Flux de Trésorerie Precision Optics Corporation, Inc.

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POCI

US7402944000

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,580 ^USD	-1,82%		+2,69%	+9,44%

29/09	Transcript : Precision Optics Corporation, Inc., Q4 2026 Earnings Call, Sep 28, 2026
28/09	Precision Optics Corporation, Inc. fournit ses prévisions financières pour l’exercice clos le 30 juin 2027	CI

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Données Financières Publiées: PRECISION OPTICS CORPORATION, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	15,68 M	21,04 M	19,1 M	19,09 M	31,53 M
Total Chiffre d'affaires	15,68 M	21,04 M	19,1 M	19,09 M	31,53 M
Coût des marchandises vendues, total	10,75 M	13,31 M	13,31 M	15,69 M	26,1 M
Résultat Brut	4,93 M	7,73 M	5,8 M	3,4 M	5,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,61 M	7,38 M	7,54 M	7,8 M	7,91 M
Dépenses de R&D	666 k	992 k	982 k	1,16 M	1,03 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,28 M	8,37 M	8,52 M	8,96 M	8,94 M
Résultat d'Exploitation	-1,35 M	-639 k	-2,72 M	-5,55 M	-3,51 M
Intérêts payés, total	-156 k	-219 k	-225 k	-227 k	-148 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	31,8 k
Charges d'intérêt nettes	-156 k	-219 k	-225 k	-227 k	-116 k
EBT, hors éléments non courants	-1,51 M	-857 k	-2,95 M	-5,78 M	-3,62 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-162 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	742 k	715 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-927 k	-143 k	-2,95 M	-5,78 M	-3,62 M
Charge d'impôt	952	1,94 k	1,94 k	1,94 k	4,96 k
Résultat des activités poursuivies	-928 k	-145 k	-2,95 M	-5,78 M	-3,63 M
Résultat net part du groupe	-928 k	-145 k	-2,95 M	-5,78 M	-3,63 M
Résultat net	-928 k	-145 k	-2,95 M	-5,78 M	-3,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-928 k	-145 k	-2,95 M	-5,78 M	-3,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-928 k	-145 k	-2,95 M	-5,78 M	-3,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	-0,03	-0,49	-0,85	-0,43
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	-0,03	-0,49	-0,85	-0,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,3 M	5,67 M	6,07 M	6,79 M	8,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	-0,03	-0,49	-0,85	-0,43
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	-0,03	-0,49	-0,85	-0,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,3 M	5,67 M	6,07 M	6,79 M	8,53 M
BPA de base normalisé	-0,18	-0,09	-0,3	-0,53	-0,27
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,09	-0,3	-0,53	-0,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,16 M	-428 k	-2,51 M	-5,34 M	-3,23 M
EBITA	-1,35 M	-639 k	-2,72 M	-5,55 M	-3,48 M
EBIT	-1,35 M	-639 k	-2,72 M	-5,55 M	-3,51 M
EBITDAR	-895 k	-27,84 k	-2,11 M	-4,93 M	-2,41 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,1	-1,36	-0,07	-0,03	-0,14
Impôts intérieurs courants	952	-	-	-	-
Total des impôts courants	952	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-942 k	-536 k	-1,84 M	-3,61 M	-2,27 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	666 k	992 k	982 k	1,16 M	1,03 M
Charges locatives nettes, total	266 k	400 k	403 k	412 k	817 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	204 k	228 k	220 k	273 k	318 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	62,26 k	172 k	183 k	138 k	500 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	115 k	34,97 k	93,71 k	155 k	135 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	219 k	182 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	562 k	702 k	866 k	1,46 M	1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	895 k	919 k	960 k	1,61 M	1,14 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	606 k	2,93 M	405 k	1,77 M	9,84 M
Total des liquidités et VMP	606 k	2,93 M	405 k	1,77 M	9,84 M
Créances clients, total	2,66 M	3,91 M	3,55 M	4,34 M	5,94 M
Total des créances	2,66 M	3,91 M	3,55 M	4,34 M	5,94 M
Stocks	3,02 M	2,78 M	2,87 M	3,56 M	3,83 M
Dépenses payées d'avance	213 k	250 k	299 k	385 k	494 k
Total de l'actif circulant	6,51 M	9,86 M	7,12 M	10,06 M	20,11 M
Immobilisations corporelles brutes	4,8 M	4,65 M	4,76 M	4,94 M	7,58 M
Amortissements cumulés	-3,65 M	-3,86 M	-4,07 M	-4,26 M	-4,39 M
Immobilisations corporelles nettes	1,15 M	792 k	684 k	676 k	3,19 M
Goodwill	8,82 M	8,82 M	8,82 M	8,82 M	8,82 M
Autres immobilisations incorporelles, total	229 k	265 k	287 k	232 k	213 k
Total des actifs	16,7 M	19,74 M	16,91 M	19,79 M	32,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,24 M	2,43 M	1,4 M	2,91 M	3,58 M
Charges à payer, total	717 k	928 k	841 k	764 k	1,84 M
Emprunts à court terme	-	-	1 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	368 k	513 k	277 k	578 k	578 k
Part à court terme des contrats de location	191 k	212 k	220 k	78,36 k	326 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	905 k	1,17 M	1,17 M	1,82 M	2,5 M
Autres passifs à court terme	167 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	4,59 M	5,26 M	4,91 M	6,15 M	8,83 M
Dette à long terme	1,96 M	2,18 M	1,9 M	1,29 M	711 k
Contrats de location à long terme	479 k	258 k	38,92 k	90,95 k	2,45 M
Autres passifs non courants	706 k	-	-	-	-
Total du passif	7,73 M	7,69 M	6,84 M	7,53 M	11,99 M
Actions ordinaires, total	169 k	60,66 k	60,74 k	77,15 k	110 k
Primes d'émissions d'actions	56,9 M	60,22 M	61,2 M	69,15 M	80,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-48,09 M	-48,24 M	-51,19 M	-56,97 M	-60,6 M
Total des fonds propres ordinaires	8,97 M	12,05 M	10,07 M	12,26 M	20,35 M
Total des capitaux propres	8,97 M	12,05 M	10,07 M	12,26 M	20,35 M
Total du passif et des capitaux propres	16,7 M	19,74 M	16,91 M	19,79 M	32,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,64 M	6,07 M	6,35 M	7,71 M	10,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,64 M	6,07 M	6,07 M	7,71 M	10,97 M
Actif net par action	1,59	1,99	1,66	1,59	1,85
Actif corporel net	-82,11 k	2,96 M	957 k	3,2 M	11,31 M
Actif corporel net par action	-0,01	0,49	0,16	0,42	1,03
Total de la dette	3 M	3,16 M	3,43 M	2,04 M	4,06 M
Dette nette	2,39 M	234 k	3,03 M	263 k	-5,78 M
Dette relative aux contrats de location	2,13 M	3,2 M	3,22 M	3,29 M	6,54 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,41 M	1,14 M	1,57 M	1,8 M	2,04 M
Stocks - travaux en cours, total	460 k	323 k	157 k	599 k	570 k
Stocks de produits finis, total	1,15 M	1,31 M	1,14 M	1,16 M	1,22 M
Machines, total	3,44 M	3,47 M	3,76 M	3,92 M	4,06 M
Employés à temps plein	76	84	83	90	108
Salariés à temps partiel	1	1	1	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	44,14 k	607 k	119 k	80,19 k	108 k

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-928 k	-145 k	-2,95 M	-5,78 M	-3,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	190 k	211 k	212 k	212 k	254 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	25,17 k
Amortissements et dépréciations, Total	190 k	211 k	212 k	212 k	279 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	34,51 k
Rémunération à base d'actions (CF)	915 k	919 k	960 k	1,46 M	1,14 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-687 k	-702 k	17,5 k	46,57 k	271 k
Variation des créances	-108 k	-1,24 M	362 k	-791 k	-1,61 M
Variation des stocks	-681 k	246 k	-91,88 k	-694 k	-267 k
Variation des dettes fournisseurs	819 k	193 k	-1,03 M	1,51 M	674 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-372 k	270 k	-2,34 k	650 k	677 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-82,35 k	170 k	-154 k	-163 k	880 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-933 k	-81,09 k	-2,68 M	-3,55 M	-1,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-113 k	-16,78 k	-272 k	-227 k	-427 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	3 k
Acquisitions en espèces	-255 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-39,54 k	-35,71 k	-21,45 k	-6,26 k	-5,56 k
Flux de trésorerie d'investissement	-408 k	-52,5 k	-294 k	-233 k	-429 k
Dette à court terme émise, total	-	-	1 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	750 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	750 k	1 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-285 k	-408 k	-556 k	-322 k	-624 k
Total de la dette remboursée	-285 k	-408 k	-556 k	-1,32 M	-624 k
Émission d'actions ordinaires	1,56 M	2,3 M	12,79 k	6,36 M	10,67 M
Autres activités de financement, total	-193 k	-189 k	-	112 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,09 M	2,45 M	456 k	5,15 M	10,05 M
Variation nette de la trésorerie	-256 k	2,32 M	-2,52 M	1,37 M	8,07 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	216 k	130 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	912	1,94 k	1,94 k	1,94 k	2,6 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-378 k	14,33 k	-1,87 M	-1,51 M	-853 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-280 k	151 k	-1,73 M	-1,37 M	-761 k
Variation du fonds de roulement net	369 k	527 k	904 k	-513 k	-445 k
Dette nette émise (remboursée)	-285 k	342 k	444 k	-1,32 M	-624 k

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,36	-2,19	-9,29	-18,91	-8,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,79	-2,94	-11,86	-24,96	-11,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,97	-1,38	-26,69	-51,78	-22,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,97	-1,38	-26,69	-51,78	-22,26
Analyse des marges
Marge brute %	31,43	36,75	30,35	17,83	17,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,8	35,07	39,47	40,84	25,08
Marge d’EBITDA %	-7,41	-2,03	-13,15	-27,96	-10,24
Marge EBITA %	-8,62	-3,03	-14,26	-29,08	-11,05
Marge d'EBIT %	-8,62	-3,03	-14,26	-29,08	-11,13
Marge des activités poursuivies %	-5,92	-0,69	-15,45	-30,28	-11,51
Marge nette %	-5,92	-0,69	-15,45	-30,28	-11,51
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,92	-0,69	-15,45	-30,28	-11,51
Marge nette normalisée %	-6,01	-2,55	-9,65	-18,92	-7,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,41	0,07	-9,78	-7,89	-2,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,79	0,72	-9,05	-7,15	-2,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,37	1,15	1,04	1,04	1,21
Rotation des actifs corporels	17,41	21,73	25,89	28,09	16,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,9	6,4	5,13	4,84	6,13
Rotation des stocks (stock moyen)	4,38	4,59	4,72	4,88	7,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,42	1,87	1,45	1,64	2,28
Quick Ratio	0,71	1,3	0,81	0,99	1,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,2	-0,02	-0,55	-0,58	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,88	56,99	71,39	75,35	59,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	83,31	79,5	77,62	74,81	51,68
Délais de paiement des fournisseurs	52,88	65,26	52,31	47,98	44,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	83,31	71,23	96,71	102,18	66,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,43	26,23	34,11	16,61	19,96
Dette totale / Capital total	25,05	20,78	25,44	14,25	16,64
Dette à long terme / Capitaux propres	27,2	20,21	19,25	11,26	15,52
Dette à long terme / Capital total	20,38	16,01	14,35	9,65	12,94
Dette totale / Total de l'actif	46,29	38,98	40,47	38,06	37,07
EBIT / Charges d'intérêt	-8,68	-2,92	-12,1	-24,45	-23,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,75	-0,13	-9,37	-21,7	-16,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,48	-0,2	-10,58	-22,71	-19,17
Dette totale / EBITDA	-3,35	-113,48	-1,63	-0,41	-1,68
Dette nette / EBITDA	-2,67	-8,39	-1,44	-0,05	2,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,97	-70,8	-1,44	-0,4	-1,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,37	-5,23	-1,27	-0,05	2,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	46,87	34,23	-9,22	-0,07	65,16
Résultat brut, Croissance 1 an	43,53	56,94	-25,04	-41,28	59,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	53,08	-63,17	487,16	112,54	-39,51
EBITA, 1 an Croissance en %	49,27	-52,76	326,64	103,77	-36,96
EBIT, 1 an Croissance %	49,27	-52,76	326,64	103,77	-36,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	802,82	-84,42	1,94 k	95,85	-37,2
Résultat net, Croissance 1 an	802,82	-84,42	1,94 k	95,85	-37,2
Résultat net normalisé sur 1 an	65,49	-43,12	243,97	95,91	-37,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	654,75	-85,44	1,81 k	75,02	-50,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,79	46,68	-9,26	22,32	37,07
Stocks, Croissance 1 an	60,29	-8,14	3,31	24,2	7,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	74,71	-30,85	-13,69	-1,16	371,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	166,78	18,18	-14,33	17,02	63,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-103,16	-3,7 k	-67,64	234,59	253,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	161,47	34,28	-16,43	21,76	66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,11 k	-91,31	3,21 k	32,22	-54,35
CAPEX, Croissance 1 an	49,09	-85,17	1,52 k	-16,6	87,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-241,65	-104,01	-13,14 k	-19,37	-43,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-203,87	-158,04	-1,24 k	-21,01	-44,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,7	40,41	10,39	-4,75	28,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	21,06	50,08	8,46	-33,65	-3,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,86	-24,91	47,06	253,26	13,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,53	-16,03	41,96	194,85	13,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,53	-16,03	41,96	194,85	13,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,32	18,59	78,3	532,22	10,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-19,32	18,59	78,3	532,22	10,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,89	-2,98	39,88	159,59	10,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,02	4,82	66,56	477,52	-6,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	34,1	44,21	15,37	5,35	29,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	17,28	21,35	-2,58	13,27	15,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	35,74	9,92	-22,74	-7,64	115,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	62,17	77,56	0,62	0,13	38,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-79,68	6,61	241,39	4,06	243,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	79,91	87,38	5,93	0,88	42,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,51	31,98	69,54	561,41	-23,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,53	-52,98	55,14	267,93	25,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-49,71	-76,82	128,58	925,51	-32,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-56,66	-25,17	157,61	200,51	-33,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	32,08	28,48	21,41	6,79	14,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	32,42	32	19,08	-11,6	-11,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,6	-31,15	49,04	66,27	96,16
EBITA, 3 ans CAGR %	40,78	-23,44	44,36	60,14	76,04
EBIT, 3 ans CAGR %	40,78	-23,44	44,36	60,14	76,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,72	-53,37	206,17	83,96	192,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,72	-53,37	206,17	83,96	192,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	45,85	-15,56	47,94	56,5	61,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,97	-57,36	175,62	69,33	155,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,15	38,17	23,58	17,64	15,01
Stocks, CAGR sur 3 ans	20,33	8,11	15,01	5,63	11,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	44,06	8,41	1,41	-16,13	59,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,63	45,94	39,27	5,81	17,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-68,53	14,14	-28,35	239,11	56,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,5	63,19	43,16	10,97	19,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,28	-48,47	286,28	56,06	167,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,85	-47,97	53,1	26,14	194,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,73	-78,75	91,37	61,51	290,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,09	-53,39	85,68	73,71	71,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	37,81	39,12	22,93	13,98	24,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	44,82	39,16	22,26	0,25	9,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,66	5,89	41,31	32,43	33,6
EBITA, 5 ans CAGR %	6,13	12,87	41,26	31,29	30,92
EBIT, 5 ans CAGR %	6,13	12,87	41,26	31,29	31,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,6	-16,27	36,85	32,3	103,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,6	-16,27	36,85	32,3	103,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,4	19,59	43,43	32,33	31,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,49	-26,63	24,81	20,93	78,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	41,56	37,43	10,37	23,96	25,91
Stocks, CAGR sur 5 ans	23,42	19,4	10,58	10,15	15,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	73,78	74,12	12,28	1,68	37,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	56,13	51,04	17,68	25,52	38,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-31,09	41,75	-18,34	9,99	34,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	74,26	84,46	24,42	34,63	42,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,94	-4,23	21,06	43,04	101,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	32,5	30,42	14,24	13,78	41,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,19	-34,66	41,55	0,18	26,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,66	4,46	39,43	-1,77	23,03