Flux de Trésorerie Pratham EPC Projects Limited

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PRATHAM

INE0QA601016

Construction et ingénierie

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:08 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
122,00 ^INR	+3,39%		+6,23%	-17,48%

30/05	Pratham EPC Projects Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Pratham EPC Projects Limited : Résultats semestriels en baisse au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PRATHAM EPC PROJECTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	505 M	502 M	696 M	1,19 Md
Total Chiffre d'affaires	505 M	502 M	696 M	1,19 Md
Coût des marchandises vendues, total	266 M	230 M	195 M	611 M
Résultat Brut	239 M	272 M	501 M	578 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	87,41 M	86,64 M	234 M	258 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,93 M	9,15 M	12,31 M	15,71 M
Autres dépenses de fonctionnement	81,43 M	70,38 M	102 M	113 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	176 M	166 M	349 M	387 M
Résultat d'Exploitation	62,86 M	106 M	152 M	190 M
Intérêts payés, total	-1,65 M	-6,29 M	-16,49 M	-7,19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	788 k	3,64 M	1,64 M	6,15 M
Charges d'intérêt nettes	-861 k	-2,65 M	-14,85 M	-1,04 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	18 k	133 k	43 k	-
Gains (pertes) de change	41 k	538 k	-393 k	-2,22 M
Autres produits non opérationnels	-3,1 M	-1,9 M	-5,35 M	-4,98 M
EBT, hors éléments non courants	58,95 M	102 M	132 M	182 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	351 k	2,89 M	3,33 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-148 k	-	145 k
EBT, elements non courants inclus	58,95 M	102 M	134 M	186 M
Charge d'impôt	14,8 M	25,29 M	34,74 M	48,52 M
Résultat des activités poursuivies	44,15 M	76,55 M	99,71 M	137 M
Résultat net part du groupe	44,15 M	76,55 M	99,71 M	137 M
Intérêts minoritaires	-	-	386 k	556 k
Résultat net	44,15 M	76,55 M	100 M	138 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	44,15 M	76,55 M	100 M	138 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	44,15 M	76,55 M	100 M	138 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,41	5,91	7,56	7,75
BPA de base - Activités poursuivies	3,41	5,91	7,56	7,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,96 M	12,96 M	13,24 M	17,76 M
Bénéfice net par action - dilué	3,41	5,91	7,56	7,75
BPA dilué - Activités poursuivies	3,41	5,91	7,56	7,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,96 M	12,96 M	13,24 M	17,76 M
BPA de base normalisé	2,84	4,9	6,24	6,44
BPA dilué normalisé	2,84	4,9	6,24	6,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	69,5 M	114 M	164 M	206 M
EBITA	62,86 M	106 M	153 M	190 M
EBIT	62,86 M	106 M	152 M	190 M
EBITDAR	99,49 M	132 M	258 M	302 M
Total des revenus (tels que rapportés)	506 M	517 M	719 M	1,23 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,11	24,83	25,84	26,15
Total des impôts courants	14,54 M	24,76 M	35,17 M	48 M
Total des impôts différés	260 k	535 k	415 k	525 k
Résultat net normalisé	36,84 M	63,52 M	82,61 M	114 M
Provisions de pension	269 k	236 k	903 k	141 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	29,99 M	17,26 M	93,34 M	96,38 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	10,43 M	134 M	68,71 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	6,83 M	-40,39 M	27,68 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,69 M	1,92 M	1,35 M	3,22 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	56,08 M	3,08 M	180 M	52,21 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	43,9 M	36,9 M	-	46,39 M
Total des liquidités et VMP	99,98 M	39,98 M	180 M	98,6 M
Créances clients, total	61,58 M	163 M	161 M	307 M
Autres créances	783 k	2,94 M	1,58 M	3,34 M
Notes à recevoir	6,28 M	6,79 M	-	9,42 M
Total des créances	68,64 M	173 M	163 M	320 M
Stocks	20,25 M	75,3 M	249 M	370 M
Dépenses payées d'avance	735 k	1,67 M	3,21 M	2,68 M
Autres actifs à court terme, total	14,52 M	27,39 M	55,67 M	72,29 M
Total de l'actif circulant	204 M	317 M	651 M	863 M
Immobilisations corporelles brutes	75,76 M	110 M	158 M	-
Amortissements cumulés	-21,8 M	-27,59 M	-40,55 M	-
Immobilisations corporelles nettes	53,96 M	82 M	118 M	164 M
Investissements à long terme	768 k	3,9 M	3 M	14,88 M
Autres immobilisations incorporelles, total	783 k	498 k	4,09 M	3,86 M
Autres actifs à long terme, total	25,4 M	83,18 M	19,41 M	11,4 M
Total des actifs	285 M	487 M	795 M	1,06 Md
Passifs
Comptes à payer, total	124 M	119 M	80,15 M	75,3 M
Charges à payer, total	20,09 M	23,22 M	-	79,67 M
Emprunts à court terme	-	72,22 M	-	66,43 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,93 M	28,87 M	10,61 M	10,72 M
Impôts sur le revenu à payer	3,88 M	14,75 M	-	9,45 M
Autres passifs à court terme	6,98 M	5,28 M	59,16 M	639 k
Total du passif circulant	160 M	263 M	150 M	242 M
Dette à long terme	19,69 M	40,79 M	31,67 M	41,92 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	767 k	978 k	1,8 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	716 k	1,25 M	2,16 M	1,9 M
Autres passifs non courants	501 k	671 k	672 k	25,77 M
Total du passif	182 M	307 M	186 M	312 M
Actions ordinaires, total	8,1 M	8,1 M	178 M	178 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	280 M	280 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	95,29 M	172 M	150 M	288 M
Résultat global et autres	-	-	47 k	151 k
Total des fonds propres ordinaires	103 M	180 M	608 M	746 M
Intérêts minoritaires	-	-	556 k	-
Total des capitaux propres	103 M	180 M	609 M	746 M
Total du passif et des capitaux propres	285 M	487 M	795 M	1,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,96 M	12,96 M	17,76 M	17,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,96 M	12,96 M	17,76 M	17,76 M
Actif net par action	7,98	13,88	34,25	42
Actif corporel net	103 M	179 M	604 M	742 M
Actif corporel net par action	7,92	13,85	34,02	41,78
Total de la dette	24,63 M	142 M	42,28 M	119 M
Dette nette	-75,35 M	102 M	-138 M	20,48 M
Dette relative aux PBO non financés	824 k	1,06 M	1,96 M	2,92 M
Dette relative aux contrats de location	240 M	138 M	747 M	771 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	556 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	20,25 M	75,3 M	249 M	370 M
Machines, total	75,76 M	109 M	158 M	-
Employés à temps plein	-	442	393	408

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Résultat net	44,15 M	76,55 M	100 M	-
Dépréciation et amortissement - CF	6,64 M	8,87 M	11,81 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	499 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,64 M	8,87 M	12,31 M	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	308 k	4,49 M	10 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	148 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-351 k	-2,89 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-43 k	-
Autres activités d'exploitation, total	4,35 M	4,42 M	19,7 M	-
Variation des créances	40,99 M	-106 M	3,44 M	-
Variation des stocks	-15,86 M	-55,04 M	-172 M	-
Variation des dettes fournisseurs	32,52 M	7,28 M	-41,25 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,05 M	-16,48 M	-10,16 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	104 M	-76,14 M	-90,32 M	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,24 M	-40,01 M	-41,23 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	2,95 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-30 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-22,77 M	3,87 M	25,77 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-5,24 M	5,3 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-4,66 M	-59,09 M	2,17 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-49,9 M	-86,99 M	-13,32 M	-
Dette à court terme émise, total	-	96,16 M	-	-
Dette à long terme émise, total	9,06 M	21,27 M	-	-
Total de la dette émise	9,06 M	117 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,38 M	-	-90,48 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,03 M	-	-15,77 M	-
Total de la dette remboursée	-5,41 M	-	-106 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	360 M	-
Autres activités de financement, total	-4,16 M	-7,18 M	-67,49 M	-
Flux de trésorerie de financement	-518 k	110 M	186 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	53,63 M	-52,89 M	82,62 M	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,5 M	5,38 M	19,59 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	14,54 M	24,76 M	34,33 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-131 M	-160 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-127 M	-150 M	-
Variation du fonds de roulement net	-	166 M	216 M	267 M
Dette nette émise (remboursée)	3,64 M	117 M	-106 M	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	17,08	14,83	12,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	29,32	19,54	15,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	54,03	25,28	20,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	54,03	25,4	20,32
Analyse des marges
Marge brute %	47,28	54,12	72,02	48,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,32	17,26	33,7	21,71
Marge d’EBITDA %	13,77	22,78	23,64	17,33
Marge EBITA %	12,46	21,02	21,94	16,01
Marge d'EBIT %	12,46	21,02	21,87	16,01
Marge des activités poursuivies %	8,75	15,25	14,34	11,53
Marge nette %	8,75	15,25	14,39	11,57
Net Avail. Pour la marge commune %	8,75	15,25	14,39	11,57
Marge nette normalisée %	7,3	12,65	11,88	9,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-26,03	-23	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-25,25	-21,52	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,3	1,08	1,28
Rotation des actifs corporels	-	7,39	6,98	8,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,46	4,29	5,08
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,82	1,2	1,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,28	1,21	4,34	3,56
Quick Ratio	1,01	0,78	2,29	1,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,65	-0,29	-0,6	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	81,78	85,41	71,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	75,7	304,57	184,68
Délais de paiement des fournisseurs	-	155,5	99,08	38,72
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	1,98	290,9	217,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,82	78,85	6,94	15,96
Dette totale / Capital total	19,24	44,09	6,49	13,77
Dette à long terme / Capitaux propres	19,05	22,67	5,2	5,62
Dette à long terme / Capital total	15,38	12,67	4,86	4,85
Dette totale / Total de l'actif	63,73	63,06	23,42	29,48
EBIT / Charges d'intérêt	38,12	16,78	9,22	26,48
EBITDA / Charges d'intérêt	42,15	18,19	9,97	28,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	31,7	11,83	7,47	28,66
Dette totale / EBITDA	0,35	1,24	0,26	0,58
Dette nette / EBITDA	-1,08	0,89	-0,84	0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,47	1,91	0,34	0,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,44	1,37	-1,12	0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-0,52	38,54	70,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-	13,85	84,36	15,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	64,57	43,39	25,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-	67,86	44,25	24,74
EBIT, 1 an Croissance %	-	67,86	44,17	25,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	73,37	30,26	37,46
Résultat net, Croissance 1 an	-	73,37	30,77	37,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-	72,4	30,05	38,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	73,37	28	2,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	165,33	-1,34	90,49
Stocks, Croissance 1 an	-	271,8	230,22	48,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	51,98	45,1	39,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	70,88	63,25	33,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	74,88	238,09	22,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	74,03	238,09	22,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-173,18	26,62	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	132,16	3,04	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	18,63	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	14,32	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,39	53,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	44,88	45,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	53,81	34,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	55,82	34,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	55,56	34,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	50,28	33,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	50,57	34,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	49,74	34,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	48,97	14,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	61,8	37,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	250,39	121,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	47,85	42,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	67,02	47,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	142,67	103,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	142,57	103,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,83	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	54,66	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	31,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	163,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	54,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,23