Bilan Powerhouse Ventures Limited

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NZPVLE0001S6

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:19 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1300 ^AUD	0,00%		0,00%	-13,33%

09/07	Powerhouse Ventures Limited annonce un changement de secrétaire général, effectif au 9 juillet 2026	CI
22/06	Powerhouse Ventures Limited et une société de capital-risque européenne signent un protocole d'accord pour la cogestion d'un fonds technologique mondial de 100 millions de dollars	CI

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Données Financières Publiées: POWERHOUSE VENTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	876 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-273 k	469 k	855 k	929 k	4,33 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,65 k	48,82 k	168 k	161 k	59,3 k
Autres recettes, total	17,8 k	500	212 k	2,45 k	-
Total Chiffre d'affaires	-254 k	519 k	1,24 M	1,09 M	5,26 M
Résultat Brut	-254 k	519 k	1,24 M	1,09 M	5,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	642 k	419 k	613 k	479 k	1,64 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	7,98 k	-	-	89,71 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	105 k
Autres dépenses de fonctionnement	645 k	511 k	86,91 k	159 k	322 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,29 M	938 k	700 k	638 k	2,16 M
Résultat d'Exploitation	-1,54 M	-419 k	535 k	455 k	3,1 M
Intérêts payés, total	-505	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-505	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-32,24 k	114 k	182 k	-49,47 k	61,16 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,57 M	-305 k	717 k	405 k	3,16 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-63,36 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	504	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,57 M	-305 k	717 k	405 k	3,1 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	1,28 M
Résultat des activités poursuivies	-1,57 M	-305 k	717 k	405 k	1,82 M
Résultat net part du groupe	-1,57 M	-305 k	717 k	405 k	1,82 M
Résultat net	-1,57 M	-305 k	717 k	405 k	1,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,57 M	-305 k	717 k	405 k	1,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,57 M	-305 k	717 k	405 k	1,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0	0,01	0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0	0,01	0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,47 M	103 M	121 M	121 M	137 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0	0,01	0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0	0,01	0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,47 M	103 M	121 M	121 M	164 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	0	0	0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	0	0	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,54 M	-	-	-	3,21 M
EBITA	-1,54 M	-419 k	535 k	455 k	3,21 M
EBIT	-1,54 M	-419 k	535 k	455 k	3,1 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-253 k	519 k	1,42 M	1,09 M	5,26 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	41,35
Total des impôts courants	-	-	-	-	257 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	1,02 M
Résultat net normalisé	-984 k	-191 k	448 k	253 k	1,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	505	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	182	19	-	-	-
Dépense de marketing	182	19	-	-	-
Dépenses générales et administratives	241 k	291 k	153 k	280 k	289 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	18,51 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	60,58 k	54,45 k	98,58 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	290 k	7,98 k	-	-	594 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	351 k	62,42 k	98,58 k	18,51 k	594 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,81 M	4,45 M	3,04 M	2,44 M	2,39 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	1,18 M
Total des liquidités et VMP	4,81 M	4,45 M	3,04 M	2,44 M	3,57 M
Créances clients, total	363 k	-	29,99 k	116 k	34,98 k
Autres créances	2,32 k	40,45 k	-	-	59,79 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	100 k
Total des créances	365 k	40,45 k	29,99 k	116 k	195 k
Dépenses payées d'avance	49,31 k	56,04 k	52,04 k	58,3 k	48,85 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1	-	122 k
Total de l'actif circulant	5,23 M	4,55 M	3,12 M	2,61 M	3,93 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	3,18 M	6,58 M	7,63 M	8,55 M	13,01 M
Goodwill	-	-	-	-	617 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	987 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	115 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-1	-	-
Total des actifs	8,41 M	11,12 M	10,75 M	11,16 M	18,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	39,42 k	21,16 k	24,52 k	90,22 k	27,15 k
Charges à payer, total	60,18 k	101 k	71,92 k	-	371 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	257 k
Autres passifs à court terme	-	118 k	-	-	-
Total du passif circulant	99,6 k	240 k	96,45 k	90,22 k	655 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	1,39 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	99,6 k	240 k	96,45 k	90,22 k	2,05 M
Actions ordinaires, total	36,86 M	39,57 M	34,14 M	34,14 M	37,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,9 M	-27,21 M	-23,87 M	-23,07 M	-21,25 M
Actions détenues en propre	-2,14 k	-2,14 k	-	-	-
Résultat global et autres	-1,64 M	-1,48 M	379 k	-	417 k
Total des fonds propres ordinaires	8,31 M	10,88 M	10,65 M	11,07 M	16,61 M
Total des capitaux propres	8,31 M	10,88 M	10,65 M	11,07 M	16,61 M
Total du passif et des capitaux propres	8,41 M	11,12 M	10,75 M	11,16 M	18,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	92,73 M	121 M	121 M	121 M	159 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	92,73 M	121 M	121 M	121 M	159 M
Actif net par action	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1
Actif corporel net	8,31 M	10,88 M	10,65 M	11,07 M	15,01 M
Actif corporel net par action	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,81 M	-4,45 M	-3,04 M	-2,44 M	-3,57 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	154 k	-	-	-	23,33 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,57 M	-305 k	717 k	405 k	1,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,17 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	105 k
Amortissements et dépréciations, Total	14,17 k	-	-	-	105 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-504	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	938 k	-508 k	-855 k	-929 k	-4,6 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	30,29 k	62,42 k	98,58 k	18,51 k	594 k
Autres activités d'exploitation, total	-25,54 k	81,24 k	-232 k	-77	-98,42 k
Variation des créances	-364 k	-41,81 k	5,16 k	-32 k	-29,58 k
Variation des dettes fournisseurs	26,85 k	33,61 k	-14,38 k	-6,23 k	91,13 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	257 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	1,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-106 k	-	39,66 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-955 k	-678 k	-387 k	-543 k	-797 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	504	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	353 k	-2,49 M	-596 k	4,97 k	-1,09 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-60 k	-40 k
Autres activités d'investissement, total	1	-10,57 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	353 k	-2,5 M	-596 k	-55,03 k	-1,13 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,17 M	2,96 M	-	-	2 M
Autres activités de financement, total	-124 k	-143 k	-	-	-124 k
Flux de trésorerie de financement	4,05 M	2,82 M	-	-	1,88 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,44 M	-363 k	-983 k	-598 k	-54,08 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-942 k	259 k	317 k	204 k	3,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-941 k	259 k	317 k	204 k	3,01 M
Variation du fonds de roulement net	343 k	-459 k	115 k	98,23 k	-374 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,47	-2,68	3,21	2,59	13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,63	-2,73	3,26	2,62	14,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,3	-3,18	7	3,73	13,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,3	-3,18	7	3,73	13,13
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-253	80,86	49,66	43,83	31,23
Marge d’EBITDA %	606,49	-	-	-	60,96
Marge EBITA %	607,23	-80,88	43,3	41,62	60,96
Marge d'EBIT %	607,23	-80,88	43,3	41,62	58,96
Marge des activités poursuivies %	619,93	-58,86	58,07	37,09	34,55
Marge nette %	619,93	-58,86	58,07	37,09	34,55
Net Avail. Pour la marge commune %	619,93	-58,86	58,07	37,09	34,55
Marge nette normalisée %	387,58	-36,79	36,3	23,18	37,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	370,88	49,97	25,7	18,71	57,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	370,75	49,97	25,7	18,71	57,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,04	0,05	0,12	0,1	0,35
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	52,49	18,93	32,36	28,98	6
Quick Ratio	52	18,7	31,82	28,33	5,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,59	-2,82	-4,02	-6,02	-1,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,18	2,16	0,9	0,81	10,97
EBIT / Charges d'intérêt	-3,05 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,02 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,02 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,16	-	-	-	-1,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,16	-	-	-	-1,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-135,39	-304,26	153,9	-11,58	381,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-135,39	-304,26	153,9	-11,58	381,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,83 k	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,87 k	-72,79	-235,94	-15,02	605,53
EBIT, 1 an Croissance %	-1,87 k	-72,79	-235,94	-15,02	582,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,24 k	-80,61	-350,52	-43,53	348,77
Résultat net, Croissance 1 an	3,24 k	-80,61	-350,52	-43,53	348,77
Résultat net normalisé sur 1 an	3,24 k	-80,61	-350,52	-43,53	680,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,46 k	-86,96	-310,71	-43,15	230,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,78 k	-	-17,95	285,91	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	42,59	32,26	6,92	3,88	67,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	43,07	30,96	8,3	3,98	35,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,07	30,96	8,3	3,98	50,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	158,42	-27,85	-36,74	40,27	46,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-11,11 k	-127,52	39,74	-35,61	1,37 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,45 k	-127,53	39,74	-35,61	1,37 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-67,72	-14,98	129,92	49,83	106,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-67,72	-14,98	129,92	49,83	106,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-33,6	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-33,64	119,68	-38,6	7,48	144,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-33,64	119,68	-38,6	7,48	140,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,03	154,65	-29,63	18,94	59,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,03	154,65	-29,63	18,94	59,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,95	154,44	-29,64	18,94	109,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-59,47	42,69	-47,21	9,45	37,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	377,63	-	-70,04	77,95	8,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,09	37,33	17,83	5,39	31,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,4	36,88	18	6,12	18,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,4	36,88	18	6,12	24,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,14	35,42	-33,05	-5,8	43,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-42,54	450,44	-39,48	-5,14	208,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-40,75	92,59	-39,47	-5,14	208,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-64,89	-40,29	23,22	67,66	121,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-64,89	-40,29	23,22	67,66	121,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-46,45	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-46,45	-50,7	88,39	-31,39	101,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-46,45	-50,7	88,39	-31,39	99,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-46,77	-57,48	154,88	-34,43	85,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-46,77	-57,48	154,88	-34,43	85,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-46,25	-56,55	154,74	-34,43	122,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-60,02	-72,23	63,25	-45,74	58,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,85	-	107,01	-29,58	-1,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,5	12,74	25,56	13,3	22,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,08	25,19	25,83	13,44	15,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,08	25,19	25,83	13,44	19,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-36,16	-33,16	4,44	-14,1	9,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,63	-55,04	242,92	-38,05	136,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-38,36	-54,11	70,27	-38,04	136,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-49,86	-10,59	-25,55	-13,26	51,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-49,86	-10,59	-25,55	-13,26	51,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,69	-	-	-	108,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,59	-43,91	-43,44	-32,3	108,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,59	-43,91	-43,44	-32,3	107,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,51	-51,37	-40,48	-35,48	110,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,51	-51,37	-40,48	-35,48	110,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,81	-48,75	-40,14	-34,64	135,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,64	-63	-55,32	-51,72	52,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,29	-	-33,61	51,45	59,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-18,39	-12,03	-2,8	9,52	27,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,66	-11,29	4,21	16,94	22,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-15,82	-11,3	4,21	16,94	25,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,81	-35,36	-35,15	-23,48	18,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,27	-46,01	-38,97	-39,88	228,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,38	-45,84	-38,81	-39,14	115,54