Flux de Trésorerie Primcom SA

Actions

PRIB

ROPRIBACNOR1

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Bucharest S.E. Autres places de cotation 06/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,500 ^RON	-65,69%		-.--%	-

22/04	Primcom SA publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
30/04/25	Primcom SA publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: PRIMCOM SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	318 k	376 k	188 k	223 k	232 k
Total Chiffre d'affaires	318 k	376 k	188 k	223 k	232 k
Dépenses immobilières	122 k	200 k	147 k	47,53 k	30,14 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	35,36 k	33 k	33,6 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	915 k	308 k	272 k	256 k	250 k
Autres dépenses de fonctionnement	-3,35 M	-2,15 M	-599 k	362 k	390 k
Total des dépenses de fonctionnement	-2,31 M	-1,65 M	-144 k	698 k	704 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	2,63 M	2,02 M	332 k	-475 k	-472 k
Intérêts perçus et revenus des placements	7	22,51 k	8,42 k	2,37 k	1,32 k
Charges d'intérêt nettes	7	22,51 k	8,42 k	2,37 k	1,32 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1,7 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,63 M	2,04 M	342 k	-473 k	-471 k
EBT, elements non courants inclus	2,63 M	2,04 M	342 k	-473 k	-471 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	2,63 M	2,04 M	342 k	-473 k	-471 k
Résultat net part du groupe	2,63 M	2,04 M	342 k	-473 k	-471 k
Résultat net	2,63 M	2,04 M	342 k	-473 k	-471 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,63 M	2,04 M	342 k	-473 k	-471 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,63 M	2,04 M	342 k	-473 k	-471 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,96	1,53	0,28	-0,39	-0,38
BPA de base - Activités poursuivies	1,96	1,53	0,28	-0,39	-0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,34 M	1,34 M	1,22 M	1,22 M	1,22 M
Bénéfice net par action - dilué	1,96	1,53	0,28	-0,39	-0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	1,96	1,53	0,28	-0,39	-0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,34 M	1,34 M	1,22 M	1,22 M	1,22 M
BPA de base normalisé	1,23	0,95	0,17	-0,24	-0,24
BPA dilué normalisé	1,23	0,95	0,17	-0,24	-0,24
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,54 M	2,33 M	604 k	-219 k	-222 k
EBITA	2,63 M	2,02 M	332 k	-475 k	-472 k
EBIT	2,63 M	2,02 M	332 k	-475 k	-472 k
EBITDAR	-	-	640 k	-186 k	-188 k
Total des revenus (tels que rapportés)	4,32 M	3,93 M	1,35 M	1,13 M	347 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,64 M	1,28 M	214 k	-295 k	-294 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	35,36 k	33 k	33,6 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	165	1,9 k	1,65 k	1,65 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	11,71 M	9,88 M	9,71 M	8,86 M	8,81 M
Amortissements cumulés	-2,94 M	-2,22 M	-1,82 M	-1,97 M	-2,22 M
Immobilisations corporelles nettes	8,76 M	7,66 M	7,89 M	6,89 M	6,58 M
Total des actifs immobiliers	8,76 M	7,66 M	7,89 M	6,89 M	6,58 M
Trésorerie et équivalents	42,15 k	67,4 k	18,96 k	151 k	83,84 k
Créances clients, total	34,19 k	17,47 k	15,81 k	2,01 k	1,93 k
Autres créances	40,66 k	54,8 k	40,1 k	39,76 k	39,42 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	2,49 M	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	-	-
Autres actifs à court terme, total	956	1,34 k	519	466	567
Autres actifs à long terme, total	7,65 k	999 k	8,02 k	3,79 k	3,79 k
Total des actifs	8,89 M	11,29 M	7,98 M	7,09 M	6,71 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	38,33 k	43,69 k	12,89 k	18,32 k	13,6 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	100 k
Dette à long terme	32,06 k	-	8,9 k	3,44 k	8,16 k
Comptes à payer, total	102 k	82,04 k	108 k	-	-
Charges à payer, total	22,22 k	417 k	20,04 k	18,88 k	21,45 k
Impôts sur le revenu à payer	197	27,45 k	344	8,28 k	-
Recettes non acquises, courantes	26,3 k	271 k	26,3 k	26,3 k	26,3 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,35 M	1,09 M	1,41 M	1,09 M	1,09 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	3,11 k
Total du passif	1,57 M	1,93 M	1,58 M	1,17 M	1,26 M
Actions ordinaires, total	145 k	134 k	122 k	122 k	122 k
Primes d'émissions d'actions	11,69 M	11,69 M	11,69 M	11,69 M	11,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,1 M	12,74 M	13,15 M	13,39 M	13 M
Actions détenues en propre	-11,2 k	-	-	-	-
Résultat global et autres	-14,62 M	-15,2 M	-18,57 M	-19,28 M	-19,36 M
Total des fonds propres ordinaires	7,31 M	9,36 M	6,39 M	5,92 M	5,45 M
Total des capitaux propres	7,31 M	9,36 M	6,39 M	5,92 M	5,45 M
Total du passif et des capitaux propres	8,89 M	11,29 M	7,98 M	7,09 M	6,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,34 M	1,34 M	1,22 M	1,22 M	1,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,34 M	1,34 M	1,22 M	1,22 M	1,22 M
Actif net par action	5,46	6,99	5,22	4,84	4,45
Actif corporel net	7,31 M	9,36 M	6,39 M	5,92 M	5,45 M
Actif corporel net par action	5,46	6,99	5,22	4,84	4,45
Total de la dette	70,39 k	43,69 k	21,79 k	21,76 k	122 k
Dette nette	28,24 k	-23,71 k	2,83 k	-129 k	37,91 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	283 k	264 k	269 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	6,56 M	6,2 M	6,18 M	5,44 M	5,38 M
Bâtiments, total	1,75 M	1,69 M	1,69 M	1,6 M	1,6 M
Machines, total	720 k	555 k	913 k	829 k	829 k
Employés à temps plein	5	5	5	5	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	616 k	616 k	616 k	600 k	600 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,63 M	2,04 M	342 k	-473 k	-471 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	915 k	308 k	272 k	256 k	250 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	915 k	308 k	272 k	256 k	250 k
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
Autres activités opérationnelles	-2,92 M	-3,68 M	-388 k	-268 k	-12,95 k
Flux de trésorerie d'exploitation	627 k	-1,33 M	226 k	-485 k	-234 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-58,81 k	-612 k	-	-
Vente d'actifs immobiliers, total	2,35 M	4,15 M	817 k	928 k	65,48 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	2,35 M	4,09 M	205 k	928 k	65,48 k
Autres activités d'investissement, total	7	-2,48 M	2,51 M	2,37 k	1,32 k
Flux de trésorerie d'investissement	2,35 M	1,61 M	2,72 M	930 k	66,79 k
Dette à long terme émise, total	260 k	60 k	653 k	50 k	100 k
Total de la dette émise	260 k	60 k	653 k	50 k	100 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-320 k	-339 k	-364 k	-
Total de la dette remboursée	-	-320 k	-339 k	-364 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-3,25 M	-	-3,31 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,99 M	-260 k	-2,99 M	-314 k	100 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-1	-	1	-1
Variation nette de la trésorerie	-14,67 k	25,25 k	-48,44 k	132 k	-66,9 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	50,95 k	13,58 k	40,81 k	44,99 k	-
Dette nette émise / remboursée	260 k	-260 k	314 k	-314 k	100 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,07 M	1,9 M	-444 k	-442 k	-51,48 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,07 M	1,9 M	-444 k	-442 k	-51,48 k
Variation du fonds de roulement net	1,49 M	-388 k	312 k	401 k	6,54 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,51	12,52	2,15	-3,94	-4,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,36	15,06	2,62	-4,81	-5,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	34,48	24,53	4,35	-7,68	-8,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	34,48	24,53	4,35	-7,68	-8,28
Analyse des marges
Marge brute %	61,72	46,73	21,88	78,71	87,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	90,27	48,58	115,72	95,68	92,34
Marge d’EBITDA %	1,12 k	619,95	320,84	-98,02	-95,71
Marge EBITA %	827,18	538,03	176,29	-212,83	-203,58
Marge d'EBIT %	827,18	538,03	176,29	-212,83	-203,58
Marge des activités poursuivies %	827,18	544,02	181,67	-211,77	-203,01
Marge nette %	827,18	544,02	181,67	-211,77	-203,01
Net Avail. Pour la marge commune %	827,18	544,02	181,67	-211,77	-203,01
Marge nette normalisée %	516,99	340,02	113,54	-132,35	-126,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	336,24	505,92	-235,54	-197,9	-22,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	336,24	505,92	-235,54	-197,9	-22,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,04	0,02	0,03	0,03
Rotation des actifs corporels	0,04	0,05	0,02	0,03	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	0,07	0,05	0,17	0,1
Quick Ratio	0,08	0,07	0,05	0,17	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	-0,69	0,14	-0,42	-0,19
Délais de paiement des fournisseurs	290,82	167,73	235,74	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,96	0,47	0,34	0,37	2,23
Dette totale / Capital total	0,95	0,46	0,34	0,37	2,19
Dette à long terme / Capitaux propres	0,44	-	0,14	0,06	0,15
Dette à long terme / Capital total	0,43	-	0,14	0,06	0,15
Dette totale / Total de l'actif	17,71	17,12	19,84	16,47	18,83
Dette totale / EBITDA	0,02	0,02	0,04	-0,1	-0,55
Dette nette / EBITDA	0,01	-0,01	0	0,59	-0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,02	0,02	-2,95	-0,1	-0,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,01	-0,01	-0,38	0,59	-0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-53,73	18,26	-49,86	18,5	3,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-62,49	-10,46	-76,53	326,29	14,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	525,31	-34,25	-74,05	-136,2	1,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-780,64	-23,08	-83,57	-243,06	-0,6
EBIT, 1 an Croissance %	-780,64	-23,08	-83,57	-243,06	-0,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-780,81	-22,22	-83,26	-238,13	-0,38
Résultat net, Croissance 1 an	-780,81	-22,22	-83,26	-238,13	-0,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-837,78	-22,22	-81,7	-238,13	-0,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-780,81	-22,22	-83,26	-238,13	-0,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,36	-12,56	3,03	-12,69	-4,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-42,31	-48,9	-9,5	-87,29	-4,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,31	27,05	-29,36	-11,14	-5,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,81	27,95	-31,67	-7,39	-7,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,4	27,95	-31,67	-7,39	-7,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-148,62	-311,39	-117,08	-314,15	-51,81
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	940,41	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	78,91	77,94	-123,34	-0,44	-88,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	78,91	77,94	-123,34	-0,44	-88,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-44,54	-26,02	-23	-22,92	10,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-51,74	-42,05	-54,15	0,03	121,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	249,51	102,77	-58,69	-69,35	-39,39
EBITA, 2 ans CAGR %	94,83	128,82	-64,45	-51,52	19,25
EBIT, 2 ans CAGR %	94,83	128,82	-64,45	-51,52	19,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	90,56	130,12	-63,91	-51,91	17,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	90,56	130,12	-63,91	-51,91	17,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	103,1	139,55	-62,27	-49,72	17,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	94,87	130,12	-63,91	-51,91	17,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,63	-9,52	-5,09	-5,15	-8,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,5	-45,71	-32	-66,08	-65,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,38	1,25	-5,26	-20,77	-8,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,24	8,61	-6,5	-20,45	-7,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,18	12,32	-6,5	-20,45	-7,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,9	1,38	-39,91	-39,52	1,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-25,68	78,42	-35,55	-51,79	-65,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-25,68	78,42	-35,55	-51,79	-65,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-31,66	-28,61	-35,02	-11,1	-14,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-38,3	-40,69	-57,12	-3,59	4,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,81	100,27	2,18	-60,47	-54,32
EBITA, 3 ans CAGR %	29,16	42,93	-4,9	-43,46	-38,41
EBIT, 3 ans CAGR %	29,16	42,93	-4,9	-43,46	-38,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	58,26	41,35	-3,93	-43,55	-38,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	58,26	41,35	-3,93	-43,55	-38,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	65,13	47,49	1,65	-41,85	-36,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,12	43,48	-3,93	-43,55	-38,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,12	-9,3	-5,51	-7,69	-4,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-25,15	-30,82	-35,63	-61,12	-52,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,36	-0,83	-10,2	-7,26	-15,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,94	4	-6,94	-6,8	-16,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,46	8,69	-4,83	-6,8	-16,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,53	67,35	-44,01	-8,22	-43,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-35,86	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,11	-0,57	-9,42	-25,5	-69,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,11	-0,57	-9,42	-25,5	-69,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,7	-12,46	-28,32	-26,39	-19,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,39	-22,69	-45,21	-26,9	-17,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	92,22	114,09	-25,33	-5,48	-17,08
EBITA, 5 ans CAGR %	26,54	14,91	-22,91	-7,25	4,11
EBIT, 5 ans CAGR %	26,54	14,91	-22,91	-7,25	4,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,77	8	-12,39	-8,17	4,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,77	8	-12,39	-8,17	4,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,58	13,15	-8,51	-4,1	7,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,64	15,25	-22,46	-7,34	4,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,59	-8,88	-5,71	-7,67	-6,78
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,03	-20,46	-27,97	-47,98	-49,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,21	-8,13	-8,97	-9,35	-9,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,23	-8,22	-10,42	-6,57	-7,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,11	-5,33	-7,68	-4,07	-5,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,03	25,01	-23,19	11,38	-28,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-15,61	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	128,68	12,99	-13,57	-25,57	-38,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	128,68	12,99	-13,57	-25,57	-38,75