Bilan PRF Technologies Ltd.

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Produits pharmaceutiques

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1,020 ^USD	0,00%		+18,59%	-68,21%

16/09	PRF Technologies Ltd. annonce que GridFeed explore des opportunités de croissance stratégique dans l'optimisation énergétique des centres de données IA	CI
09/09	PRF Technologies érige GridFeed en filiale autonome pour nouer des alliances stratégiques autour de sa plateforme de trading d'énergies renouvelables pilotée par l'IA	CI

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Données Financières Publiées: PRF TECHNOLOGIES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	17 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	17 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	70 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-53 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,35 M	4,45 M	3,55 M	2,97 M	3,17 M
Dépenses de R&D	2,86 M	4,42 M	6,04 M	11,7 M	1,14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	759 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,21 M	8,87 M	9,58 M	14,67 M	5,07 M
Résultat d'Exploitation	-7,21 M	-8,87 M	-9,58 M	-14,67 M	-5,12 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	160 k	406 k	101 k	120 k
Charges d'intérêt nettes	-	160 k	406 k	101 k	120 k
Gains (pertes) de change	-22 k	-61 k	2 k	6 k	-2 k
Autres produits non opérationnels	-10 k	-13 k	-160 k	-14 k	-10 k
EBT, hors éléments non courants	-7,24 M	-8,78 M	-9,34 M	-14,58 M	-5,01 M
EBT, elements non courants inclus	-7,24 M	-8,78 M	-9,34 M	-14,58 M	-5,01 M
Charge d'impôt	6 k	9 k	8 k	8 k	8 k
Résultat des activités poursuivies	-7,25 M	-8,79 M	-9,34 M	-14,59 M	-5,02 M
Résultat net part du groupe	-7,25 M	-8,79 M	-9,34 M	-14,59 M	-5,02 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	184 k
Résultat net	-7,25 M	-8,79 M	-9,34 M	-14,59 M	-4,84 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,25 M	-8,79 M	-9,34 M	-14,59 M	-4,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,25 M	-8,79 M	-9,34 M	-14,59 M	-4,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-856,62	-160,82	-7,47
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-856,62	-160,82	-7,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	10,91 k	90,71 k	648 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-856,8	-160,82	-7,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-856,8	-160,82	-7,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	10,91 k	90,71 k	648 k
BPA de base normalisé	-	-	-534,93	-100,46	-4,55
BPA dilué normalisé	-	-	-534,93	-100,46	-4,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,2 M	-8,85 M	-9,57 M	-14,66 M	-4,35 M
EBITA	-7,21 M	-8,87 M	-9,58 M	-14,67 M	-4,36 M
EBIT	-7,21 M	-8,87 M	-9,58 M	-14,67 M	-5,12 M
EBITDAR	-	-	-9,5 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,08	-0,1	-0,09	-0,05	-0,16
Résultat net normalisé	-4,52 M	-5,49 M	-5,84 M	-9,11 M	-2,95 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	60 k	73 k	73 k	166 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	163 k
Dépenses générales et administratives	4,35 M	4,45 M	3,48 M	2,97 M	3,01 M
Dépense en recherche et de développement	2,86 M	4,42 M	6,04 M	11,7 M	1,14 M
Charges locatives nettes, total	-	-	66 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	99 k	285 k	73 k	80 k	16 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	713 k	1,1 M	731 k	230 k	431 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	412 k	342 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,22 M	1,73 M	804 k	310 k	447 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,54 M	4,1 M	8,03 M	4,26 M	3,12 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	6,08 M	-	-	1,02 M
Total des liquidités et VMP	16,54 M	10,18 M	8,03 M	4,26 M	4,14 M
Autres créances	218 k	55 k	45 k	119 k	142 k
Total des créances	218 k	55 k	45 k	119 k	142 k
Dépenses payées d'avance	2,2 M	2,04 M	1,72 M	38 k	36 k
Liquidités soumises à restrictions	34 k	10 k	10 k	10 k	25 k
Autres actifs à court terme, total	30 k	-	-	-	7 k
Total de l'actif circulant	19,02 M	12,28 M	9,8 M	4,43 M	4,35 M
Immobilisations corporelles nettes	53 k	44 k	131 k	97 k	56 k
Goodwill	-	-	-	-	186 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	7,4 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	19,07 M	12,33 M	9,93 M	4,52 M	12 M
Passifs
Comptes à payer, total	136 k	209 k	221 k	296 k	213 k
Charges à payer, total	621 k	855 k	2,13 M	2,1 M	2,21 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	56 k	45 k	21 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	757 k	1,06 M	2,41 M	2,44 M	2,44 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	30 k	-	-
Autres passifs non courants	234 k	243 k	251 k	259 k	267 k
Total du passif	991 k	1,31 M	2,69 M	2,7 M	2,71 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	94 k	94 k	147 k	-	-
Primes d'émissions d'actions	41,72 M	43,45 M	48,96 M	58,28 M	69,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,73 M	-32,52 M	-41,86 M	-56,45 M	-61,29 M
Total des fonds propres ordinaires	18,08 M	11,02 M	7,24 M	1,82 M	8,54 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	747 k
Total des capitaux propres	18,08 M	11,02 M	7,24 M	1,82 M	9,29 M
Total du passif et des capitaux propres	19,07 M	12,33 M	9,93 M	4,52 M	12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	14,4 k	294 k	844 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	14,4 k	294 k	831 k
Actif net par action	-	-	502,6	6,2	10,29
Actif corporel net	18,08 M	11,02 M	7,24 M	1,82 M	952 k
Actif corporel net par action	-	-	502,6	6,2	1,15
Total de la dette	0	0	86 k	45 k	21 k
Dette nette	-16,54 M	-10,18 M	-7,94 M	-4,22 M	-4,12 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	528 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	747 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	4	6	7	2	6
Salariés à temps partiel	-	-	-	4	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-7,25 M	-8,79 M	-9,34 M	-14,59 M	-4,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	7 k	15 k	15 k	16 k	15 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	759 k
Amortissements et dépréciations, Total	7 k	15 k	15 k	16 k	774 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,22 M	1,73 M	804 k	310 k	447 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-85 k	218 k	-16 k	-186 k
Variation des dettes fournisseurs	-585 k	73 k	12 k	76 k	-243 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	47 k	599 k	1,62 M	1,58 M	91 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,55 M	-6,46 M	-6,68 M	-12,62 M	-3,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50 k	-6 k	-9 k	-13 k	-2 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	20 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-6 M	6 M	-	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-50 k	-6,01 M	5,99 M	-13 k	-982 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	7,93 M	-	4,21 M	10,1 M	4,01 M
Autres activités de financement, total	-446 k	-	402 k	-1,24 M	-190 k
Flux de trésorerie de financement	7,48 M	-	4,62 M	8,86 M	3,82 M
Ajustements des taux de change	-	-	2 k	6 k	-2 k
Variation nette de la trésorerie	881 k	-12,46 M	3,93 M	-3,76 M	-1,12 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,9 M	-3,12 M	-3,56 M	-7,21 M	-2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,9 M	-3,12 M	-3,56 M	-7,21 M	-2 M
Variation du fonds de roulement net	573 k	-687 k	-1,62 M	-1,65 M	20 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,43	-35,31	-53,82	-126,89	-38,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,96	-38,09	-65,3	-199,49	-57,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-41,76	-60,42	-102,34	-321,92	-90,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-41,76	-60,42	-102,34	-321,92	-93,33
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-311,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	18,67 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-25,58 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-25,66 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-30,13 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-29,54 k
Marge nette %	-	-	-	-	-28,46 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-28,46 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-17,35 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-11,78 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-11,78 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,13	11,55	4,07	1,81	1,78
Quick Ratio	22,13	9,62	3,35	1,79	1,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,66	-6,07	-2,77	-5,17	-1,62
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	1,33 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,19	2,47	0,23
Dette totale / Capital total	-	-	1,17	2,41	0,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,41	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,41	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,2	10,6	27,1	59,69	22,57
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,01	-0	-0
Dette nette / EBITDA	2,3	1,15	0,84	0,29	0,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,01	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,28	1,15	0,83	0,29	0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	331,2	22,96	8,08	53,17	-70,34
EBITA, 1 an Croissance en %	331,36	23,04	8,06	53,1	-70,27
EBIT, 1 an Croissance %	331,36	23,04	8,06	53,1	-65,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	78,78	21,34	6,28	56,12	-65,57
Résultat net, Croissance 1 an	78,78	21,34	6,28	56,12	-66,84
Résultat net normalisé sur 1 an	88,89	21,31	6,3	56,17	-67,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-49,05	-92,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	430	-16,98	197,73	-25,95	-42,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,15	-35,36	-19,45	-54,43	165,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,8	-39,05	-34,32	-74,8	-47,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,8	-39,05	-34,32	-74,8	368,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	156,28	-1,43	3,41	88,97	-68,66
CAPEX, Croissance 1 an	400	-88	50	44,44	-84,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	41,2	-20,04	14,24	102,49	-72,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	85,36	-20,04	14,24	102,49	-72,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	223,52	130,26	15,28	28,66	-32,59
EBITA, 2 ans CAGR %	223,44	130,38	15,31	28,62	-32,53
EBIT, 2 ans CAGR %	223,44	130,38	15,31	28,62	-26,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	138,02	47,28	13,56	28,81	-26,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	138,02	47,28	13,56	28,81	-28,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	137,92	51,37	13,56	28,84	-28,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-28,81	-75,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	109,76	57,22	48,48	-34,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	304,79	-16,78	-27,85	-39,42	9,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,53	-18,57	-36,73	-59,32	-63,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,53	-18,57	-36,73	-59,32	8,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	228,03	58,93	0,96	39,79	-23,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-22,54	-57,57	47,2	-52,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	178,03	6,26	-4,42	52,1	-25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	360,68	21,75	-4,42	52,1	-25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	134,34	78,94	26,73	-21,1
EBITA, 3 ans CAGR %	143,38	134,36	79	26,74	-21,06
EBIT, 3 ans CAGR %	143,38	134,36	79	26,74	-16,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	106,07	90,14	32,1	26,27	-17,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	106,07	90,14	32,1	26,27	-18,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	106,02	90,07	34,55	26,28	-18,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-71,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	275,63	-	135,73	22,32	8,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	517,51	119,61	-17,68	-38,09	-0,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,74	-3,44	-24,2	-53,45	-55,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,74	-3,44	-24,2	-53,45	-8,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	117,72	119,71	37,72	24,42	-15,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,45	-36,18	-30,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	82,04	83,52	8,86	22,76	-13,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	106,35	156,98	19,19	22,76	-13,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	84,37	21,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-	58,74	80,52	84,36	21,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-	58,74	80,52	84,36	25,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	50,95	62,37	62,71	4,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	50,95	62,37	62,71	3,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	50,91	62,34	62,7	4,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	113,15	165,13	-	41,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	124,96	161,63	31,2	-7,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	1,46	-8,16	-31,67	-43,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	1,46	-8,16	-31,67	-12,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	49,32	60,1	83,36	9,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-27,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	40,68	70,24	-6,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	51,67	108,35	-0,97