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Données Financières Publiées: PREDICT S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,48 M	7,19 M	6,63 M	7,6 M
Autres recettes, total	648 k	829 k	712 k	1,28 M
Total Chiffre d'affaires	6,13 M	8,02 M	7,34 M	8,87 M
Coût des marchandises vendues, total	4,31 M	5,84 M	5,24 M	6,18 M
Résultat Brut	1,81 M	2,18 M	2,1 M	2,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,17 M	1,35 M	1,26 M	1,89 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	117 k	215 k	213 k	179 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	265 k	259 k	81,29 k	384 k
Autres dépenses de fonctionnement	-22,46 k	28,48 k	31,45 k	24,9 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,53 M	1,85 M	1,59 M	2,48 M
Résultat d'Exploitation	288 k	328 k	514 k	216 k
Intérêts payés, total	-27,06 k	-42,19 k	-46,14 k	-26,84 k
Charges d'intérêt nettes	-27,06 k	-42,19 k	-46,14 k	-26,84 k
Gains (pertes) de change	-58	-60	-	-13
Autres produits non opérationnels	27	440	23	243
EBT, hors éléments non courants	261 k	287 k	467 k	190 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,15 k	10,39 k	7,03 k	40,4 k
EBT, elements non courants inclus	263 k	297 k	474 k	230 k
Charge d'impôt	95,7 k	106 k	139 k	59,5 k
Résultat des activités poursuivies	167 k	191 k	336 k	171 k
Résultat net part du groupe	167 k	191 k	336 k	171 k
Résultat net	167 k	191 k	336 k	171 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	167 k	191 k	336 k	171 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	167 k	191 k	336 k	171 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,05	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,05	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	7,22 M	7,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,05	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,05	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	7,22 M	7,62 M
BPA de base normalisé	-	-	0,04	0,02
BPA dilué normalisé	-	-	0,04	0,02
Ratio de distribution	11,99	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	671 k	802 k	807 k	680 k
EBITA	554 k	587 k	594 k	501 k
EBIT	288 k	328 k	514 k	216 k
EBITDAR	775 k	908 k	919 k	815 k
Taux d’imposition effectif (%)	36,46	35,83	29,23	25,87
Total des impôts courants	95,7 k	106 k	139 k	78,46 k
Total des impôts différés	-	-	-	-18,96 k
Résultat net normalisé	163 k	179 k	292 k	119 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	733 k	920 k	840 k
Charges locatives nettes, total	104 k	106 k	112 k	136 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	78,77 k	117 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	26,87 k	-4,88 k	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	898 k	1,63 M	2,58 M	1,84 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	150 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,05 M	1,63 M	2,58 M	1,84 M
Créances clients, total	1,21 M	2,04 M	2,02 M	2,15 M
Autres créances	1,47 M	1,14 M	1,78 M	1,89 M
Total des créances	2,68 M	3,18 M	3,8 M	4,05 M
Stocks	429 k	510 k	843 k	943 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	18,96 k
Total de l'actif circulant	4,16 M	5,32 M	7,22 M	6,85 M
Immobilisations corporelles brutes	952 k	1,17 M	1,28 M	897 k
Amortissements cumulés	-291 k	-504 k	-717 k	-362 k
Immobilisations corporelles nettes	661 k	667 k	563 k	534 k
Investissements à long terme	416 k	585 k	578 k	555 k
Autres immobilisations incorporelles, total	579 k	439 k	321 k	683 k
Charges différées à long terme	1,33 k	998	469 k	369 k
Autres actifs à long terme, total	127 k	126 k	104 k	258 k
Total des actifs	5,94 M	7,14 M	9,25 M	9,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,99 M	3,15 M	3,55 M	2,51 M
Charges à payer, total	93,08 k	430 k	280 k	739 k
Part à court terme de la dette à long terme	451 k	319 k	354 k	-
Impôts sur le revenu à payer	17,98 k	48,32 k	46,48 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,72 k	210	21,6 k	34,58 k
Autres passifs à court terme	136 k	420 k	439 k	953 k
Total du passif circulant	2,69 M	4,37 M	4,69 M	4,23 M
Dette à long terme	118 k	16,89 k	16,89 k	-
Recettes non acquises Non courantes	751 k	164 k	96,5 k	407 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	22,33 k	22,33 k	22,33 k	22,33 k
Autres passifs non courants	161 k	177 k	223 k	209 k
Total du passif	3,74 M	4,75 M	5,05 M	4,87 M
Actions ordinaires, total	100 k	100 k	130 k	135 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	1,49 M	1,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,14 M	1,33 M	1,63 M	1,8 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-8,98 k
Résultat global et autres	960 k	960 k	960 k	960 k
Total des fonds propres ordinaires	2,2 M	2,39 M	4,21 M	4,37 M
Total des capitaux propres	2,2 M	2,39 M	4,21 M	4,37 M
Total du passif et des capitaux propres	5,94 M	7,14 M	9,25 M	9,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	7,22 M	7,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	7,22 M	7,62 M
Actif net par action	-	-	0,58	0,57
Actif corporel net	1,62 M	1,95 M	3,89 M	3,69 M
Actif corporel net par action	-	-	0,54	0,48
Total de la dette	569 k	336 k	371 k	0
Dette nette	-479 k	-1,29 M	-2,2 M	-1,84 M
Dette relative aux contrats de location	835 k	845 k	896 k	1,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks de produits finis, total	429 k	510 k	781 k	882 k
Stocks - Autres	-	-	61,6 k	61,6 k
Machines, total	237 k	366 k	370 k	510 k
Employés à temps plein	-	18	25	28

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	167 k	191 k	336 k	171 k
Dépréciation et amortissement - CF	117 k	215 k	213 k	179 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	265 k	259 k	80,63 k	285 k
Amortissements et dépréciations, Total	382 k	474 k	294 k	464 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	333	666	99,4 k
Autres activités d'exploitation, total	-166 k	29,47 k	30,46 k	27,19 k
Variation des créances	92,2 k	-829 k	19,77 k	-133 k
Variation des stocks	90,98 k	-81,2 k	-333 k	-101 k
Variation des dettes fournisseurs	-327 k	1,16 M	397 k	-1,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-852 k	351 k	-814 k	977 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-613 k	1,3 M	-68,93 k	445 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-322 k	-223 k	-111 k	-150 k
Vente d'immobilisations corporelles	26,74 k	-	4,34 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-310 k	-120 k	-431 k	-646 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-40,37 k	10,81 k	-2,92 k	-9,22 k
Flux de trésorerie d'investissement	-646 k	-332 k	-540 k	-805 k
Dette à court terme émise, total	352 k	-	51,78 k	-
Total de la dette émise	352 k	-	51,78 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-132 k	-	-371 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-100 k	-101 k	-16,89 k	-
Total de la dette remboursée	-100 k	-233 k	-16,89 k	-371 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,52 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-4,36 k
Dividendes ordinaires payés	-20 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	231 k	-233 k	1,55 M	-375 k
Variation nette de la trésorerie	-1,03 M	732 k	945 k	-736 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,54 M	-622 k	-578 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,57 M	-593 k	-561 k
Variation du fonds de roulement net	-	-1,23 M	667 k	463 k
Dette nette émise (remboursée)	251 k	-233 k	34,89 k	-371 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,14	3,92	1,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,46	8,78	3,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	8,29	10,17	3,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	8,29	10,17	3,97
Analyse des marges
Marge brute %	29,62	27,22	28,62	30,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,04	16,86	17,18	21,31
Marge d’EBITDA %	10,95	10	11	7,66
Marge EBITA %	9,04	7,32	8,1	5,64
Marge d'EBIT %	4,71	4,1	7	2,44
Marge des activités poursuivies %	2,72	2,38	4,58	1,92
Marge nette %	2,72	2,38	4,58	1,92
Net Avail. Pour la marge commune %	2,72	2,38	4,58	1,92
Marge nette normalisée %	2,67	2,23	3,98	1,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	19,23	-8,48	-6,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	19,56	-8,08	-6,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,23	0,9	0,96
Rotation des actifs corporels	-	12,08	11,93	16,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,42	3,26	3,64
Rotation des stocks (stock moyen)	-	12,43	7,74	6,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,55	1,22	1,54	1,62
Quick Ratio	1,39	1,1	1,36	1,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,23	0,3	-0,01	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	82,58	112,22	100,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	29,36	47,26	52,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	158,34	219,97	175,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-46,4	-60,49	-22,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,83	14,05	8,82	-
Dette totale / Capital total	20,53	12,32	8,1	-
Dette à long terme / Capitaux propres	5,35	0,71	0,4	-
Dette à long terme / Capital total	4,25	0,62	0,37	-
Dette totale / Total de l'actif	62,93	66,47	54,52	52,69
EBIT / Charges d'intérêt	10,66	7,78	11,13	8,06
EBITDA / Charges d'intérêt	24,79	19,01	17,5	25,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,9	13,71	15,1	19,75
Dette totale / EBITDA	0,85	0,42	0,46	-
Dette nette / EBITDA	-0,71	-1,61	-2,73	-2,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,63	0,58	0,53	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,37	-2,24	-3,16	-3,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	30,86	-8,5	20,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-	20,26	-3,77	28,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	19,55	0,66	-15,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-	6,05	1,19	-15,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	13,85	56,38	-57,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	14,25	76,19	-49,21
Résultat net, Croissance 1 an	-	14,25	76,19	-49,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-	9,66	63,1	-59,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-51,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	68,42	-0,97	6,57
Stocks, Croissance 1 an	-	18,94	65,2	11,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0,93	-15,54	-5,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	20,13	29,62	-0,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	20,29	98,95	-5,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	8,65	75,84	3,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-311,75	-105,31	-745,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	-30,57	-50,53	35,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-140,34	-7,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-137,82	-5,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,43	5,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	7,58	11,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	9,7	-7,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	3,59	-7,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	33,43	-18,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	41,88	-5,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	41,88	-5,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	33,74	-18,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	29,15	2,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	40,17	36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-7,67	-10,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	24,78	13,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	54,7	37,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	38,22	35,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,46	-41,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,39	-18,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-38,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-40,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,13
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,52