Flux de Trésorerie Predictiv AI Inc.

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28/09	Predictiv AI Inc. achève le déploiement de sa solution de gestion de flotte auprès du Programme des Nations unies pour le développement à l’issue d’un appel d’offres remporté	CI
15/09	Predictiv AI Inc. achève le développement d'une plateforme logistique de bout en bout pour Prompt Xpress Pvt Ltd	CI

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Données Financières Publiées: PREDICTIV AI INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	11,78 k	84,58 k
Autres recettes, total	-	-	3,94 k
Total Chiffre d'affaires	-	11,78 k	88,52 k
Coût des marchandises vendues, total	-	457 k	634 k
Résultat Brut	-	-445 k	-545 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	121 k	83,4 k	370 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,52 k	2,49 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	16,3 k	123 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	127 k	102 k	493 k
Résultat d'Exploitation	-127 k	-547 k	-1,04 M
Intérêts payés, total	-	-	-15,25 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	4,73 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-10,53 k
Gains (pertes) de change	-	-	59
Autres produits non opérationnels	-367 k	-94,26 k	-42,38 k
EBT, hors éléments non courants	-493 k	-641 k	-1,09 M
Autres éléments non courants	-	-	-7,85 M
EBT, elements non courants inclus	-493 k	-641 k	-8,94 M
Résultat des activités poursuivies	-493 k	-641 k	-8,94 M
Résultat net part du groupe	-493 k	-641 k	-8,94 M
Résultat net	-493 k	-641 k	-8,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-493 k	-641 k	-8,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-493 k	-641 k	-8,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	74,15 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	74,15 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-121 k	-545 k	-1,04 M
EBITA	-127 k	-547 k	-1,04 M
EBIT	-127 k	-547 k	-1,04 M
EBITDAR	-22,63 k	-518 k	-1,01 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	11,78 k	88,52 k
Résultat net normalisé	-308 k	-401 k	-682 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	4,91 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	765	-
Dépense de marketing	-	765	61,29 k
Dépenses générales et administratives	77,03 k	51,23 k	287 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	88,42 k
Charges locatives nettes, total	7,65 k	26,55 k	22,13 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	3,36 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	18,78 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	1,04 k	806 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	500 k
Total des liquidités et VMP	-	1,04 k	1,31 M
Créances clients, total	-	-	8,4 k
Autres créances	9,28 k	35,12 k	152 k
Total des créances	9,28 k	35,12 k	161 k
Dépenses payées d'avance	-	-	22,86 k
Total de l'actif circulant	9,28 k	36,16 k	1,49 M
Immobilisations corporelles brutes	13,81 k	13,81 k	179 k
Amortissements cumulés	-1,38 k	-3,87 k	-46,64 k
Immobilisations corporelles nettes	12,43 k	9,94 k	133 k
Autres immobilisations incorporelles, total	55,18 k	497 k	867 k
Total des actifs	76,89 k	543 k	2,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,54 k	53,1 k	425 k
Charges à payer, total	-	249 k	594 k
Emprunts à court terme	186 k	1,01 M	55,63 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	82,01 k
Total du passif circulant	200 k	1,31 M	1,16 M
Dette à long terme	-	-	575 k
Contrats de location à long terme	-	-	52,49 k
Total du passif	200 k	1,31 M	1,78 M
Actions ordinaires, total	200	200	9,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-123 k	-765 k	-9,7 M
Résultat global et autres	-	-	1,09 M
Total des fonds propres ordinaires	-123 k	-764 k	706 k
Total des capitaux propres	-123 k	-764 k	706 k
Total du passif et des capitaux propres	76,89 k	543 k	2,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	118 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	118 M
Actif net par action	-	-	0,01
Actif corporel net	-178 k	-1,26 M	-161 k
Actif corporel net par action	-	-	-0
Total de la dette	186 k	1,01 M	765 k
Dette nette	186 k	1 M	-542 k
Dette relative aux contrats de location	-	212 k	177 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	13,81 k	13,81 k	23,8 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-493 k	-641 k	-8,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,52 k	2,49 k	34,64 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,52 k	2,49 k	34,64 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	16,3 k	88,42 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	7,85 M
Variation des créances	-	-	-4,29 k
Variation des dettes fournisseurs	58,14 k	288 k	390 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-37,11 k	-25,84 k	-127 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-467 k	-361 k	-705 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-55,24 k	-	-580
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-221 k	-458 k	-459 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-500 k
Flux de trésorerie d'investissement	-276 k	-458 k	-959 k
Dette à court terme émise, total	186 k	820 k	640 k
Dette à long terme émise, total	-	-	680 k
Total de la dette émise	742 k	820 k	1,32 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-487 k
Total de la dette remboursée	-	-	-487 k
Émission d'actions ordinaires	800	-	1,64 M
Autres activités de financement, total	-	-	-4,91 k
Flux de trésorerie de financement	743 k	820 k	2,47 M
Variation nette de la trésorerie	-	1,04 k	805 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	4,91 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-519 k	-587 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-519 k	-577 k
Variation du fonds de roulement net	-	-262 k	-408 k
Dette nette émise (remboursée)	742 k	820 k	833 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-110,31	-42,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-225,59	-83,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	144,5	30,61 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	144,5	30,61 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-3,78 k	-615,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	707,94	418,12
Marge d’EBITDA %	-	-4,62 k	-1,17 k
Marge EBITA %	-	-4,64 k	-1,17 k
Marge d'EBIT %	-	-4,64 k	-1,17 k
Marge des activités poursuivies %	-	-5,44 k	-10,1 k
Marge nette %	-	-5,44 k	-10,1 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-5,44 k	-10,1 k
Marge nette normalisée %	-	-3,4 k	-770,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,41 k	-663,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,41 k	-652,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,04	0,06
Rotation des actifs corporels	-	1,05	1,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,03	1,29
Quick Ratio	0,05	0,03	1,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,33	-0,28	-0,61
Délais de paiement des fournisseurs	-	27,11	137,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-150,63	-131,49	108,37
Dette totale / Capital total	297,51	417,53	52,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	88,88
Dette à long terme / Capital total	-	-	42,65
Dette totale / Total de l'actif	260,17	240,79	71,64
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-68,07
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-65,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-65,84
Dette totale / EBITDA	-1,53	-1,85	-0,76
Dette nette / EBITDA	-1,53	-1,84	0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,05	-1,85	-0,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,05	-1,84	0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	651,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	22,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	349,59	86,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-	331,94	85,68
EBIT, 1 an Croissance %	-	331,94	85,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	29,96	1,29 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	29,96	1,29 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	29,96	70,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	1,26 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-20	1,24 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	606,18	358,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	607,25	-87,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	520,7	-192,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-22,76	252,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	60,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	57,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	192,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	186,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	186,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	325,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	325,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	48,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	226,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	469,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	139,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	22,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-89,75