Flux de Trésorerie Predictive Discovery Limited

Actions

PDI

AU000000PDI8

Or

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:16 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6300 ^AUD	-6,67%		-1,56%	-14,29%

21/07	Predictive Discovery sollicite l'aval de ses actionnaires pour un changement de nom et un regroupement d'actions	MT
21/07	Predictive Discovery prévoit de se renommer " PDI Gold » et de procéder à un regroupement d'actions	MT

ae6d9763d8637361.r_SYWrWeTI_AdBZP0LiEvwoPj9Tb0CqiDoI_AlT2N3M.xYHHEYXmNLuhJUB8l_fykmB1wICBl1_nP8dzTDy8USSWgv9i1Mc42rEVZQ

Données Financières Publiées: PREDICTIVE DISCOVERY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	15,04 k	-	-	171 k	-
Total Chiffre d'affaires	15,04 k	-	-	171 k	-
Résultat Brut	15,04 k	-	-	171 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,65 M	1,85 M	2,14 M	2,18 M	3,46 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1 M	2,58 M	2,95 M	3,51 M	4,33 M
Provision pour créances douteuses	427 k	919 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,09 M	731 k	3,88 M	2,07 M	4,97 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	60,53 k	222 k	524 k	589 k	604 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,49 M	2,01 M	-	254 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	1,57 M	1,92 M	2,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,73 M	8,32 M	11,07 M	10,53 M	15,55 M
Résultat d'Exploitation	-6,71 M	-8,32 M	-11,07 M	-10,36 M	-15,55 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,86 k	3,11 k	633 k	1,57 M	2,17 M
Charges d'intérêt nettes	4,86 k	3,11 k	633 k	1,57 M	2,17 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	86,13 k	314 k	-506 k	116 k	89,86 k
Autres produits non opérationnels	-	-1,68 M	-285 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-6,62 M	-9,69 M	-11,22 M	-8,67 M	-13,29 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	6,18 k	290 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-6,53 k	-264	-1,03 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,62 M	-9,69 M	-11,23 M	-8,67 M	-13 M
Résultat des activités poursuivies	-6,62 M	-9,69 M	-11,23 M	-8,67 M	-13 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-6,94 k	-
Résultat net part du groupe	-6,62 M	-9,69 M	-11,23 M	-8,67 M	-13 M
Résultat net	-6,62 M	-9,69 M	-11,23 M	-8,67 M	-13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,62 M	-9,69 M	-11,23 M	-8,67 M	-13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,62 M	-9,69 M	-11,23 M	-8,67 M	-13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	976 M	1,37 Md	1,76 Md	2,11 Md	2,45 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	976 M	1,37 Md	1,76 Md	2,11 Md	2,45 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,16 M	-6,09 M	-10,69 M	-9,91 M	-15,09 M
EBITA	-6,71 M	-8,32 M	-11,07 M	-10,36 M	-15,55 M
EBIT	-6,71 M	-8,32 M	-11,07 M	-10,36 M	-15,55 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,14 M	-6,05 M	-7,02 M	-5,42 M	-8,31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	302 k	577 k	550 k	578 k
Dépense de marketing	-	302 k	577 k	550 k	578 k
Dépenses générales et administratives	1,13 M	1,24 M	1,21 M	1,15 M	2,5 M
Frais d'exploration et de forage	1 M	2,58 M	2,95 M	3,51 M	4,33 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,09 M	731 k	3,88 M	2,07 M	4,97 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,09 M	731 k	3,88 M	2,07 M	4,97 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,73 M	42,04 M	44,89 M	29,43 M	41,21 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	23 M	28,02 M
Total des liquidités et VMP	22,73 M	42,04 M	44,89 M	52,43 M	69,23 M
Autres créances	233 k	404 k	501 k	848 k	831 k
Total des créances	233 k	404 k	501 k	848 k	831 k
Stocks	-	-	-	-	262 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	295 k	475 k
Total de l'actif circulant	22,96 M	42,44 M	45,4 M	53,58 M	70,8 M
Immobilisations corporelles brutes	15,9 M	38,49 M	89,08 M	124 M	162 M
Amortissements cumulés	-78,22 k	-300 k	-687 k	-1,13 M	-1,46 M
Immobilisations corporelles nettes	15,83 M	38,19 M	88,39 M	123 M	160 M
Investissements à long terme	-	-	-	124 k	414 k
Total des actifs	38,79 M	80,63 M	134 M	177 M	231 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	4,77 M	4,34 M	3,73 M	1,63 M
Charges à payer, total	2,5 M	1,77 M	292 k	737 k	468 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	313 k	159 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	2,02 M	586 k
Total du passif circulant	2,5 M	6,55 M	4,95 M	6,64 M	2,68 M
Total du passif	2,5 M	6,55 M	4,95 M	6,64 M	2,68 M
Actions ordinaires, total	76,84 M	122 M	187 M	240 M	312 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,63 M	-46,28 M	-57,27 M	-65,95 M	-77,8 M
Résultat global et autres	-3,92 M	-1,82 M	-1,15 M	-3,89 M	-5,22 M
Total des fonds propres ordinaires	36,29 M	74,08 M	129 M	170 M	229 M
Total des capitaux propres	36,29 M	74,08 M	129 M	170 M	229 M
Total du passif et des capitaux propres	38,79 M	80,63 M	134 M	177 M	231 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,27 Md	1,58 Md	2,07 Md	2,35 Md	2,62 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,27 Md	1,58 Md	2,07 Md	2,35 Md	2,62 Md
Actif net par action	0,03	0,05	0,06	0,07	0,09
Actif corporel net	36,29 M	74,08 M	129 M	170 M	229 M
Actif corporel net par action	0,03	0,05	0,06	0,07	0,09
Total de la dette	0	0	313 k	159 k	0
Dette nette	-22,73 M	-42,04 M	-44,58 M	-52,27 M	-69,23 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	399 k	1,11 M	1,57 M	1,71 M	1,97 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,62 M	-9,69 M	-11,23 M	-8,67 M	-13 M
Dépréciation et amortissement - CF	60,53 k	222 k	524 k	589 k	604 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,49 M	2,01 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,55 M	2,23 M	524 k	589 k	604 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	292 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,09 M	731 k	3,88 M	2,07 M	4,97 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	427 k	919 k	2,52 M	1,45 M	2,13 M
Autres activités d'exploitation, total	-12,71 M	1,25 M	-1,58 M	19,21 k	-597 k
Variation des créances	-534 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,5 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-18,49 M	-51,34 M	-619 k	-2,78 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,29 M	-23,04 M	-56,94 M	-5,17 M	-8,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-347 k	-712 k	-494 k	-36,25 M	-42,47 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	40,18 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-23 M	-5,02 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-347 k	-712 k	-454 k	-59,25 M	-47,49 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-154 k	-159 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-154 k	-159 k
Émission d'actions ordinaires	30,6 M	45,39 M	63,73 M	51,95 M	69,8 M
Autres activités de financement, total	-1,87 M	-2,33 M	-3,07 M	-2,92 M	-1,76 M
Flux de trésorerie de financement	28,73 M	43,06 M	60,67 M	48,88 M	67,88 M
Ajustements des taux de change	-	-	-420 k	83,69 k	62,01 k
Variation nette de la trésorerie	14,09 M	19,31 M	2,86 M	-15,46 M	11,78 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	500 k	931 k	-5,02 M	-38,86 M	-50,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	500 k	931 k	-5,02 M	-38,86 M	-50,85 M
Variation du fonds de roulement net	-1,4 M	-3,88 M	2,01 M	-1,21 M	4,23 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-154 k	-159 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,94	-8,71	-6,45	-4,17	-4,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,08	-9,42	-6,81	-4,33	-4,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,95	-17,55	-11,07	-5,8	-6,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,95	-17,55	-11,07	-5,8	-6,52
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,98 k	-	-	1,28 k	-
Marge d’EBITDA %	-27,67 k	-	-	-5,8 k	-
Marge EBITA %	-44,65 k	-	-	-6,06 k	-
Marge d'EBIT %	-44,65 k	-	-	-6,06 k	-
Marge des activités poursuivies %	-44,04 k	-	-	-5,08 k	-
Marge nette %	-44,04 k	-	-	-5,08 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-44,04 k	-	-	-5,08 k	-
Marge nette normalisée %	-27,53 k	-	-	-3,17 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,32 k	-	-	-22,75 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,32 k	-	-	-22,75 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	0	-
Rotation des actifs corporels	0	-	-	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,2	6,48	9,18	8,06	26,4
Quick Ratio	9,2	6,48	9,18	8,02	26,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,72	-3,52	-11,51	-0,78	-3,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,24	0,09	-
Dette totale / Capital total	-	-	0,24	0,09	-
Dette totale / Total de l'actif	6,44	8,12	3,7	3,76	1,16
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,03	-0,02	-
Dette nette / EBITDA	5,46	6,9	4,23	5,35	4,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,03	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,04	6,18	4,04	1,14	1,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	162,6	46,33	37,5	-7,26	52,31
EBITA, 1 an Croissance en %	323,05	23,95	10,61	-6,42	50,17
EBIT, 1 an Croissance %	323,05	23,95	10,61	-6,42	50,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	181,48	46,29	15,93	-20,81	50
Résultat net, Croissance 1 an	181,48	46,29	15,93	-22,76	49,88
Résultat net normalisé sur 1 an	180,23	46,29	15,87	-20,71	53,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	34,83	0,8	-9,79	-33,84	29,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	211,38	141,3	131,46	39,03	30,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	180,12	107,87	65,93	31,99	30,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	182,32	104,12	73,93	31,9	34,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	182,32	104,12	73,93	31,9	34,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	261,11	61,27	147,09	20,4	67,84
CAPEX, Croissance 1 an	2,13 k	105,11	-30,65	-31,78	17,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-510,23	86,42	4,07 k	-32,61	30,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-510,23	86,42	4,07 k	-32,61	30,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-36,65	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-36,65	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	96,26	96,03	60,26	12,92	18,85
EBITA, 2 ans CAGR %	107,67	129	28,39	1,74	18,54
EBIT, 2 ans CAGR %	107,67	129	28,39	1,74	18,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	113,03	102,92	30,23	-5,41	8,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	113,03	102,92	30,23	-5,37	7,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	98,4	102,47	30,19	-5,38	10,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,74	16,58	-4,64	-23,73	-7,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	185,27	174,11	136,33	79,39	34,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	212,57	141,3	85,72	47,99	31,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	205,78	140,06	88,42	51,46	33,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	205,78	140,06	88,42	51,46	33,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	205,94	141,32	99,62	-52,64	42,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	336,66	577,06	19,27	613,49	-10,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,83	176,54	216,93	1,7 k	-6,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,83	176,54	216,93	1,7 k	-6,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,92	-	-	124,77	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,92	-	-	124,77	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	45,33	77,97	88,94	33,55	24,77
EBITA, 3 ans CAGR %	69,84	74,85	91,05	15,54	15,84
EBIT, 3 ans CAGR %	69,84	74,85	91,05	15,54	15,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	65,01	87,94	68,38	9,39	10,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	65,01	87,94	68,38	9,42	10,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	64,68	79,24	68,1	9,41	11,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,77	6,03	7,03	-16,3	-9,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	93,19	169,78	159,08	98,02	61,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	100,33	172,83	112,99	65,74	42,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	96,57	167,24	115,61	67,3	45,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	96,57	167,24	115,61	67,3	45,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	54,27	147,14	143,23	-28,75	-27,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,75	239,44	216,79	370,89	290,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-30,25	25,39	245,4	326,84	650,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,25	25,39	245,4	326,84	650,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-33,94	-	-	35,44	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-33,94	-	-	35,44	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	44,8	34,94	51,13	55,78	56,96
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,09	25,34	51,86	46,08	57,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,09	25,34	51,86	46,08	57,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,38	29,35	50,1	42,81	40,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,38	29,35	50,1	42,83	40,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,38	29,35	49,91	38,82	41,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-38,15	-16,4	-2,34	-7,06	0,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	33,1	59,46	109,41	129,15	99,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	53,2	69,3	94,35	113,62	75,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	51,81	70,94	93,27	112,94	77,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	51,81	70,94	93,27	112,94	77,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	87,41	92	71,02	27,62	17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,15	-5,72	10,33	356,89	386,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,01	9,91	27,79	141,55	234,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,01	9,91	27,79	141,55	234,29