analyse des marges
Marge brute %	6,69	12,02	9,29	13,8	18,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,8	20,51	18,81	21,36	24,86
Marge d’EBITDA %	-6,77	-4,35	-6,31	-4,97	-4,82
Marge EBITA %	-8,53	-6,89	-8,68	-7,23	-6,81
Marge d'EBIT %	-10,01	-7,59	-9,12	-7,27	-6,84
Marge des activités poursuivies %	11,15	-2,32	-3,69	-4,44	-2,99
Marge nette %	11,15	-2,28	-3,67	-4,47	-2,61
Net Avail. Pour la marge commune %	11,15	-2,28	-3,67	-4,47	-2,61
Marge nette normalisée %	-6,52	-5,12	-6,33	-5,55	-4,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,77	1,56	-8,39	-9,08	8,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,04	1,98	-7,74	-8,1	9,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,86	1,75	1,82	1,64	1,71
Rotation des actifs corporels	13,45	6,5	5,21	5,27	5,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,46	4,75	5,07	4,29	4,36
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	438,44	637,91	1,23 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,14	1,51	1,12	1,38	1,39
Quick Ratio	1,96	1,3	1,07	1,29	1,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	0,41	-0,13	-0,4	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	81,77	76,78	72,01	85,33	83,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	0,83	0,57	0,3
Délais de paiement des fournisseurs	37,99	-	57,1	57,2	59,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	15,74	28,7	24,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	55,3	106,81	253,2	138,08	105,42
Dette totale / Capital total	35,61	51,65	71,69	58	51,32
Dette à long terme / Capitaux propres	35,5	78,4	98,97	49,52	36,78
Dette à long terme / Capital total	22,86	37,91	28,02	20,8	17,9
Dette totale / Total de l'actif	54,11	66,14	79,37	66,91	64,37
EBIT / Charges d'intérêt	-23,78	-11,18	-8,7	-4,6	-6,44
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,25	-6,16	-6,01	-2,71	-4,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,75	-13,11	-8,78	-3,5	-5,44
Dette totale / EBITDA	-2,38	-5,28	-5,14	-6,71	-4,85
Dette nette / EBITDA	-0,17	-3,02	-3,06	-3,66	-1,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,75	-2,48	-3,52	-5,19	-3,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,13	-1,42	-2,09	-2,83	-1,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,65	13,21	26,79	5,07	2,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-28,04	103,26	-1,95	56	34,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-468,58	-27,19	83,79	-13,33	-0,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,53 k	-8,58	59,84	-9,51	-3,38
EBIT, 1 an Croissance %	1,29 k	-14,24	52,44	-13,53	-3,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,63 k	-123,55	101,63	26,54	-31,12
Résultat net, Croissance 1 an	1,63 k	-123,11	104,32	27,92	-40,04
Résultat net normalisé sur 1 an	765,08	-11,1	56,81	-5,2	-15,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,29 k	-122,22	104,32	22,54	-40,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	31,79	-13,03	29,42	20,1	-15,28
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-1,9	-60,99	-20
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	51,57	188,52	13,01	-3,99	-12,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,68	14,68	28,99	6,27	-9,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,25	-16,75	-19,85	78,9	1,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,38	-15,87	-21,42	70,72	-0,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	45,72	39,45	-162,7	185,24	-181,28
CAPEX, Croissance 1 an	-8,07	130,49	-21,97	-54,64	20,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-0,63	-783,17	28,48	-195,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	10,09	-595,12	25,6	-215,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	6,75	19,81	15,42	3,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	20,94	41,17	23,68	44,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	63,82	15,68	23,28	-7,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-	261,78	20,88	18,25	-6,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	245,86	14,34	12,98	-8,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	101,94	-31,09	59,74	-6,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	100,01	-31,29	61,67	-12,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	177,31	18,07	20,17	-10,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	75,66	-32,61	58,24	-18,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	7,06	11,99	24,67	0,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-38,24	-44,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	109,12	80,57	4,17	-8,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	20,53	21,63	17,08	-1,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-4,2	-18,32	19,74	34,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-4,96	-18,7	15,82	30,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	42,55	-6,27	33,75	52,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	45,57	34,11	-40,5	-25,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	160,55	178,71	10,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	133,46	133,3	20,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	13,05	14,68	10,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	12,77	45,95	27,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	70,22	3,43	14,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	175,55	8,53	10,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	163,21	3,06	7,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	101,83	-15,61	20,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	101,44	-15,47	16,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	129,32	8,68	6,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	84,74	-17,75	10,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	18,24	14,63	9,61
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-32,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	70,33	46,29	-1,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	23,29	16,28	7,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,73	6,08	13,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,8	4,11	10,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	8,58	35,84	13,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	18,25	-6,56	-24,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	97,63	94,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,63	84,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	77,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	71,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,95