Ratios Financiers Powertap Hydrogen Capital Corp. Canadian Securities Exchange

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CA73939X2095

Carburants renouvelables

Cours en clôture Canadian Securities Exchange Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-

16/05/24	Powertap Hydrogen Capital Corp. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 mars 2024	CI
03/04/24	Powertap Hydrogen Capital Corp. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2023	CI

88.Ieokfcf3B_UXkXjKgrEl1HWJkMmdmHeB5CrVN5cJf7g.e6dwLr-jcZ0j_jqV3Yht4SPg2az3tTLnqVi0fs5FK41nuncXtsRQukb4MQ

Données Financières Publiées: POWERTAP HYDROGEN CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	33,53 M	-89,19 M	-40,62 M	-	-
Autres recettes, total	-5,97 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	27,55 M	-89,19 M	-40,62 M	-	-
Résultat Brut	27,55 M	-89,19 M	-40,62 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,7 M	1,59 M	9,1 M	14,56 M	9,05 M
Rémunération à base d'actions (IS)	5,28 M	1,47 M	6,61 M	66,91 M	3,15 M
Dépenses de R&D	-	-	481 k	121 k	469 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	899 k	11,18 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,97 M	3,07 M	17,09 M	92,77 M	12,66 M
Résultat d'Exploitation	20,58 M	-92,25 M	-57,71 M	-92,77 M	-12,66 M
Intérêts payés, total	-188 k	-12,68 k	-	-	-660
Intérêts perçus et revenus des placements	-	154 k	444 k	37,42 k	-
Charges d'intérêt nettes	-188 k	141 k	444 k	37,42 k	-660
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-466 k	-59,81 k
Gains (pertes) de change	-3,97 k	-3,94 k	-183 k	194 k	-37
Autres produits non opérationnels	-108 k	-101 k	-392 k	-601 k	-36,85 k
EBT, hors éléments non courants	20,28 M	-92,22 M	-57,84 M	-93,61 M	-12,76 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-24,39 M	-7,85 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-101 M	-66,98 k
Autres éléments non courants	-	214 k	-19,56 k	-	-335 k
EBT, elements non courants inclus	20,28 M	-92 M	-57,86 M	-219 M	-21,01 M
Charge d'impôt	10,04 M	-10,04 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	10,24 M	-81,96 M	-57,86 M	-219 M	-21,01 M
Résultat net part du groupe	10,24 M	-81,96 M	-57,86 M	-219 M	-21,01 M
Résultat net	10,24 M	-81,96 M	-57,86 M	-219 M	-21,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,24 M	-81,96 M	-57,86 M	-219 M	-21,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,24 M	-81,96 M	-57,86 M	-219 M	-21,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	12,08	-35,87	-5,52	-11,83	-0,94
BPA de base - Activités poursuivies	12,08	-35,87	-5,52	-11,83	-0,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	848 k	2,28 M	10,47 M	18,56 M	22,43 M
Bénéfice net par action - dilué	8,4	-35,87	-5,6	-11,83	-0,94
BPA dilué - Activités poursuivies	8,4	-35,87	-5,6	-11,83	-0,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,31 M	2,28 M	10,47 M	18,56 M	22,43 M
BPA de base normalisé	14,95	-25,23	-3,45	-3,15	-0,36
BPA dilué normalisé	9,67	-25,23	-3,45	-3,15	-0,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-56,81 M	-81,59 M	-1,48 M
EBITA	20,58 M	-92,25 M	-56,81 M	-81,59 M	-12,66 M
EBIT	20,58 M	-92,25 M	-57,71 M	-92,77 M	-12,66 M
Total des revenus (tels que rapportés)	27,55 M	-89,19 M	-40,62 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	49,5	10,91	-	-	-
Total des impôts différés	10,04 M	-10,04 M	-	-	-
Résultat net normalisé	12,68 M	-57,64 M	-36,15 M	-58,51 M	-7,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	188 k	12,68 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	43,25 k	178 k	6,77 M	5,9 M	3,37 M
Dépense de marketing	43,25 k	178 k	6,97 M	9,72 M	5,64 M
Dépenses générales et administratives	1,65 M	1,29 M	2,12 M	4,18 M	2,96 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	481 k	121 k	469 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	209 k	2,82 M	2,28 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	221 k	458 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,28 M	1,47 M	6,61 M	66,91 M	3,15 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,28 M	1,47 M	6,82 M	69,96 M	5,88 M

Période Fiscale: Juin	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	252 k	641 k	7,96 M	1,08 M	21,81 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	121 M	4,9 M	3,58 M	2,71 M	125 k
Total des liquidités et VMP	121 M	5,54 M	11,55 M	3,79 M	147 k
Créances clients, total	48,13 k	-	-	-	-
Total des créances	48,13 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	3,23 M	2,39 M	-
Autres actifs à court terme, total	18 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	121 M	5,54 M	14,78 M	6,19 M	147 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	30,38 k	212 k	252 k
Investissements à long terme	-	-	-	5,4 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	109 M	-	-
Prêts à long terme	-	-	486 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1,01 M	-
Total des actifs	121 M	5,54 M	124 M	12,81 M	399 k
Passifs
Comptes à payer, total	65,44 k	280 k	1,04 M	266 k	1,1 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	143 k	276 k
Autres passifs à court terme	62,9 k	7,5 k	83,18 k	390 k	1,23 M
Total du passif circulant	128 k	287 k	1,12 M	798 k	2,6 M
Dette à long terme	-	40 k	40 k	40 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	10,04 M	-	-	-	-
Total du passif	10,17 M	327 k	1,16 M	838 k	2,6 M
Actions ordinaires, total	112 M	106 M	274 M	365 M	376 M
Primes d'émissions d'actions	17,71 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19 M	-102 M	-160 M	-378 M	-399 M
Résultat global et autres	-	1,31 M	7,77 M	24,74 M	20,91 M
Total des fonds propres ordinaires	111 M	5,21 M	123 M	11,98 M	-2,2 M
Total des capitaux propres	111 M	5,21 M	123 M	11,98 M	-2,2 M
Total du passif et des capitaux propres	121 M	5,54 M	124 M	12,81 M	399 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,23 M	5,75 M	17,1 M	22,31 M	23,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,21 M	2,82 M	15,59 M	20,57 M	23,82 M
Actif net par action	50,15	1,85	7,87	0,58	-0,09
Actif corporel net	111 M	5,21 M	14,13 M	11,98 M	-2,2 M
Actif corporel net par action	50,15	1,85	0,91	0,58	-0,09
Total de la dette	0	40 k	40 k	183 k	276 k
Dette nette	-121 M	-5,5 M	-11,51 M	-3,61 M	129 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	5,4 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	10,24 M	-81,96 M	-57,86 M	-219 M	-21,01 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	899 k	11,18 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	899 k	11,18 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-33,53 M	89,19 M	40,62 M	872 k	2,51 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	125 M	5,41 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	466 k	59,81 k
Rémunération à base d'actions (CF)	5,28 M	1,47 M	6,82 M	73,94 M	5,88 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	523 k	-
Autres activités d'exploitation, total	9,2 M	-9,19 M	-1,82 M	-47,49 k	-
Variation des créances	-48,13 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	82,92 k	108 k	836 k	-478 k	1,67 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18 k	18 k	106 k	-154 k	3,34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,79 M	-371 k	-10,4 M	-8,17 M	-2,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-9,48 k	-177 k	-39,95 k
Acquisitions en espèces	-	-	-9,14 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-442 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-460 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	176 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-9,43 M	-619 k	-39,95 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	93,38 k
Dette à long terme émise, total	-	640 k	-	140 k	-
Total de la dette émise	-	640 k	-	140 k	93,38 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-272 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-272 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	9,45 M	392 k	27,15 M	2,08 M	1 M
Autres activités de financement, total	-407 k	-	-	-82,6 k	34,97 k
Flux de trésorerie de financement	9,04 M	760 k	27,15 M	2,14 M	1,13 M
Ajustements des taux de change	-	-	-2,74 k	-225 k	-1,21 k
Variation nette de la trésorerie	250 k	389 k	7,32 M	-6,88 M	-1,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	436 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	18,04 M	-55,97 M	-30,76 M	23,35 M	1,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	18,16 M	-55,96 M	-30,76 M	23,35 M	1,99 M
Variation du fonds de roulement net	-16,79 k	-225 k	2,4 M	-372 k	-4,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-	368 k	-	140 k	93,38 k

Période Fiscale: Juin	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	21,07	-91,25	-55,74	-84,84	-119,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,99	-99,48	-56,36	-85,96	-154,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,57	-141,46	-90,46	-325,95	-429,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,57	-141,46	-90,46	-325,95	-429,85
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,15	-1,79	-22,4	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	139,85	-	-
Marge EBITA %	74,7	103,44	139,85	-	-
Marge d'EBIT %	74,7	103,44	142,06	-	-
Marge des activités poursuivies %	37,17	91,9	142,44	-	-
Marge nette %	37,17	91,9	142,44	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	37,17	91,9	142,44	-	-
Marge nette normalisée %	46,01	64,62	88,99	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	65,47	62,75	75,72	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	65,9	62,75	75,72	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	-1,41	-0,63	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	941,54	19,27	13,16	7,75	0,06
Quick Ratio	941,4	19,27	10,28	4,75	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-68,52	-1,29	-9,26	-10,24	-0,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,77	0,03	1,53	-12,56
Dette totale / Capital total	-	0,76	0,03	1,5	-14,36
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,77	0,03	0,33	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,76	0,03	0,33	-
Dette totale / Total de l'actif	8,42	5,91	0,94	6,54	651,01
EBIT / Charges d'intérêt	109,38	-7,28 k	-	-	-19,19 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-2,24 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-2,31 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-0	-0	-0,19
Dette nette / EBITDA	-	-	0,2	0,04	-0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0	-0	-0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,2	0,04	-0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,57 k	-423,67	-54,45	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,57 k	-423,67	-54,45	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	404,02	-98,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,93 k	-548,17	-38,42	404,02	-84,48
EBIT, 1 an Croissance %	-4,93 k	-548,17	-37,44	442,93	-86,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,55 k	-900,15	-29,41	279,36	-90,43
Résultat net, Croissance 1 an	-1,55 k	-900,15	-29,41	279,36	-90,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,96 k	-554,63	-37,28	443,64	-86,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-150	-559,93	-84,39	111,17	-92,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	597,87	18,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,2 k	-95,42	2,14 k	-89,65	-96,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-34,07 k	-95,29	171,12	-15,26	-118,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-34,07 k	-95,29	2,25 k	-90,24	-118,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,15 k	-95,78	2,7 k	-21,39	-73,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	1,77 k	-77,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,54 k	-410,25	-45,04	-534,77	-92,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,43 k	-408,2	-45,03	-534,77	-92,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	459,15	1,56 k	21,42	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	459,15	1,56 k	21,42	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-69,75
EBITA, 2 ans CAGR %	446,98	1,37 k	66,13	-5,96	-11,55
EBIT, 2 ans CAGR %	446,98	1,37 k	67,44	0,28	-13,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	407,6	975,65	137,67	63,65	-39,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	407,6	975,65	137,67	63,65	-39,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	614,29	1,04 k	68,86	0,75	-13,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,96	46,13	-15,27	-42,59	-59,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	187,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	730,72	106,54	1,25	52,08	-94,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,59 k	300,01	-64,26	51,57	-60,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,59 k	300,01	5,3	51,57	-86,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	638,07	213,18	8,73	369,38	-54,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	105,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	572,4	1,07 k	30,58	-35,4	-39,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	471,9	1,4 k	30,16	-35,4	-39,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	551,37	359,96	399,82	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	551,37	359,96	399,82	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	327,18	405,2	410,87	58,26	-48,41
EBIT, 3 ans CAGR %	327,18	405,2	413,55	65,18	-48,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	90,23	483,1	333,88	177,76	-36,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	90,23	483,1	333,88	177,76	-36,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	313,1	506,47	333,83	66,49	-48,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,91	61,17	-30,66	14,88	-70,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	391,69	44,91	356,89	-52,67	-58,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	853,96	134,61	251,37	-52,35	-25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	853,96	134,61	622,17	-52,35	-25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	333,4	30,25	550,21	-2,41	79,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	345,87	412,86	323,17	8,99	-67,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	347,77	359,37	399	8,75	-67,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	251,41	633,73	236,3	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	251,41	633,73	236,3	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	134,31	226,26	195,98	160,7	97,07
EBIT, 5 ans CAGR %	134,31	226,26	196,91	167,49	97,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	100,47	206,36	110,22	254,6	96,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	100,47	206,36	110,22	254,6	96,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	129,83	213,67	191,99	199,04	78,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,16	26,48	-35,53	7,82	-43,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	321,67	97,95	164,17	49,36	-21,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	438,57	81,58	159,23	99,16	46,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	438,57	81,58	299,39	99,16	46,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	95,61	4,23	152	119,9	124,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	140,15	209,77	175,8	126,37	37,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	140,47	214,41	176,15	111,9	51,65