Compte de Résultat Portsmouth Square, Inc.

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US7372121001

Hôtels, Motels et Croisières

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 18:26:16 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,800 ^USD	+22,74%		-.--%	-15,00%

11/05	Portsmouth Square, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
12/02	Portsmouth Square, Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PORTSMOUTH SQUARE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	14,67 M	31,53 M	42,03 M	41,89 M	46,36 M
Total Chiffre d'affaires	14,67 M	31,53 M	42,03 M	41,89 M	46,36 M
Coût des marchandises vendues, total	17,8 M	27,39 M	34,33 M	35,99 M	37,37 M
Résultat Brut	-3,13 M	4,14 M	7,7 M	5,9 M	9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	906 k	1,19 M	1,92 M	1,83 M	1,59 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,08 M	2,21 M	2,72 M	3,39 M	3,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,98 M	3,4 M	4,64 M	5,23 M	5,12 M
Résultat d'Exploitation	-6,12 M	744 k	3,06 M	671 k	3,87 M
Intérêts payés, total	-7,29 M	-7,96 M	-8,19 M	-11,78 M	-14,25 M
Intérêts perçus et revenus des placements	17 k	121 k	36 k	13 k	10 k
Charges d'intérêt nettes	-7,28 M	-7,84 M	-8,16 M	-11,76 M	-14,24 M
Autres produits non opérationnels	-130 k	-162 k	-247 k	-160 k	-159 k
EBT, hors éléments non courants	-13,52 M	-7,26 M	-5,34 M	-11,25 M	-10,53 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,36 M	-1,16 M	51 k	-122 k	3 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	12 k	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	4,72 M	2 M	-	-	1,42 M
EBT, elements non courants inclus	-7,43 M	-6,42 M	-5,29 M	-11,37 M	-9,11 M
Charge d'impôt	-2,15 M	142 k	7,91 M	1 k	1 k
Résultat des activités poursuivies	-5,29 M	-6,56 M	-13,2 M	-11,38 M	-9,11 M
Résultat net part du groupe	-5,29 M	-6,56 M	-13,2 M	-11,38 M	-9,11 M
Intérêts minoritaires	58 k	-	-	-	-
Résultat net	-5,23 M	-6,56 M	-13,2 M	-11,38 M	-9,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,23 M	-6,56 M	-13,2 M	-11,38 M	-9,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,23 M	-6,56 M	-13,2 M	-11,38 M	-9,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,12	-8,94	-17,98	-15,49	-12,41
BPA de base - Activités poursuivies	-7,12	-8,94	-17,98	-15,49	-12,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	734 k	734 k	734 k	734 k	734 k
Bénéfice net par action - dilué	-7,12	-8,94	-17,98	-15,49	-12,41
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,12	-8,94	-17,98	-15,49	-12,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	734 k	734 k	734 k	734 k	734 k
BPA de base normalisé	-11,43	-6,18	-4,55	-9,58	-8,96
BPA dilué normalisé	-11,43	-6,18	-4,55	-9,58	-8,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,27 M	2,95 M	5,78 M	4,06 M	7,4 M
EBITA	-6,12 M	744 k	3,06 M	671 k	3,87 M
EBIT	-6,12 M	744 k	3,06 M	671 k	3,87 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,88	-2,21	-149,54	-0,01	-0,01
Impôts intérieurs courants	-65 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Total des impôts courants	-65 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Impôts intérieurs différés	-2,08 M	141 k	7,91 M	-	-
Total des impôts différés	-2,08 M	141 k	7,91 M	-	-
Résultat net normalisé	-8,39 M	-4,54 M	-3,34 M	-7,03 M	-6,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,28 M	7,92 M	8,19 M	11,78 M	14,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	110 k	61 k	130 k	150 k	263 k
Dépense de marketing	110 k	61 k	130 k	150 k	263 k
Dépenses générales et administratives	796 k	1,13 M	1,79 M	1,68 M	1,33 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,31 M	2,66 M	2,3 M	3,51 M	4,47 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,54 M	541 k	359 k	209 k	127 k
Total des liquidités et VMP	5,85 M	3,2 M	2,65 M	3,72 M	4,6 M
Créances clients, total	194 k	377 k	419 k	519 k	397 k
Total des créances	194 k	377 k	419 k	519 k	397 k
Stocks	37 k	27 k	-	27 k	42 k
Dépenses payées d'avance	381 k	534 k	-	540 k	572 k
Liquidités soumises à restrictions	6,22 M	6,23 M	2,91 M	1,26 M	7,25 M
Total de l'actif circulant	12,68 M	10,37 M	5,98 M	6,07 M	12,86 M
Immobilisations corporelles brutes	90,14 M	92,06 M	97,93 M	102 M	104 M
Amortissements cumulés	-58,62 M	-60,83 M	-63,55 M	-66,94 M	-70,48 M
Immobilisations corporelles nettes	31,51 M	31,23 M	34,38 M	35,06 M	33,78 M
Investissements à long terme	20 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	8,06 M	7,91 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	283 k	291 k	735 k	267 k	277 k
Total des actifs	52,55 M	49,8 M	41,1 M	41,4 M	46,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,63 M	8,54 M	11,39 M	14,86 M	12,43 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	567 k
Part à court terme des contrats de location	508 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	290 k	370 k	370 k
Autres passifs à court terme	4,91 M	5,04 M	7,28 M	11,52 M	16,63 M
Total du passif circulant	13,05 M	13,58 M	18,96 M	26,75 M	30 M
Dette à long terme	123 M	126 M	126 M	130 M	141 M
Contrats de location à long terme	156 k	183 k	-	-	-
Total du passif	136 M	140 M	145 M	156 M	171 M
Actions ordinaires, total	2,09 M	2,09 M	2,09 M	2,09 M	2,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-84,96 M	-92,52 M	-106 M	-117 M	-126 M
Total des fonds propres ordinaires	-82,87 M	-90,43 M	-104 M	-115 M	-124 M
Intérêts minoritaires	-655 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-83,52 M	-90,43 M	-104 M	-115 M	-124 M
Total du passif et des capitaux propres	52,55 M	49,8 M	41,1 M	41,4 M	46,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	734 k	734 k	734 k	734 k	734 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	734 k	734 k	734 k	734 k	734 k
Actif net par action	-112,87	-123,17	-141,16	-156,65	-169,06
Actif corporel net	-82,87 M	-90,43 M	-104 M	-115 M	-124 M
Actif corporel net par action	-112,87	-123,17	-141,16	-156,65	-169,06
Total de la dette	124 M	127 M	126 M	130 M	142 M
Dette nette	118 M	123 M	123 M	126 M	137 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-655 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	1,12 M	1,12 M	1,12 M	1,12 M	1,12 M
Bâtiments, total	56,19 M	56,27 M	56,27 M	58,77 M	60,14 M
Machines, total	31,01 M	32,86 M	38,73 M	40,31 M	41,2 M
Employés à temps plein	3	3	2	4	4

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,23 M	-6,56 M	-13,2 M	-11,38 M	-9,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,85 M	2,21 M	2,72 M	3,39 M	3,53 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,85 M	2,21 M	2,72 M	3,39 M	3,53 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	295 k	244 k	920 k	1 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-12 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,9 M	-1,33 M	-188 k	83 k	-13 k
Autres activités d'exploitation, total	-6,86 M	-2,42 M	7,34 M	-566 k	-1,82 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-1,03 M	4,34 M	370 k	67 k	95 k
Variation des créances	57 k	-183 k	-42 k	-100 k	122 k
Variation des dettes fournisseurs	595 k	2,63 M	5,51 M	7,78 M	4,1 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,84 M	-1,74 M	-13 k	-99 k	-57 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,69 M	-2,76 M	2,74 M	108 k	-2,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,07 M	-1,93 M	-5,87 M	-4,08 M	-2,25 M
Acquisitions en espèces	-696 k	-344 k	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	980 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	29 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-755 k	-2,27 M	-5,87 M	-4,08 M	-2,25 M
Dette à court terme émise, total	3,65 M	7,55 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2 M	-	1,5 M	15,29 M	90,42 M
Total de la dette émise	5,65 M	7,55 M	1,5 M	15,29 M	90,42 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,01 M	-2,11 M	-2,06 M	-10,28 M	-76,96 M
Total de la dette remboursée	-2,01 M	-2,11 M	-2,06 M	-10,28 M	-76,96 M
Autres activités de financement, total	-50 k	-50 k	-	-1,48 M	-2,11 M
Flux de trésorerie de financement	3,59 M	5,39 M	-557 k	3,54 M	11,35 M
Variation nette de la trésorerie	-7,85 M	356 k	-3,68 M	-431 k	6,95 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,72 M	6,59 M	6,47 M	4,84 M	8,52 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	23 k	27 k	23 k	1 k	31 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	347 k	-3,22 M	3,1 M	2,51 M	-7,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,91 M	1,46 M	7,98 M	8,95 M	474 k
Variation du fonds de roulement net	-7,95 M	-712 k	-9,22 M	-9,22 M	3,23 M
Dette nette émise (remboursée)	3,64 M	5,44 M	-557 k	5,02 M	13,45 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,95	0,91	4,21	1,02	5,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,76	1,22	6,56	2,28	15,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,56	7,55	13,61	10,4	7,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,76	7,58	13,61	10,4	7,62
Analyse des marges
Marge brute %	-21,36	13,14	18,32	14,08	19,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,18	3,78	4,58	4,37	3,43
Marge d’EBITDA %	-29,12	9,36	13,75	9,7	15,97
Marge EBITA %	-41,71	2,36	7,29	1,6	8,35
Marge d'EBIT %	-41,71	2,36	7,29	1,6	8,35
Marge des activités poursuivies %	-36,04	-20,82	-31,42	-27,16	-19,65
Marge nette %	-35,64	-20,82	-31,42	-27,16	-19,65
Net Avail. Pour la marge commune %	-35,64	-20,82	-31,42	-27,16	-19,65
Marge nette normalisée %	-57,23	-14,39	-7,94	-16,79	-14,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,37	-10,22	7,39	5,99	-16,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	33,44	4,63	18,99	21,37	1,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,62	0,92	1,02	1,05
Rotation des actifs corporels	0,46	1,01	1,28	1,21	1,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	65,92	110,45	105,6	89,31	101,23
Rotation des stocks (stock moyen)	481,11	855,94	-	1,33 k	1,08 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,97	0,76	0,32	0,23	0,43
Quick Ratio	0,46	0,26	0,16	0,16	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,82	-0,2	0,14	0	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,54	3,3	3,46	4,1	3,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,76	0,43	-	0,27	0,34
Délais de paiement des fournisseurs	158,63	107,79	-	133,5	133,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-152,34	-104,06	-	-129,13	-129,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-147,91	-140,05	-121,36	-112,74	-114,09
Dette totale / Capital total	308,74	349,68	568,17	884,84	809,82
Dette à long terme / Capitaux propres	-147,3	-140,05	-121,36	-112,74	-113,63
Dette à long terme / Capital total	307,47	349,68	568,17	884,84	806,58
Dette totale / Total de l'actif	258,94	281,59	352,15	377,79	364,54
EBIT / Charges d'intérêt	-0,84	0,09	0,37	0,06	0,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,59	0,37	0,71	0,35	0,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,73	0,13	-0,01	-0	0,36
Dette totale / EBITDA	-28,92	42,89	21,77	31,9	19,12
Dette nette / EBITDA	-27,56	41,8	21,31	30,98	18,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-23,14	123,32	-1,41 k	-9,97 k	27,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-22,04	120,2	-1,38 k	-9,69 k	26,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-65,76	114,98	33,28	-0,34	10,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-155,14	-232,27	85,81	-23,42	52,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-193,58	-173,11	95,63	-29,63	82,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-338,33	-112,16	311,56	-78,09	476,9
EBIT, 1 an Croissance %	-338,33	-112,16	311,56	-78,09	476,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	64,01	24,2	101,11	-13,85	-19,91
Résultat net, Croissance 1 an	78,25	25,57	101,11	-13,85	-19,91
Résultat net normalisé sur 1 an	213,01	-45,93	-26,44	110,63	-6,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	78,25	25,57	101,11	-13,85	-19,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-22,71	94,33	11,14	23,87	-23,51
Stocks, Croissance 1 an	0	-27,03	-	0	55,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,98	-0,9	10,09	1,99	-3,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,69	-5,24	-17,47	0,73	13,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,55	9,13	14,6	10,98	7,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,55	9,13	14,6	10,98	7,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	97,76	-74,16	-199,28	-96,06	-2,09 k
CAPEX, Croissance 1 an	-17,27	80,34	204,57	-30,48	-44,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-105,68	-452,59	-196,31	-5,38	-395,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-421,95	-71,58	446,63	18,87	-94,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-50,51	-14,2	69,27	15,25	5,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-55,32	-14,6	56,77	19,29	8,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-45,56	-19,56	19,6	17,33	13,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,59	-46,16	-29,25	-5,03	12,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,59	-46,16	-29,25	-5,03	12,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,68	42,72	58,04	31,63	-16,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	41,83	49,61	58,92	31,63	-16,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	79,04	30,09	-36,93	24,48	40,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,83	49,61	58,92	31,63	-16,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-52,17	22,56	46,96	17,33	-2,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	-22,12	-14,58	-	0	24,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,8	-1,94	4,45	5,96	-0,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,34	-6,98	-11,56	-8,82	6,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,76	12,29	11,83	12,77	9,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,76	12,29	11,83	12,77	9,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,8	-28,52	-49,36	-80,22	-11,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,63	22,14	134,36	45,51	-38,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-49,97	-27,4	84,28	-11,75	67,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,97	-2,11	24,64	147,6	-74,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-36,43	-19,25	-0,64	41,87	13,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-40,09	-35,85	10,66	23,47	29,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-31,21	-41,04	8,17	0,21	35,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,38	-60,79	6,05	-52,13	73,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,38	-60,79	6,05	-52,13	73,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,83	31,09	60,01	29,1	11,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,77	36,19	65,12	29,58	11,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	104,13	20,12	7,58	-5,73	13,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,77	36,19	65,11	29,58	11,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-52,49	-23,68	18,63	38,82	1,74
Stocks, CAGR sur 3 ans	-14,4	-23,79	-	-9,97	15,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,76	-2,17	1,91	3,62	2,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,54	-7,32	-10,62	-7,64	-1,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,1	9,55	13,06	11,54	11,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,1	9,55	13,06	11,54	11,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,31	-33,45	-20,25	-78,38	-8,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	71,97	11,24	65,63	56,3	5,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-41,39	32,47	-20,23	40,04	32,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,32	-38,21	73,67	20,33	-31,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-24,19	-10,31	-5,95	-6,9	1,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-22,66	-21,15	-11,98	-17,78	9,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,64	-25,37	-15,13	-22,36	10,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,63	-40,3	-22,35	-44,14	8,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,63	-40,3	-22,35	-44,14	8,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,49	75,44	24,24	31,31	23,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,76	93,03	29,36	34,35	25,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	98,28	33,6	27,6	21,84	19,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,76	93,02	29,36	34,35	25,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-42,98	-23,47	-25,36	-9,35	9,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	-31,65	-16,87	-	-15,04	2,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,54	-2,37	0,06	1,01	0,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,55	-3,92	-7,41	-7,92	-4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,94	3,81	7,74	10,83	11,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,94	3,81	7,74	10,83	11,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,59	-11,09	-23,23	-59,04	-16,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-24,07	42,39	94,64	23,86	11,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-43,16	32,58	12,48	12,6	3,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,6	-23,92	20,06	7,66	-20,81