Flux de Trésorerie Prime US REIT

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OXMU

SGXC75818630

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Singapore S.E. Autres places de cotation 10:01:19 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1580 ^USD	-0,63%		-1,86%	-19,80%

12/05	Le revenu distribuable de Prime US REIT recule au premier trimestre	MT
06/04	Prime US REIT sécurise un bail de 11 ans aux États-Unis	MT

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Données Financières Publiées: PRIME US REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	157 M	163 M	160 M	141 M	133 M
Total Chiffre d'affaires	157 M	163 M	160 M	141 M	133 M
Dépenses immobilières	63,76 M	72,95 M	72,67 M	69,23 M	68,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,05 M	2,48 M	2,17 M	2,42 M	2,53 M
Total des dépenses de fonctionnement	65,81 M	75,43 M	74,84 M	71,65 M	71,15 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	90,93 M	87,58 M	84,96 M	69,32 M	62,16 M
Intérêts payés, total	-526 k	16 M	-39,3 M	-43,95 M	-49,06 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4 k	14 k	91 k	670 k	129 k
Charges d'intérêt nettes	-522 k	16,02 M	-39,2 M	-43,28 M	-48,93 M
Autres produits non opérationnels	-313 k	-335 k	-343 k	-173 k	-132 k
EBT, hors éléments non courants	90,1 M	103 M	45,41 M	25,86 M	13,09 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-2,63 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-17,2 M	-144 M	-161 M	-15,06 M	7,44 M
Autres éléments non courants	-	-339 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	72,9 M	-40,81 M	-116 M	8,17 M	20,54 M
Charge d'impôt	4,71 M	-13,89 M	45 k	121 k	204 k
Résultat des activités poursuivies	68,19 M	-26,92 M	-116 M	8,05 M	20,33 M
Résultat net part du groupe	68,19 M	-26,92 M	-116 M	8,05 M	20,33 M
Résultat net	68,19 M	-26,92 M	-116 M	8,05 M	20,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	68,19 M	-26,92 M	-116 M	8,05 M	20,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	68,19 M	-26,92 M	-116 M	8,05 M	20,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	-0,02	-0,09	0,01	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	-0,02	-0,09	0,01	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,22 Md	1,29 Md	1,3 Md	1,31 Md	1,34 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,06	-0,02	-0,09	0,01	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	-0,02	-0,09	0,01	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,22 Md	1,29 Md	1,3 Md	1,31 Md	1,34 Md
BPA de base normalisé	0,05	0,05	0,02	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,05	0,05	0,02	0,01	0,01
Dividende par action	0,06	0,06	0,02	0	0,01
Ratio de distribution	101,86	-285,57	-55,52	66,39	30,32
Éléments supplémentaires
EBITA	90,93 M	87,58 M	84,96 M	69,32 M	62,16 M
EBIT	90,93 M	87,58 M	84,96 M	69,32 M	62,16 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,46	34,04	-0,04	1,48	0,99
Impôts étrangers courants	39 k	39 k	45 k	121 k	204 k
Total des impôts courants	39 k	39 k	45 k	121 k	204 k
Impôts étrangers différés	4,67 M	-13,93 M	-	-	-
Total des impôts différés	4,67 M	-13,93 M	-	-	-
Résultat net normalisé	56,31 M	64,54 M	28,38 M	16,16 M	8,18 M
Intérêts sur la dette à long terme	16,67 M	21,61 M	28,1 M	36,04 M	5,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,05 M	2,48 M	2,17 M	2,42 M	2,53 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	7,2 M	7,7 M	8,24 M	8,72 M	8,98 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	6,17 M	6,3 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,17 M	6,3 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	1,65 Md	1,54 Md	1,41 Md	1,35 Md	1,4 Md
Total des actifs immobiliers	1,65 Md	1,54 Md	1,41 Md	1,35 Md	1,4 Md
Trésorerie et équivalents	13,87 M	11,58 M	11,76 M	27,48 M	31,03 M
Créances clients, total	1,26 M	1,87 M	1,51 M	1,28 M	961 k
Autres créances	568 k	1,99 M	2,75 M	2 M	2,29 M
Investissements en titres de créance et de participation	1,58 M	29,95 M	15,71 M	3,04 M	-
Autres actifs à court terme, total	2,65 M	1,46 M	1,72 M	1,53 M	3,38 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	2,71 M	7,29 M	2,47 M
Total des actifs	1,67 Md	1,59 Md	1,44 Md	1,39 Md	1,44 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	478 M	-	66,88 M
Dette à long terme	638 M	666 M	218 M	637 M	571 M
Comptes à payer, total	10 k	140 k	-	196 k	111 k
Charges à payer, total	12,7 M	15,45 M	16,88 M	17,84 M	17,21 M
Recettes non acquises, courantes	9,33 M	6,78 M	7,36 M	8,76 M	8,46 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	4,45 M	3,38 M	5,44 M	9,29 M	15,61 M
Passif d'impôt différé Non courant	13,93 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	3,43 M	3,82 M	4,24 M	4,83 M	5,31 M
Total du passif	682 M	695 M	730 M	678 M	685 M
Actions ordinaires, total	955 M	933 M	916 M	915 M	940 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	35,6 M	-39,01 M	-202 M	-199 M	-185 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	991 M	894 M	714 M	716 M	755 M
Total des capitaux propres	991 M	894 M	714 M	716 M	755 M
Total du passif et des capitaux propres	1,67 Md	1,59 Md	1,44 Md	1,39 Md	1,44 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,29 Md	1,3 Md	1,31 Md	1,31 Md	1,44 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,29 Md	1,3 Md	1,31 Md	1,31 Md	1,44 Md
Actif net par action	0,77	0,69	0,55	0,55	0,53
Actif corporel net	991 M	894 M	714 M	716 M	755 M
Actif corporel net par action	0,77	0,69	0,55	0,55	0,53
Total de la dette	638 M	666 M	697 M	637 M	638 M
Dette nette	624 M	654 M	682 M	603 M	605 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	438 k	830 k	18 k	300 k	59 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	68,19 M	-26,92 M	-116 M	8,05 M	20,33 M
Amortissement des charges différées, total	1,55 M	1,82 M	1,51 M	2,97 M	5,43 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	2,63 M	-
Total des dépréciations d'actifs	17,2 M	144 M	161 M	15,06 M	-7,44 M
Rémunération à base d'actions (CF)	6,17 M	6,3 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	384 k	573 k	-84 k	394 k	120 k
Variation des créances	-586 k	-380 k	132 k	-159 k	-254 k
Variation des dettes fournisseurs	766 k	146 k	-440 k	132 k	373 k
Variation des revenus collectés avant livraison	2,84 M	-2,55 M	579 k	1,41 M	-300 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,29 M	2 k	726 k	397 k	-185 k
Autres activités opérationnelles	467 k	-33,55 M	37,83 M	41,31 M	45,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	95,69 M	89,18 M	85,63 M	72,19 M	63,48 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-260 M	-30,12 M	-24,43 M	-38,2 M	-37,48 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	75,37 M	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-260 M	-30,12 M	-24,43 M	37,18 M	-37,48 M
Autres activités d'investissement, total	4 k	14 k	91 k	670 k	129 k
Flux de trésorerie d'investissement	-260 M	-30,1 M	-24,34 M	37,85 M	-37,35 M
Dette à long terme émise, total	356 M	122 M	150 M	537 M	79,6 M
Total de la dette émise	356 M	122 M	150 M	537 M	79,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-207 M	-86,5 M	-120 M	-584 M	-82,69 M
Total de la dette remboursée	-207 M	-86,5 M	-120 M	-584 M	-82,69 M
Émission d'actions ordinaires	80 M	-	-	-	25 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-69,44 M	-76,85 M	-64,3 M	-5,33 M	-6,15 M
Dividendes préférentiels versés	-16 k	-16 k	-16 k	-16 k	-16 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-69,46 M	-76,87 M	-64,32 M	-5,34 M	-6,16 M
Autres activités de financement, total	-18,38 M	-19,47 M	-26,6 M	-41,7 M	-38,35 M
Flux de trésorerie de financement	141 M	-61,34 M	-61,12 M	-94,31 M	-22,6 M
Ajustements des taux de change	-38 k	-28 k	8 k	-2 k	22 k
Variation nette de la trésorerie	-23,57 M	-2,29 M	175 k	15,73 M	3,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,02 M	19,24 M	26,14 M	32,34 M	36,08 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	39 k	39 k	39 k	133 k	192 k
Dette nette émise / remboursée	149 M	35 M	29,8 M	-47,26 M	-3,09 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	68,55 M	71,28 M	33,32 M	26,42 M	17,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	67,32 M	59,46 M	56,36 M	50,92 M	42,32 M
Variation du fonds de roulement net	-4,32 M	1,58 M	-3,26 M	-7,6 M	-3,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,64	3,36	3,5	3,05	2,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,74	3,43	3,58	3,13	2,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,18	-2,86	-14,41	1,13	2,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,18	-2,86	-14,41	1,13	2,76
Analyse des marges
Marge brute %	59,32	55,25	54,53	50,89	48,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,31	1,52	1,36	1,71	1,9
Marge EBITA %	58,01	53,73	53,17	49,17	46,63
Marge d'EBIT %	58,01	53,73	53,17	49,17	46,63
Marge des activités poursuivies %	43,5	-16,51	-72,49	5,71	15,25
Marge nette %	43,5	-16,51	-72,49	5,71	15,25
Net Avail. Pour la marge commune %	43,5	-16,51	-72,49	5,71	15,25
Marge nette normalisée %	35,93	39,59	17,76	11,47	6,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	43,73	43,73	20,85	18,74	12,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	42,95	36,47	35,27	36,13	31,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,1	0,11	0,1	0,09
Rotation des actifs corporels	0,1	0,1	0,11	0,1	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	116,32	104,19	94,53	100,94	118,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,69	0,66	0,04	1,1	0,37
Quick Ratio	0,59	0,6	0,04	1,05	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,61	3,46	0,17	2	0,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,14	3,5	3,86	3,63	3,07
Délais de paiement des fournisseurs	0,43	0,38	-	-	0,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	64,37	74,48	97,6	88,97	84,54
Dette totale / Capital total	39,16	42,69	49,39	47,08	45,81
Dette à long terme / Capitaux propres	64,37	74,48	30,57	88,97	75,68
Dette à long terme / Capital total	39,16	42,69	15,47	47,08	41,01
Dette totale / Total de l'actif	40,76	43,75	50,58	48,64	47,57
EBIT / Charges d'intérêt	172,87	-5,47	2,16	1,58	1,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,18	4	-1,97	-11,79	-5,43
Résultat brut, Croissance 1 an	6,86	-3,14	-3,25	-17,68	-9,83
EBITA, 1 an Croissance en %	6,48	-3,68	-2,99	-18,41	-10,33
EBIT, 1 an Croissance %	6,48	-3,68	-2,99	-18,41	-10,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	193,8	-139,47	330,35	-106,95	152,59
Résultat net, Croissance 1 an	193,8	-139,47	330,35	-106,95	152,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	173,9	-137,34	326,38	-106,93	146,8
Résultat net normalisé sur 1 an	66,31	14,62	-56,02	-43,06	-49,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,63	-6,7	-8,71	-3,97	3,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,59	48,93	-19,39	-14,91	-25,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,63	-5,01	-9,12	-3,42	3,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,18	-9,82	-20,15	0,38	5,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,18	-9,82	-20,15	0,38	5,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,49	-6,8	-3,98	-15,69	-12,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	65,16	3,99	-53,26	-20,69	-35,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	12,74	-11,69	-5,2	-9,65	-16,89
Dividende par action, 1 an de croissance	-2,38	-3,41	-58,66	-88,21	110,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,76	6,56	0,97	-7,01	-8,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,06	1,74	-3,2	-10,75	-13,84
EBITA, 2 ans CAGR %	2,43	1,27	-3,34	-11,04	-14,47
EBIT, 2 ans CAGR %	2,43	1,27	-3,34	-11,04	-14,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,19	7,69	30,34	-45,32	-58,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,19	7,69	30,34	-45,32	-58,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,29	1,13	26,17	-45,64	-58,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,11	38,06	-29	-49,96	-46,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	14,78	4,76	-7,71	-6,37	-0,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,15	14,1	9,57	-17,18	-20,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,56	4,8	-7,09	-6,32	-0,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,58	-0,77	-15,14	-10,47	2,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,58	-0,77	-15,14	-10,47	2,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,26	-0,38	-5,4	-10,03	-13,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,55	31,05	-30,29	-39,12	-28,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,08	-0,22	-8,5	-7,45	-13,34
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-5,27	-2,89	-36,81	-77,92	-50,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,71	3,84	3,64	-3,47	-6,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,27	0,3	0,05	-8,29	-10,45
EBITA, 3 ans CAGR %	12,24	0,35	-0,17	-8,65	-10,8
EBIT, 3 ans CAGR %	12,24	0,35	-0,17	-8,65	-10,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,47	-30,7	70,9	-50,95	-8,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,47	-30,7	70,9	-50,95	-8,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,83	-36,04	63,37	-52,04	-9,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,95	24,72	-5,71	-34,04	-49,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,59	7,12	0,07	-6,48	-3,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	21,06	1,62	0,71	-19,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,2	7	-0,06	-5,88	-3,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,43	2,69	-7,71	-10,26	-5,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,43	2,69	-7,71	-10,26	-5,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,61	-5,78	-1,59	-8,96	-10,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	24,7	-7,06	-27,22	-37,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	1,66	-1,91	-8,89	-10,71
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-4,65	-26,95	-63,89	-53,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,47	9,98	7,86	-0,64	-1,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,48	10,22	8,05	-4,28	-5,76
EBITA, 5 ans CAGR %	8,43	7,95	5,73	-4,37	-6,16
EBIT, 5 ans CAGR %	8,43	7,95	5,73	-4,37	-6,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,42	-2,83	24,94	-36,97	-2,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,42	-2,83	24,94	-36,97	-2,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	14,82	-40,07	-5,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,5	18,44	-0,82	-13,44	-24,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	2,87	1,51	-0,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,01	-7,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	2,93	1,46	-0,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,7	-2,79	-3,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,7	-2,79	-3,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	5,59	-7,5	-6,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,39	-16,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,09	-6,65
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-46,89	-37,33