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Hôtels, Motels et Croisières

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Données Financières Publiées: PREATONI GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	67,58 M	76,06 M	67,08 M	106 M
Total Chiffre d'affaires	67,58 M	76,06 M	67,08 M	106 M
Coût des marchandises vendues, total	54,08 M	64,02 M	62,81 M	82,45 M
Résultat Brut	13,5 M	12,04 M	4,27 M	23,71 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,59 M	5,6 M	5,72 M	5,36 M
Autres dépenses de fonctionnement	778 k	-10,76 M	2,7 M	1,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,37 M	-5,15 M	8,41 M	6,6 M
Résultat d'Exploitation	8,13 M	17,19 M	-4,14 M	17,11 M
Intérêts payés, total	-3,07 M	-5,92 M	-6,41 M	-5,45 M
Intérêts perçus et revenus des placements	203 k	274 k	84,99 k	52,67 k
Charges d'intérêt nettes	-2,87 M	-5,64 M	-6,32 M	-5,39 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-31,58 k	-400 k	-746 k	-477 k
Gains (pertes) de change	-2,73 M	-1,47 M	1,9 M	188 k
Autres produits non opérationnels	370 k	-819 k	-206 k	-674 k
EBT, hors éléments non courants	2,87 M	8,86 M	-9,51 M	10,75 M
Dépréciation du goodwill	-77,07 M	-510 k	-10,75 M	-9,79 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-148 k	-15,32 k	-209 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	2,4 M	-2,98 M	5,51 M	2,99 M
EBT, elements non courants inclus	-71,8 M	5,22 M	-14,77 M	3,75 M
Charge d'impôt	20,96 k	356 k	2,18 M	1,96 M
Résultat des activités poursuivies	-71,82 M	4,87 M	-16,95 M	1,79 M
Résultat net part du groupe	-71,82 M	4,87 M	-16,95 M	1,79 M
Intérêts minoritaires	-4,16 M	824 k	2,28 M	-6,44 M
Résultat net	-75,98 M	5,69 M	-14,66 M	-4,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-75,98 M	5,69 M	-14,66 M	-4,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-75,98 M	5,69 M	-14,66 M	-4,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	0,65	-1,67	-0,53
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	0,65	-1,67	-0,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	361 M	8,81 M	8,81 M	8,81 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	0,65	-1,67	-0,53
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	0,65	-1,67	-0,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	361 M	8,81 M	8,81 M	8,81 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,72	-0,42	0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	0,72	-0,42	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,94 M	22,13 M	472 k	21,61 M
EBITA	8,13 M	17,19 M	-3,78 M	17,45 M
EBIT	8,13 M	17,19 M	-4,14 M	17,11 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,03	6,82	-14,75	52,29
Total des impôts courants	138 k	1,46 M	508 k	2,95 M
Total des impôts différés	-117 k	-1,1 M	1,67 M	-986 k
Résultat net normalisé	-2,37 M	6,36 M	-3,66 M	277 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,8 M	4,11 M	4,75 M	2,77 M
Provisions de pension	-	-	19,38 k	17,71 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,86 M	22,04 M	10,25 M	15,24 M
Total des liquidités et VMP	15,86 M	22,04 M	10,25 M	15,24 M
Créances clients, total	15,14 M	12,05 M	10,49 M	13,94 M
Autres créances	2,82 M	3,11 M	4 M	2,66 M
Total des créances	17,97 M	15,16 M	14,49 M	16,6 M
Stocks	35,31 M	36,8 M	57,91 M	58,46 M
Dépenses payées d'avance	2,02 M	977 k	714 k	715 k
Autres actifs à court terme, total	-	2,34 M	-	3,07 M
Total de l'actif circulant	71,16 M	77,31 M	83,37 M	94,1 M
Immobilisations corporelles brutes	215 M	200 M	170 M	168 M
Amortissements cumulés	-47,18 M	-49,95 M	-49,4 M	-52,61 M
Immobilisations corporelles nettes	168 M	150 M	121 M	116 M
Investissements à long terme	2,42 M	1,01 M	1,02 M	740 k
Goodwill	142 M	130 M	105 M	93,33 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,82 M	6,68 M	6,46 M	6,31 M
Prêts à long terme	1,86 M	1,65 M	1,91 M	1,59 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,86 M	7 M	4,58 M	4,27 M
Autres actifs à long terme, total	45,76 M	40,75 M	45,08 M	45,49 M
Total des actifs	442 M	414 M	368 M	361 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,03 M	12,9 M	13,07 M	11,54 M
Charges à payer, total	-	-	-	6,86 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,49 M	24,05 M	26,93 M	46,46 M
Part à court terme des contrats de location	161 k	306 k	442 k	385 k
Impôts sur le revenu à payer	3,56 M	4,34 M	4 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,28 M	1,1 M	12,25 M	10,03 M
Autres passifs à court terme	18,67 M	5,5 M	8,75 M	10,29 M
Total du passif circulant	50,19 M	48,19 M	65,45 M	85,56 M
Dette à long terme	82,04 M	72,04 M	68,56 M	42,36 M
Contrats de location à long terme	19,85 k	728 k	1,1 M	1,42 M
Recettes non acquises Non courantes	1,66 M	3,66 M	8,42 M	12,38 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	528 k	568 k	591 k	634 k
Passif d'impôt différé Non courant	28,19 M	25,31 M	18,7 M	16,89 M
Autres passifs non courants	1,67 M	6,2 M	7,42 M	6,78 M
Total du passif	164 M	157 M	170 M	166 M
Actions ordinaires, total	361 M	361 M	361 M	325 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	36,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-75,98 M	5,69 M	-14,66 M	-4,66 M
Résultat global et autres	-38,5 M	-141 M	-178 M	-196 M
Total des fonds propres ordinaires	247 M	226 M	169 M	160 M
Intérêts minoritaires	31,23 M	31,88 M	28,85 M	35,08 M
Total des capitaux propres	278 M	258 M	197 M	195 M
Total du passif et des capitaux propres	442 M	414 M	368 M	361 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	361 M	8,81 M	8,81 M	8,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	361 M	8,81 M	8,81 M	8,81 M
Actif net par action	0,68	25,63	19,14	18,2
Actif corporel net	97,72 M	89,16 M	57,51 M	60,63 M
Actif corporel net par action	0,27	10,12	6,53	6,88
Total de la dette	87,71 M	97,12 M	97,04 M	90,62 M
Dette nette	71,85 M	75,08 M	86,79 M	75,37 M
Dette relative aux PBO non financés	528 k	568 k	591 k	634 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	31,23 M	31,88 M	28,85 M	35,08 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,7 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	1,09 M	1,37 M	1,06 M	1,1 M
Stocks - travaux en cours, total	24,85 M	29,96 M	54,66 M	37,5 M
Stocks de produits finis, total	9,37 M	5,47 M	2,2 M	19,86 M
Terres possédées	81,4 M	66,45 M	47,52 M	45,69 M
Bâtiments, total	104 M	104 M	97,13 M	95,81 M
Machines, total	11,69 M	11,18 M	10,4 M	11,14 M
Employés à temps plein	-	1,6 k	1,68 k	1,6 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8,29 M	7,91 M	6,01 M	6,32 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-75,98 M	5,69 M	-14,66 M	-4,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,81 M	5,29 M	4,64 M	4,61 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	364 k	339 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,81 M	5,29 M	5 M	4,95 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	338 k	-135 k	362 k	218 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-2,4 M	2,97 M	-5,52 M	-2,98 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	31,58 k	400 k	746 k	477 k
Autres activités d'exploitation, total	83,65 M	48,73 k	21,68 M	20,85 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,92 M	-745 k	-8,38 M	2,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	16,36 M	13,53 M	-783 k	21,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,89 M	-4,53 M	-3,85 M	-2,28 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,33 M	156 k	-	-
Acquisitions en espèces	20,73 M	277 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-22,08 k	-	10,79 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-520 k	-474 k	-570 k	-622 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	153 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	33,16 k	-1,28 M	-539 k	-1,43 M
Autres activités d'investissement, total	-	1	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	18,68 M	-5,72 M	-4,96 M	-4,32 M
Dette à long terme émise, total	-	10,99 M	24,52 M	34,54 M
Total de la dette émise	-	10,99 M	24,52 M	34,54 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,81 M	-7,03 M	-21,81 M	-41,7 M
Total de la dette remboursée	-16,81 M	-7,03 M	-21,81 M	-41,7 M
Autres activités de financement, total	-1,94 M	-5,3 M	-7,17 M	-4,87 M
Flux de trésorerie de financement	-18,75 M	-1,34 M	-4,45 M	-12,03 M
Ajustements des taux de change	-436 k	-279 k	-1,59 M	-155 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	15,86 M	6,18 M	-11,79 M	4,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,94 M	5,3 M	7,17 M	4,87 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,3 M	581 k	2,74 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-12,87 M	-11,77 M	4,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-9,18 M	-7,76 M	8,27 M
Variation du fonds de roulement net	-	20,68 M	6,32 M	5,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-16,81 M	3,95 M	2,72 M	-7,16 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,51	-0,66	2,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,98	-0,81	3,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,82	-7,57	0,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,41	-7,58	-2,83
Analyse des marges
Marge brute %	19,97	15,83	6,37	22,34
Marge d’EBITDA %	17,66	29,09	0,7	20,36
Marge EBITA %	12,03	22,6	-5,63	16,44
Marge d'EBIT %	12,03	22,6	-6,17	16,12
Marge des activités poursuivies %	-106,28	6,4	-25,26	1,68
Marge nette %	-112,43	7,48	-21,86	-4,39
Net Avail. Pour la marge commune %	-112,43	7,48	-21,86	-4,39
Marge nette normalisée %	-3,5	8,36	-5,46	0,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-16,93	-17,54	4,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-12,06	-11,57	7,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,18	0,17	0,29
Rotation des actifs corporels	-	0,48	0,5	0,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,59	6,63	8,69
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,78	1,33	1,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,42	1,6	1,27	1,1
Quick Ratio	0,67	0,77	0,38	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	0,28	-0,01	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	65,24	55,21	42,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	205,57	275,95	257,6
Délais de paiement des fournisseurs	-	75,04	56,65	54,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	195,77	274,51	245,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	31,57	37,7	49,16	46,39
Dette totale / Capital total	23,99	27,38	32,96	31,69
Dette à long terme / Capitaux propres	29,54	28,25	35,29	22,41
Dette à long terme / Capital total	22,45	20,51	23,66	15,31
Dette totale / Total de l'actif	37,16	37,82	46,3	45,94
EBIT / Charges d'intérêt	2,65	2,91	-0,65	3,14
EBITDA / Charges d'intérêt	3,89	3,8	0,13	4,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,62	3,03	-0,47	3,63
Dette totale / EBITDA	7,35	4,32	112,47	4,11
Dette nette / EBITDA	6,02	3,34	100,59	3,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,9	5,41	-32,45	4,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,93	4,18	-29,02	3,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	12,55	-5,93	58,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-10,81	-41,41	455,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	85,35	-97,29	2,4 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	111,48	-131,26	-521,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	111,48	-134,27	-513,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-106,78	-3,7 k	-110,55
Résultat net, Croissance 1 an	-	-107,49	-1,23 k	-68,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-368,89	-215,62	-107,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-407,1	-1,24 k	-68,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-20,43	7,62	32,9
Stocks, Croissance 1 an	-	4,22	57,35	0,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-10,81	-19,59	-4,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-6,29	-10,77	-1,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-8,76	-29,65	5,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-8,46	-22,79	-4,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-17,33	-105,79	-2,85 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	16,53	-15,02	-40,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-11,89	-141,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-19,62	-206,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,37	22,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,74	80,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-80,12	11,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-31,83	20,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-28,62	18,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,42	95,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,07	89,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	24,44	-70,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	181,72	89,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,76	19,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	28,06	26,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-15,31	-12,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-8,81	-6,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,29	-13,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,32	-14,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,13	26,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,49	-29,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-39,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-7,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-70,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-60,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-51,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	35,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,71
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,29