Flux de Trésorerie Poxel

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Recherche biotechnologique et médicale

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0,1782 ^EUR	-1,22%		-7,09%	-23,85%

04/09	Bourse : super contrat pour Alstom, super plan social pour Volkswagen, super chute pour Lululemon
04/09	A Wall Street, les mots ont encore du poids

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Données Financières Publiées: POXEL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	6,81 M	13,4 M	674 k	1,98 M	6,64 M
Total Chiffre d'affaires	6,81 M	13,4 M	674 k	1,98 M	6,64 M
Coût des marchandises vendues, total	-	59 k	672 k	1,98 M	2,94 M
Résultat Brut	6,81 M	13,34 M	2 k	1 k	3,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,94 M	10,63 M	9,44 M	8,37 M	6,35 M
Dépenses de R&D	26,72 M	25,17 M	12,45 M	20,4 M	840 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	36,65 M	35,8 M	21,89 M	28,76 M	7,19 M
Résultat d'Exploitation	-29,85 M	-22,46 M	-21,89 M	-28,76 M	-3,5 M
Intérêts payés, total	-1,7 M	-2,76 M	-3,8 M	-5,71 M	-8,43 M
Intérêts perçus et revenus des placements	382 k	48 k	17 k	2 k	1,62 M
Charges d'intérêt nettes	-1,32 M	-2,71 M	-3,79 M	-5,71 M	-6,81 M
Gains (pertes) de change	-1,97 M	785 k	229 k	-425 k	-2,68 M
Autres produits non opérationnels	1,31 M	629 k	-1,88 M	-190 k	-3,15 M
EBT, hors éléments non courants	-31,82 M	-23,76 M	-27,33 M	-35,09 M	-16,14 M
Autres éléments non courants	-	-	-4,07 M	-	-2,17 M
EBT, elements non courants inclus	-31,82 M	-23,76 M	-31,4 M	-35,09 M	-18,3 M
Charge d'impôt	36 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Résultat des activités poursuivies	-31,86 M	-23,76 M	-31,4 M	-35,09 M	-18,3 M
Résultat net part du groupe	-31,86 M	-23,76 M	-31,4 M	-35,09 M	-18,3 M
Résultat net	-31,86 M	-23,76 M	-31,4 M	-35,09 M	-18,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-31,86 M	-23,76 M	-31,4 M	-35,09 M	-18,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-31,86 M	-23,76 M	-31,4 M	-35,09 M	-18,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,16	-0,83	-1,08	-1,05	-0,38
BPA de base - Activités poursuivies	-1,16	-0,83	-1,08	-1,05	-0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,53 M	28,64 M	29,08 M	33,53 M	47,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,16	-0,83	-1,08	-1,05	-0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,16	-0,83	-1,08	-1,05	-0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,53 M	28,64 M	29,08 M	33,53 M	47,73 M
BPA de base normalisé	-0,72	-0,52	-0,59	-0,65	-0,21
BPA dilué normalisé	-0,72	-0,52	-0,59	-0,65	-0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-29,74 M	-22,36 M	-21,8 M	-28,5 M	-3,45 M
EBITA	-29,85 M	-22,46 M	-21,89 M	-28,76 M	-3,5 M
EBIT	-29,85 M	-22,46 M	-21,89 M	-28,76 M	-3,5 M
EBITDAR	-	-	-	-	-3,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,11	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Résultat net normalisé	-19,89 M	-14,85 M	-17,08 M	-21,93 M	-10,08 M
Intérêts capitalisés	287 k	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	57 k	-	4,31 M	5,71 M	6,02 M
Provisions de pension	3 k	0	4 k	-236 k	5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	9,94 M	10,63 M	9,44 M	8,37 M	6,1 M
Dépense en recherche et de développement	29,24 M	27,48 M	13,94 M	20,95 M	1 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	250 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	282 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-32,24 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,28 M	2,59 M	1,44 M	-332 k	20 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,52 M	2,01 M	1,38 M	-117 k	59 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,8 M	4,6 M	2,82 M	-449 k	79 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	40,2 M	32,29 M	13,06 M	2,34 M	3,66 M
Total des liquidités et VMP	40,2 M	32,29 M	13,06 M	2,34 M	3,66 M
Créances clients, total	281 k	50 k	394 k	482 k	4,69 M
Autres créances	4,53 M	3,24 M	2,4 M	1,18 M	1,07 M
Total des créances	4,81 M	3,29 M	2,79 M	1,66 M	5,76 M
Dépenses payées d'avance	953 k	760 k	726 k	518 k	623 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	4,81 M
Total de l'actif circulant	45,96 M	36,34 M	16,57 M	4,52 M	14,85 M
Immobilisations corporelles brutes	3,35 M	3,3 M	3,4 M	2,7 M	244 k
Amortissements cumulés	-1,12 M	-1,58 M	-2,08 M	-2,58 M	-243 k
Immobilisations corporelles nettes	2,22 M	1,72 M	1,32 M	121 k	1 k
Autres immobilisations incorporelles, total	16,64 M	16,63 M	16,61 M	10 k	2 k
Autres actifs à long terme, total	247 k	205 k	211 k	172 k	80 k
Total des actifs	65,08 M	54,89 M	34,71 M	4,82 M	14,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,36 M	8,42 M	4,41 M	3,3 M	2,05 M
Charges à payer, total	2,08 M	2,19 M	2,37 M	1,55 M	995 k
Emprunts à court terme	108 k	-	4,57 M	6,76 M	4,65 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,01 M	4,81 M	15,55 M	1,29 M	11,21 M
Part à court terme des contrats de location	436 k	387 k	460 k	132 k	-
Impôts sur le revenu à payer	41 k	76 k	63 k	94 k	25 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	14 k	15 k	7 k	84 k	1 k
Autres passifs à court terme	2,41 M	-	-	82 k	38 k
Total du passif circulant	16,46 M	15,9 M	27,42 M	13,29 M	18,96 M
Dette à long terme	19,51 M	29 M	24,52 M	40,59 M	54,88 M
Contrats de location à long terme	1,48 M	1,09 M	703 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	581 k	370 k	252 k	9 k	15 k
Autres passifs non courants	172 k	318 k	66 k	17 k	1 k
Total du passif	38,2 M	46,68 M	52,96 M	53,9 M	73,87 M
Actions ordinaires, total	570 k	574 k	603 k	773 k	1,07 M
Primes d'émissions d'actions	146 M	24,78 M	26,67 M	31,07 M	39,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-120 M	-17,42 M	-46,07 M	-81,59 M	-99,84 M
Résultat global et autres	74 k	277 k	558 k	671 k	659 k
Total des fonds propres ordinaires	26,88 M	8,21 M	-18,24 M	-49,08 M	-58,93 M
Total des capitaux propres	26,88 M	8,21 M	-18,24 M	-49,08 M	-58,93 M
Total du passif et des capitaux propres	65,08 M	54,89 M	34,71 M	4,82 M	14,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,57 M	28,9 M	31,86 M	53,29 M	53,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,46 M	28,67 M	30,09 M	38,6 M	53,53 M
Actif net par action	0,94	0,29	-0,61	-1,27	-1,1
Actif corporel net	10,24 M	-8,42 M	-34,85 M	-49,09 M	-58,93 M
Actif corporel net par action	0,36	-0,29	-1,16	-1,27	-1,1
Total de la dette	24,54 M	35,29 M	45,79 M	48,76 M	70,74 M
Dette nette	-15,66 M	3 M	32,74 M	46,42 M	67,08 M
Dette relative aux PBO non financés	581 k	370 k	252 k	9 k	15 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	812 k	771 k	774 k	691 k	244 k
Employés à temps plein	50	55	37	6	6
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	-31,86 M	-23,76 M	-31,4 M	-35,09 M	-18,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	534 k	523 k	519 k	608 k	117 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-1 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	534 k	523 k	519 k	607 k	117 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	353 k	435 k	656 k	25 k	8 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	16,57 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,79 M	4,6 M	2,82 M	-448 k	79 k
Autres activités d'exploitation, total	2,14 M	-589 k	8,93 M	5,64 M	14,78 M
Variation des créances	6,31 M	231 k	-344 k	9 k	-4,23 M
Variation des dettes fournisseurs	-8,04 M	53 k	-4,01 M	-1,1 M	-1,25 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,6 M	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-3 k	125 k	142 k	-798 k	-627 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,63 M	1,49 M	877 k	604 k	-80 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-25,75 M	-16,89 M	-21,81 M	-13,98 M	-9,51 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-235 k	-28 k	-11 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-46 k	-21 k	-12 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	333 k	7 k	23 k	41 k	92 k
Flux de trésorerie d'investissement	52 k	-42 k	0	41 k	92 k
Dette à court terme émise, total	106 k	-	6 M	6,3 M	5,5 M
Dette à long terme émise, total	16 M	11,32 M	-	-	43,08 M
Total de la dette émise	16,11 M	11,32 M	6 M	6,3 M	48,58 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,78 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-540 k	-668 k	-2,26 M	-466 k	-24,51 M
Total de la dette remboursée	-3,32 M	-668 k	-2,26 M	-466 k	-24,51 M
Émission d'actions ordinaires	17,85 M	230 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,92 M	-1,86 M	-1,15 M	-2,6 M	-13,34 M
Flux de trésorerie de financement	28,71 M	9,02 M	2,58 M	3,23 M	10,73 M
Ajustements des taux de change	-	-4 k	-1 k	-10 k	3 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,02 M	-7,92 M	-19,23 M	-10,72 M	1,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,08 M	1,92 M	1,97 M	3,05 M	8,09 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,62 M	-10,74 M	-15,41 M	-21,76 M	-18,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,89 M	-9,42 M	-13,65 M	-18,19 M	-13 M
Variation du fonds de roulement net	-2,7 M	488 k	3,32 M	396 k	11,02 M
Dette nette émise (remboursée)	12,78 M	10,65 M	3,74 M	5,83 M	24,07 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,16	-23,41	-30,54	-90,94	-22,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-36,18	-29,52	-38,51	-132	-38,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-96,51	-134,75	625,77	104,25	33,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-96,51	-134,75	625,77	104,25	33,9
Analyse des marges
Marge brute %	100	99,56	0,3	0,05	55,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	145,97	79,32	1,4 k	422,51	95,75
Marge d’EBITDA %	-437,01	-166,89	-3,23 k	-1,44 k	-51,92
Marge EBITA %	-438,54	-167,67	-3,25 k	-1,45 k	-52,76
Marge d'EBIT %	-438,54	-167,67	-3,25 k	-1,45 k	-52,76
Marge des activités poursuivies %	-468,09	-177,38	-4,66 k	-1,77 k	-275,84
Marge nette %	-468,09	-177,38	-4,66 k	-1,77 k	-275,84
Net Avail. Pour la marge commune %	-468,09	-177,38	-4,66 k	-1,77 k	-275,84
Marge nette normalisée %	-292,22	-110,85	-2,53 k	-1,11 k	-151,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-200,06	-80,17	-2,29 k	-1,1 k	-275,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-189,38	-70,29	-2,03 k	-918,25	-195,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,22	0,02	0,1	0,67
Rotation des actifs corporels	2,99	6,8	0,44	2,74	108,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,98	80,95	3,04	2,57	2,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,79	2,29	0,6	0,34	0,78
Quick Ratio	2,73	2,24	0,58	0,3	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,56	-1,06	-0,8	-1,05	-0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	184,83	4,51	120,22	142,24	142,52
Délais de paiement des fournisseurs	-	51,9 k	3,48 k	710,64	333,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	91,31	430,09	-251,04	-99,36	-120,04
Dette totale / Capital total	47,73	81,14	166,21	-15,53 k	599,12
Dette à long terme / Capitaux propres	78,08	366,73	-138,25	-82,7	-93,13
Dette à long terme / Capital total	40,81	69,18	91,53	-12,93 k	464,85
Dette totale / Total de l'actif	58,7	85,05	152,55	1,12 k	494,58
EBIT / Charges d'intérêt	-17,56	-8,14	-5,75	-5,04	-0,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-17,24	-7,95	-5,62	-4,93	-0,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-17,38	-7,96	-5,62	-4,93	-0,39
Dette totale / EBITDA	-0,84	-1,61	-2,14	-1,73	-21,31
Dette nette / EBITDA	0,53	-0,14	-1,53	-1,65	-20,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,83	-1,61	-2,14	-1,73	-21,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,53	-0,14	-1,53	-1,65	-20,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-74,37	96,84	-94,97	193,92	234,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-74,37	95,97	-99,99	-50	369 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,94	-24,76	-2,52	30,76	-87,91
EBITA, 1 an Croissance en %	20,98	-24,67	-2,55	31,41	-87,83
EBIT, 1 an Croissance %	20,98	-24,67	-2,55	31,4	-87,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,75	-25,35	32,13	11,76	-47,83
Résultat net, Croissance 1 an	23,75	-25,35	32,13	11,76	-47,83
Résultat net normalisé sur 1 an	23,62	-25,27	15,02	28,39	-54,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,87	-28,45	30,12	-2,78	-63,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-95,74	-82,21	688	-54,61	872,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,26	-22,84	-22,9	-90,85	-99,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,99	-15,66	-36,76	-86,11	209,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-54,56	-180,83	313,61	40,87	20,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-31,33	-69,68	-322,29	169,05	20,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,22	-34,39	29,12	-35,92	-31,94
CAPEX, Croissance 1 an	221,92	-88,09	-60,71	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,09	-20,49	46,01	35,72	-16,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-22,04	-26,84	44,97	33,22	-28,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-66,97	-28,97	-68,53	-61,55	213,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-66,97	-29,13	-98,29	-99,14	4,2 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	791,78	-4,65	-14,36	12,9	-60,24
EBITA, 2 ans CAGR %	874,96	-4,58	-14,32	13,16	-60,01
EBIT, 2 ans CAGR %	874,96	-4,58	-14,32	13,16	-60,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	394,85	-3,92	-0,68	21,52	-23,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	394,85	-3,92	-0,68	21,52	-23,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	380,55	-3,92	-7,29	21,52	-23,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	381,66	-8,55	-3,51	12,47	-40,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-85,96	-91,29	18,41	210,48	110,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	174,11	-14,05	-22,87	-73,45	-97,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-21,47	-12,87	-26,96	-70,36	-34,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-52,75	-38,85	82,85	141,38	30,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-34,39	-54,21	-17,9	144,56	79,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	132,97	-18,91	-7,96	-9,04	-33,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	5,04	-38,07	-78,36	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-35,09	-19,62	6,82	43,58	6,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,84	-24,53	2,99	38,97	-2,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,76	-40,12	-70,61	-33,73	-20,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,76	-40,2	-95,78	-94,73	-34,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,8	291,01	-3,95	-1,38	-46,39
EBITA, 3 ans CAGR %	10,87	315,13	-3,91	-1,19	-46,18
EBIT, 3 ans CAGR %	10,87	315,13	-3,91	-1,19	-46,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,63	163,35	6,84	3,3	-8,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,63	163,35	6,84	3,3	-8,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,59	158,35	2,02	3,34	-12,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,14	155,1	2,85	-3,27	-22,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-61,44	-84,81	-60,9	19,71	354,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	149,61	79,64	-17,11	-62,11	-91,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,84	-19,58	-21,7	-58	-35,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-19,09	-43,15	15,65	67,62	91,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,62	-49,16	-22,47	21,94	92,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	46,88	52,71	-5,31	-18,42	-17,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	86,89	-49,15	-46,79	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,36	-30,73	-2,49	17,22	20,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,15	-33,7	-6,18	12,22	11,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	157,9	185,79	-33,77	-49,84	-24,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	187,81	185,54	-79,32	-89,01	-32,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,33	-0,69	-0,06	137,9	-32,5
EBITA, 5 ans CAGR %	21,36	-0,63	-0,01	146,82	-32,33
EBIT, 5 ans CAGR %	21,36	-0,63	-0,01	146,82	-32,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,08	-0,6	7,08	93,28	-6,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,08	-0,6	7,08	93,28	-6,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,72	0,32	4,15	91,07	-8,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,17	-6,51	2,17	83,84	-17,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	88,5	6,49	-39,6	-49,21	-6,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	70,86	63,83	56,04	-16,38	-78,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,79	1,76	-12,26	-46,05	-27,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-23,08	-26,54	12,51	1,37	21,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,7	-26,93	-1,15	-4,7	8,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,68	-2,17	21,83	24,13	-18,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,41	2,79	-21,11	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,97	2,7	-1,45	-7,6	1,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,01	0,72	-3,87	-10,86	-4,69